Vysvětlení Crypto CFD: Proč obchodovat s CFD na kryptoměny?
Datum změny: 26.01.2025
Kryptoměny jsou v posledních letech oblíbené u čím dál více obchodníků po celém světě. Vznikla široká řada platforem, CFD a dalších možností obchodování s kryptoměnami, které se snaží tuto poptávku uspokojit. Tyto obchodní páry mohou zahrnovat jednu kryptoměnu, například bitcoin, a jednu fiat měnu, jako je např. americký dolar. Obchodník se snaží předpovědět, zda kryptoměnová strana daného páru zvýší svou hodnotu vůči fiat měně, nebo její hodnota klesne. Na základě toho realizuje zisk, nebo utrpí ztrátu.
Další typ kryptoměnového páru zahrnuje dvě různé kryptoměny, jako např. bitcoin a ether. V tomto případě obchodník dosáhne zisku, nebo utrpí ztrátu tak, že předpoví, zda přední kryptoměna daného páru zvýší svou hodnotu vůči partnerské kryptoměně, nebo její hodnota klesne.
V tomto ohledu funguje obchodování s CFD na kryptoměnové páry stejně jako obchodování s CFD na forexové páry. Obchodování s CFD na kryptoměny probíhá stejným způsobem jako obchodování s CFD na jiné tradičnější třídy aktiv, jako jsou např. komodity, akcie nebo akciové burzovní indexy. Obchodník zde také spekuluje ohledně cenových pohybů zvoleného nástroje.
Proč byste tedy měli obchodovat prostřednictvím CFD s kryptoměnami místo tradičních aktiv? V tomto článku se podíváme na některé z nejčastějších důvodů, proč obchodovat s CFD na kryptoměny.
TL;DR
- CFD na kryptoměny podporují obchodování s pákovým efektem a nabízí možnost výdělku na rostoucích i klesajících trzích, aniž byste museli danou kryptoměnu vlastnit.
- Nemusíte tak spravovat peněženky ani soukromé klíče, snížíte si bezpečnostní rizika a zjednodušíte celý proces.
- Díky pákovému efektu můžete otevírat pozice s relativně menším počátečním kapitálem. Pákový efekt však zvyšuje i riziko finančních ztrát.
- CFD na kryptoměny nabízí nepřetržitě příležitosti k obchodování a jsou nákladově efektivní, protože zamezují poplatkům za transakce a prodlevám souvisejícím s blockchainem.
Kryptoměny jako revoluce na trhu
Kryptoměny existují již od roku 2009, kdy vznikl bitcoin, což je původní kryptoměna. Původně je sledovali především technologičtí nadšenci, ale v několika posledních letech se z nich stala nová třída aktiv s příslibem dlouhodobé a důležité role na hlavních finančních trzích.
Kryptoměny mohou zásadně proměnit fungování globálních trhů. Podle mnoha lidí představují revoluci. Například v roce 2024 bylo na trhu několik tisíc různých altcoinů. Od roku 2013, kdy existovalo pouze asi 66 kryptoměn, jejich počet výrazně vzrostl. Je to jasný příklad toho, jak kryptoměny změnily trh, ale může to také znamenat, že mají schopnost jej formovat i v budoucnosti.
Když revoluční technologie úspěšně změní trhy a mají také formu finančních aktiv, stanou se z nich aktiva, která vykazují v průběhu času nejvyšší výnosy.
Někteří obchodníci se domnívají, že nová revoluční technologie kryptoměn v nadcházejících letech zásadně změní peněžní a komoditní trhy. Očekávají tedy výnosy, o které se snaží i první investoři do akcií slibných technologických společností.1
Kryptoměny jako komodita
Existuje argument, že některé kryptoměny se podobají spíše komoditám. Příkladem může být kryptoměna ether, jejímž cílem není být alternativou k penězům. Místo toho se snaží získat platby za používání své blockchainové platformy. Účelem této blockchainové platformy je tvorba chytrých smluv. Cenu komodit ovlivňuje globální poptávka. Například ropa se používá pro výrobu pohonných hmot, plastů a dalších materiálů. Její cenu tudíž ovlivňuje globální poptávka po produktech vyrobených z ropy. Cenu „užitkových“ kryptoměn, jako jsou např. ether nebo chainlink, ovlivňuje používání jejich blockchainové platformy.
Kryptoměny jsou mnohem volatilnější než tradiční aktiva
Obchodníci s kryptoměnami často dosáhnou zisku nebo utrpí ztrátu spíš z krátkodobých pozic než při dlouhodobém držení po dobu 5, 10 nebo 20 let. Otevírají a zavírají pozice, aby využili cenových pohybů v řádu týdnů, dnů, hodin, nebo dokonce minut2. Obchodování s tradičními třídami aktiv v kratších časových obdobích obvykle doprovází mnohem menší cenové změny, než jaké byste mohli vidět za období měsíců až let. Kryptoměny jsou naopak značně volatilní, takže masivní cenové výkyvy v mnohem kratším časovém období nejsou ničím zvláštním.
Cenové pohyby o 1 % za jediný den jsou u většiny tradičních aktiv velmi vzácné. K takovým pohybům obvykle dochází pouze tehdy, když se na trhu děje něco významného, co má dramatický dopad na sentiment investorů. Na kryptoměnovém trhu je na druhou stranu relativně normální, že se jednotlivé kryptoměny změní o několik procentních bodů za den. Když se na kryptoměnovém trhu přihodí něco významného, cenové pohyby mohou být i 10 nebo více %. Obchodníci tak mohou získat mnohem více pravidelných příležitostí k dosažení významných zisků z krátkodobých obchodů. Obchodování s kryptoměnami je samozřejmě rizikovější než obchodování s méně volatilními aktivy. Obchodníci musí tedy zůstat opatrní, protože mohou utrpět značné ztráty.
Volatilita kryptoměn je další známkou toho, že tato třída aktiv je nová. Můžeme předpokládat, že až trh dozraje, volatilita postupně klesne na úroveň, kterou lze očekávat u tradičnějších tříd aktiv.
Cena bitcoinu stoupla od začátku února 2022 z úrovně okolo 38 784 $ do 4. prosince 2024 na 100 000 $. To představuj růst přibližně o 157 %.
Na níže uvedeném grafu můžete vidět cenový pohyb ropy, která byla v roce 2022 několik měsíců obzvlášť volatilní, zejména kvůli válce mezi Ruskem a Ukrajinou a následným západním sankcím na ruské energie. To vedlo k zdánlivému zvýšení její cent. Cena ropy se v polovině března přiblížila k téměř 124 $ za barel, což představovalo 14leté maximum. Poté do konce roku 2024 klesla na nižší úrovně okolo 70 $.

Ilustrativní ceny
Rozdíl je obrovský. Díky pravidelným cenovým výkyvům je obchodování s kryptoměnami atraktivní pro obchodníky, kteří chtějí využít volatilitu. Pojďme se nyní podívat, jak můžete s kryptoměnami obchodovat prostřednictvím CFD.2
Výhody obchodování s CFD na kryptoměny
Obchodování s CFD na kryptoměny nabízí různé výhody. Jednou z nejdůležitějších výhod je obchodování s pákovým efektem a marží. To obchodníkům umožňuje otevírat větší pozice, než je jejich počáteční kapitál. Například cenový pohyb o 5 % s pákovým poměrem 1:2 může na podkladové kryptoměně vést k 10% zisku nebo ztrátě. To zvyšuje nejen možný zisk, ale i riziko ztráty. Je nutné tedy používat efektivní řízení rizik.
Další výhodou je možnost krátkého prodeje. S CFD můžete vydělat nebo prodělat i při klesajících cenách. To není při spotovém obchodování s kryptoměnami tak snadné. Díky této flexibilitě se můžete přizpůsobit býčím i medvědím tržním podmínkám. Navíc nemusíte vlastnit skutečnou kryptoměnu. Tím se vyhnete nutnosti spravovat peněženky, zabezpečovat soukromé klíče nebo platit poplatky sítě blockchainu. Platformy pro obchodování s CFD navíc nabízí vystavení široké řadě kryptoměn od hlavních aktiv, jako jsou bitcoin a ether, až po nově vznikající altcoiny. Obchodníci tak mohou prozkoumat příležitosti na širokém spektru trhu.
CFD jsou deriváty, takže se při jejich obchodování vyhnete běžným problémům souvisejícím s blockchainem, jako jsou např. přetížení sítě, zpoždění transakcí nebo problémy s kompatibilitou peněženky. To zjednodušuje obchodování a snižuje související náklady. Stejně jako trh s kryptoměnami i platformy pro obchodování s CFD fungují většinou nepřetržitě. Neustále tak nabízí obchodní příležitosti a umožňují obchodníkům reagovat v reálném čase na pohyby trhu. Tyto platformy navíc většinou obsahují sofistikované nástroje pro technickou a fundamentální analýzu, jako např. pokročilé grafy, technické indikátory nebo možnosti řízení rizik, jako jsou např. příkazy Stop Loss nebo Take Profit, které obchodníkům pomáhají s optimalizací strategií.
Čím se liší obchodování s CFD na kryptoměny?
CFD na kryptoměny mají jedinečné funkce, kterými se odlišují od ostatních možností obchodování. Flexibilně můžete spekulovat na rostoucích i klesajících trzích, aniž byste museli dané kryptoměny skutečně vlastnit. Další důležitou vlastností je nákladová efektivita. Vyhnete se transakčním poplatkům za blockchain a nákladům na směnu souvisejícím s kryptoměnovými burzami.
Díky pákovému efektu můžete vstupovat na trhy s menšími počátečními investicemi. CFD jsou tak dostupnější širšímu okruhu uživatelů. Svá portfolia můžete navíc na jedné platformě diverzifikovat pomocí vystavení kryptoměnám a dalším třídám aktiv, jako jsou např. Forex nebo komodity.
Obchodování s CFD na kryptoměny přináší pozoruhodné výhody, ale měli byste zvážit i potenciální rizika. Pákový efekt zvyšuje nejen zisky, ale i možné ztráty, což může vést k rychlému vyčerpání kapitálu. Zisky mohou v průběhu času snížit také poplatky a rozpětí účtované CFD makléři, včetně poplatků za držení pozic přes noc. Regulační omezení v některých jurisdikcích mohou navíc obchodování s CFD omezit nebo zakázat, což má vliv na dostupnost pro určité obchodníky.
Obchodování s CFD na kryptoměny na platformě Plus500
Pokud chcete obchodovat s CFD na kryptoměny, můžete využít obchodní platformu Plus500. Tato intuitivní CFD platforma nabízí široký výběr obchodních párů s kryptoměnami na USD, křížových párů mezi kryptoměnami, a dokonce i populární index Crypto 10. Jakmile si založíte obchodní účet, budete si moci zvolit CFD na kryptoměny, se kterými chcete začít obchodovat.
Chcete-li obchodovat s CFD na kryptoměny na platformě Plus500, můžete využít uživatelsky přívětivou a intuitivní platformu s důvěryhodnými nástroji řízení rizik. Kromě toho máte při obchodování k dispozici pákový efekt a přístup k mnoha vzdělávacím článkům a videím s návody. Ze svých obchodních zkušeností tak budete moci získat maximum.
Nyní víte o CFD na kryptoměny více a můžete s nimi začít obchodovat na platformě Plus500.
1 Minulá výkonnost není spolehlivým indikátorem budoucích výsledků.
2 Zkontrolujte zásady skalpování dané platformy.
Časté dotazy (FAQ)
CFD na kryptoměny jsou derivátové smlouvy, se kterými můžete spekulovat ohledně cenových pohybů kryptoměn, aniž byste daná aktiva skutečně vlastnili.
Umožňují obchodníkům vydělávat na rostoucích i klesajících trzích a zároveň se vyhnout komplikacím souvisejícím s vlastnictvím nebo správou kryptoměn.
Pákový efekt může zvýšit ztráty a volatilní povaha kryptoměn může také představovat riziko.
Ano, stejně jako podkladový kryptoměnový trh fungují i platformy pro obchodování s CFD na kryptoměny, jako je např. platformě Plus500, nepřetržitě.
Získejte více z Plus500
Rozšiřte své znalosti
Získejte cenné postřehy z informativních videí, článků a průvodců v naší Obchodní akademii.
Prozkoumejte funkci +Insights
Odhalte trendy na platformě Plus500 i mimo ni.
Připravte své obchody
S naším ekonomickým kalendářem můžete snadněji pomůže prozkoumat události na globálním trhu.