Průvodce obchodováním s indexem Australia 200: Jak obchodovat s indexem ASX 200?

Tržní indexy jsou referenční hodnoty, které odráží souhrnnou výkonnost akcií v příslušném tržním segmentu v rámci ekonomiky. Máte tak příležitost vydělat na možném růstu nebo poklesu hodnoty indexů.

V tomto článku se dozvíte, jak obchodovat s hlavním indexem, který měří výkonnost australského akciového trhu a širší australské ekonomiky.

Hlavní body:

• Index Australia 200 známý také pod názvem ASX 200 je hlavním indexem australského akciového trhu.
• Při výpočtu hodnoty indexu ASX 200 se používají tři metody: tržní kapitalizace, úprava podle počtu akcií určených k volnému obchodování a dělitel indexu.
• K faktorům ovlivňujícím hodnotu indexu S&P/ASX 200 patří zprávy o výsledcích společností, Rezervní banka Austrálie (RBA), ceny komodit aj.
• Chcete-li získat vystavení pohybům indexu ASX 200, můžete obchodovat s CFD.

Co je Australia 200 (ASX 200)?

Index Australia 200 (S&P/ASX 200) je předním indexem Australské burzy cenných papírů (ASX) v Sydney, což je jedno z hlavních světových finančních center.

Tento index je navržený tak, aby sledoval výkonnost 200 největších akcií (na základě tržní kapitalizace s úpravou podle počtu akcií určených k volnému obchodování) splňujících pravidla na Australské burze cenných papírů. Efektivně tak sleduje souhrnnou výkonnost nejvlivnějších společností v Austrálii.

ASX 200 je nejpoužívanější index akciového trhu Austrálie. Slouží jako základní měřítko výkonnosti australského akciového trhu a australské ekonomiky, takže má velký význam pro obchodníky, investory i finanční instituce.

Jak se index Australia 200 počítá?

Při výpočtu hodnoty indexu ASX 200 se používají tři koncepty:

1. Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizace ASX 200 funguje jako index vážený podle tržní kapitalizace. To znamená, že tržní kapitalizace každé společnosti zahrnuté do indexu odpovídá proporcionálně celkové tržní hodnotě indexu. Tuto hodnotu vypočítáme vynásobením zavírací ceny akcií každé společnosti v předchozím dni a počtu akcií dostupných pro veřejné obchodování.

2. Úprava podle počtu akcií určených k volnému obchodování

Dále probíhá úprava indexu ASX 200 podle počtu akcií určených k volnému obchodování. To znamená, že tento index funguje jako index vážený podle tržní kapitalizace s úpravami podle poměrů akcií dostupných k volnému obchodování. Jinými slovy to znamená, že každá akcie k indexu přispívá relativně k hodnotě v době vydání. Společnosti s větší tržní kapitalizací mají tudíž větší vliv na pohyb hodnoty indexu.

3. Dělitel indexu

Index ASX 200 bere v úvahu celkovou tržní kapitalizaci akcií společností zařazených do indexu, ale výkonnost indexu odráží především změny cen akcií, a ne změny tržní kapitalizace. K zajištění kontinuity a integrity indexu se tedy používá dělitel, který zohledňuje externí faktory, které by jinak mohly narušit jeho integritu. Jedním z těchto faktorů jsou změny tržní kapitalizace v důsledku vydání nebo rozdělení akcií. Bez dělitele indexu by tyto externí faktory mohly v průběhu času narušit výkonnost indexu.

Co ovlivňuje tržní výkonnost indexu ASX 200?

K hlavním faktorům ovlivňujícím výkonnost indexu Australia 200 patří:

1. Ekonomické události

Výkonnost indexu ASX 200 snadno ovlivňují globální ekonomické události, jako byla například finanční krize v roce 2008 nebo koronavirová pandemie v roce 2020. Kvůli ekonomické závislosti Austrálie na exportu komodit ovlivňují výkonnost indexu také obchodní cla a geopolitické napětí.

2. Zprávy

Hodnotu indexu ASX 200 mohou rychle ovlivnit titulky zpráv, a to především těch, které se týkají australské ekonomiky. Když budete sledovat australské ekonomické kalendáře se zprávami se středně vysokým a vysokým dopadem, jako např. ohledně hrubého domácího produktu (HDP) a datech o zaměstnanosti, budete moci získat postřehy o možném směřování hodnoty indexu.

3. Zprávy o výsledcích společností

Přímý vliv na výkonnost indexu mají zprávy o výsledcích jednotlivých společností zahrnutých do indexu ASX 200. ASX 200 je index vážený podle tržní kapitalizace. Pozitivní zprávy o výsledcích velkých společností mohou tedy podpořit růst hodnoty indexu, zatímco negativní zprávy mohou způsobit jeho pokles.

4. Rozhodnutí o úrokových sazbách

Rozhodnutí ohledně fiskální a měnové politiky Rezervní banky Austrálie (RBA) mohou způsobit kolísání indexu ASX 200. Rezervní banka Austrálie může zvýšit úrokové sazby, a tím efektivně bojovat s inflací. Změna úrokové sazby může ovlivnit náklady na půjčky, růst příjmů a chování investorů. To následně vede k růstu nebo poklesu cen akcií, což má vliv na výkonnost indexu ASX 200.

5. Síla AUD

Na výkonnost indexu ASX 200 může mít vliv i síla australského dolaru (AUD). Silný AUD může způsobit, že nadnárodní společnosti zařazené do indexu získají vyšší příjmy, což může zvýšit jejich hodnotu. Slabší AUD může naopak vést k nižším příjmům a poklesu hodnoty indexu.

6. Cena komodit

Australská ekonomika je závislá na exportu komodit, jako jsou např. zlato nebo měď. Na hodnotu akcií zahrnutých do indexu ASX 200 a jeho celkovou hodnotu mohou mít tedy vliv ceny komodit.

Jak obchodovat s CFD na index ASX 200?

S indexem ASX 200 můžete obchodovat prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD). Můžete tak flexibilně a přístupně získat vystavení cenovým pohybům předního akciového indexu Austrálie.

• Vysvětlení CFD na index ASX 200

ASX 200 je derivát CFD na futures na index S&P/ASX 200. Používá burzovní symbol ASX 200 (SPI 200). Pomocí tohoto nástroje můžete spekulovat na cenové pohyby indexu S&P/ASX 200, aniž byste museli vstupovat na trh s futures. Když obchodujete s CFD na index ASX 200, v podstatě spekulujete na rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou obchodu.

• Dlouhé a krátké pozice na CFD na index ASX 200

S CFD na index ASX 200 můžete flexibilně vstupovat do dlouhých i krátkých pozic. Když očekáváte růst hodnoty indexu, vstupujete do dlouhé pozice. To znamená, že nakupujete CFD na index ASX 200. Když naopak očekáváte pokles hodnoty indexu, vstupujete do krátké pozice. To znamená, že prodáváte CFD na index ASX 200. Můžete tedy vydělat nebo prodělat na býčích i medvědích trzích.

• Pákový efekt a obchodování s marží

Obchodníci s CFD mohou využít pákový efekt, takže můžete otevírat pozice i s malým procentem celkového zůstatku na účtu. Důležité je, abyste pákový efekt používali opatrně a dávali si pozor na rizika související s obchodováním s CFD na index ASX 200. Pákový efekt totiž zvyšuje nejen možné zisky, ale i možné ztráty.

Obchodní doba pro obchodování s indexem Australia 200 (ASX 200)

Obchodní doba pro obchodování s indexem ASX 200 odpovídá rozvrhu Australské burzy cenných papírů, což znamená pondělí až pátek od 10:00 do 16:00 (GMT+10:00).

Pokud máte zájem o obchodování s CFD na index ASX 200 na platformě Plus500, můžete obchodovat i v prodloužené obchodní době. Trh s CFD na index ASX 200 je dostupný nepřetržitě a obchodníci mohou ohledně cenových pohybů spekulovat napříč různými časovými zónami.

Cenový pohyb CFD na index ASX 200 můžete na platformě Plus500 sledovat prostřednictvím aplikace Plus500 nebo WebTrader.

Nezapomeňte, že obchodní doba a nabídka nástrojů závisí na jednotlivých provozovatelích.

Jaké výhody přináší obchodování s indexem S&P/ASX 200?

• Diverzifikace rizika

Když obchodujete s indexem ASX 200, nemusíte sledovat 200 jednotlivých akcí, což by bylo velmi náročné. S indexem ASX 200 získáte ihned vystavení diverzifikovanému košíku australských akcií. Nemusíte se soustředit na jednotlivé akcie a zároveň snížíte s tím související riziko. Nízkou výkonnost jedné společnosti totiž vyváží výnosy z jiné společnosti.

• Možný dlouhodobý trend

Vyvažování indexu ASX 200 probíhá čtvrtletně. Hodí se tedy k zachycení dlouhodobých trendů. Díky pravidelné úpravě indexu jsou do něj zařazovány nejvýkonnější společnosti, což může ovlivnit hodnotu indexu.

• Likvidita

ASX 200 je trh s vysokou likviditou a neustále vysokými objemy obchodování. Často tak přináší obchodní příležitosti a možnosti pro rychlý vstup do obchodních pozic nebo výstup z pozic.

Jaké nevýhody přináší obchodování s indexem S&P/ASX 200?

ASX 200 je velmi rozmanitý index, ale značná část do něj zahrnutých společností se nachází ve finančním sektoru. To není ideální pro obchodníky a investory, kteří usilují o vyvážené rozložení napříč různými sektory.

Největší vliv na výkonnost indexu mají společnosti s největší tržní kapitalizací. Případný pokles ziskovosti těchto hlavních společností by mohl mít negativní dopad na celkovou výkonnost indexu.

S indexem ASX 200 je neodmyslitelně spojená volatilita. Aktivní obchodníci tak získají mnoho obchodních příležitostí. Obchodníkům s averzí k riziku však nemusí volatilita vyhovovat.

Při obchodování s CFD na index ASX 200 můžete využít pákový efekt. Ten zvýší možné zisky. Pokud však trh půjde proti vám, můžete přijít o většinu svého kapitálu.

Pokyny pro obchodování s CFD na index ASX 200

Definujte si svůj obchodní styl: Žádný způsob obchodování s indexem ASX 200 není univerzální. Měli byste najít styl, který odpovídá vaší osobnosti a cílům. K oblíbeným obchodním strategiím patří intradenní a swingové obchodování.

Používejte technickou analýzu: Technická analýza zahrnuje kombinaci analýzy grafů a ukazatelů, pomocí které identifikujete příležitosti k obchodování. S grafy indexu ASX 200 máte k dispozici cenná historická data, se kterými můžete analyzovat minulé tržní pohyby a očekávat budoucí tržní trendy.

Zůstaňte informováni: Trh s indexem ASX 200 reaguje na zprávy, které mohou mít vliv na výkonnost indexu. Je tedy důležité, abyste zůstali v obraze ohledně ekonomických zpráv, zpráv o výsledcích společností, změnách úrokových sazeb a dalších významných událostech. Když využijete obchodní upozornění, budete na svá zařízení v reálném čase dostávat upozornění na nejdůležitější události.

Žádný učený z nebe nepadl: Prostřednictvím demo účtu si můžete vyzkoušet a trénovat své obchodní strategie na trhu s indexem ASX 200, aniž byste riskovali skutečný kapitál.

Průměrování nákladů: Pokud jste dlouhodobý obchodník s averzí k riziku, možná se obáváte každodenního kolísání indexu. V tom případě můžete v pravidelných intervalech provádět nákupy za pevnou částku, pokud očekáváte býčí trend, nebo prodeje za pevnou částku, pokud očekáváte medvědí trend, Průměrování nákladů (DCA z anglického „Dollar-Cost Averaging“) snižuje v dlouhodobém horizontu výnosy, ale také to snižuje riziko.

Návod k nákupu a prodeji CFD na index ASX 200 na platformě Plus500

Šest kroků, pomocí kterých můžete začít obchodovat s CFD na index ASX 200:

1. Založte si obchodní účet: Důležité je zvolit renomovaného makléře, jako je např. platforma Plus500. Chcete-li začít obchodovat s indexem ASX 200, otevřete si obchodní účet (demo nebo živý).


2. Přihlaste se a prozkoumejte obchodní platformu: Poté budete mít přístup k aplikaci Plus500 a platformě WebTrader. Prostřednictvím obou platforem budete moci analyzovat historické grafy, nastavovat obchodní upozornění, realizovat obchody apod.


3. Najděte nástroj s CFD na index ASX 200. Přejděte do části s kategoriemi nástrojů nebo CFD na index ASX 200 vyhledejte pomocí vyhledávacího panelu.


4. Analyzujte podmínky trhu s indexem ASX 200: Než vstoupíte do obchodu, je velmi důležité provést analýzu aktuálních podmínek trhu s indexem ASX 200: Informovaná rozhodnutí můžete provádět pomocí nástrojů technické analýzy, jako jsou např. grafy a ukazatele, i pomocí fundamentální analýzy.


5. Upravte parametry řízení rizik: Pomocí určitých důležitých typů pokynů můžete minimalizovat vystavení celého kapitálu tržnímu riziku. Patří mezi ně stanovení velikostí, pokyny Stop Loss (zavření při ztrátě), pokyny Take Profit (zavření při zisku), pokyny Trailing Stop apod.


6. Potvrďte a sledujte obchod: Jakmile nastavíte všechny parametry, klikněte na tlačítko „Koupit“, pokud očekáváte růst hodnoty indexu ASX 200 (dlouhou pozici), nebo na tlačítko „Prodat“, pokud očekáváte pokles hodnoty indexu ASX 200 (krátkou pozici). Po potvrzení nákupní nebo prodejní pozice, můžete příslušně sledovat nebo upravit svou obchodní strategii.



Proč obchodovat s CFD na index ASX 200 CFD na platformě Plus500?

• Pokročilé obchodní nástroje: Obchodní platformy Plus500 vám poskytují širokou řadu nástrojů pro grafy, technických ukazatelů a ekonomických kalendářů, se kterými budete moci snadněji dělat informovaná rozhodnutí.


• Konkurenceschopné rozpětí: Když s indexem ASX 200 obchodujete na platformě Plus500, máte k dispozici konkurenceschopné rozpětí.


• Flexibilita: S obchodními platformami Plus500 můžete s CFD na index ASX 200 pohodlně obchodovat z počítačů i zařízení se systémy iOS a Android.


• Rychlá a spolehlivá realizace obchodů: Na platformě Plus500 můžete rychle vstupovat do obchodů s CFD na index ASX 200 i z nich vystupovat za tržní ceny.


• Pákový efekt: Platforma Plus500 podporuje pákový efekt, který může zvýšit vaše možné zisky i možné ztráty.


• Obchodní nástroje: Nemusíte obchodovat pouze s CFD na index ASX 200. Na platformě Plus500 můžete obchodovat s širokou řadou indexů, jako jsou např. Dow Jones Industrial Average, S&P 500, FTSE 100 a akciemi předních společností z Austrálie i dalších zemí.



Závěr

Když s indexem ASX 200 obchodujete prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD), můžete získat flexibilní vystavení výkonnosti předního australského akciového indexu (ASX 200).
V tomto článku naleznete podrobné informace o způsobech obchodování s indexem ASX 200. Dále se dozvíte více o různých aspektech metod výpočtu a výhodách i nevýhodách indexu. Poté, co si definujete svůj obchodní styl, naučíte se používat technickou analýzu a zůstanete v obraze ohledně novinek na trhu, budete moci dělat správná informovaná rozhodnutí. Získáte tak více výhod než nevýhod.

Časté dotazy (FAQ)

Jaká strategie se nejvíce hodí pro obchodování s indexem ASX 200?

Australský akciový trh (reprezentovaný indexem S&P/ASX 200) měl v posledních třech desetiletích vzestupný trend. To nám může napovědět, že vhodnou strategií může být taková, která sleduje trend a zaměřuje se na nákup aktiv, jež stoupají v ceně (nebo opačně).

Jak index ASX 200 reaguje na krizi?

Australská burza cenných papírů (ASX) uvádí, že index S&P/ASX 200 v roce následujícím po významné ekonomické krizi obvykle přináší vysoké výnosy. Nedávným příkladem je rok 2021, který přinesl vysoké výnosy po koronavirové pandemii. Minulá výkonnost však nezaručuje budoucí výsledky.

Jak index ASX 200 ovlivňuje čínská ekonomika?

Čína je největším obchodním partnerem Austrálie. Výkonnost čínské ekonomiky často tedy vede k růstu nebo poklesu cen akcií australských společností, což ovlivňuje výkonnost indexu ASX 200.