Leitfaden zum Handel mit geopolitischen Risiken: Risikomanagement während geopolitischer Krisen

Geopolitische Konflikte entstehen häufig aus wirtschaftlichen Interessen und dem Streben nach Einfluss und sind ein wiederkehrendes Merkmal internationaler Politik. Diese Konflikte sind zweifellos herausfordernd und oft herzzerreißend, sie verursachen Chaos und ein allgemeines Gefühl der Unordnung. Dieses Chaos erstreckt sich auch auf den Handelsbereich. Daher möchten Händler und Investoren möglicherweise mehr darüber erfahren, wie sie mit den Auswirkungen geopolitischer Konflikte auf die Märkte umgehen können.

In diesem Handelsleitfaden untersuchen wir, wie man beim Handel mit Hilfe von Risikomanagement-Tools, wie sie beispielsweise auf der Plus500-Plattform angeboten werden, mit geopolitischen Risiken umgehen kann.

TL;DR

• Geopolitische Ereignisse verursachen Marktvolatilität und Störungen in der Lieferkette.

• Betroffen sind unter anderem die Sektoren Öl, Gold, Verteidigung und Fertigung.

• Mindern Sie Risiken durch strukturierte Analysen, Diversifizierung und Resilienzplanung.

• Nutzen Sie Tools wie „Close at Loss” und „Guaranteed Stop” auf Plus500, um Ihre Trades abzusichern.

Wie wirkt sich Geopolitik auf die Märkte aus?

Zunächst ist es wichtig, sich mit den verschiedenen Auswirkungen der Geopolitik auf die Märkte vertraut zu machen. Die wichtigsten davon sind:

• Sie können erhebliche Schwankungen auf verschiedenen Märkten verursachen. 

• Sie lösen Kursrückgänge an den Aktienmärkten aus.

• Sie können zu einem Anstieg der Gold- und Ölpreise führen.

• Sie können Lieferketten stören und dadurch verschiedene Marktsektoren unterschiedlich beeinträchtigen. Beispielsweise können Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt, der Cybersicherheit und der Verteidigungsindustrie davon profitieren (insbesondere während Kriegen), während Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Handel durch Störungen in den Lieferketten negativ beeinflusst werden können.

Wie man Risiken während geopolitischer Konflikte mindert

1. Risiken bewerten und verstehen

• Bewerten und identifizieren Sie regelmäßig wichtige geopolitische Risiken, die sich auf Ihr Handelsportfolio auswirken könnten, wie z. B. Unruhen, Kriege, Zölle oder regionale Konflikte.

• Entwickeln Sie hypothetische „Was-wäre-wenn“-Szenarien, um potenzielle Störungen zu antizipieren und anpassungsfähige Handelsstrategien zu entwickeln.

2. Diversifizierungsmaßnahmen umsetzen

Verteilen Sie Ihre Investitionen auf verschiedene Märkte und Standorte, um nicht von einer Region abhängig zu sein.

3. Laufende Überwachung 

Nutzen Sie politische Informationsinstrumente und Analysen, um über sich entwickelnde geopolitische Trends, politische Veränderungen und potenzielle Bedrohungen auf dem Laufenden zu bleiben.

4. Passen Sie Ihre Strategie an

Flexibilität bei Handelsstrategien bewahren, um schnelle Anpassungen an sich verändernde politische Rahmenbedingungen zu ermöglichen. (Quelle: PWC)

Verwendung der Risikomanagement-Tools von Plus500

Zusätzlich zu den oben genannten Punkten können Händler und Investoren Risikomanagement-Tools integrieren, wie sie beispielsweise auf der Plus500-Plattform angeboten werden, um Risiken zu minimieren.

Beispiele für beliebte Risikomanagement-Tools, die man im Auge behalten sollte, sind unter anderem:

• Bei Gewinn schließen: Schließt einen Trade automatisch, wenn ein festgelegtes Gewinnniveau erreicht ist, um Gewinne zu sichern.

• Bei Verlust schließen: Beendet einen Trade automatisch bei einem vordefinierten Verlustniveau, um weitere Verluste zu begrenzen.

• Trailing Stop: Passt das Stop-Level an, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, schützt Gewinne und ermöglicht gleichzeitig weiteres Wachstum.

• Garantierter Stopp: Schließt einen Trade zu einem bestimmten Preis unabhängig von der Marktvolatilität und verhindert so Slippage oder größere Verluste.*

*Diese Funktion ist nicht für alle Instrumente verfügbar, und es wird eine Gebühr in Form eines höheren Spreads erhoben.

Schlussfolgerung

Geopolitische Konflikte sind ein unvermeidbarer Aspekt der Weltpolitik, der häufig zu Marktstörungen und erheblichen Schwankungen führt. Mit einem soliden Risikomanagementansatz können Händler und Investoren diese Unsicherheiten jedoch effektiver bewältigen. Durch den Einsatz von Instrumenten wie Diversifizierung, strategischer Szenarioplanung und Plattformen wie Plus500 mit fortschrittlichen Risikomanagementfunktionen können Marktteilnehmer ihre Portfolios besser schützen und proaktiv auf sich verändernde geopolitische Rahmenbedingungen reagieren.

*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.