Průvodce obchodováním s USD/PLN: Jak obchodovat s forexovým párem USDPLN?

Mnozí obchodníci se zaměřují na nejpopulárnější forexové páry, jako např. EUR/USD, GBP/USD nebo USD/JPY, zatímco jiní upřednostňují méně známé vedlejší nebo exotické páry.

Měnové páry, jako například USD/PLN (USDPLN), jsou sice méně běžné, ale pro obchodníky, kteří rozumí faktorům ovlivňujícím jejich směnný kurz a související dynamiku, mohou být atraktivní volbou.

V tomto článku se podrobněji podíváme na mechanismy formující vztah mezi americkým dolarem (USD) a polským zlotým (PLN) a na to, jak s tímto obchodním párem obchodovat prostřednictvím CFD.

TL;DR

• Forexový pár USD/PLN značí, kolik polských zlotých (PLN) potřebujete k nákupu jednoho amerického dolaru (USD).
• USD byl v roce 2022 nejobchodovanější měnou na globálních trzích a představoval více než 88 % všech pozic na Forexu. PLN oproti tomu představoval pouhých 0,72 % ze 7 505 miliard $ denně směněných na forexovém trhu.
• Na USD/PLN mohou mít vliv různé faktory, jako jsou např. úrokové sazby, ekonomické zdraví Spojených států a Polska, globální obchodní vztahy, politické události, geopolitické napětí, neočekávané události nebo nálada obchodníků.
• S měnovým párem USD/PLN můžete obchodovat prostřednictvím různých finančních produktů.* Patří mezi ně burzovně obchodované fondy (ETF z anglického „Exchanged-Traded Funds), budoucí smlouvy, opční smlouvy a smlouvy o rozdílu (CFD z anglického „Contract for Difference“).
• Individuální retailoví obchodníci často spekulují ohledně vzestupných a sestupných kolísání cen prostřednictvím CFD na USD/PLN, aniž by museli skutečně držet dané měny.

* Dostupnost závisí na regulaci.

Co představuje forexový pár USD/PLN?

Forexový pár USD/PLN uvádí směnný kurz amerického dolaru (USD), což je oficiální měna 5 území USA a 11 zahraničních zemí, mezi které patří např. Ekvádor, Salvador nebo Zimbabwe, a polského zlotého (PLN), který je oficiální měnou Polska.

Jak číst forexový pár USD/PLN?

USD je základní měna a PLN je kotovaná měna. Hodnota USD/PLN tudíž uvádí, kolik polských zlotých potřebujete k nákupu jednoho dolaru. Pokud má USD/PLN hodnotu 4,09, znamená to, že 1 USD můžete koupit za 4,09 PLN.

Historie páru USD/PLN

Cestu měnového páru USD/PLN od 90. let 20. století můžeme rozdělit zhruba do tří hlavních etap.

1. 1993 až 1999: USD/PLN posílil o více než 141% z hodnoty přibližně 1,7133 na přibližně 4,1300.
2. 2000 až 2008: Tento forexový pár oslabil a ztratil více než 40 % ze své hodnoty. Došlo k poklesu z hodnoty přibližně 4,1325 na přibližně 2,4628.
3. 2009 až červen 2024: Tento forexový pár posiluje a vzrostl o více než 42 % z hodnoty přibližně 2,8621 na přibližně 4,0884.

Co může ovlivnit směnný kurz měnového páru USD/PLN?

Níže naleznete některé prvky, které mohou ovlivnit celkový forexový trh stejně jako konkrétní měnový pár USD/PLN.

Když provedete analýzu těchto faktorů, lépe porozumíte tomu, co může ovlivnit směnný kurz USD/PLN. Budete tak moci dělat lepší informovaná rozhodnutí.

• Měnová politika: Měnová politika, jako např. rozhodnutí o úrokových sazbách přijatá Federálním rezervním systémem (Fed z anglického „Federal Reserve“) ve Spojených státech a Polskou národní bankou (NBP z polského „Narodowy Bank Polski“) v Polsku, může ovlivnit poptávku a nabídku každé měny v rámci tohoto forexového páru. To následně může ovlivnit hodnotu měnového páru USD/PLN.
• Vedení centrálních bankéřů: Centrální banky nesou odpovědnost za formulování měnové politiky a sdělení svých plánů ohledně budoucích úrokových sazeb a ekonomické situace. K tomu mohou využít tiskové konference, přednášky nebo oficiální oznámení. Této formě komunikace se říká „vedení“. To, jaký bude mít vedení centrální banky vliv na USD/PLN, závisí na tom, zda je více jestřábí, nebo holubičí, než se čekalo. Ovlivňuje to totiž očekávání trhu ohledně směřování měnové politiky v každé zemi.
• Globální ekonomická etapa: Zdraví globální ekonomiky, ať už ekonomika vzkvétá, nebo prochází recesí, může mít dopad na hodnoty měn, jako např. na směnný kurz USD/PLN, protože to ovlivňuje ekonomickou aktivitu v daném regionu.
• Zveřejnění ekonomických údajů: Hlavní ekonomické statistické údaje, jako jsou např. index spotřebitelských cen (CPI z anglického „Consumer Price Index“), výdaje na osobní spotřebu (PCE z anglického „Personal Consumption Expenditures“), index spotřebitelské důvěry (CCI z anglického „Consumer Confidence Index“), hrubý domácí produkt (HDP) nebo index nákupních manažerů (PMI z anglického „Purchasing Managers' Index“), mohou ovlivnit místní i globální ekonomické prostředí a směnný kurz USD/PLN.
• Politické události: Směnný kurz USD/PLN mohou ovlivnit místní i mezinárodní volby. Může to být kvůli změnám ekonomické politiky nebo narušení globálního obchodu, což vyvolá nejistotu a změní očekávání trhu. Volby mohou vést ke změnám vlád, což může mít za následek zavedení nové ekonomické politiky. Změny politiky, jako jsou např. úpravy priorit výdajů nebo pravidel obchodování, mohou vést ke změně ekonomické perspektivy země a úrovně rizika.
• Geopolitické události: Napětí a války na mezinárodní scéně mohou bránit přeshraničnímu pohybu zboží a služeb. To může mít významný vliv na ekonomiku a měny.
• Spekulace: Spekulanti se snaží v určitém (většinou krátkodobém) časovém období předpovídat nadcházející výkyvy měnového páru. Tyto aktivity mohou mít vliv na USD anebo PLN. Změna chování kupujících a prodávajících může vést ke změně směnného kurzu USD/PLN. Očekávání ohledně vzestupného nebo sestupného pohybu forexového páru, sebenaplňující proroctví a tendence k následování davu („stádní mentalita“) mohou vést k nákupnímu nebo prodejnímu tlaku.

Jak se rozhodnout, zda USD/PLN koupit, nebo prodat?

Při obchodování s USD/PLN máte k dispozici dvě hlavní analytické metody, pomocí kterých můžete předpovědět, kam může forexový pár směřovat.

• Technická analýza: Při tomto přístupu se zaměřujete na analýzu údajů o minulých cenách, trendech, vzorech chování na trhu, objemech obchodování a formacích na grafech. Snažíte se tak identifikovat možné budoucí změny USD/PLN. Během technické analýzy používáte různé ukazatele a nástroje, pomocí kterých posuzujete nákupní a prodejní aktivity, identifikujete úrovně podpory a odporu a hodnotíte celkovou náladu na trhu.
• Fundamentální analýza: Pomocí této metody podrobně zkoumáte politické, sociální a ekonomické faktory, které by mohly ovlivnit hodnotu PLN vůči USD. Během fundamentální analýzy berete v úvahu mnoho prvků, jako např. úrokové sazby, inflaci, celosvětové obchodní vztahy nebo obecnou ekonomickou situaci v každé zemi.

Obchodování s CFD na USDPLN

Při klasickém obchodování na Forexu obvykle fyzicky nakupujete a prodáváte měny. Většina retailových obchodníků s USD/PLN však obchoduje prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD). Pojďme zjistit, co je obchodování s CFD a jaké přináší výhody a omezení.

Co jsou CFD na Forex?

Obchodování na Forexu zahrnuje směnu měn za konkrétní kurz prostřednictvím měnových párů. V případě USD/PLN si představte, že kupujete USD/PLN (americký dolar vs. polský zlotý). Když USD posílí vůči PLN (USD/PLN bude růst), vyděláte na tom. Pokud se ovšem tento směnný kurz sníží (USD/PLN bude klesat), utrpíte ztrátu.

Na rozdíl od klasického obchodování na Forexu, kdy dané měny skutečně vlastníte, smlouvy o rozdílu (CFD) na Forex představují alternativní způsob obchodování. Tímto způsobem můžete spekulovat ohledně cenových pohybů měnových párů, jako je např. USD/PLN, aniž byste dané měny museli skutečně vlastnit. To znamená, že obchodujete s rozdílem mezi otevírací a zavírací cenou smlouvy.

Co při obchodování s CFD znamená pákový efekt?

Pákový efekt je důležitým aspektem CFD. Při tomto typu obchodování můžete obchodovat s více penězi, než máte na svém obchodním účtu. Stačí vám k tomu zafixovat část z počátečního kapitálu (tzv. marži).

Pákový efekt vám může zvýšit zisk, pokud se trh bude pohybovat pro vás příznivým směrem. Může však zvýšit i vaše ztráty.

Jaké výhody přináší obchodování s párem USDPLN prostřednictvím CFD?

Forexoví obchodníci mohou ke svým strategiím začlenit CFD z řady důvodů.

• Přístupnost: Forexový trh je otevřený 24 hodin denně, 5 dnů v týdnu. To znamená, že obchodníci mohou obchodovat s páry USD/PLN a dalšími forexovými páry kdykoli během obchodních hodin daného poskytovatele CFD.
• Vysoká likvidita: Měnový trh má velmi vysokou likviditu. V dubnu 2022 činil denní objem obchodů zhruba 7,5 bilionu $.
• Shortování: Prostřednictvím CFD můžete obchodovat na rostoucích i klesajících trzích. Pomocí krátkého prodeje (tzv. shortování) s CFD na Forex můžete vydělat na poklesu cen.

Jaká rizika zahrnuje obchodování s CFD na USDPLN?

Obchodování s CFD na USD/PLN má nejen výhody, ale i určitá omezení.

• Vysoká volatilita: Obchodování na Forexu i obchodování s CFD zahrnuje rizika související s volatilitou. To znamená časté a většinou nepředvídatelné výkyvy směnných kurzů.
• Pákový efekt: Pákový efekt zesiluje veškeré pohyby měn. Pokud se trh bude pohybovat pro vás nepříznivým směrem, můžete rychle utrpět velké ztráty.

Strategie pro obchodování s párem USD/PLN

S párem USD/PLN můžete obchodovat pomocí různých forexových obchodních strategií. Patří mezi ně např. intradenní, swingové nebo poziční obchodování. Pojďme se na tyto tři přístupy podívat blíže.

Intradenní obchodování s USD/PLN

Při intradenním obchodování s párem USD/PLN otevíráte a zavíráte pozice během stejného obchodního dne a snažíte se využít krátkodobé výkyvy měnového páru USD/PLN.

Díky vysoké frekvenci obchodů můžete během dne využít mnoho cenových pohybů. Pokud se trh bude pohybovat v souladu s vašimi předpověďmi, můžete realizovat zisky. Tím, že pozice nedržíte přes noc, se vyhnete kolísání cen, ke kterému může dojít v průběhu noci.

Intradenní obchodování však vyžaduje, abyste neustále sledovali obchodní grafy a ekonomický kalendář. To vám zabere hodně času a budete se na to muset během obchodního dne soustředit. Toto rychlé obchodní prostředí a možnost rychlého vzniku ztrát představují pro určité obchodníky výzvu ohledně zvládání emocí.

Swingové obchodování s USD/PLN

Když u páru USD/PLN používáte swingové obchodování, vaše obchodní pozice necháváte otevřené několik dní, nebo dokonce několik týdnů. Pomocí analýzy technických ukazatelů nebo pozorování širších tržních trendů se snažíte zachytit výkyvy cen.

Swingové obchodování nabízí v porovnání s intradenním obchodováním větší flexibilitu, protože pozice držíte delší dobu. Swingoví obchodníci se pokouší zachytit delší trendy, což jim v případě většího pohybu cen může přinést větší výnosy. To je rozdíl oproti menším pohybům, které lze zachytit pomocí intradenního obchodování.

Než realizujete zisky, většinou to nějakou dobu trvá. Musíte tedy být trpěliví. Držení pozic přes noc zahrnuje riziko možných cenových pohybů, které mohou vést k nižším ziskům, nebo dokonce ztrátám. Navíc budete muset platit také poplatky za celonoční financování.

Poziční obchodování s USD/PLN

Při pozičním obchodování se na pár USD/PLN díváte z dlouhodobého hlediska. Pozice držíte řadu měsíců. Reagujete tak na fundamentální analýzu a významné ekonomické nebo politické změny.

U tohoto typu obchodování provádíte pravidelně tržní analýzy a úpravy pozic. To znamená, že pozice s USD/PLN nemusíte nepřetržitě sledovat jako v případě intradenního nebo swingového obchodování.

Využíváte hlavní trendy, takže pomocí pozičního obchodování můžete zachytit větší cenové pohyby a trendy v delším období. Můžete se také zaměřit na krátkodobá tržní kolísání a zároveň sledovat dlouhodobé cíle.

Na druhou stranu může trvat dlouho, než spatříte výnosy. Musíte mít velkou trpělivost a udržet si disciplínu, abyste dosáhli svých dlouhodobých cílů. Kvůli neočekávaným okolnostem může navíc na trhu docházet k pohybům, které jsou pro vás nepříznivé. To vyžaduje značnou toleranci rizika, když po určitou dobu držíte ztrátovou pozici.

Pokud vás měnový pár USD/PLN zaujal, můžete s CFD na USD/PLN obchodovat na platformě Plus500.