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KI-Index-Trading: So handeln Sie mit dem KI-Aktienindex

Änderungsdatum: 17.06.2024

Der Markt für künstliche Intelligenz (KI) hat ein explosives Wachstum erlebt und Trader weltweit mit seinem dynamischen Potenzial in seinen Bann gezogen. Laut Grand View Research wurde der globale KI-Markt 2023 auf beeindruckende 196,63 Milliarden USD geschätzt, was einem deutlichen Anstieg von rund 60 Milliarden USD gegenüber dem Vorjahr entsprach.

Dieses schnelle Wachstum wird durch die ständig wachsenden praktischen Anwendungen der KI-Technologie angetrieben, die von der Erstellung von Inhalten bis hin zu autonomen Fahrzeugen reichen. Grand View Research geht außerdem davon aus, dass der Markt bis 2030 auf 1,81 Billionen USD sprunghaft ansteigen wird, was einer erstaunlichen kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 38,1 % entspricht.

Dieser Plus500-Leitfaden bietet eine Anleitung zum Navigieren in der Welt des KI-Index-Tradings. Er zeigt auf, wie Trader von diesem aufkeimenden Markt profitieren können, indem sie mit KI-Aktien über Differenzkontrakte (CFDs) handeln.

Eine Illustration einer KI-Roboterhand, die ein Trading-Diagramm überträgt.

KI-Index-Trading

Trading mit KI-Aktien kann Tradern, die ein Engagement im KI-Sektor anstreben, vielfältige Möglichkeiten bieten. Während sich einige Trader für die direkte Finanzierung von KI-zentrierten Unternehmen entscheiden, möchten andere sich vielleicht das Potenzial von Branchen zunutze machen, die von einer weit verbreiteten Einführung von KI erheblich profitieren werden.

Neben der direkten Finanzierung von KI-Unternehmen können Trader auch alternative Wege erkunden, um von KI zu profitieren. Dazu gehören börsennotierte Fonds (ETFs), die sich auf KI konzentrieren, oder thematische Allokationen in Sektoren, von denen erwartet wird, dass sie durch die Integration von KI florieren werden.

Für diejenigen, die einen umfassenden Ansatz suchen, der die ganze Bandbreite der KI-Landschaft abdeckt, ist das Trading mit KI-Indizes jedoch eine nützliche Strategie. Durch das Trading mit KI-Indizes erhalten Trader Zugang zu einem breiteren Spektrum an Instrumenten, wodurch ihre Portfolios diversifiziert werden und die Notwendigkeit entfällt, einzelne Aktien auszuwählen.

Ein solcher Index ist der BITA Artificial Intelligence Giants UST Index (BAIGU), dessen einjährige annualisierte Renditen im Mai 2024 über 20 % betragen haben.

Was ist der BAIGUI?

Der BAIGUI wurde am 27. April 2023 mit einem Anfangswert von 1.000, ausgedrückt in US-Dollar (USD), eingeführt. Die einzelnen Unternehmen werden anhand ihrer im KI-Sektor erzielten Umsätze aus verschiedenen Bereichen wie Mikroprozessoren, Rechenzentren und maschinellem Lernen am US-Aktienmarkt ausgewählt.

Dieser Index wird halbjährlich neu gewichtet und verwendet einen Mechanismus zur Gewichtung der Marktkapitalisierung auf der Basis des Streubesitzes, wobei die Marktkapitalisierung durch Multiplikation des Aktienkurses mit der Anzahl der auf dem Markt handelbaren Aktien berechnet wird.

Mit Stand von Mai 2024 besteht der BAIGUI aus 20 Unternehmen.

Die 10 wichtigsten Unternehmen des BAIGUI

  1. Nvidia (NVDA) (18,82 %) – Die NVIDIA Corporation (NVDA) ist ein bekanntes amerikanisches Halbleiterunternehmen, das für die Herstellung von High-End-Grafikprozessoren (GPUs) und seinen wichtigen Beitrag zur KI-Entwicklung bekannt ist.
  2. Aspen Technology Inc. (AZPN) (10,33 %) – Aspen Technology, Inc. bietet industrielle Software an, die Kunden in Asset-intensiven Branchen weltweit unterstützt.
  3. Palantir Technologies (PLTR) (9,68 %) – Palantir Technologies Inc. entwickelt und implementiert Software-Plattformen für die Nachrichtendienste zur Unterstützung von Ermittlungen zur Terrorismusbekämpfung.
  4. SentinelOne Inc. (S) (8,96 %) – SentinelOne, Inc. ist ein Cybersicherheitsanbieter, der sowohl in den USA als auch international tätig ist.
  5. Altair Engineering (ALTR) (8,57 %) – Altair Engineering Inc. und seine Tochtergesellschaften bieten Software- und Cloud-Lösungen in den Bereichen Simulation und Design, High-Performance-Computing, Datenanalyse und künstliche Intelligenz sowohl in den Vereinigten Staaten als auch international an.
  6. Dynatrace (DT) (8,08 %) – Dynatrace, Inc. bietet eine Sicherheitsplattform für Multi-Cloud-Umgebungen, die es Kunden ermöglicht, den IT-Betrieb zu modernisieren und zu automatisieren, Software zu entwickeln und freizugeben sowie die Benutzererfahrung zu verbessern.
  7. Informatica Inc (INFA) (6,21 %) – Informatica Inc. entwickelt eine KI-gestützte Plattform, die Daten über Multi-Vendor-, Multi-Cloud- und hybride Systeme auf Unternehmensebene weltweit verbindet, verwaltet und vereinheitlicht.
  8. Alarmcom Holdings (ALRM) (5,58 %) – Alarm.com Holdings, Inc. bietet Lösungen zur Steuerung und Überwachung von Sicherheitssystemen und Internet of Things (IoT)-Geräten wie Türschlössern, Garagentoren und Thermostaten.
  9. C3Ai Inc. (AI) (4,43 %) – C3Ai Inc bietet die C3-KI-Plattform an, eine Entwicklungs- und Laufzeitumgebung, die es Kunden ermöglicht, KI-Anwendungen für Unternehmen zu nutzen.
  10. Ambarella (AMBA) (3,35%) – Ambarella, Inc. entwickelt weltweit Halbleiterlösungen für HD- und Ultra-HD-Komprimierung, Bildsignalverarbeitung und KI-Verarbeitung.

So handeln Sie mit dem KI-Index mithilfe von CFDs

CFDs oder Differenzkontrakte ermöglichen es Tradern, auf Aufwärts- und Abwärtsschwankungen des KI-Indexwerts zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen.
Trader eröffnen eine „Kaufposition“ bzw. eine „Long-Position“, wenn sie glauben, dass der Wert des KI-Index steigen wird, während sie sich für eine „Verkaufsposition“ bzw. „Short-Position“ entscheiden, wenn sie einen Wertverlust erwarten.

Ein wesentliches Merkmal des CFD-Tradings ist, dass Sie mithilfe des Hebels Ihr Trading-Volumen erhöhen können, während Sie einen relativ geringen Kapitalbetrag einsetzen. Beachten Sie jedoch, dass ein erhöhtes Engagement zwar die möglichen Gewinne, aber auch die möglichen Verluste erhöhen kann.

Außerdem müssen Sie bei CFDs nicht den gesamten Wert des Assets hinterlegen, um eine Position zu eröffnen, sondern nur einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtbetrags. Diese Einlage, die als „Margin“ bezeichnet wird, macht CFDs zu einem gehebelten Finanzprodukt.

Beispiel für das KI-Index-CFD-Trading

Bei einem Hebel von 1:10 bräuchten Trader beispielsweise 1.000 USD, um eine Position von 10.000 USD im KI-Index einzugehen. Die Hebelverhältnisse können je nach gehandeltem Instrument unterschiedlich sein.

Das Trading mit Index-CFDs kann Vorteile bieten, darunter die sofortige Ausführung während der Handelszeiten und die Möglichkeit, die Kaufkraft durch einen Hebel zu erhöhen. Durch das Trading mit Indizes können Trader ihr Risiko diversifizieren und von einer breiteren Marktperspektive profitieren, anstatt sich auf die Entwicklung einer einzelnen Aktie zu verlassen.

Für Trader ist es äußerst wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, die mit dem Trading von CFDs auf Indizes verbunden sind, da unvorhersehbare Kursschwankungen zu erheblichen Verlusten führen können.

Obwohl Index-Trading aufgrund der kollektiven Bewegung mehrerer Unternehmen innerhalb des Index eine stabilere Option darstellen kann, muss man aufgrund des Hebels von CFDs seine Position sorgfältig abwägen. Ein angemessenes Risikomanagement und ein gründliches Verständnis der Marktdynamik sind für das erfolgreichen Trading in diesem Sektor unerlässlich.

BAIGUI-CFD-Trading-Strategien

Eine klar definierte Trading-Strategie ist entscheidend, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die inhärenten Risiken zu kontrollieren und die potenziellen Gewinne beim Trading mit BAIGUI zu maximieren.

Trader können die Strategien an ihre Präferenzen anpassen und sie mit anderen Strategien kombinieren, um die Effektivität zu erhöhen. Zu den wichtigsten Überlegungen bei der Auswahl einer Trading-Strategie gehören persönliche Ziele, Risikotoleranz, Erfahrung und Trading-Präferenzen.

Beim Trading mit Indizes können Trader verschiedene Strategien anwenden, um fundierte Entscheidungen über die Richtung des Marktes zu treffen. Zwei dieser Strategien sind Trend- und Breakout-Trading.

Trend-Trading

Eine effektive Strategie für das Trading mit KI-Aktien ist das Trend-Trading, das die Trends in den Kurscharts und die wiederkehrenden Bewegungen nutzt, um die allgemeine Richtung der Assets zu analysieren. Trend-Trader können je nach identifiziertem Trend sowohl von Aufwärts- als auch von Abwärtsbewegungen profitieren.

Um diese Strategie umzusetzen, müssen Trader den Trend und seine Dauer bewerten, um die Stabilität zu beurteilen, Einstiegs- und Ausstiegspunkte festlegen und auf gelegentliche kleinere Kursschwankungen vorbereitet sein, die zu Verlusten führen können.

Trend-Trading kann über verschiedene Zeiträume hinweg angewandt werden, von kurz- über mittel- bis hin zu langfristig, obwohl es oft mit einem längerfristigen Ansatz, dem sogenannten Positionstrading, einhergeht. Beim Positionstrading hält man Positionen über einen längeren Zeitraum, der von Wochen bis zu Monaten reichen kann, und stützt sich bei seinen Entscheidungen stark auf die Fundamentalanalyse und makroökonomische Trends. Diese Methode ermöglicht es Tradern, von größeren Marktbewegungen und langfristigen Trends zu profitieren, was sie zu einer strategischen Wahl für diejenigen macht, die einen geduldigen und informierten Ansatz für das Trading mit dem BAIGUI haben.

Breakout-Trading

Breakout-Trading ist ein weiterer wichtiger Ansatz für Positionstrader, das sich darauf konzentriert, wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus innerhalb eines Marktes zu identifizieren. Bei dieser Strategie wird bewertet, ob genügend Dynamik vorhanden ist, um diese Niveaus zu durchbrechen, wobei davon ausgegangen wird, dass sich der vorherrschende Trend fortsetzen wird, bevor er sich möglicherweise umkehrt.

Tools zur technischen Analyse helfen dabei, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, sodass Trader über die Kursrichtung spekulieren können, sobald diese Niveaus durchbrochen werden. Dies bietet potenzielle Gelegenheiten, bei Widerstandsausbrüchen zu kaufen oder bei Unterstützungsausbrüchen zu verkaufen.

Risikomanagement

Ein effektives Risikomanagement ist zum Schutz des Kapitals beim Trading von entscheidender Bedeutung. Die Plus500-Plattform bietet mehrere auf Trader zugeschnittene Tools, die bei der Verwaltung von Trades helfen.

Ein Beispiel ist die Funktion „Bei Gewinn schließen“, mithilfe der eine Position automatisch geschlossen wird, sobald ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht ist, und die Funktion „Bei Verlust schließen“, mithilfe der mögliche Verluste durch die Festlegung einer maximalen Verlustschwelle begrenzt werden. Diese Funktionen sind zwar kostenlos, garantieren jedoch nicht, dass Positionen genau auf dem angegebenen Kursniveau geschlossen werden.

Fazit: Den BAIGUI verstehen

Das beispiellose Wachstum des KI-Marktes bietet Tradern eine Reihe von Möglichkeiten. Mit einer prognostizierten Bewertung von 1,81 Billionen USD bis 2030 wird die KI-Technologie verschiedene Sektoren revolutionieren und sie zu einem attraktiven Spekulationsgebiet machen.

Das Trading mit KI-Aktien über CFDs bietet einen flexiblen und vielfältigen Ansatz, um in diesem dynamischen Markt Fuß zu fassen.

Der BAIGUI, dem führende KI-Unternehmen angehören, bietet eine Grundlage für Trader, die ein diversifiziertes Engagement anstreben. Der Einsatz von Strategien wie Trend- und Breakout-Trading kann Tradern helfen, fundierte Entscheidungen hinsichtlich Trades zu treffen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, effektive Risikomanagementpraktiken einzuführen, um die inhärente Volatilität und die Hebelrisiken im Zusammenhang mit dem CFD-Trading zu bewältigen.

Wenn Sie Interesse am KI-Index haben, können Sie mit dem Trading von BAIGUI-CFDs bei Plus500 beginnen.

Häufig gestellte Fragen zum KI-Index-Trading

Was ist KI-Index-Trading?

KI-Index-Trading beinhaltet die Allokation von Mitteln in eine Sammlung von KI-bezogenen Aktien, die in einem Index gebündelt sind, wie z. B. dem BITA Artificial Intelligence Giants UST Index (BAIGUI). Dieser Ansatz ermöglicht es Tradern, sich im KI-Sektor zu engagieren, ohne einzelne Aktien auszuwählen, und sorgt so für Diversifizierung und potenzielle Risikominderung.

Was ist der BAIGUI und wie setzt er sich zusammen?

Der BAIGUI bzw. der BITA Artificial Intelligence Giants UST Index umfasst Unternehmen aus dem US-Aktienmarkt, die erhebliche Einnahmen aus KI-Aktivitäten erzielen. Mit Stand von Mai 2024 umfasst er 20 Unternehmen, darunter Nvidia, Aspen Technology Inc. und Palantir Technologies. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet und verwendet eine Gewichtung der Marktkapitalisierung auf der Basis des Streubesitzes.

Welche Risiken sind mit dem KI-Index-CFD-Trading verbunden und wie kann man sie verwallten?

Das Trading mit KI-Index-CFDs birgt Risiken wie Marktvolatilität und potenzielle Verluste aufgrund des Hebels. Zu den effektiven Risikomanagementstrategien gehören das Setzen von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, der vorsichtige Einsatz von Hebeln und ein gründliches Verständnis der Marktdynamik. Plattformen wie Plus500 bieten Tools, mit denen diese Risiken verwaltet werden können, z. B. automatische Optionen zum Schließen von Positionen.

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