Co je Solana a jak s ní obchodovat: průvodce obchodováním s SOL

Pomocí obchodování s CFD (smlouvami o rozdílu) na kryptoměnu solana můžete spekulovat ohledně jejích cenových pohybů, aniž byste ji museli vlastnit. Můžete tak vstupovat do dlouhých i krátkých pozic a získat vystavení volatilitě solany. S pákovým efektem můžete ovládat větší pozice s menším počátečním kapitálem. To však s sebou nese také vyšší riziko.

V tomto průvodci naleznete základní informace o solaně, porovnání obchodování s CFD a klasického burzovního obchodování, efektivní obchodní strategie a techniky řízení rizik. Lépe se tak zorientujete v dynamickém světě obchodování s CFD na solanu.

Co je solana (SOL)?

Solana je blockchainová platforma s otevřeným zdrojovým kódem, kterou v roce 2017 vytvořil bývalý vedoucí pracovník společnosti Qualcomm Anatoly Yakovenko. Nativní kryptoměna této platformy SOL zaznamenala od svého uvedení v březnu 2020 pozoruhodný růst. V květnu 2024 byla jednou z 10 nejobchodovanějších kryptoměn podle tržní kapitalizace.

To může být díky jedinečným vlastnostem této platformy. Byla navržena tak, aby dosahovala vysokých rychlostí transakcí bez kompromisů ohledně decentralizace. Platforma využívá různé technologie, včetně jedinečného mechanismu konsensu známého jako Proof-of-History (PoH). Solana díky svým inovacím dokáže zpracovat až 50 000 transakcí za sekundu. Jde tak o vysoce škálovatelné řešení pro blockchainové aplikace.

Jejím hlavním cílem je významně zvýšit škálovatelnost blockchainové technologie. Snaží se tedy překonat ostatní populární blockchainy a zároveň si udržet nízké náklady.

Historie solany

Solana v dubnu 2020 vstoupila prostřednictvím počáteční nabídky coinů (ICO) na kryptoměnový trh s cenou 0,9511 $. Díky svému škálovatelnému řešení pro decentralizované aplikace rychle upoutala pozornost. Tato kryptoměna zaznamenala ohromující růst a do 30. října 2021 její hodnota vzrostla o více než 26 000 % na 256,07 $. V listopadu 2021 měla tržní kapitalizaci více než 63 miliard $. V květnu 2024 byla jednou z největších kryptoměn podle tržní kapitalizace.

Medvědí trh v roce 2022 měl však na solanu významný dopad a její hodnota 24. prosince 2022 klesla na 9,87 $, což byl propad o 95 % z maximální hodnoty. Navzdory těmto problémům došlo v posledním čtvrtletí roku 2023 u solany k pozoruhodnému zotavení. 16. prosince 2023 dosáhla ceny 106,92 $, což představuje více než 900% růst z minima v prosinci 2022.

Tento vzestupný trend solany pokračuje a 23. března 2024 byla její cena více než 190 $. Na tomto zotavení můžeme vidět, jak se tato kryptoměna dokáže odrazit ode dna a udržet si navzdory předchozím výzvám zájem obchodníků. Minulá výkonnost však neodráží budoucí výsledky a ohledně možné tržní volatility byste měli být opatrní.

Co je obchodování s CFD na solanu?

Obchodování s CFD na solanu zahrnuje spekulace ohledně cenových pohybů solany, aniž byste tuto kryptoměnu skutečně vlastnili. K tomu využíváte finanční nástroj známý jako CFD. Jde o oblíbenou obchodní metodu, protože je flexibilní, takže můžete vstupovat do dlouhých i krátkých pozic.

Musíte však mít na paměti, že pákový efekt zvyšuje nejen výnosy, ale i ztráty. S obchodováním s CFD je tudíž neodmyslitelně spojeno riziko.

Příklad obchodování s CFD

S pákovým efektem 1:2 potřebujete k získání vystavení pozici na solaně v hodnotě 2 000 $ pouhých 1 000 $. Tento pákový efekt významně zvyšuje možné zisky, ale stejně tak zvyšuje i možné ztráty.

Podívejme se na příklad hypotetického obchodníka, kterému budeme říkat Alex. Alex se rozhodl, že bude obchodovat s CFD na solanu. Sledoval její cenové pohyby a všiml si možného vzestupného trendu. Alex se domnívá, že hodnota solany poroste. Otevře tedy nákupní pozici s pákovým efektem 1:2. S počátečním kapitálem ve výši 1 000 $ získá vystavení solaně v hodnotě 2 000 $. Cena solany během několika dalších dní stoupla o 5 % a hodnota Alexovy pozice vzrostla na 2 100 $. Díky pákovému efektu získal Alex z 1 000 $ zisk ve výši 100 $ (minus jakékoli rozpětí a poplatky poskytovateli). To představuje 10% návratnost počátečního kapitálu.

Pákový efekt však zvyšuje i ztráty. Pokud by cena solany klesla o 5 %, hodnota Alexovy pozice by se snížila na 1 900 $. Následkem toho by jeho počáteční kapitál ve výši 1 000 $ klesl na 900 $, což představuje 10% ztrátu.

Pákový efekt tak zvyšuje nejen Alexovy možné zisky, ale i jeho možné ztráty. Na tomto příkladu můžeme vidět, jak důležité je při obchodování na páku pečlivě řídit rizika a obchodování strategicky plánovat.

Úspěch obchodníka s CFD na solanu závisí na pohybech trhu relativně k obchodníkově pozici. Pokud držíte nákupní pozici, zisk realizujete, když prodejní cena solany překročí otevírací nákupní cenu. Pokud prodejní cena solany naopak klesne pod otevírací nákupní cenu, utrpíte ztrátu. Pokud držíte prodejní pozici, zisk realizujete, když prodejní cena solany naopak klesne pod otevírací nákupní cenu. Pokud prodejní cena solany překročí otevírací nákupní cenu, utrpíte ztrátu.

S pákovým efektem získáte vystavení větší pozici, což vám zvýší nejen zisky z prodejní nebo nákupní pozice, ale i ztráty.

Jak obchodovat s CFD na solanu?

Jestliže chcete obchodovat s CFD na solanu, nejprve se musíte rozhodnout, zda otevřete nákupní, nebo prodejní pozici. Pokud se domníváte, že hodnota solany poroste, můžete otevřít nákupní neboli dlouhou pozici. Pokud se naopak domníváte, že hodnota solany klesne, můžete otevřít prodejní neboli krátkou pozici.

Poté musíte určit počet kontraktů obchodu a zvážit použití pokynů pro řízení rizik, jako jsou např. pokyny Stop Loss nebo Take Profit, které se aktivují po dosažení určité ceny. Tyto derivátové produkty jsou vázány k cenovým pohybům podkladových aktiv, ale nezahrnují směnu ani vlastnictví samotné digitální kryptoměny. Obchodníci v podstatě s poskytovatelem CFD uzavírají kontrakt založený na podkladovém aktivu, jako je např. solana.

Tímto způsobem mohou spekulovat ohledně cenových změn, aniž by museli vlastnit kryptoměnu. Soustředí se tedy jen na cenové pohyby solany s využitím kontraktu s poskytovatelem CFD. Nedochází ke skutečné směně kryptoměny, takže si nemusí dělat starosti s ukládáním a zabezpečením digitálních coinů. Na druhou stranu však přichází o možnost vlastnit tato digitální aktiva.

Obchodování s CFD na solanu vs. burzovní obchodování

Rozdíl mezi obchodováním s CFD na solanu a burzovním obchodováním se solanou spočívá v tom, že během transakce s CFD nedochází k žádné směně digitálních kryptoměn. Nepotřebujete tedy vlastnit kryptoměnovou peněženku. Místo toho spekulujete ohledně cenových pohybů solany tak, že za podmínek, na kterých jste se dohodli s poskytovatelem CFD, otevíráte nákupní a prodejní pozice. Pozice můžete rychle upravovat a vydělat na krátkodobé cenové volatilitě.

Při burzovním obchodování solanu skutečně nakupujete a prodáváte. To vyžaduje čas na potvrzení transakcí, což může způsobit zpoždění obchodů. Platformy pro obchodování s CFD mají často nižší rozpětí, než jsou poplatky burz. Zaměřují se na intradenní obchodníky, kteří mohou v jednom dni realizovat mnoho obchodů.

Díky obchodování s CFD můžete navíc vydělávat na rostoucích i klesajících trzích. Do pozic můžete vstupovat, když ceny klesají i když stoupají.

Co ovlivňuje cenu solany?

Na cenu solany mají vliv různé související faktory, které odráží jedinečné charakteristiky kryptoměn i širší ekonomické prostředí. Pokud chcete obchodovat se solanou, měli byste těmto vlivům rozumět.

K hlavním faktorům patří dynamika nabídky a poptávky, technologický pokrok, nálada na trhu, regulační vývoj a konkurence v blockchainovém odvětví.

• Nabídka a poptávka: Kryptoměny mají omezenou nabídku, takže jsou v porovnání s fiat měnami vzácnější. Nižší nabídka a vyšší poptávka obvykle vedou k růstu cen.
• Technologický pokrok: Technologická infrastruktura solany se neustále zlepšuje. Dochází například ke zvyšování škálovatelnosti, vylepšování protokolu a přidávání nových funkcí. To může mít významný vliv na její hodnotu a předpovědi ohledně ceny.
• Nálada na trhu: Předpovědi ohledně ceny ovlivňuje nálada na trhu, včetně nadšení komunity a vnímání potenciálu solany. Spekulativní obchodní aktivity na základě zpráv, trendů na sociálních sítích a makroekonomických faktorů mohou vést k dynamickým pohybům ceny.
• Vládní nařízení: Na cenu solany mohou mít značný vliv vládní nařízení, daňová politika a srozumitelnost nebo nejistota ohledně regulací. To vše může ovlivnit důvěru obchodníků a dynamiku trhu.
• Konkurence v blockchainovém odvětví: Tržní pozici solany může ovlivnit také konkurenční prostředí blockchainových platforem. Pro směřování ceny je velmi důležité také to, jak si solana dokáže udržet náskok před konkurenčními sítěmi, ke kterým patří např. Ethereum nebo Binance Smart Chain.

Významný dopad na ceny kryptoměn, včetně solany, může mít podpora od vlivných lidí a celebrit, včetně jejich vyjádření na sociálních sítích.

Obchodní strategie solany

Obchodní strategie je plán nebo akce, na základě které se snažíte dělat informovaná rozhodnutí a maximalizovat své výnosy z finančních produktů, jako jsou např. CFD na solanu. Tyto strategie si můžete přizpůsobit, aby vyhovovaly vašim preferencím. Často zahrnují také fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza

Pomocí fundamentální analýzy můžete posoudit hodnotu svých obchodů a na základě posouzení silných a slabých stránek aktiva předpovědět jeho budoucí cenové pohyby.

Fundamentální analýza je obzvlášť důležitá při obchodování se solanou. Zahrnuje sledování zpráv, míry přijetí, prohlášení ohledně regulací a zařazení do nabídek na hlavních burzách. To vše může mít vliv na cenové pohyby. Neexistuje žádný ekonomický kalendář pro zprávy o kryptoměnách. Musíte tedy pozorně sledovat události, které hýbou trhy.

Technická analýza

S technickou analýzou se naopak zaměřujete na ukazatele na grafech a minulé cenové pohyby. Pomocí statistických trendů, jako např. o objemu obchodů a pohybech ceny, se tak snažíte předpovědět výkyvy hodnoty kryptoměny.

Kombinace fundamentální a technické analýzy

Když fundamentální a technickou analýzu zkombinujete s dalšími obchodními strategiemi, můžete zlepšit své obchodní výsledky. Pro kryptoměny dobře fungují dvě strategie: intradenní obchodování a swingové obchodování. Při intradenním obchodování pozice otevíráte a zavíráte ve stejný den. Snažíte se vydělat na tržní volatilitě. Při swingovém obchodování se naopak snažíte vydělat na krátkodobých až střednědobých cenových pohybech a pozice držíte během těchto kolísání trhu.

Intradenní obchodování se solanou

Intradenní obchodování se solanou zahrnuje nákup a prodej pozic ve stejný den s cílem vydělat na tržní volatilitě. S touto strategií se snaží rychle reagovat na kolísání trhu a nové obchodní příležitosti. Často ve stejném dni vstupujete do mnoha menších obchodů.

Intradenní obchodníci používají pokyny stop, jako např. uzavření při zisku nebo uzavření při ztrátě, pomocí kterých řídí rizika. Tím omezí své ztráty a zabezpečí si možné zisky.

Cílem intradenního obchodování s kryptoměnami, jako je např. solana, je využít krátkodobou tržní volatilitu a vydělat na cenových pohybech. K informovaným rozhodnutím můžete využít zprávy i nástroje technické analýzy, ke kterým patří např. vzory na grafech, obchodní signály a ukazatele. Úspěšní intradenní obchodníci často a disciplinovaně používají techniky řízení rizik, včetně správného stanovení velikostí pozic a nastavení pokynů Stop Loss k omezení možných ztrát

Finanční trhy jsou volatilní, takže intradenní obchodování se solanou sice může být velmi ziskové, ale nese s sebou i značná rizika. Rychlé změny cen na kryptoměnovém trhu přestavují příležitosti i výzvy. Musíte tudíž zůstat v obraze a rychle reagovat na dynamiku trhu.

Swingové obchodování se solanou

Swingové obchodování se solanou může být efektivní strategií pro obchodníky, kteří chtějí využít kolísání trhu ke krátkodobým až střednědobým výnosům. Kryptoměny, jako např. Solana, jsou velmi citlivé na tržní spekulace. To může vést ke značnému kolísání ceny, čehož mohou využít swingoví obchodníci. K základnímu principu swingového obchodování patří držení pozice po krátkou dobu s cílem vydělat na kolísání trhu.

Při swingovém obchodování se obvykle spoléháte na technickou analýzu, pomocí které se snažíte identifikovat tržní trendy a vzory. Na základě ukazatelů, jako např. nástrojů pro grafy, a analýzy minulé výkonnosti můžete předpovědět směřování cenových pohybů. Hlavním cílem je přesně načasovat vstup do pozice, svézt se na vlně rostoucího trendu a vystoupit z pozice, než dojde k obratu.

Stoupající vlna představuje vzestupný výkyv, zatímco klesající vlna představuje sestupný výkyv. Vaším cílem je tyto trendy rozpoznat a strategicky vstupovat do pozic a vystupovat z pozic. Snažíte se tak maximalizovat své zisky a zároveň minimalizovat ztráty.

Chcete-li používat tuto metodu, musíte dobře porozumět technické analýze a chování trhu, abyste se mohli úspěšně zorientovat ve volatilním světě obchodování s kryptoměnami.

Řízení rizik CFD na solanu

Obchodování s CFD na solanu s sebou nese značná rizika, a to především kvůli pákovému efektu používanému u těchto finančních produktů. S pákovým efektem můžete s relativně malou částkou kapitálu ovládat větší pozice. Tím získáte vyšší možné výnosy i vyšší možné ztráty. Chcete-li snížit tato rizika a ochránit své pozice, potřebujete efektivní strategie řízení rizik.

K tomu můžete využít např. pokyny Stop Loss a Take Profit, které automaticky zavírají pozice na předem určených cenových úrovních, čímž omezují ztráty a zajišťují zisky. Riziko můžete snížit také diverzifikací portfolia napříč různými aktivy. Tím minimalizujete dopad špatné výkonnosti jednoho aktiva na celkové portfolio.

Správné stanovení obchodních pozic vám dále pomůže zajistit, abyste nepřečerpali svůj kapitál. To vám pomůže efektivně spravovat možné ztráty.

Obchodní hodiny solany

Kryptoměnové trhy fungují 365 dní v roce, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. To je rozdíl oproti akciím a komoditám, se kterými lze obchodovat pouze v konkrétních obchodních hodinách. Kryptoměnový trh je decentralizovaný a místo regulovaných burz běží v počítačové síti. Díky tomu může fungovat nepřetržitě.

Tato nepřetržitá dostupnost však nemusí nutně platit pro CFD na kryptoměny a platformu Plus500, které mohou mít jiné obchodní hodiny.

Závěr: průzkum obchodování se solanou

Obchodování s CFD na solanu představuje jedinečný způsob spekulace ohledně dynamických cenových pohybů bez nutnosti vlastnit podkladovou kryptoměnu. Díky flexibilní povaze CFD můžete využít rostoucí i klesající trhy. S informovanými strategiemi a efektivním řízením rizik maximalizujete ziskový potenciál.

Musíte však vždy mít na paměti s tím související rizika, a to především kvůli pákovému efektu. Když porozumíte základním principům solany a použijete rozumné obchodní strategie a řízení rizik, budete s CFD na solanu moci obchodovat sebejistěji a úspěšněji.

Pokud vás obchodování se solanou zaujalo, začněte s CFD na SOL obchodovat na platformě Plus500.

Časté dotazy (FAQ)

Co jsou CFD na solanu?

CFD (smlouvy o rozdílu) na solanu jsou finanční deriváty, se kterými můžete spekulovat ohledně cenových pohybů solany, aniž byste museli tuto kryptoměnu skutečně vlastnit. Můžete vstupovat do dlouhých (nákupních) i krátkých (prodejních) pozic, čímž získáte vystavení rostoucím i klesajícím trhům.

Jak při obchodování s CFD na solanu funguje pákový efekt?

Pákový efekt umožňuje při obchodování s CFD na solanu ovládat větší pozice s menším počátečním kapitálem. Pokud je pákový efekt například 1:2, k získání vystavení pozici v hodnotě 2 000 $ vám stačí pouhých 1 000 $. Pákový efekt však zvyšuje nejen možné zisky, ale i možné ztráty. Výše pákového efektu závisí na provozovateli.

Jaký je rozdíl mezi obchodováním s CFD na solanu a obchodováním se solanou na burze?

Při obchodování s CFD na solanu spekulujete ohledně cenových pohybů, aniž byste vlastnili tuto kryptoměnu. Tudíž nepotřebujete kryptoměnovou peněženku. Při obchodování na burze oproti tomu skutečně nakupujete a prodáváte coiny solany.

Co řídí cenu solany?

Cenu solany ovlivňuje dynamika nabídky a poptávky, technologický pokrok, nálada na trhu, regulační vývoj a konkurence v blockchainovém odvětví. Mohou na ni mít vliv i zprávy a podpora od vlivných lidí.

Jaké jsou efektivní strategie pro obchodování s CFD na solanu?

K efektivním strategiím pro obchodování s CFD na solanu patří intradenní obchodování, při kterém se snažíte otevírat a zavírat pozice ve stejný den. Cílem je vydělat na tržní volatilitě a cenových výkyvech. Pozice držíte během kolísání trhu, čímž se snažíte zachytit krátkodobé a střednědobé cenové pohyby.

Mohu na obchodování s CFD na solanu vydělat, pokud její cena klesne?

Ano, když během obchodování s CFD na solanu vstoupíte do krátké pozice, můžete vydělat na poklesu ceny. Když nákupní cena klesne pod otevírací prodejní cenu, budete v zisku. Pokud se však dostane nad otevírací prodejní cenu, utrpíte ztrátu.