Guide til handel med lean hog: Sådan handler du Lean Hogs-CFD'er

Svinekødsindustriens fundament, Lean Hogs (HE), tilbyder potentielle handelsmuligheder gennem Contracts For Difference (CFD'er). Denne guide udstyrer dig med viden til at navigere på lean hog-markedet og udforske mulighederne for CFD-handel med denne vare.

TL;DR

• Lean Hogs er en form for vare, kendt som en landbrugsvare, der repræsenterer prisen på svinekød.
• Lean Hogs Futures kan handles på CME-derivatplatformen, mest for at sikre og spekulere i amerikanske svinekødspriser.
• Hvad angår produktionen for perioden 2023/2024, var verdens 3 største svinekødsproducenter Kina, Den Europæiske Union og USA.
• Vejr, sygdom, kødforbrugspræferencer, inputpriser og sæsonbestemthed er nogle af de vigtigste prisdrivere for lean hogs.
• En af måderne at handle Lean Hog Futures på er gennem Contracts For Difference (CFD'er).
• CFD'er på lean hogs følger lean hog-priserne og giver dig mulighed for at spekulere i prisændringer uden at skulle eje de underliggende aktiver.
• Daghandel, swing trading og positionshandel er nogle handelsstrategier, du kan bruge, når du handler varer.

Hvad er Lean Hogs?

Lean Hogs (magre svin) er en type svin, som er dedikeret til kødproduktion og er specielt opdrættet med det formål at producere kød. På grund af deres hurtige udvikling er de inden for kun seks måneder i stand til at opnå deres slagtevægt (omkring 250 pund).

Det er leveringen af svin, som er klar til at blive solgt til brug i en række sektorer, der er genstand for futureskontrakter for lean hog-markeder.

I hvilke brancher anvendes Lean Hogs?

Lean hogs er kernen i svinekødsverdenen. Svineindustrien opdrætter disse dyr primært til slagtning, og forarbejdningsanlæg forvandler dem til de velkendte udskæringer, som mange mennesker rundt om i verden nyder - skinke, bacon, pølse og hakket svinekød.

Men grisens bidrag strækker sig ud over fødevareområdet. Et mindre kendt aspekt af denne industri er brugen af forskellige animalske biprodukter i en overraskende række anvendelser, såsom farmaceutiske, kosmetiske og industrielle sektorer.

Svinekødsproduktion 2023/2024

De største svinekødsproducerende lande i produktionsperioden 2023/2024 er Kina (50 % af den globale svinekødsproduktion), Den Europæiske Union (18 %) og USA (11 %).

Topproducerende svinekødslande (2023/2024)

Hvad kan påvirke prisen på Lean Hogs?

Hjørnestenen i lean hog-handlen ligger i at opbygge et stærkt fundament og forstå de faktorer, der former råvarepriserne. Husk dog, at selvom historiske tendenser kan give værdifuld indsigt, er tidligere resultater ikke en garanti for fremtidige resultater.

Her er nogle af de vigtigste prisdrivere på lean hog-markedet:

• Produktionscyklus og pipeline: I svinekødsindustrien er der en naturlig cyklus, som påvirker udbud og priser. At gøre sig bekendt med denne cyklus, der følger svin fra fødsel til marked, kan være nyttig for handlende. Pipelinemetoden hjælper en med at gætte, hvor mange svin der kan være tilgængelige på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Denne viden kan, sammen med andre ting, have stor indflydelse på prisen på lean hogs.
• Vejr og sygdom: Forsyningskæden for lean hogs kan blive alvorligt hæmmet af sygdomsudbrud og vejr, der er svært at forudsige. Dårligt vejr kan afbryde forsyningerne med det samme ved at gøre det sværere at flytte varer eller ved at beskadige steder til dyr. Måske tager dyr ikke på så hurtigt i barske vintre, hvilket sænker den samlede produktion. I de værste situationer kan sygdomsudbrud dræbe mange dyr, hvilket yderligere reducerer udbuddet.
• Sæsonbestemthed: Lean hog-markedet er ikke immunt over for de skiftende årstider. Forårets smågrise bliver markedsklare svin senere på året, hvilket påvirker udbuddet. Sommeren syder af efterspørgsel til grillen, mens helligdage som påske- og vinterfester kan forårsage lyst til svinekød i visse dele af verden. Disse forudsigelige skift i udbud og efterspørgsel skaber en cyklus i lean hog-priser, hvor lavere punkter typisk ses efter forårsfødsler og højere priser i fodringsmånederne, hvor markedsklare svin er knappe. Ved at forstå disse sæsonbestemte mønstre kan du få værdifuld indsigt i potentielle prisbevægelser.
• Præferencer for kødforbrug: Efterspørgslen efter magre svin kan påvirkes af stadigt skiftende forbrugerpræferencer. Disse skift kan være drevet af forskellige faktorer, herunder aldersdemografi, økonomiske midler, eksponering for nye køkkener, og endda reklamekampagner. For eksempel kan en voksende interesse for plantebaserede alternativer potentielt påvirke svinekødsforbruget.
• Pris på input: Stigende inputomkostninger, især dyrefoder som majs (ZC) og sojabønner (ZS), kan påvirke, hvor længe producenterne opdrætter deres svin. For at håndtere den økonomiske belastning ved dyrt foder kan producenterne forkorte fodringsperioden og i sidste ende påvirke det samlede udbud af markedsklare svin.

Sådan handler du Lean Hogs

Her er 5 måder, du kan bruge til at handle lean hogs:

1. Contracts for Difference (CFD'er)
2. ETF'er (børshandlede fonde)
3. CFD'er på lean hogs-relaterede ETF'er
4. Futureskontrakter
5. Optionskontrakter

CFD'er bruges ofte af detailaktive forhandlere som en måde at få eksponering på lean hog-markedet uden fysisk at eje de underliggende aktiver. CFD'er er finansielle kontrakter, der giver handlende mulighed for at spekulere i ændringer i leanhog-kurser og handle både stigende og faldende markeder.

Hvorfor bruger nogle detailhandlere CFD'er til handel med Lean Hogs?

Råvarehandel med CFD'er kan tilbyde flere mulige fordele. Lad os undersøge nogle vigtige potentielle fordele ved at bruge CFD'er til lean hog-handel:

• Mulighed for lange og korte positioner: Med CFD'er kan du udnytte både stigende og faldende priser ved hjælp af henholdsvis lange og korte positioner. Du kan åbne en lang position (købe lean hog-kontrakter), hvis du tror, at prisen kommer til at stige. Omvendt kan du åbne en kort position (short-sælge lean hog-kontrakter), hvis du tror, at prisen kommer til at gå ned. Dette giver dig mulighed for potentielt at drage fordel af forskellige markedsforhold (bullish og bearish).
• Ingen opbevaringsomkostninger: I modsætning til traditionelt ejerskab af lean hogs, hvor du ville være ansvarlig for omkostninger for fysisk levering og potentielt opbevaring, giver CFD-handel dig mulighed for at spekulere i prisbevægelser uden nogensinde at eje det underliggende aktiv. Dette eliminerer besværet og omkostningerne forbundet med fysisk levering og opbevaring af lean hogs.
• Forbedret diversificering: CFD-platforme tilbyder normalt adgang til en bred vifte af handelsinstrumenter, hvilket letter porteføljediversificering for handlende med aktivklasser såsom forex, aktier, råvarer, indekser, ETF'er og optioner*.

*Tilgængeligheden afhænger af lovgivningen samt af, hvor du befinder dig.

Hvad er ulemperne ved CFD'er på Lean Hogs?

Der er forskellige risici forbundet med handel med CFD'er. Lad os se på de mest almindelige*:

• Gearing: CFD'er er gearede produkter, hvilket betyder, at du kontrollerer en større position med potentialet for at øge overskuddet, men også potentialet for tab.
• Margin calls: Hvis markedet bevæger sig imod dig, og din kontokapital falder under en bestemt tærskel (vedligeholdelsesmargen) i henhold til margenkravene fra din CFD-udbyder, modtager du et margin call. Det betyder, at du bliver nødt til at indbetale yderligere midler for at holde dine nuværende positioner åbne for ikke at komme til at stå over for tvungen likvidation til en ugunstig pris.

* For at begrænse din risiko bør du altid overveje at tilføje risikostyringsværktøjer til din handelsværktøjskasse.

Hvad kan gøre Lean Hogs til en interessant handelsmulighed?

Her er nogle grunde til, at lean hogs kan være en interessant handelsmulighed:

• Volatilitet: Som ved de fleste landbrugsråvarer kan markedet for lean hog være ret ustabilt, hvor priserne svinger på grund af ovennævnte faktorer. Denne markedsvolatilitet kan give handlende mulighed for at få eksponering for kortsigtede prisbevægelser.
• Sikringsaktivitet: Lean hog-futures og -optioner kan bruges som et sikringsværktøj for producenter og forbrugere i svineindustrien. Dette kan skabe yderligere handelsaktivitet og likviditet på markedet, hvilket potentielt gavner aktive handlende.
• Diversificering: Tilføjelse af lean hog-CFD'er til en portefølje kan diversificere denne til at indeholde mere end traditionelle aktivklasser, hvilket potentielt reducerer den samlede porteføljerisiko.

Hvad er risiciene ved handel med Lean Hogs?

Her er nogle grunde til, at lean hogs kan være et udfordrende marked at handle på:

• ​​Høj risiko for tab: Den volatilitet, der gør lean hogs interessante, kan også udgøre en betydelig risiko, især med CFD'er, der er afhængige af gearing.
• Markedets kompleksitet: At opnå succes i handel med lean hog-futures kræver en god forståelse af markedet for lean hogs og de faktorer, der påvirker svineindustrien. Dette omfatter undersøgelse og analyse af relevante data, der undertiden kan være vanskelige at finde og forstå, især for begyndere inden for handel.

Hvordan handles Lean Hogs med CFD'er

Nu, hvor du bedre forstår vanskelighederne ved lean hog-markedet, lad os undersøge, hvordan du omsætter din viden til handling gennem CFD-handel.

Vælg en måde at analysere Lean Hog-priser på

Før du begiver dig ud i lean hog-handel, skal du kende de forskellige måder, du kan analysere dette marked på og vælge den analytiske tilgang for dig, da det i sidste ende kan påvirke din handelsproces og beslutningstagning.

Valg af den rigtige metode afhænger af dit vigtigste mål, og her tænker vi mest på, om du sigter efter at fange kortsigtede prisudsving, eller om du har en langsigtet vision fokuseret på markedets iboende værdi.

I sidste ende giver forståelse af, hvordan du analyserer markedet, dig mulighed for at træffe mere informerede beslutninger og potentielt bedre navigere i lean hog-handlens dynamiske verden. Det er også vigtige informationer, du skal have, når du tænker på din strategi, før du skriver din handelsplan.

De to mest kendte metoder til analyse af et marked er teknisk analyse og fundamental analyse.

Teknisk analyse

Teknisk analyse udstyrer handlende til at identificere kortsigtede muligheder på markedet. Denne metode analyserer historiske prismønstre, volumenudsving og overordnede tendenser for at forsøge at forudsige fremtidens prisretning.

Handlende udnytter en række værktøjer til at mestre teknisk analyse og identificere tekniske triggere, herunder en bred vifte af handelsdiagrammer, handelsindikatorer som Relative Strength Index (RSI), Coppock Curve og Slow Stochastic samt vigtige prisniveauer såsom support- og modstandszoner og handelsområder.

Fundamental analyse

Fundamental analyse tager et skridt tilbage fra diagrammerne for at undersøge det større billede, da den dykker ned i faktorer, der påvirker udbud og efterspørgsel efter magre svin, såsom foderomkostninger, økonomiske forhold og sygdomsudbrud med mere.

Ved at analysere disse grundlæggende faktorer sigter investorer efter at vurdere den langsigtede iboende værdi af et givet aktiv på markedet. Handlende, der bruger grundlæggende analyse, søger at identificere potentielle købs- og salgsmuligheder baseret på en opfattet manglende forbindelse mellem indre værdi og markedspris.

Hvis den grundlæggende analyse antyder, at den iboende værdi er lavere end den nuværende markedspris for lean hogs, kan det signalere en potentiel salgsmulighed (handlende tror derefter, at prisen i sidste ende kan falde eller endda crashe for at afspejle den sande værdi). Hvis den iboende værdi derimod menes at være højere end markedsprisen, kan det være en købsmulighed (handlende forventer potentielt en prisstigning).

Bestem hvilken handelsstrategi der skal bruges til handel med Lean Hogs

Det første skridt er at forstå markedet for lean hogs og dets analysemetoder. Nu er det tid til at vælge din handelsstil, som normalt afhænger af din handelsprofil, tidshorisont, risikotolerance og handelsmål.

Kortsigtede handlende kan vælge mellem daghandel og swing-handel.

Daghandel fokuserer normalt på kortsigtede prisbevægelser inden for en enkelt handelsdag med forskellige handelsstrategier såsom nyhedshandel og breakout trading.

Swing-handel omfatter normalt at holde positioner i et par dage eller et par uger for at fange større prisudsving. Den bruger handelsteknikker som trendhandel og rækkevidde-handel.

Implementering af risikostyringsregler ved handel med Lean Hogs

Som ethvert finansielt marked har lean hogs-markedet iboende risici, så du bør have en risikostyringsstrategi og implementere stærke risikostyringsregler for bedre at beskytte din kapital, kontrollere dine følelser og handle med den rigtige tankegang.

Selvfølgelig er risikostyring ikke en tilgang, der passer til alle, men der findes nogle regler og værktøjer, du bør være opmærksom på for at oprette din egen risikostyringsstrategi, når du handler på lean hogs-markedet, såsom stop-loss-ordrer, positionsstørrelsesstrategier og risiko-belønningsforhold.

Stop-loss-ordrer

Brug af stop-loss-ordrer kan hjælpe dig med at kontrollere dine tab, da stop-loss-ordrer giver dig mulighed for at forlade dine positioner, når markedet automatisk bevæger sig imod dig.

Der er forskellige aspekter af din handel og af lean hogs-markedet, som du bør tage højde for for at bruge stop-loss-ordrer klogt og justere dine stop-loss-ordrer effektivt. Det kan være en god idé at bruge lidt forskellige typer stop-loss-ordrer, afhængigt af dine særlige behov.

Når markedet bevæger sig til din fordel, er en trailing stop-ordre en dynamisk ordre, der automatisk ændrer din stop-loss-pris. Denne form for stop-loss-ordre holder dig involveret i en rentabel position, samtidig med at den hjælper dig med at opnå større fortjeneste.

En garanteret stopordre tilbyder en ekstra forsvarslinje mod uforudsete markedssvingninger. I modsætning til en almindelig stop-loss-ordre sikrer denne type stop-loss-ordre din udgangspris, også i tilfælde af høj markedsvolatilitet. Dette fjerner muligheden for glidning, når du lukker din position, hvilket opstår, når din ordre opfyldes til en anden pris end den, du har angivet.

Position sizing

Position sizing er kunsten at tildele kapital til hver handel og en hjørnesten i risikostyring. Det forhindrer dig i at lægge for mange æg i en kurv og potentielt sprænge din konto.

For eksempel foreslår en standard retningslinje, at du begrænser din risiko pr. handel til 1-2 % af din samlede kontosaldo.

Selvfølgelig er position sizing en dynamisk proces. Efterhånden som din kontosaldo vokser eller krymper, og dit erfaringsniveau stiger, kan du justere din positionsstørrelse i overensstemmelse hermed. Det vigtigste er altid at prioritere at beskytte din kapital på lang sigt.

Risiko-belønningsforhold

Effektiv risikostyring går ud over blot stop-loss-ordrer og positionsstørrelse. Konceptet risiko-belønningsforhold er et andet vigtigt værktøj. Det hjælper dig med at evaluere potentielle handler og maksimere dine chancer for succes, da det måler, hvor mange penge du kan vinde sammenlignet med det beløb, du potentielt kan miste.

Ved at sigte efter handler med en højere potentiel belønning end risiko øger du dine chancer for rentabilitet på lang sigt, men reducerer også risikoen. Så længe din gennemsnitlige belønning opvejer din gennemsnitlige risiko, er du på rette spor, selvom du ikke vinder hver handel.

Nu hvor du bedre forstår markedet for lean hogs samt dets vigtigste drivkræfter og forskellige handelsmetoder, kan du udforske mulighederne for at handle på lean hogs-markedet med Plus500.

Lean Hogs-handel — Ofte stillede spørgsmål (FAQs):

Hvad repræsenterer Lean Hogs-markedet?

Lean hogs-markedet repræsenterer handelen med levende svin bestemt til svineproduktion.

Hvor er Lean Hog-futureskontrakter noteret?

Chicago Mercantile Exchange (CME), og specifikt dens elektroniske platform CME Globex, er markedspladsen for derivater til handel med lean hogs-futures.

Hvad er lean hogs' handelstider?

Markedstiderne for lean hogs på CME Globex-platformen er fra mandag til fredag fra kl. 9:30 ET til 14:05 ET. På Plus500 kan CFD-handelstiderne på lean hogs være anderledes.

Hvilke almindelige måder findes der til at handle lean hogs på online?

Online detailhandlende kan drage fordel af lean hog-markedet ved at bruge finansielle derivater, såsom børshandlede fonde (ETF'er), optioner, futures og CFD'er (Contracts For Differences). CFD'er bruges ofte til at handle kortsigtede lean hog-prisændringer uden ejerskab af de underliggende aktiver ved hjælp af en række handelsteknikker og tilgange, herunder swing- og daghandel.