Jak obchodovat s akciemi společnosti Rolls-Royce: průvodce akciemi společnosti Rolls-Royce

Společnost Rolls-Royce (RR-L) je hlavním globálním hráčem v odvětví luxusních automobilů. Chcete-li do svého obchodního portfolia s CFD přidat tento tržní sektor, může tedy jít o atraktivní investici. V tomto článku se ohlédneme do historie společnosti Rolls-Royce a prozkoumáme její tržní dynamiku, potenciální výhody i nevýhody a další záležitosti.

TL;DR

• Přehled o společnosti: Společnost Rolls-Royce Motor Cars vyrábí luxusní automobily. Je dceřinou společností společnosti BMW AG a funguje nezávisle na svých historických předcích. Mezi její známé vozy patří například Phantom, Ghost nebo nový elektrický model Spectre.


• Historie akcií: Akcie společnosti Rolls-Royce jsou velmi volatilní. V lednu 2014 dosáhly na hodnotě okolo 440 pencí historického maxima a během pandemie covidu-19 jejich cena klesla pod 40 pencí. Tyto akcie se ovšem ukázaly jako velmi odolné a v za dobu od konce koronavirových omezení ve Spojeném království do první poloviny roku 2024 se jejich hodnota ztrojnásobila.


• CFD vs. klasické akcie: Prostřednictvím smluv o rozdílu můžete spekulovat ohledně ceny akcií společnosti Rolls-Royce, aniž byste dané akcie skutečně vlastnili. Můžete tak využít růstu i poklesu cen, když se cena pohybuje požadovaným směrem. Kvůli pákovému efektu a chybějícím dividendám a hlasovacím právům však CFD zahrnují vysoká rizika.


• Faktory ovlivňující cenu akcií: Mezi hlavní faktory patří finanční výkonnost, trendy v leteckém a kosmickém průmyslu, objednávky a smlouvy, geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Když jim porozumíte, pomůže vám to se strategiemi pro obchodování s CFD.


• Obchodní strategie: Při obchodování s CFD máte k dispozici fundamentální a technickou analýzu. Obchodní strategie zahrnují swingové, poziční a intradenní obchodování. Každá z nich je vhodná pro jiné obchodní styly a toleranci rizika.

Co je Rolls-Royce Holdings Plc?

Společnost Rolls-Royce Motor Cars Limited je renomovaný britský výrobce luxusních automobilů. Od roku 2003 funguje jako dceřiná společnost zcela vlastněná společností BMW AG (BMW.DE). Tato prestižní společnost vyrábí motorová vozidla značky Rolls-Royce. Administrativní sídlo a výrobní prostory má na drahém 42akrovém pozemku Goodwood Estate v Západním Sussexu v Anglii.

Automobily značky Rolls-Royce nejprve v letech 1906 až 2003 vyráběla a uváděla na trh společnost Rolls-Royce Limited a poté společnost Rolls-Royce Motors. Od akvizice společností BMW v roce 2003 funguje společnost Rolls-Royce Motor Cars kromě krátkodobého dodávání dílů a motorů nezávisle na svých předchůdcích. Společnost Bentley Motors Limited, která je dceřinou společností společnosti Volkswagen AG (VOW.DE), přímo nahradila společnost Rolls-Royce Motors. Od ní převzala dědictví výroby vozů Rolls-Royce a Bentley, až dokud v roce 2003 její provoz nepřevzal subjekt vlastněný společností BMW.

Společnost BBC označila společnost Rolls-Royce za „pravděpodobně jednu z nejuznávanějších ikon na světě“ a uvedla, že se stala synonymem pro dokonalost a luxus. K proslulým modelům značky Rolls-Royce patří Phantom, což je luxusní čtyřdveřový sedan uvedený v roce 2003, a jeho varianty s rozšířeným rozvorem kol, kupé a kabrioletu. Mezi další významné modely patří čtyřdveřový sedan Ghost, kupé Wraith, kabriolet Dawn, sportovní užitkové vozidlo Cullinan a Spectre z roku 2023, který značí vstup společnosti na trh s elektrickými vozy.

Historie akcií společnosti Rolls-Royce

Cena akcií společnosti Rolls-Royce zaznamenala od přelomu tisíciletí výrazné výkyvy. Na přelomu tisíciletí se jejich cena pohybovala okolo 80 pencí a do března 2003 klesla těsně pod 20 pencí. Poté následoval prudký růst a v červnu 2007 se cena dostala na téměř 200 pencí.

Navzdory odolnosti během finanční krize v letech 2007 až 2008 cena akcií do března 2009 klesla těsně pod 100 pencí. Poté se akcie v lednu 2014 dostaly na historické maximum okolo 440 pencí a do listopadu 2015 proběhla korekce na hodnotu nižší než 180 pencí. Po krátkém růstu se v srpnu 2018 cena dostala na hodnotu okolo 380 pencí, ale nákladné opravy motorů Trent a snížení ratingu společností Moody vedly k dalšími poklesu.

Akcie dále ovlivnila pandemie covidu-19 a do října 2020 jejich cena klesla pod 40 pencí. Na začátku roku 2021 se cena opět dostala na 100 pencí, což poukázalo na to, jak je tato společnost navzdory pokračujícím výzvám odolná. I přes různé vzestupy a pády v letech následujících po koronavirové pandemii došlo od oficiálního zrušení omezení kvůli pandemii covidu-19 od února 2022 do konce června 2024 k dalšímu ztrojnásobení ceny akcií společnosti Rolls-Royce.

Co jsou CFD na akcie společnosti Rolls-Royce?

Kapitál akcií společnosti Rolls-Royce zahrnuje akcie vydané bez nominální hodnoty představující stejnou část z upsaného kapitálu společnosti. S těmito akciemi se obchoduje na různých akciových burzách, což odráží globální dosah a základnu investorů společnosti Rolls-Royce. Klasické akcie udělují akcionářům vlastnická práva, možné dividendy a práva k hlasování na valné hromadě akcionářů. Hodnota těchto akcií závisí na výkonnosti společnosti a širších tržních podmínkách.

Prostřednictvím CFD (smluv o rozdílu) naopak můžete spekulovat ohledně cenových pohybů akcií, aniž byste museli podkladové akcie skutečně vlastnit. S CFD mohou investoři vstupovat do krátkých a dlouhých pozic. S menší počáteční investicí mohou získat větší vystavení. Tento pákový efekt však zvyšuje také možné ztráty. Obchodníci s CFD na rozdíl od klasických akcionářů nedostávají dividendy ani nemají hlasovací práva, protože nevlastní skutečné akcie.

S CFD můžete flexibilně využívat býčí a medvědí tržní pohyby. Pákový efekt však neodmyslitelně znamená také vyšší riziko. CFD jsou tudíž vhodné pro zkušené obchodníky, kteří chápou jejich složitost a rizika spojená s obchodováním.

Faktory ovlivňující cenu akcií společnosti Rolls-Royce

Pro obchodníky s CFD jsou důležité cenové pohyby klasických akcií, protože spekulují ohledně těchto cenových změn, aniž by podkladové akcie skutečně vlastnili. Když porozumíte faktorům ovlivňujícím ceny akcií, lépe porozumíte různým tržním mechanismům, které mohou mít vliv na hodnotu CFD. Níže naleznete některé z hlavních faktorů, které mohou vést k růstu nebo poklesu ceny akcií společnosti Rolls-Royce.

• Finanční výkonnost: Na cenu akcií společnosti Rolls-Royce mají významný vliv její finanční výsledky, což zahrnuje tržby, ziskové marže a zisky na akcii. Pozitivní finanční výsledky obvykle vedou k vyšší důvěře investorů a růstu ceny akcií.


• Trendy v leteckém a kosmickém průmyslu: Společnost Rolls-Royce je důležitým hráčem v leteckém a kosmickém průmyslu, takže na cenu jejích akcií mají vliv trendy odvětví, jako např. poptávka po nových letadlech, ziskovost aerolinek nebo pokroky v letectví.


• Objednávky a smlouvy: Na cenu akcií společnosti Rolls-Royce může mít významný vliv hodnota objednávek a smluv na motory a služby společnosti Rolls-Royce, protože značí možné budoucí tržby.


• Geopolitické události: Cenu akcií společnosti Rolls-Royce může přímo nebo nepřímo ovlivnit mezinárodní napětí a konkurence měnící obrysy globálního obchodního systému.


• Makroekonomické faktory: Finanční výkonnost a cenu akcií společnosti mohou ovlivnit ekonomické ukazatele, jako jsou např. růst HDP, inflace, úrokové sazby nebo kolísání cen ropy (CL) a směnných kurzů.

Jak obchodovat s CFD na akcie společnosti Rolls-Royce?

Obchodování se smlouvami o rozdílu (CFD) na akcie společnosti Rolls-Royce představuje jeden ze způsobů, pomocí kterého se obchodníci pokouší zachytit cenové pohyby společnosti, aniž by vlastnili skutečné akcie. CFD na akcie společnosti Rolls-Royce jsou derivátové nástroje odrážející cenu akcií společnosti. Obchodníci mohou pomocí nich využít kolísání cen. Při obchodování s CFD je důležité vzít v potaz rozdíl mezi různými typy pozic.

• Dlouhé pozice: Když vstoupíte do dlouhé pozice, spekulujete, že cena akcií společnosti Rolls-Royce bude růst. Snažíte se tedy vydělat na tomto očekávaném růstu.


• Krátké pozice: Když naopak vstoupíte do krátké pozice, spekulujete na to, že cena akcií společnosti Rolls-Royce bude klesat.

Pokud se cena bude pohybovat proti vaší pozici, utrpíte ztrátu.

Prostřednictvím CFD můžete flexibilně obchodovat na rostoucích i klesajících trzích. Pákový efekt však přináší i rizika a zvyšuje možné zisky i ztráty. Na rozdíl od vlastnictví klasických akcií nemají obchodníci s CFD hlasovací práva ani nedostávají dividendy. Nedrží totiž skutečné akcie. Místo toho se zaměřují výhradně na cenový pohyb podkladového aktiva. Je důležité, abyste rozuměli faktorům ovlivňujícím cenu akcií společnosti Rolls-Royce. Budete tak moci dělat informovaná rozhodnutí a efektivně řídit rizika.

Obchodní hodiny pro obchodování s akciemi společnosti Rolls-Royce

Hlavní doba obchodování s klasickými akciemi společnosti Rolls-Royce na burze London Stock Exchange je od pondělí do pátku od 9:00 do 17:30 (UTC).

Když místo obchodování na klasické burze obchodujete s CFD na akcie společnosti Rolls-Royce na obchodní platformě Plus500, obchodní doba je od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 (UTC). *

* Upozornění: Obchodní hodiny na obchodní platformě závisí na konkrétním provozovateli.

Jak analyzovat CFD na akcie společnosti Rolls-Royce?

Analýza tržního chování akcií společnosti Rolls-Royce zahrnuje různé aspekty, které můžete vzájemně kombinovat, a tím získat postřehy ohledně možných trendů v oblasti CFD.

Technická analýza:

• Grafy: Pomocí identifikování opakujících se vzorů na cenových grafech akcií společnosti Rolls-Royce, jako např. úrovní podpory a odporu, trendových čar nebo formací, můžete lépe předpovídat budoucí pohyby.


• Technické ukazatele: Technické ukazatele, jako jsou např. klouzavé průměry, stochastický oscilátor nebo index relativní síly (RSI), mohou sloužit jako užitečné nástroje pro posouzení hybnosti, směřování trendu nebo oblastí překoupení nebo přeprodání.

Fundamentální analýza:

• Finanční výkazy: Když prozkoumáte finanční zprávy společnosti Rolls-Royce, včetně čistých tržeb, výkazů zisků a ztrát a peněžních toků, získáte náhled na její finanční zdraví.


• Ekonomické faktory: Vliv širšího ekonomického prostředí na společnost vám pomůže posoudit hodnocení výkonnosti sektoru, makroekonomické ukazatele a regulační změny ovlivňující společnost Rolls-Royce.


• Analýza konkurence: Porovnáním tržního postavení společnosti Rolls-Royce s konkurencí, včetně podílu na trhu a nabídky produktů, získáte náhled na její konkurenční sílu v leteckém a obranném průmyslu.

Na základě těchto analytických přístupů můžete dobře porozumět chování ceny akcií společnosti Rolls-Royce, což je pro efektivní obchodování s CFD velmi důležité.

Výhody obchodování s CFD na akcie společnosti Rolls-Royce

• Flexibilita: Obchodníci s CFD na akcie společnosti Rolls-Royce mohou otevřením dlouhé (nákupní) pozice využít růst cen, nebo otevřením krátké (prodejní) pozice využít pokles cen.


• Přístup k pohybům trhu: S CFD můžete spekulovat ohledně krátkodobých cenových pohybů akcií společnosti Rolls-Royce, aniž byste museli vlastnit podkladové akcie. To může být vhodné pro obchodníky, kteří chtějí vydělávat na volatilitě a výkyvech trhu bez dlouhodobých závazků.

Nevýhody obchodování s CFD na akcie společnosti Rolls-Royce

• Pákový efekt: S pákovým efektem můžete ovládat větší pozici, než je váš počáteční kapitál. To však znamená nejen vyšší zisky, ale i vyšší pravděpodobnost, že přijdete o svůj obchodní kapitál.


• Politická a legislativní rizika: Rolls-Royce je významná britská společnost, která je citlivá na politické a legislativním vlivy, jako jsou např. změny v důsledku Brexitu nebo změny nařízení v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Tyto faktory mohou způsobit nejistotu a volatilitu akcií, což ovlivňuje také obchody s CFD.


• Negativní publicita a právní výzvy: Historie společnosti týkající se obvinění z korupce a úplatkářství a významné soudní spory a urovnání mohou mít negativní dopad na vnímání veřejnosti a volatilitu ceny akcií. Tyto problémy mohou nepříznivě ovlivnit výsledky obchodování s CFD a zvýšit tržní riziko.


• Volatilita zpráv o výdělcích: Pravidelné finanční výsledky společnosti Rolls-Royce mohou kvůli obavám ohledně úrovní dluhu a finančního zdraví významně ovlivnit cenu jejích akcií. Snížení ratingu ratingovými agenturami nebo finanční výsledky neodpovídající očekáváním mohou způsobit prudké cenové pohyby. To může mít vliv na obchody s CFD, a to obzvlášť s pákovými pozicemi.

Různé způsoby obchodování s akciemi společnosti Rolls-Royce

S CFD na akcie společnosti Rolls-Royce můžete obchodovat pomocí řady strategií v souladu se svým osobním přístupem a obchodním stylem:

• Fundamentální analýza: Prozkoumejte vnitřní hodnotu společnosti Rolls-Royce pomocí posouzení její finanční stability, postavení na trhu a budoucího růstového potenciálu.


• Technická analýza: Studujte cenové trendy akcií společnosti Rolls-Royce, objemy obchodů a historická data. Pomůže vám to předpovědět budoucí pohyby cen.


• Integrovaná analýza: Zkombinujte technickou a fundamentální analýzu, abyste dobře porozuměli dynamice akcií společnosti Rolls-Royce.

Jakmile si zvolíte preferovaný analytický přístup, budete si na základě své ochoty riskovat, investičního horizontu a angažovanosti na trhu moci zvolit svůj obchodní styl.

• Swingové obchodování: Držte obchody po dobu několika dnů až týdnů, abyste mohli vydělat na střednědobých cenových pohybech. Můžete tak flexibilně reagovat na volatilitu trhu.


• Poziční obchodování: Držte pozice po delší dobu, abyste vydělali na dlouhodobějších tržních trendech akcií společnosti Rolls-Royce v souladu se svým strategickým investičním plánem.


• Intradenní obchodování: Provádějte obchody v krátkých časových rámcích (od minut po hodiny). Kvůli vysokofrekvenční povaze této strategie to však vyžaduje neustálé sledování.



Jak na platformě Plus500 (krok za krokem) obchodovat s CFD na akcie společnosti Rolls-Royce?

Níže naleznete stručný návod na obchodování s akciemi společnosti Rolls-Royce prostřednictvím CFD na platformě Plus500.

1. Naučte se základy: Seznamte se s obchodováním s CFD a porozumějte jeho výhodám i možným rizikům. Využijte průvodce pro začátečníky na platformě Plus500.


2. Vložte prostředky na účet: Založte si účet na platformě Plus500, proveďte ověření a vložte potřebné prostředky.


3. Přejděte na platformu: Přihlaste se k platformě Plus500 a začněte obchodovat s CFD na akcie společnosti Rolls-Royce.


4. Zvolte si svůj přístup: Na základě své obchodní strategie se rozhodněte, zda vstoupíte do dlouhé, nebo krátké pozici s akciemi společnosti Rolls-Royce.


5. Sledujte a upravujte: Sledujte tržní trendy, spravujte obchody a podle potřeby upravujte svou strategii.

Závěr

Společnost Rolls-Royce Holdings Plc je symbolem luxusu a technické dokonalosti. Má také bohatou historii a pozoruhodnou přítomnost na klasických i inovativních trzích. Když porozumíte dynamice akcií a CFD, získáte obchodní příležitosti. Musíte však pečlivě zvážit i související rizika.