Leitfaden zum Valkyrie Bitcoin-Fonds-ETF: Trading mit BRRR

Bitcoin (BTCUSD) ist eine der am häufigsten gehandelten Kryptowährungen und gemessen an der Marktkapitalisierung auch die größte. Viele Trader suchen daher nach Alternativen, um mit der Kryptowährung zu handeln. Eine Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, ist über den Valkyrie Bitcoin (BRRR), einen börsengehandelten Fonds (ETF).

Werfen wir einen genaueren Blick auf diesen Bitcoin-ETF und wie man damit handeln kann:

TL;DR

• Zu den Valkyrie-Fonds, die 2024 von CoinShares übernommen wurden, gehört der CoinShares Valkyrie Bitcoin (BRRR), ein ETF, der Bitcoin nachbildet.
• Bitcoin-ETFs lassen sich an Börsen bzw. über Differenzkontrakte (CFDs) von CFD-Anbietern wie Plus500 handeln.
• Sämtliche Einflussfaktoren auf den Bitcoin-Kurs, wie z. B. Halvings, die Adoptionsrate und aufsichtsrechtliche Bestimmungen, können sich auf den Valkyrie Bitcoin-ETF auswirken.

Grundlegendes zum Valkyrie Bitcoin-ETF (BRRR)

Am 10. Januar 2024 wurde ein wichtiger Meilenstein für Kryptowährungen erreicht. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) genehmigte elf Anträge für Bitcoin-Spot-ETFs von Unternehmen wie Fidelity (FIS), Blackrock (BLK), VanEck und Valkyrie.

Was ist der Valkyrie Bitcoin-Fonds (BRRR)?

Ziel des Valkyrie Bitcoin-ETF ist es, die Preisentwicklung von Bitcoin abzubilden. Der ETF hält Bitcoin und berechnet täglich den Wert seiner Anteile anhand eines Index, der die Handelsaktivität der wichtigsten Krypto-Börsen widerspiegelt und im Februar 2022 eingeführt wurde.

Eigenschaften des Valkyrie Bitcoin Fund

• Börse: Nasdaq
• Art des Fonds: Alternativ
• Datum der Einführung: 10.01.2024
• Sponsor: CoinShares
• Sponsorgebühr: 0,25%
• Basiswert: Der Bitcoin-Index, wie er durch den CME CF Benchmarks Bitcoin Reference Rate-New York dargestellt wird
• Der ETF verfügt über Bitcoin-Token, die in einem Cold Storage aufbewahrt werden.

Wie funktionieren Bitcoin-ETFs?

Bei einem börsengehandelten Fonds oder ETF handelt es sich um eine Art von Fonds, der den Wert verschiedener Instrumente wie Aktien, Rohstoffe oder sogar spezifischer Handelsstrategien, die beispielsweise auf Leverage-Effekten und Leerverkäufen basieren, nachbildet.

ETFs können während des Handelstages jederzeit ge- und verkauft werden, wobeisich ihre Preise je nach Handelsaktivität ändern, was sich in den verschiedenen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen widerspiegelt.

Bitcoin-ETFs sind mit Fonds oder Trackern vergleichbare Finanzprodukte, die auf die Nachbildung des Bitcoin-Preises abzielen. Sie funktionieren wie herkömmliche Aktien, d. h., Sie können während der Marktöffnungszeiten Anteile dieser ETFs kaufen und verkaufen.

Dabei investieren diese ETFs in Bitcoin-Terminkontrakte, bei denen es sich um Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf von Bitcoin zu einem späteren Zeitpunkt oder „Bitcoin-Spot“ handelt, abhängig von der unmittelbaren Preisentwicklung von Bitcoin.

BRRR vs. Andere Bitcoin-ETFs

BRRR hebt sich von anderen Spot-Bitcoin-ETFs in erster Linie durch die Fondsgröße, die Kostenquote, die Liquidität und den Ruf des Emittenten ab. Zu den weiteren bekannten Bitcoin-ETFs gehören:

• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
• iShares Bitcoin Trust (IBIT)
• Fidelity Wise Origin (FBTC)
• Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
• Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
• VanEck Bitcoin Trust (HODL)
• Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
• Franklin Bitcoin ETF (EZBC)
• WisdomTree Bitcoin Trust (BTCW)
• Hashdex Bitcoin ETF (DEFI)

Was kann den Wert von Valkyrie Bitcoin beeinflussen?

Ein Verständnis der Einflussfaktoren auf den Bitcoin-Preis kann Ihnen bei der Vorhersage der Preisbewegungen des Valkyrie Bitcoin ETF helfen, da dieser ETF den Wert von Bitcoin genau verfolgt:

• Wettbewerb: Seit Beginn der Geschichte von Bitcoin steht es im Wettbewerb mit anderen Kryptowährungen, die unterschiedliche Funktionen bieten, wie z. B. schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten oder niedrigere Gebühren, wodurch seine Marktdominanz und sein Preis infrage gestellt werden.
• Mining-Kosten: Das Bitcoin-Mining kann anfangs kostspielig sein und erfordert erhebliche Investitionen in Ausrüstung, Strom und Wartung. Miner müssen ihre Bitcoins verkaufen, um diese Ausgaben zu rechtfertigen, was sich auf den Wert des BTC auswirken kann.
• Akzeptanzrate: Verglichen mit anderen Kryptowährungen wie Ethereum (ETHUSD) wurde Bitcoin als Allzweckwährung geschaffen, sodass ihr Wert davon abhängt, ob Menschen sie zum Handeln und Ausgeben übernehmen. Steigt die Nachfrage, steigt auch ihr potenzieller Wert.
• Halvings: Durch das Bitcoin-Halving, bei dem die Anzahl neuer Coins reduziert wird, kann sich der Wert von Bitcoin aufgrund der steigenden Knappheit und der möglicherweise steigenden Nachfrage erheblich verändern.
• Regulierung: Die Regulierung von Kryptowährungen kann in verschiedenen Ländern und Regionen sehr unterschiedlich ausfallen, was sich auf die Nutzung und den Wert von Bitcoin auswirken kann.
• Globale Entwicklungen: Ereignisse wie Rezessionen, Börsencrashs, geldpolitische Maßnahmen oder Naturkatastrophen können sich ebenfalls auf den Preis von Bitcoin auswirken.
• Händlervertrauen: Angetrieben von Faktoren wie Marktstimmung und Wirtschaftsnachrichten kann das Vertrauen eine bedeutende Rolle bei der Auslösung von Bitcoin-Preisschwankungen spielen.

Vor- und Nachteile des Tradings auf Valkyrie Bitcoin

Bitcoin-ETFs eröffnen Tradern Zugang zum Kryptowährungsmarkt, allerdings sollten vor dem Einstieg sowohl die potenziellen Vorteile als auch etwaige Risiken abgewogen werden.

Vorteile des Tradings des Valkyrie-Bitcoin-ETFs

• Senkung der Einstiegshürde in Bitcoin für weniger erfahrene Trader.
• Anstatt Bitcoin-Token zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln, bietet der Valkyrie-Bitcoin-ETF Tradern eine unkomplizierte Methode, mit Bitcoin zu handeln, ganz ohne die Komplexität, die mit dem direkten Kauf der Kryptowährung einhergeht.
• Mit Bitcoin-ETFs müssen Trader ihre BTC-Token nach dem Kauf auch nicht mehr sichern.
• Der Valkyrie-Bitcoin-ETF schafft eine angenehme Umgebung für Trader, die mit Börsen vertraut sind, sodass sie über ein reguliertes Finanzderivat vom potenziellen Wachstum von Bitcoin profitieren können.
• Der BRRR-ETF bietet professionellen Trader die Möglichkeit, Bitcoin in traditionelle Strategien zu integrieren.

Risiken und Grenzen beim Trading des Valkyrie Bitcoin-ETF

• Anders als Bitcoin, das rund um die Uhr gehandelt werden kann, folgt der Valkyrie Bitcoin-ETF den traditionellen Handelszeiten der Börse, was die Handelsaktivität einschränken kann.
• Die Wertentwicklung des ETF folgt nicht unbedingt genau den Preisänderungen von Bitcoin. Solche Unterschiede zwischen der Wertentwicklung des ETF und dem tatsächlichen Preis von Bitcoin bezeichnet man als Tracking-Fehler.
• Mit dem Valkyrie Bitcoin-ETF besitzen Sie die Bitcoin-Token nicht direkt. Stattdessen handeln Sie mit einem Fonds, welcher Bitcoin hält.
• Die Bitcoin-Spotmärkte sind relativ neu und unterliegen keiner strengen Regulierung, was das Risiko von Betrug, Preismanipulation und anderen illegalen Aktivitäten erhöhen kann.
• Dieser ETF ist relativ neu und hat eine begrenzte Erfolgsbilanz.
• Bitcoin-Kurse sind äußerst volatil.

Wie kann man mit dem Valkyrie Bitcoin (BRRR) handeln?

Um mit dem Valkyrie Bitcoin-ETF zu handeln, sollten Sie zunächst über Ihren Handelsstil und Ihre Handelsstrategie nachdenken, wie Daytrading, Swingtrading und Positionstrading, sowie an Ihrem Handelsplan feilen.

Um einen erfolgreichen Handelsplan auszuarbeiten, müssen Sie zunächst Ihre Ziele, Ihre Risikotoleranz und Ihren Zeitaufwand verstehen. Wählen Sie eine für Sie geeignete Marktanalysemethode, z. B. die Fundamentalanalyse oder die technische Analyse.

Des Weiteren sollten Sie Strategien zum Risikomanagement in Betracht ziehen, wie z. B. Stopp-Loss-Orders und Positionsgrößen, um Ihr Kapital abzusichern. Entwickeln Sie eine disziplinierte Handelsmentalität, bei der Geduld, kontinuierliches Lernen und emotionale Kontrolle im Vordergrund stehen.

Vergessen Sie nicht, dass Ihr Handelsplan als flexibles Dokument betrachtet werden sollte, das bei Bedarf angepasst werden kann.

Wie kann ich mit dem Handel von Valkyrie Bitcoin-ETF mit CFDs auf Plus500 beginnen?

Plus500 ist ein CFD-Anbieter, daher können Sie den CFD auf den Valkyrie Bitcoin-ETF nur auf seiner Handelsplattform handeln. Für den Einstieg in das Trading mit dem Valkyrie Bitcoin ETF auf Plus500 ist es unerlässlich, über fundierte Kenntnisse beim Trading mit ETFs, CFDs und Kryptowährungen zu verfügen.

Zur Risikominimierung und zum Sammeln praktischer Erfahrungen wird empfohlen, mit einem von Plus500 angebotenen Demokonto zu beginnen. Auf diese Weise können Sie das Trading praktizieren, ohne Ihr Kapital zu riskieren, Ihren Trading-Plan in einer simulierten Umgebung testen und das Trading mit Kryptowährungen auf Plus500 erlernen.