Jak obchodovat s komoditami s CFD

Komoditní trh je jedním z nejstarších finančních trhů. V současné době mají obchodníci možnost obchodovat s komoditami na trhu s futures nebo prostřednictvím derivátů, jako jsou smlouvy o rozdílu (CFDs). Obchodování s komoditami prostřednictvím CFD má několik jedinečných charakteristik. Patří k nim nižší kapitálové požadavky než při obchodování s futures a schopnost obchodovat na rostoucích i klesajících trzích. V tomto článku projdeme informace o výhodách a nevýhodách obchodování s komoditami pomocí CFD.

Kdo obchoduje s komoditami?

Tradičně měli zájem obchodovat s komoditami výrobci a spotřebitelé komodity nebo spekulanti, jako jsou investiční banky, správci fondů a další finanční instituce. V poslední době se komoditní trh stal mnohem dostupnějším průměrným retailovým obchodníkům, což jim umožňuje spekulovat na pohyby cen komodit obchodovaných na trhu - na místo toho, aby je skutečně vlastnili.

Termínované kontrakty vs CFD komodit

Trh s futures byl dříve nejpřímější cestou k přístupu k obchodování s komoditami. Futures kontrakty jsou zákonné smlouvy na nákup nebo prodej konkrétní komodity za předem stanovenou cenu a ve stanovené době v budoucnosti a obecně vyžadují větší alokaci kapitálu.

Další metodu, kterou může moderní investor do komodit využít, je obchodovat pomocí smluv o rozdílu (CFD). Než se do této metody ponoříme, je důležité pochopit, co to vlastně CFD jsou. CFD jsou deriváty mezi dvěma stranami – kupci a prodávajícími, nebo obchodníkem a poskytovatelem CFD (jakým je Plus500), které určují, že kupující musí prodejci zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou finančního nástroje a jeho hodnotou v době vstoupení smlouvy v platnost. CFD jsou derivátový produkt, který umožňuje obchodníkům spekulovat o cenových pohybech podkladového nástroje bez převzetí skutečného vlastnictví samotného produktu. CFD jsou považovány za efektivní způsob, jak obchodovat populární komodity – jako jsou ropa, zemní plyn, zlato nebo stříbro – a to díky vyšší finanční páce, která umožňuje obchodníkovi použít méně kapitálu k získání větší expozice vůči podkladovému nástroji. Tím se zvyšují potenciální ztráty i zisky.

Základní informace o CFD na komodity

CFD vám umožňují obchodovat na marži. To znamená, že jste povinni vložit pouze procento z celkové hodnoty obchodu. Jinými slovy, při obchodování s CFD komodit máte možnost alokovat podstatně méně kapitálu, na rozdíl od futures kontraktů. CFD navíc nabízejí přímý způsob, jak potenciálně profitovat z rostoucích i klesajících trhů. Obchodník může například stále profitovat z klesajícího trhu otevřením pozice „Prodat“ (neboli krátké pozice), což znamená, že má v úmyslu prodávat vysoko a nakupovat nízko. Zisk bude tvořen rozdílem mezi prodejní cenou a kupní cenou.

V současné době je možné, aby průměrný retailovým obchodník obchodoval pomocí CFD s celou řadou aktiv. Plus500 poskytuje klientům uživatelsky přívětivou obchodní platformu, na níž mohou obchodovat CFD na komodity, jako jsou benzín, zlato, topný olej, zemní plyn, ropa, ropa Brent, palladium, pšenice, sója a další. Obchod s reálnými cenami můžete provádět pomocí demo účtu pomocí několika kliknutí - přímo z vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Pro registraci nebo přihlášení klikněte sem.

Rychlé kroky k zahájení obchodování s CFD na komodity:

Následující kroky vysvětlují, jak zahájit obchodování pomocí intuitivní online obchodní platformy Plus500:

Krok 1: Zvolte si trh
Rozhodněte se, jaký druh komodity chcete obchodovat. S Plus500 si můžete vybrat z oblíbených komodit, jako je ropa nebo zlato.

Ilustrativní ceny.

Krok 2: Zvolte směřování svého obchodování
Pokud se domníváte, že ceny v blízké budoucnosti porostou, můžete zaujmout "dlouho pozici" neboli Koupit. Pokud si myslíte, že ceny budou klesat, můžete zaujmout "krátkou pozici" neboli Prodat.

Krok 3: Stanovte objem obchodu
Jakmile se rozhodnete pro komoditu a směřování obchodu, musíte se rozhodnout, kolik jednotek chcete koupit.

Ilustrativní ceny.

Krok 4: Používejte nástroje na řízení rizika
Obchodování s CFD zahrnuje riziko. Proto je důležité řídit obchodní riziko pomocí nástrojů řízení rizik, jako jsou Stop Loss (uzavření při ztrátě) a Take Profit (uzavření při zisku).

Krok 5: Monitorujte svou pozici
Po zadání obchodu byste měli průběžně sledovat jeho stav a dostupné prostředky na účtu, protože by se trh mohl náhle pohnout proti vaší pozici.

Ilustrativní ceny.

Je důležité si uvědomit, že při obchodování CFD komodit nevlastníte podkladové aktivum. Vždy mějte na paměti, že byste nikdy neměli obchodovat více, než si můžete dovolit ztratit.

Tento článek obsahuje obecné informace, které nezohledňují vaše osobní okolnosti.