Leitfaden für gehebelte Einzelaktien-ETFs: Alles, was Sie wissen müssen

Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind vielseitige Finanzprodukte, die in vielen Varianten erhältlich sind und eine gute Ergänzung zu Ihrem CFD-Trading-Portfolio darstellen können.

Dieser Artikel befasst sich mit gehebelte Einzelaktien-ETFs, einer der neueren Formen.

Lassen Sie uns loslegen:

TL;DR

• ETFs bilden Vermögenswerte wie Aktien und Indizes ab, die an Börsen gehandelt werden.
• Einzelaktien-ETFs konzentrieren sich auf eine Aktie und bieten gehebelte (2- oder 3-fache Rendite) oder inverse (entgegengesetzte Entwicklung) Optionen.
• Gehebelte ETFs erhöhen Gewinne sowie Verluste und sind im Allgemeinen für Kurzzeittrader und nicht für Langzeitinvestitionen geeignet.
• Inverse ETFs profitieren von Aktienrückgängen, was für kurzfristige Trends am besten geeignet ist.
• Das Trading mit diesen ETFs kann mit CFDs erfolgen.

Was sind ETFs?

Um gehebelte Einzelaktien-ETFs zu verstehen, ist es wichtig, zunächst zu begreifen, wie ETFs funktionieren.

ETFs sind Investmentfonds, die Vermögenswerte wie Indizes und einzelne Aktien abbilden. Ihr Wert ergibt sich aus der Wertentwicklung der Basiswerte.

Wie der Name schon sagt, werden ETFs an der Börse gehandelt, ähnlich wie Einzelaktien. Mehr zum Thema ETFs finden Sie in unserem Artikel „ETFs verstehen: Was ist ein ETF“.

Was sind Einzelaktien-ETFs und wie funktionieren sie?

Im Gegensatz zu traditionellen ETFs sind Einzelaktien-ETFs so konzipiert, dass sie die Wertentwicklung einer einzigen Aktie abbilden.

Sie bieten sowohl gehebelte als auch inverse Trading-Möglichkeiten und stellen Anlegern so verschiedene Instrumente zur Verfügung, um die Marktvolatilität zu meistern.

Arten von Einzelaktien-ETFs

Es gibt verschiedene Arten von Einzelaktien-ETFs. Die wichtigsten sind:

• Gehebelte Einzelaktien-ETFs: Diese zielen darauf ab, ein Vielfaches der täglichen Rendite der zugrunde liegenden Aktie zu erzielen, typischerweise das Zwei- oder Dreifache.

Sie können zwar Gewinne, aber auch Verluste verstärken, weshalb sie risikoreicher als traditionelle ETFs sind.

Darüber hinaus sind sie im Allgemeinen für Kurzzeittrader geeignet, die auf kurzfristige Kursbewegungen spekulieren wollen, aber aufgrund der Aufzinsungseffekte im Laufe der Zeit nicht ideal für langfristige Investitionen.

Schließlich können gehebelte Einzelaktien-ETFs in Long- und Short-Positionen segmentiert werden. Gehebelte Long-ETFs zielen darauf ab, durch den Kauf einer Aktie die Rendite zu steigern, während gehebelte Short-ETFs das Ziel haben, vom Rückgang einer Aktie zu profitieren, indem sie gegen sie wetten.

• Inverse Einzelaktien-ETFs: Diese ETFs sind so konzipiert, dass sie täglich die entgegengesetzte Entwicklung der zugrunde liegenden Aktie liefern.

Wenn Sie zum Beispiel glauben, dass die Aktie von Nvidia (NVDA) fallen wird, können Sie einen inversen ETF kaufen, der NVDA abbildet. Fällt der Aktienkurs, steigt der inverse ETF und Sie können davon profitieren.

Allerdings sind diese ETFs volatil und werden oft als eher für das kurzfristigen Trading geeignet angesehen, da ihre Entwicklung im Laufe der Zeit aufgrund der täglichen Neugewichtung und Aufzinsung abweichen kann.

Ein tieferer Einblick: Was gehebelte Einzelaktien-ETFs sind

Der Hebel kann ein verlockendes Instrument für Trader und Anleger sein, die potenzielle Gewinne steigern möchten. Allerdings steigt dadurch auch das Risiko größerer Verluste, da jedem Gewinn entsprechende Verluste gegenüberstehen.

Außerdem sind gehebelte Einzelaktien-ETFs so konzipiert, dass sie die täglichen Kursbewegungen einer einzelnen Aktie in der Regel um den Faktor zwei oder drei verstärken.

Diese Fonds nutzen Derivate und Kreditstrategien, um bei guter Aktienentwicklung die Rendite zu steigern.

Sie eignen sich in erster Linie für Kurzzeittrader, die von schnellen Kursbewegungen profitieren möchten, nicht für langfristige Anleger.

So handelt man gehebelte Einzelaktien-ETFs mit CFDs

Das Trading mit gehebelten Einzelaktien-ETFs über die Differenzkontrakte (CFDs) von Plus500 ermöglicht Ihnen, auf die Kursbewegungen dieser ETFs zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden ETFs zu besitzen.

Sie können CFDs kaufen, wenn Sie erwarten, dass der Kurs des ETFs steigen wird, oder verkaufen, wenn Sie erwarten, dass er fallen wird.

Da der Hebel sowohl Gewinne als auch Verluste erhöhen kann, ist zudem das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung.

Mehr zum CFD-Trading können Sie in unserem Artikel „Was ist CFD-Trading?“ erfahren.

Beliebte gehebelte Einzelaktien-ETFs und Beispiele für einen gehebelten Einzelaktien-ETF

Google Long 2X ETF

Dieser ETF zielt darauf ab, die doppelte tägliche Rendite der Aktie von Google zu erzielen. Steigt die Aktie von Google um 1 %, strebt der ETF einen Gewinn von 2 % (vor Gebühren und Kosten) an. Umgekehrt strebt der ETF einen Verlust von 2 % an, wenn die Aktie um 1 % fällt.

Nvidia Short 1X ETF

Dieser ETF versucht, die tägliche inverse Performance der Nvidia-Aktie abzubilden und strebt eine Rendite von -100 % an. Wenn die Aktie von Nvidia um 1 % fällt, strebt der ETF einen Anstieg um 1 % an. Es handelt sich um einen nicht gehebelten inversen ETF, der für diejenigen geeignet ist, die einen kurzfristigen Rückgang der Aktie von Nvidia erwarten.

Nvidia Short 2X ETF

Dieser ETF zielt auf die doppelte inverse Entwicklung der Aktie von Nvidia ab. Für jeden Rückgang der Aktie von Nvidia um 1 % strebt der ETF einen Anstieg um 2 % an. Er birgt aufgrund des Hebels ein zusätzliches Risiko, wodurch er volatiler ist als nicht gehebelte inverse ETFs ist.

Nvidia Long 2X ETF

Ziel ist eine doppelt so hohe Tagesentwicklung (200 %) wie die Aktie von Nvidia. Wenn Nvidia um 1 % steigt, strebt der ETF einen Anstieg von 2 % an. Er ist für das täglichen Trading gedacht, nicht für langfristiges Halten. Der Einsatz des Hebels macht ihn riskanter und ist nur für erfahrene Trader geeignet.

Tesla Long 2X ETF

Dieser ETF zielt darauf ab, die doppelte tägliche Rendite der Aktie von Tesla zu erzielen. Wenn Tesla um 1 % steigt, strebt der ETF einen Gewinn von 2 % an (vor Gebühren und Kosten).

Tesla Short 1X ETF

Dieser ETF strebt die umgekehrte Entwicklung der Aktie von Tesla an. Wenn Tesla um 1 % fällt, strebt der ETF einen Anstieg von 1 % an.

Tesla Short 2X ETF

Dieser gehebelte inverse ETF zielt darauf ab, die doppelte inverse Entwicklung der Aktie von Tesla zu erzielen. Für jeden Rückgang des Kurses von Tesla um 1 % strebt der ETF einen Anstieg um 2 % an.

Meta Long 2X ETF

Er strebt die doppelte (200 %) tägliche Rendite von Meta Platforms Inc. (META) an. Dieser gehebelte Fonds ist für das kurzfristigen Trading konzipiert und erhöht das Exposure in Hinsicht auf die Aktie von Meta, birgt aber aufgrund der täglichen Aufzinsung und Volatilität ein erhöhtes Risiko. Er ist nicht für langfristige Anlagen geeignet.

Vorteile von gehebelte Einzelaktien-ETFs

• Erhöhte Gewinne: Sie bieten das Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu den zugrunde liegenden Aktien.
• Kurzfristiges Trading: Sie bieten eine Möglichkeit, auf kurzfristige Kursbewegungen bei bestimmten Aktien zu spekulieren.
• Diversifizierung: Diese ETFs konzentrieren sich zwar auf eine einzige Aktie, können aber dennoch Teil eines breiteren Portfolios sein.

Risiken von gehebelten Einzelaktien-ETFs

• Erhöhte Verluste: Aufgrund des Hebels können die Verluste die ursprüngliche Investition übersteigen, insbesondere bei Marktvolatilität.
• Marktvolatilität: Aktienkursschwankungen können zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen, insbesondere beim kurzfristigen Trading.
• Nicht für langfristiges Halten geeignet: Diese ETFs sind für Kurzzeittrades und nicht für langfristige Anlagen gedacht.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gehebelte Einzelaktien-ETFs mächtige Instrumente für Trader sein können, die ihr Exposure in bestimmten Aktien kurzfristig erhöhen möchten. Sie bieten zwar das Potenzial für beträchtliche Gewinne, bergen aber auch hohe Risiken, insbesondere aufgrund ihres Hebels und der Marktvolatilität. Diese ETFs eignen sich am besten für erfahrene Anleger mit einer klaren Kurzzeitstrategie, da sie nicht für ein langfristiges Halten gedacht sind. Es ist wichtig, die Risiken und Chancen zu kennen, bevor man sich auf diese Anlageformen einlässt.