Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

CFD forexu vysvětleny

Před obchodováním s forexovými CFD je třeba pochopit, co CFD jsou, jak fungují a jaké jsou výhody a rizika jejich obchodování. CFD je zkratka pro "smlouva o rozdílu". Je to forma obchodování, která vám umožňuje spekulovat na pohyby cen různých typů aktiv, jako jsou měnové páry, akcie, komodity nebo dokonce kryptoměny*. Místo vypořádání podkladového aktiva obchodujete s pohybem ceny podkladového aktiva.

Níže se na CFD na forex podíváme podrobněji.

Telefon zobrazující WebTrader s hlavními forexovými páry a symboly eura, dolaru a libry.

Ilustrační ceny.

Co jsou to CFD na forex?

Pokud chcete obchodovat CFD na forex, musíte rozumět podkladovému měnovému trhu. CFD pouze představují alternativní způsob obchodování na forexových měnových párech.

Forexová kotace se skládá ze dvou měn; základní měny a měny kotace. Měnový pár může být odrazem síly jedné ekonomiky vůči druhé a směnný kurz je funkcí vztahu těchto dvou ekonomik. Měli byste se snažit porozumět různým technickým, politickým a ekonomickým událostem, které mají na každou měnu největší vliv, a vzít je v úvahu.

Je důležité porozumět tomu, jak jsou forexové páry kótovány, protože když máte pevnou představu o základech konkrétního měnového páru, můžete pak zkoumat, jak fungují CFD.

Forex vs. CFD na forex

Tradiční obchodování na forexu a obchodování s CFD na forex nejsou totéž. Na jedné straně je základem obchodování na forexu směna určitého množství jedné měny za druhou. Pokud byste například nakoupili GBP/USD, vydělali byste, pokud by libra vůči americkému dolaru posílila (GBP/USD by se pohyboval výše), nebo prodělali, pokud by kurz klesl (GBP/USD by se pohyboval níže).

Na druhou stranu obchodování s CFD umožňuje uzavírat obchody s pákovým efektem na měnových párech a spekulovat na pohyb podkladového nástroje. Namísto vypořádání (nebo dodání) stanoveného množství základní měny se CFD vypořádávají v hotovosti, a to na základě rozdílu mezi počáteční a koncovou cenou měnového páru.

Jedním z klíčových rysů obchodování s CFD je, že pomocí pákového efektu můžete zvýšit velikost obchodu a přitom se zavázat k relativně malému kapitálu. Měli byste mít na paměti, že zvýšení expozice sice zvětšuje potenciální zisky, ale také potenciální ztráty. Níže se podrobněji věnujeme dalším výhodám a nevýhodám CFD na forex.

Jaký je rozdíl mezi futures kontraktem a CFD?

Forexové páry lze obchodovat mnoha způsoby, mezi něž patří futures kontrakty a CFD.

Níže uvádíme seznam rozdílů mezi těmito dvěma finančními deriváty.

Futures kontrakt

Smlouva o rozdílu

Futures se nejčastěji obchodují na burzách.

CFD jsou nabízeny mimoburzovně (OTC).

Některé futures kontrakty mají datum vypršení platnosti, například futures na ropu, zemní plyn, zlato.

CFD nemají datum vypršení platnosti a mohou být uzavřeny kdykoli.

Futures se uzavírají na delší časové období.

CFD jsou krátkodobé spekulativní produkty.

Na trhu s futures působí broker jako zprostředkovatel, na rozdíl od protistrany.

Při transakcích s CFD vystupuje jako protistrana emitent (například Plus500).


Přínosy a rizika obchodování s forexovými CFD

Nyní, když jsme si nastínili, jak můžete obchodovat s CFD na forex, se pojďme věnovat výhodám a rizikům jejich obchodování.

Pokud se někdy přistihnete, že se ptáte, zda obchodování s CFD na forexu vůbec stojí za tu námahu, čtěte dál.

Stejně jako mnoho jiných nástrojů může být i forex dvousečnou zbraní, protože má své klady i zápory.

V této části se budeme zabývat některými výhodami obchodování s CFD na forex.

  • Vysoká likvidita: Forexový trh je extrémně likvidní, protože je aktivní 24 hodin během týdne, s výjimkou víkendů, a aktivně se na něm obchoduje.
  • Globálnost a rozsah: Forexový trh je velký a globální s průměrným denním objemem obchodů 6,6 bilionu USD.
  • Dostupnost a přístupnost: Forexový trh OTC (Over the Counter) je k dispozici pro obchodování ve všední dny 24 hodin denně.

Rizika obchodování na forexu

Přestože je forexový trh mnohostranný a přináší mnoho výhod, může s sebou přinášet i rizika, kterých by si obchodníci měli být vědomi. Níže uvádíme některé z faktorů, které je třeba při obchodování na forexu brát v úvahu.

  • Vysoká volatilita: Forexový trh se vyznačuje volatilitou směnných kurzů, což znamená, že ceny forexových párů se mohou v krátkých časových úsecích měnit poměrně nekonzistentním způsobem. Proto může být někdy vývoj neočekávaný.
  • Nepředvídatelnost měnových trhů: Měnový trh je ovlivňován mnoha faktory, které zahrnují socioekonomické změny, politická rozhodnutí a další. Proto může být předvídání měnových trhů někdy obtížnější.
  • Nezkušenost obchodníků: Stejně jako na jakémkoli jiném trhu může nezkušenost a nedostatek vzdělání a znalostí vést ke ztrátám. Proto se doporučuje, aby obchodníci četli, vzdělávali se a měli povědomí o forexovém trhu a jeho fungování.

I když jsou rizika součástí každého obchodu, obchodníci se přesto mohou pokusit rizika obchodování s CFD na forexu řídit pomocí nástrojů řízení rizik společnosti Plus500. Níže podrobněji popisujeme, jak to mohou obchodníci udělat.

Řízení rizik při obchodování s CFD

Jak bylo uvedeno výše, CFD s pákovým efektem jsou stejně jako ostatní derivátové produkty rizikové ve srovnání se skutečným obchodováním s podkladovým aktivem, a to z důvodu vaší zvýšené expozice (což může vést k potenciálně vyšším ziskům, ale také k vyšším ztrátám). Abyste mohli řídit své riziko, nabízí Plus500 řadu nástrojů pro řízení rizik, které vám pomohou převzít kontrolu nad vašimi obchody a řídit vaše rizika. Patří mezi ně "Close at Profit" (uzavření obchodů při dosažení určité úrovně zisku), "Close at Loss" (omezení rizika na určitou hodnotu), "Guaranteed Stop" a "Trailing Stop". Kromě toho se obchodníci mohou pokusit vypočítat svůj potenciální zisk a ztrátu pomocí poměru rizika a zisku. Nezapomeňte, že i když vám nástroje pro řízení rizik mohou potenciálně pomoci snížit pravděpodobnost ztrát, nic není zaručeno. Proto byste stejně jako při každém obchodování měli mít vždy na paměti zlaté pravidlo: nikdy byste neměli obchodovat více, než si můžete dovolit ztratit.

Počítač s WebTraderem a zvýrazněnými údaji o nástroji EUR/GBP.

Ilustrativní ceny.

Kromě nástrojů pro řízení rizik, které nabízí obchodní platforma Plus500, má Plus500 také řadu výkonných nástrojů technické analýzy, které vám pomohou kontrolovat vaše obchody a vyvíjet obchodní strategie. Pokud si však chcete vyzkoušet své strategie v reálných tržních podmínkách, bez rizika ztráty peněz a zjistit, jak CFD fungují v reálném čase, můžete začít tím, že vyzkoušíte náš bezrizikový Demo účet zdarma - který vám umožní trénovat před obchodováním s reálnými penězi.

*Tento článek obsahuje obecné informace, které nezohledňují vaše osobní podmínky.

**Dostupnost nástrojů se liší podle provozovatele.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora