Obchodování se Singapore 25: Co je index MSCI Singapore?

Mnoho obchodníků se v začátcích obchodování s indexy často zaměřuje na nejobchodovanější indexy, jako jsou DAX 40 (Německo 40) a FTSE (Spojené království 100) v Evropě, S&P 500 a Nasdaq-100 (US Tech 100) ve Spojených státech a Nikkei 225 (Japonsko 225) v Japonsku. Nicméně existují i jiné indexy, které mohou nabídnout zajímavé příležitosti, například Singapore 25 (SGP), který je hlavním indexem singapurského akciového trhu.

Podívejme se nyní podrobně na index Singapore 25, včetně jeho složek, faktorů ovlivňujících jeho hodnotu a na proces obchodování s tímto indexem pomocí smluv o rozdílu (CFD).

TL;DR

• Singapur 25 je burzovní index.
• Na obchodní platformě Plus500 replikuje hodnotu futures na index MSCI Singapore, který byl spuštěn v roce 1986.
• MSCI Singapore Index slouží jako klíčový ukazatel výkonnosti singapurského akciového trhu.
• V květnu 2024 měl index 21 složek.
• V indexu Singapore 25 převažují finanční a komunikační služby, které v květnu 2024 tvořily více než 70 % indexu.
• Hodnotu indexu Singapore 25 mohou ovlivnit různé faktory, například finanční výsledky podniků, regulace ze strany Singapurského měnového úřadu (MAS), měnová politika v Singapuru, fáze a vyhlídky globálního hospodářského růstu, neočekávané události a psychologie obchodování.
• Smlouvy o rozdílu (CFD) na indexy jsou oblíbenou metodou aktivního obchodování s indexy pro retailové obchodníky. Používají různé populární obchodní strategie, jako je intradenní obchodování, swingové obchodování a poziční obchodování.

Co je index MSCI Singapore?

Index Singapore 25 sleduje finanční výkonnost firem kótovaných na singapurském akciovém trhu, které spadají do kategorie velkých a středních firem. V květnu 2024 index zahrnoval 21 předních společností, které společně představují přibližně 85 % celkové hodnoty (upravené o volně obchodované akcie a tržní kapitalizaci) veřejně obchodovaných společností v Singapuru. Ve zkratce, index měří výkonnost důležitých a likvidních společností, které jsou kótovány na singapurské burze.

Složení indexu Singapore 25

Stejně jako u jiných burzovních indexů má i v Singapore 25 několik společností větší váhu než ostatní. Říká se jim největší složky indexu. Protože ceny jejich akcií významně ovlivňují celkovou hodnotu indexu, jejich sledování může pomoci lépe pochopit základní dynamiku indexu.

Deset nejvýznamnějších složek indexu MSCI Singapore 25

Mezi deset nejvýznamnějších složek indexu MSCI Singapore 25, které představují přibližně 82 % jeho celkové hodnoty, patřily v květnu 2024 tyto společnosti:

1. DBS Group Holdings (D05.SGX) – váha v indexu: 22,56 %
2. OCBC Bank (O39.SGX) – váha v indexu: 15,46 %
3. United Overseas Bank (U11.SGX) – váha v indexu: 12,25 %
4. SEA A ADR – váha v indexu: 10,59 %
5. Singapore Telecom (Z74.SGX) – váha v indexu: 6,44 %
6. Capitaland Integrated – váha v indexu: 3,28 %
7. Singapore Airlines (C6L.SGX) – váha v indexu: 3,17 %
8. Keppel (BN4.SGX) – váha v indexu: 3,08 %
9. Capitaland Ascendas Reit – váha v indexu: 3,07 %
10. Grab Holdings A (GRAB) – váha v indexu: 2,97 %

Sektorové zastoupení v indexu MSCI Singapore 25 (ke květnu 2024)

Indexové CFD na Singapore 25 u Plus500

Singapore 25 je finanční produkt dostupný na obchodní platformě Plus500. Jedná se o CFD (smlouvy o rozdílu) odvozené od futures na index MSCI Singapore, které jsou nabízeny na singapurské burze (SGX), která je přední asijskou burzou s futures. Obchodníci je mohou využít k obchodování zavedeného singapurského akciového indexu, který monitoruje velké a střední společnosti na singapurské burze.

Co jsou indexové CFD?

Indexové CFD, neboli smlouvy o rozdílu založené na indexech, umožňují spekulovat na cenové pohyby burzovního indexu, například indexu Singapore 25, aniž byste přímo vlastnili podkladové aktivum.

Indexové CFD je smlouva mezi obchodníky a jejich poskytovatelem CFD, jako je Plus500, o výměně rozdílu v hodnotě mezi otevírací a uzavírací hodnotou indexového CFD.

Pokud předpokládáte, že index Singapore 25 poroste, můžete si koupit CFD kontrakt. Bude-li vaše předpověď správná a hodnota indexu vzroste, můžete na tomto rozdílu vydělat. Pokud hodnota indexu klesne, utrpíte ztrátu. Pokud se domníváte, že hodnota indexu bude klesat, můžete realizovat krátký prodej CFD kontraktu. V takovém případě budete potenciálně profitovat z poklesu jeho hodnoty. Pokud však hodnota indexu Singapore 25 vzroste, vzniknou vám ztráty.

Potenciální výhody plynoucí z indexových CFD na Singapore 25

Podívejme se na potenciální výhody obchodování s indexovými CFD na Singapore 25:

• Ukazatel stavu ekonomiky Singapuru: Index Singapore 25 lze považovat za spolehlivý ukazatel akciového trhu, který poskytuje přehled o kolektivní výkonnosti veřejně kótovaných firem v Singapuru a fakticky odráží stav ekonomiky Singapuru.
• Vysoká likvidita: CFD jsou likvidní produkty, které umožňují obchodníkům relativně rychle nakupovat a prodávat pozice za předpokládanou cenu.
• Různorodé obchodní strategie: Obchodování s indexovými CFD je flexibilní. Existuje celá řada obchodních stylů a strategií, což umožňuje různým typům obchodníků najít přístupy, které vyhovují jejich toleranci vůči riziku a obchodním cílům.
• Možnost spekulovat na všechny tržní podmínky: Obchodování s CFD umožňuje spekulovat na býčí i medvědí trhy.
• Diverzifikace: Index Singapore 25 nabízí diverzifikovaný způsob investování na singapurském akciovém trhu prostřednictvím jediného produktu. Tento produkt, který je v podstatě košem akcií předních společností, nabízí vystavení vůči různým sektorům.

Potenciální omezení obchodování s indexovými CFD na Singapore 25

Ačkoli indexové CFD na Singapore 25 nabízejí potenciální odměny, je důležité znát i rizika spojená s obchodováním s CFD, mimo jiné následující:

• Pákový efekt: Pákový efekt, který může zesílit zisky i ztráty, patří k největším rizikům obchodování s CFD.
• Časový posun: Obchodování s indexem jako Singapore 25 může být náročné, pokud se nacházíte v odlišném časovém pásmu. Sledování zpráv a trhů může být obtížnější, což může vést k nežádoucím překvapením, když trh nesledujete.
• Omezený záběr analytiků: Na rozdíl od intenzivně sledovaných indexů, jako jsou Euro Stoxx 50 a Nasdaq 100, může být nalezení spolehlivých údajů o indexu Singapore 25 a/nebo jeho složkách komplikovanější.
• Složitost: Obchodování s indexovými CFD na Singapore 25 přináší různé výhody, nicméně pro začínající obchodníky mohou být CFD příliš složitým finančním nástrojem. Před započetím obchodování s CFD je zcela nezbytné chápat obchodní pojmy, jako je skluz (rozdíl mezi zamýšlenou vstupní/výstupní cenou a skutečnou cenou) a maržové požadavky (minimální částka, kterou musíte vložit, abyste mohli kontrolovat větší pozici).

Jaké jsou obchodní hodiny indexových futures na MSCI Singapore?

Indexové futures na MSCI Singapore na burze SGX nabízejí zásadní výhodu: prodloužené obchodní hodiny. Tyto hodiny jsou rozděleny na běžnou obchodní relaci a obchodní relaci následujícího dne, což umožňuje obchodníkům z časových pásem v Evropě i v Americe obchodovat s futures na tento singapurský index.

Obchodní relace indexu Singapore:

• Předotevírací (Pre-Opening) (8:15–20:28): Během této fáze můžete zadávat příkazy před oficiálním otevřením burzy. U těchto příkazů není zaručeno, že budou realizovány před zahájením obchodování.
• Nelze zrušit (Non-Cancel) (8:28–20:30): Příkazy zadané během této krátké doby se stávají vykonatelnými a nelze je stáhnout.
• Otevírací (Opening) (8:30–17:20): Toto je hlavní obchodní fáze, během níž se příkazy párují a realizují během dne.
• Předuzavírací (Pre-Closing) (5:20–17:24): Podobně jako v předotevírací fázi není zaručeno, že budou příkazy provedeny před skončením obchodování.
• Nelze zrušit (Non-Cancel) (5:24–17:25): Obchodní relace indexu Singapore: + 1 (obchodní relace následující den):

Singapurská indexová obchodní relace + 1 (obchodní relace následujícího dne):

• Předotevírací (Pre-Opening) (5:40–17:48): Příkazy můžete zadávat ještě před začátkem prodloužené relace.
• Nelze zrušit (Non-Cancel) (5:48–17:50): Příkazy umístěné během této fáze se stávají závaznými a nelze je zrušit.
• Otevírací (Opening) (5:50–17:15): Tato prodloužená relace umožňuje obchodování mimo běžnou burzovní dobu, což nabízí větší flexibilitu, avšak s potenciálně nižší likviditou.

Poznámka: Obchodní hodiny pro CFD na Singapore 25 se mohou lišit podle vámi zvoleného poskytovatele CFD. Než se rozhodnete obchodovat s CFD na Singapore 25, nezapomeňte si je zkontrolovat.

Jak obchodovat s indexem Singapore 25

Níže jsou uvedeny různé finanční produkty, které můžete využít k získání vystavení vůči indexu Singapore 25*:

• CFD (smlouvy o rozdílu) na index Singapore 25
• ETF (burzovně obchodované fondy), které jsou součástí indexu nebo které tento index zahrnují.
• Futures kontrakty na Singapore 25
• Opční kontrakty na Singapore 25

Pokud dáváte přednost výběru jednotlivých akcií před obchodováním s celým indexem Singapore 25, máte k dispozici několik alternativních možností. Můžete investovat přímo do kterékoli ze společností zahrnutých v indexu nákupem jejich akcií na singapurské burze (SGX) nebo na jiných burzách. Můžete také využít CFD na akcie, které vám umožní spekulovat na pohyb cen jednotlivých akcií, nebo CFD na ETF, které zahrnují některé ze společností v indexu Singapore 25.

*Dostupnost závisí na legislativě.

Příklady obchodních strategií na index Singapore 25

Při rozhodování o způsobu obchodování s indexem lze obchodní strategie rozdělit podle obchodních stylů, které převážně závisí na vaší dostupnosti, časovém horizontu, toleranci vůči riziku a obchodním kapitálu. Mezi nejběžnější styly patří intradenní obchodování (několik minut až několik hodin), swingové obchodování (několik dní až několik týdnů) a poziční obchodování (několik měsíců).

Do svého obchodování můžete začlenit různé typy obchodování podle vámi zvoleného stylu. Níže uvádíme 4 populární strategie:

1. Obchodování na základě zpráv: Tento typ obchodování zohledňuje dopad hlavních tržních zpráv na trh, jako jsou index spotřebitelských cen (CPI), index spotřebitelské důvěry (CCI), hrubý domácí produkt (HDP)a index nákupních manažerů (PMI). Zveřejněné zprávy často vyvolávají volatilitu trhu a způsobují kolísání cen. Obchodníci se zprávami se snaží využít těchto krátkodobých cenových pohybů formou obchodování na základě ekonomických údajů.
   
   Do pozice CFD na Singapore 25 mohou vstoupit buď před zveřejněním zpráv, nebo až po něm, v závislosti na tom, zda mají či nemají směrový bias. Pokud jsou přesvědčeni, že zpráva povede k růstu hodnoty indexu, mohou si před zveřejněním statistických údajů koupit CFD kontrakt na index Singapore 25. Pokud očekávají pokles hodnoty, mohou CFD prodat.
   
   Vzhledem k nepředvídatelným reakcím trhu na ekonomické zprávy představuje obchodování na základě zpráv mimořádnou výzvu. Jakkoli může být lákavé profitovat z krátkodobé volatility, úspěch vyžaduje několik klíčových dovedností, jako je dobrá znalost ekonomických údajů, rychlé rozhodování a disciplinovaný přístup k obchodování, spolu s efektivním řízením rizik a schopností zvládat případné ztráty.


2. Obchodování v rozpětí: Obchodníci mohou obvykle profitovat buď z trendového trhu, který roste nebo klesá, nebo z plochého trhu, který se většinou pohybuje horizontálně mezi úrovněmi supportu a rezistence.
   
   Obchodování v rozpětí spadá do druhé kategorie. Tato strategie má za cíl využít pohyby indexu Singapore 25, když se po určitou dobu drží v předvídatelném cenovém rozpětí. Obchodníci se mohou rozhodnout pro nákup indexu, když se blíží k úrovni supportu, a pro prodej, když se blíží k úrovni rezistence.
   
   Kromě supportu a rezistence existuje několik dalších technických ukazatelů a formací v grafech, jako jsou obdélníky, symetrické trojúhelníky a Fibonacciho rozšíření a retracementy, které lze použít k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů v rámci daného rozpětí.
3. Breakout obchodování: Zatímco obchodování v rozpětí spočívá v obchodování indexu mezi dvěma klíčovými cenovými úrovněmi, breakout obchodování je strategie, která se snaží využít okamžiků, kdy se index vymaní ze zavedených formací nebo rozpětí.
   
   Pokud index Singapore 25 výrazně prorazí nad rezistenci, breakoutoví obchodníci mohou koupit CFD kontrakt v očekávání, že cena dále poroste. Pokud prorazí pod úroveň supportu, mohou prodávat v očekávání, že cena bude dále klesat, a oni mohou index shortovat.
   
   Klíčem k tomuto typu obchodování je znalost rozpoznání úrovní supportu a rezistence, ale také schopnost rozpoznat potenciální průrazy. Obchodníkům mohou pomoci technické ukazatele zaměřené na objem obchodování a volatilitu, stejně jako potvrzovací a reverzní formace v grafech.


4. Trendové obchodování: Tento způsob obchodování je zaměřen na generování potenciálních zisků získáním vystavení vůči cenovým výkyvům indexu Singapore 25 v určitém směru, a to buď směrem nahoru (tzv. uptrend), nebo směrem dolů (tzv. downtrend).
   
   Trendoví obchodníci se tudíž snaží vydělat na pohybu cen určitým směrem. Během uptrendu se snaží nakoupit index Singapore 25 za nižší cenu a později jej prodat za vyšší cenu, když jeho hodnota vzroste. V případě downtrendu by mohli zkusit prodat index nakrátko v očekávání dalšího poklesu ceny.
   
   Klouzavé průměry jsou často oblíbeným nástrojem pro identifikaci hlavního trendu pomocí MACD (konvergence a divergence klouzavých průměrů) a ADX (průměrný směrový index). MACD kombinuje prvky klouzavých průměrů a hybnosti s cílem identifikovat potenciální zvraty trendu, zatímco ADX pomáhá měřit sílu trendu.

Nyní, když jste se seznámili s indexem Singapore 25, můžete zvážit obchodování s CFD na tento index prostřednictvím platformy Plus500.