So handeln Sie mit dem AUD/CHF-FX-Paar: Grundlagen des AUDCHF-Handels

Das AUD/CHF-Währungspaar stellt eine einzigartige Gegenüberstellung des australischen Dollars (AUD) und des Schweizer Frankens (CHF) dar und spiegelt die wirtschaftliche Dynamik zweier sehr unterschiedlicher Regionen wider. Beim Handel mit diesem Währungspaar tauscht man den AUD gegen den CHF und spekuliert auf die Schwankungen des Devisenkurses (forex). Dies erfordert ein differenziertes Verständnis der Wirtschaftslandschaft, der historischen Entwicklungen und der Marktdynamik, die diese Währungen beeinflussen.

In diesem Leitfaden werden wir die Geschichte des AUD/CHF-Wechselkurses untersuchen und die wichtigsten Faktoren, die seine Bewegungen bestimmen. Wir werden auch erläutern, wie der Handel mit dem AUD/CHF-Paar Händlern Chancen bieten kann, die ihre Portfolios diversifizieren und von der Marktvolatilität profitieren möchten.

Egal, ob Sie die fundamentalen Kräfte verstehen möchten oder nach praktischen Tipps zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie suchen, dieser Leitfaden bietet Ihnen eine Grundlage zur Beherrschung des AUD/CHF-Währungspaars. Schauen wir uns das einmal genauer an:

Wichtige Erkenntnisse:

• Das AUD/CHF-Währungspaar kombiniert den australischen Dollar (AUD) mit dem Schweizer Franken (CHF) und ist ein „Kreuzwährungspaar“ - oder „Nebenwährungs“-Forex-Paar (FX). Diese Bezeichnung ergibt sich aus der Zusammensetzung zweier Hauptwährungen, an denen der US-Dollar nicht beteiligt ist.
• Zinsentscheidungen und Geldpolitik der Reserve Bank of Australia (RBA) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind entscheidend für Schwankungen des AUD/CHF-Wechselkurses.
• Historische Ereignisse wie die globale Finanzkrise 2008 und COVID-19 unterstreichen das Potenzial des Paares für erhebliche Schwankungen und bergen sowohl Risiken als auch Chancen für informierte Händler.

Das Währungspaar AUD/CHF verstehen

Das Währungspaar AUD/CHFstellt den australischen Dollar (AUD) gegenüber dem Schweizer Franken (CHF) dar. Es wird als „Kreuz-“ oder „Nebenwährungspaar“ (FX) betrachtet, da es aus zwei Hauptwährungen besteht, ohne den US-Dollar.

Der Wechselkurs gibt an, wie viele Schweizer Franken benötigt werden, um einen australischen Dollar zu kaufen. Wenn der AUD/CHF-Kurs beispielsweise 0,5900 beträgt, bedeutet dies, dass 1 australischer Dollar 0,59 Schweizer Franken entspricht.

Der AUD ist auf dem internationalen Devisenmarkt auch als australischer Dollar oder einfach als Aussie bekannt. Es ist die offizielle Währung Australiens und mehrerer südpazifischer Gebiete und seit 2022 die sechstmeistgehandelte Währung weltweit. Die Reserve Bank of Australia (RBA) reguliert den AUD, managt die Geldpolitik des Landes und die Geldmenge.

Der CHF wird umgangssprachlich Swissie genannt und ist seit 2022 die am achthäufigsten gehandelte Währung weltweit. Sie wird aufgrund ihrer Stabilität und ihres Safe-Haven-Status geschätzt. Er wird von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) reguliert und dient als offizielle Währung in der Schweiz, Liechtenstein und Campione d'Italia.

Die Geschichte des AUD/CHF-Paares

Die Geschichte des australischen Dollars (AUD) und des Schweizer Frankens (CHF) zeigt, wie sich diese Währungen verändert haben und welche Rolle sie in der Weltwirtschaft spielen. Ursprünglich an das britische Pfund und später an den US-Dollar gekoppelt, entwickelte sich der AUD zu einer frei gehandelten Währung, die von den Rohstoffpreisen beeinflusst wird. In der Zwischenzeit war der CHF, ein Symbol für Stabilität, eine sichere Währung, welche die robuste Wirtschaft und das politische System der Schweiz widerspiegelt.

AUD Geschichte

Der AUD wurde am 14. Februar 1966 eingeführt und ersetzte das Australische Pfund zu einem Umrechnungskurs von 2 AUD je Australisches Pfund. Ursprünglich war der AUD mit einem Kurs von 2 AUD zu einem Pfund an das britische Pfund gebunden. 1967 stellte Australien die Bindung des britischen Pfunds an den US-Dollar auf einen Kurs von 0,8929 AUD für einen US-Dollar um.

1976 wurde der AUD auf einen handelsgewichteten Index umgestellt, so dass sein Wert auf der Grundlage eines Korbs von Fremdwährungen schwanken konnte. Eine wesentliche Änderung trat 1983 ein, als der AUD zu einer frei handelbaren Währung wurde, was bedeutet, dass sein Wert von den Marktkräften ohne staatliche Eingriffe bestimmt wird. Diese Verschiebung ermöglichte es dem AUD, dynamischer auf die globalen Wirtschaftsbedingungen zu reagieren.

Die RBA, die sich zu 100 % im Besitz der australischen Regierung befindet, verwaltet den AUD, legt die Geldpolitik fest und reguliert die Geldmenge.

Aufgrund des Status Australiens als einer der weltweit führenden Exporteure von Kohle und Eisenerz wird sein Währungswert maßgeblich von den Rohstoffpreisen beeinflusst.

Geschichte des CHF

Der 1850 eingeführte Schweizer Franken ist die offizielle Währung der Schweiz, Liechtensteins und der italienischen Exklave Campione d'Italia. Er ist der einzige verbliebene Franken in Europa, da andere Länder, die früher Franken verwendeten, den Euro eingeführt haben. Die SNB gibt Banknoten in Schweizer Franken aus und sorgt für die Stabilität der Währung.

Der CHF gilt aufgrund der wahrgenommenen Stabilität der Schweizer Wirtschaft, des politischen Systems und der relativ niedrigen Inflationsrate als sichere Währung. Seine Beliebtheit als ewige Sicherer-Hafen-Währung hat viele Regierungen und Unternehmen dazu veranlasst, den CHF als Puffer gegen Marktinstabilität zu nutzen. Nach der Finanzkrise 2008 nahm diese Entwicklung sprunghaft zu, was die Rolle des CHF in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen, wie etwa während der europäischen Schuldenkrise, widerspiegelt.

Im September 2011 koppelte die SNB den Schweizer Franken zu einem Kurs von 1,2000 CHF pro Euro an den Euro, um eine übermäßige Aufwertung zu verhindern. Im Jahr 2015 gab die SNB diese Bindung jedoch auf und ließ die Währung frei schwanken, was zu erheblichen Störungen an den Aktien- und Devisenmärkten führte.

Trotz seines Status als Sicherer-Hafen-Währung ist der Schweizer Franken keine Reservewährung. Der internationale Handel, an dem die Schweiz beteiligt ist, wird in der Regel in Euro oder US-Dollar abgewickelt.

AUD/CHF: Geschichte

Der AUD/CHF-Wechselkurs hat im Laufe der Jahre erhebliche Schwankungen erfahren, die auf verschiedene wirtschaftliche Ereignisse und die globalen Marktbedingungen zurückzuführen sind. Einer der bemerkenswerten Tiefpunkte war der 19. Oktober 2008, als der Wechselkurs auf 0,72 fiel. Anfang des Jahres war der Kurs zwischen 0,91 und 1 gehandelt worden. Dieser Rückgang kann auf die Folgen der weltweiten Finanzkrise 2008 zurückgeführt werden, die zu einem Anstieg der Nachfrage nach dem Schweizer Franken als sicherer Währung führte.

Die globale Finanzkrise veranlasste die Händler, in Scharen zum Schweizer Franken zu strömen, wodurch sein Wert an den Devisenmärkten erheblich stieg.

Ein weiteres wichtiges Ereignis, das sich auf den AUD/CHF-Wechselkurs auswirkte, trat am 18. Januar 2015 ein, als der Kurs auf 0,69 fiel, nachdem er im vierten Quartal des Vorjahres zwischen 0,79 und 0,87 gelegen hatte. Dieser starke Rückgang wurde durch die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ausgelöst, die Obergrenze für den Wert des Frankens gegenüber dem Euro aufzuheben. Die Aufhebung dieser Obergrenze führte zu einer erheblichen Volatilität an den Devisenmärkten.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie führte zu einem weiteren deutlichen Rückgang des AUD/CHF-Wechselkurses, dieser erreichte am 15. März 2020 ein Tief von 0,57. In den Monaten davor wurde der Kurs zwischen 0,64 und 0,67 gehandelt. Die Pandemie führte zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit, die Händler dazu veranlasste, Milliarden von Dollar, Euro und Yen in Schweizer Franken zu tauschen.

Der AUD/CHF-Wechselkurs erholte sich am 7. März 2021 auf 0,72, verzeichnete jedoch in der Folge einen allgemeinen Rückgang mit zeitweiligen Spitzen. Am 2. Juni 2024 liegt der Kurs bei etwa 0,58. Das Zusammenspiel dieser Faktoren unterstreicht die anhaltende Attraktivität des Frankens in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und seine Auswirkungen auf den AUD/CHF-Wechselkurs im Laufe der Jahre.

Was den AUD/CHF-Wechselkurs beeinflußt

Der AUD/CHF-Wechselkurs wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wobei die Haupttreiber die Nachfrage und das Angebot von australischen Dollar und Schweizer Franken auf dem Devisenmarkt sind. Zu diesen Faktoren gehören die wirtschaftlichen Bedingungen, die Marktstimmung und globale Wirtschaftsereignisse, die allesamt zu Wechselkursschwankungen führen können. Das Verständnis dieser Elemente ist entscheidend für Händler, die sich mit der Komplexität des AUD/CHF-Paares zurechtfinden wollen.

Rohstoffpreise

Australien ist ein führender Exporteur von Eisenerz und Kohle, weshalb der AUD sehr empfindlich auf Schwankungen der Rohstoffpreise reagiert. Steigende Rohstoffpreise kurbeln in der Regel die australische Wirtschaft und den Wert des AUD an. Folglich können sich alle wesentlichen Veränderungen auf den globalen Rohstoffmärkten direkt auf den AUD/CHF-Wechselkurs auswirken.

Zinssatzdifferenzen

Zinssatzdifferenzen zwischen Australien und der Schweiz spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des AUD/CHF-Wechselkurses. Geldpolitische Entscheidungen der RBA und der SNB wirken sich erheblich auf diese Zinssätze aus. Höhere inländische Zinssätze ziehen ausländisches Kapital an und erhöhen dadurch die Nachfrage nach der Währung, während niedrigere Zinssätze den gegenteiligen Effekt haben.

Geldpolitik und Zentralbankpolitik

Geldpolitische Entscheidungen von Zentralbanken wie der RBA und der SNB sind entscheidend für die Beeinflussung des AUD/CHF-Wechselkurses. So sorgte beispielsweise 2015 die Entscheidung der SNB, ihre Bindung an den Euro aufzugeben, für erhebliche Turbulenzen an den Devisenmärkten. Solche politischen Veränderungen können zu drastischen Änderungen der Währungswerte führen und sich auf die globalen Handelsbedingungen auswirken.

Handelsbedingungen

Die Handelsbedingungen sind eng mit dem Wert des australischen Dollars verknüpft und messen das Verhältnis der Exportpreise zu den Importpreisen. Eine Verbesserung der Handelsbedingungen, die häufig auf höhere Rohstoffpreise zurückzuführen ist, führt zu einer Aufwertung des AUD. Umgekehrt führt eine Verschlechterung der Handelsbedingungen zu einem schwächeren AUD.

Status des sicheren Hafens

Der Status des Schweizer Frankens als Sicherer-Hafen-Währung wirkt sich auch auf den AUD/CHF-Wechselkurs aus. Dieser ist auf die stabile Wirtschaft, das politische System und die niedrige Inflationsrate der Schweiz zurückzuführen, weshalb der CHF in Zeiten globaler Marktturbulenzen zu einem bevorzugten Vermögenswert wird. Diese inhärente Stabilität zieht Händler an und beeinflusst den Wert des Schweizer Frankens gegenüber dem australischen Dollar.

Möglichkeiten, das AUD/CHF-Währungspaar zu handeln

Eine Möglichkeit, das Währungspaar AUD/CHF zu handeln, ist der Devisenkassahandel, bei dem das Währungspaar zur sofortigen Ausführung an einem bestimmten Tag gekauft oder verkauft wird. Andere Methoden umfassen den Handel mit Devisenterminkontrakten, bei denen es sich um Kontrakte zum Kauf oder Verkauf des AUD/CHF-Paares zu einem vorher festgelegten Preis an einem künftigen Datum handelt, und Währungsoptionen, die dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs an oder vor einem festgelegten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Darüber hinaus bieten börsengehandelte Währungsfonds (ETFs) gepooltes Kapital, das über ein diversifiziertes Wertpapierportfolio Zugang zu den Devisenmärkten bietet.

Eine beliebte Art, das AUD/CHF-Währungspaar zu handeln, sind Differenzkontrakte (CFDs), die es Händlern ermöglichen, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne die tatsächliche Währung zu besitzen. Der CFD-Handel bietet Flexibilität und die Möglichkeit, sowohl auf steigende als auch auf fallende Märkte zu spekulieren, was ihn für viele Händler zu einer attraktiven Option macht. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass zwar ein Gewinnpotenzial besteht, aber auch das Risiko erheblicher Verluste besteht.

So handeln Sie mit AUD/CHF-CFDs

Ein CFD ist eine Vereinbarung zwischen einem Käufer und einem Verkäufer, um die Differenz zwischen dem aktuellen Preis eines Basiswerts und seinem Preis bei Vertragsschluss auszutauschen. CFDs sind Finanzderivate, was bedeutet, dass ihr Wert von einem Basiswert, einer Gruppe von Vermögenswerten oder einer Benchmark abgeleitet wird.

Mit diesen Kontrakten können Sie auf die Preisbewegungen des AUD/CHF-Paares spekulieren, ohne die tatsächlichen Währungen zu besitzen.

Die Maßeinheit für Wertänderungen zwischen zwei Währungen wird als Pip bezeichnet. Ihr Gewinn oder Verlust hängt davon ab, um wie viele Pips sich der Markt in eine der beiden Richtungen bewegt. Liegt bei einer Kaufposition der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs, zahlt der CFD-Anbieter dem Käufer die Differenz, was zu einem Gewinn für den Käufer führt. Umgekehrt zahlt der Käufer dem Anbieter die Differenz, wenn der Schlusskurs niedriger ist, was zu einem Verlust führt.

Der CFD-Handel ist mit einem Hebel verbunden, der es Ihnen ermöglicht, nur einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtwerts der Anlage zu investieren, um eine Position zu eröffnen, was als Marge bezeichnet wird. Um eine CFD-Position zu eröffnen und zu halten, müssen Sie bestimmte Einstiegs- und Nachschussbeträge erfüllen, die für jedes Finanzinstrument unterschiedlich sind.

Hebelwirkung kann zwar potenzielle Chancen vergrößern, erhöht aber auch potenzielle Verluste. Daher ist es wichtig, das Risiko sorgfältig zu managen.

Trading-Strategien für AUD/CHF

Beim Trading ist eine Strategie ein geplanter Ansatz, der dazu dient, bessere Entscheidungen zu treffen und das Gewinnpotenzial beim Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten wie CFDs auf Devisenpaare zu maximieren. Strategien können an individuelle Präferenzen angepasst werden und funktionieren oft am besten, wenn sie zusammen mit anderen Strategien eingesetzt werden. Bei der Auswahl einer Strategie ist es wichtig, persönliche Ziele, Risikobereitschaft, Erfahrung und Handelspräferenzen zu berücksichtigen.

Daytrading

Beim Day Trading werden Kauf-/Verkaufspositionen auf dem AUD/CHF-Paar eröffnet und geschlossen, bevor der Markt am selben Tag schließt. Diese Strategie erfordert schnelle Reaktionen auf Marktschwankungen und beinhaltet oft die Eröffnung mehrerer kleinerer Trades mit Stop-Orders, um Gewinne zu sichern oder Verluste einzugrenzen. Aufgrund der Volatilität der Finanzmärkte kann Day Trading Händlern Chancen bieten, birgt aber auch erhebliche Risiken.

Swingtrading

Swingtrading nutzt die technische Analysen, um Markttrends und -muster zu identifizieren und Eintritts- und Ausstiegspunkte hinsichtlich der Zeit zu bestimmen. Ziel ist es, Aufwärts- oder Abwärtstrends, sogenannte Schwankungen, zu erkennen und diese Bewegungen zu nutzen, um kurz- bis mittelfristige Gewinne zu erzielen. Indem Swingtrader diese kurzen Ausbrüche der Marktaktivität nutzen, können sie vom natürlichen Auf und Ab des Marktes profitieren. Wie alle Forex-Handelsstrategien birgt dieser Ansatz jedoch sowohl Gewinn- als auch Verlustpotenzial.

Risikomanagement-Tools für AUD/CHF

Das Risikomanagement ist beim Handel mit AUD/CHF aufgrund des schnelllebigen und volatilen Charakters des Devisenmarktes von entscheidender Bedeutung. Trader können das Risiko durch verschiedene Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-, Trailing-Stop-, garantierte Stop- und Take-Profit-Aufträge mindern. Diese Instrumente können dazu beitragen, potenzielle Verluste zu begrenzen und Gewinne zu sichern, und bieten so ein Sicherheitsnetz unter volatilen Marktbedingungen.

Eine weitere wichtige Risikomanagementstrategie besteht darin, sich über den Devisenmarkt zu informieren, indem man seine Funktionsweise studiert und sich über Marktnachrichten und -ereignisse erkundigt, die das Trading beeinflussen und zu Volatilität führen können. Informationen über anstehende Wirtschaftsberichte, Zentralbanktreffen und geopolitische Ereignisse können Händlern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und unerwartete Marktbewegungen zu meiden.

Die Positionsgröße ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Risikomanagements, das die Dimensionierung von Handelspositionen auf der Grundlage der Gesamtgröße des Handelskontos und der individuellen Risikotoleranz beinhaltet. Die korrekte Allokation von Kapital für jeden Trade kann die Auswirkungen potenzieller Verluste verringern. Mit dieser Methode kann sichergestellt werden, dass ein einzelner Handel das gesamte Trading-Konto nicht wesentlich beeinträchtigen kann, so dass ein kontrollierteres und disziplinierteres Trading möglich ist.

AUD/CHF Handelszeiten

Der Devisenmarkt, einschließlich des AUD/CHF-Paares, ist wochentags rund um die Uhr geöffnet und schließt nur am Wochenende. Dieser kontinuierliche Betrieb über mehrere Zeitzonen hinweg ermöglicht es Tradern, Positionen zu beinahe jeder Zeit außer in der Wochenendpause zu eröffnen und zu schließen. Handelsvolumen und Volatilität können jedoch innerhalb jedes 24-Stunden-Zyklus erheblich schwanken, wobei sich die Spreads in ruhigeren Phasen vergrößern und in aktiveren Phasen verringern.

Die besten Zeiten für den Handel mit dem Schweizer Franken fallen häufig mit der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und während der Handelszeiten zusammen. Die SNB trifft sich viermal im Jahr, um ihre Geldpolitik zu überprüfen. Die Stellungnahmen werden in der Regel um 3:30 Uhr Eastern Time (ET) veröffentlicht. CHF-Kreuzwährungen können auch durch bedeutende wirtschaftliche und politische Makroereignisse beeinflusst werden.

In Australien ist der Vorstand der Reserve Bank für die Gestaltung der Geldpolitik verantwortlich. Acht Mal im Jahr finden nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten zu Inflation und Wirtschaftstätigkeit Treffen statt. Diese Sitzungstermine sind im Voraus bekannt, und die Entscheidungen des Verwaltungsrats werden kurz nach Abschluss der Sitzungen öffentlich bekannt gegeben. In diesen Zeiträumen kann der AUD einer erhöhten Volatilität ausgesetzt sein, was potenzielle Handelsmöglichkeiten eröffnet.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Handelszeiten auf der Plus500-Plattform möglicherweise nicht immer perfekt mit dem Zeitpunkt wichtiger wirtschaftlicher Veröffentlichungen oder Nachrichtenereignisse übereinstimmen. Um ihre Trading-Strategien zu optimieren, sollten Händler daher wissen, zu welchen Zeiten wichtige Daten und Ankündigungen zu erwarten sind.

Fazit: Den AUD/CHF-Forex-Paarhandel beherrschen

Das AUD/CHF-Währungspaar bietet Händlern eine Mischung aus den wirtschaftlichen Kräften des australischen Rohstoffmarktes und der robusten Finanzstabilität der Schweiz.

Um die Komplexität dieses Paares zu bewältigen, ist ein gründliches Verständnis seines historischen Hintergrunds und der Einflüsse von Schlüsselfaktoren wie Rohstoffpreisen, Zentralbankpolitik und geopolitischer Stabilität erforderlich. Das Zusammenspiel zwischen Australiens Abhängigkeit von globalen Rohstoffen und dem Status der Schweiz als sichere Währung bietet einzigartige Handelsmöglichkeiten unter unterschiedlichen Marktbedingungen.

Durch die Integration solider Risikomanagementstrategien und die Anwendung effektiver Analysen können Händler die inhärente Volatilität des AUD/CHF-Paares geschickt steuern und so fundierte und strategische Handelsentscheidungen in diesem dynamischen Devisenmarkt ermöglichen.

Wenn Sie sich für den Handel mit AUD/CHF-CFDs interessieren, können Sie den Handel mit AUD/CHF-CFDs bei Plus500 beginnen.

Häufig gestellte Fragen zu AUD/CHF

Wie wirken sich Rohstoffpreise auf den AUD/CHF-Wechselkurs aus?

Australiens Wirtschaft ist stark von Rohstoffen wie Kohle und Eisenerz abhängig. Veränderungen der globalen Rohstoffpreise können sich direkt auf den Wert des AUD auswirken und den AUD/CHF-Wechselkurs beeinflussen, da Händler auf Veränderungen der Nachfrage nach diesen Exporten reagieren.

Welche historischen Ereignisse haben den AUD/CHF-Wechselkurs maßgeblich beeinflusst?

Zu den wichtigsten historischen Ereignissen, die den AUD/CHF-Wechselkurs beeinflussen, gehören die Finanzkrise 2008 und die Entscheidung der SNB von 2015, die Bindung an den Euro aufzugeben. Diese Ereignisse führten aufgrund von Veränderungen der Marktstimmung und der wirtschaftlichen Stabilität zu erheblichen Währungsschwankungen.

Was sind einige gängige Methoden, um das AUD/CHF-Währungspaar zu handeln?

Händler betreiben häufig Spot-Devisenhandel, Devisentermingeschäfte und nutzen Differenzkontrakte (CFDs), um auf den AUD/CHF-Wechselkurs zu spekulieren. Jede Methode hat unterschiedliche Vorteile und Risiken, sodass Händler je nach Strategie und Marktausblick wählen können.