Co je úprava přesunu prostředků?

Kdykoliv termínovaná smlouva dosáhne svého data vypršení a je pro nástroj definován automatický přesun prostředků, všechny otevřené pozice a objednávky jsou automaticky přesunuty na další termínovanou smlouvu.
Pro anulaci dopadu ohodnocení otevřené pozice, daného změnou sazby nástroje (ceny) za nové období smlouvy, je na účtu vytvořena kompenzační úprava. Zastavení objednávek a omezení objednávek je také upraveno, aby byla obdržena sazba (cena) nástroje v nové smlouvě.

Hodnota vaší pozice bude stále odrážet dopad pohybu trhu, který je založen na původní úrovni otevření, velikosti a rozpětí. Pokud je nový kontrakt obchodován za vyšší cenu, kupující pozice obdrží negativní úpravu a prodejní pozice obdrží pozitivní úpravu. Naopak, pokud je nový kontrakt obchodován za nižší cenu, kupující pozice obdrží pozitivní úpravu a prodejní pozice obdrží negativní úpravu.

Příklad výpočtu úpravy přesunu prostředků:
Máte kupní pozici 100 kontraktů termínovaných kontraktů ropy.
Termínované kontrakty ropy v době přesunu prostředků:
Existující kontrakt Kupní sazba = 61,30 $
Existující kontrakt Prodejní sazba = 61,25 $
Nový kontrakt Kupní sazba = 62,50 $
Nový kontrakt Prodejní sazba = 62,45 $

Výpočet úprav:
Rozdíl prodejní sazby = [Prodejní sazba nového kontraktu] - [Prodejní sazba existujícího kontraktu] = 62,45 $ - 61,25 $ = 1,20 $
Úprava kupující pozice = - ([Množství kontraktů] * [Rozdíl prodejní sazby] * [Hodnota jednotky]) = - (100 * 1,20 $ *1) = - 120 $

Shrnutí: Budete držet stejnou pozici 100 kontraktů termínových kontraktů ropy. Úprava v hodnotě -120 $ bude přidána/odečtena. Vaše jmění zůstane stejné.