Průvodce obchodováním s benzínem: Co je benzín a jak s ním obchodovat?

Benzín (RB) je jednou z nejpopulárnějších energetických komodit. Je to vedlejší produkt ropy (CL) a obchodníci s energiemi s ním často obchodují společně s topným olejem (HO). Pojďme se na tuto komoditu podívat blíže a zjistit, odkud pochází, co ovlivňuje její cenu a jak s ní obchodovat.

TL;DR

• Benzín je komodita, která je derivátem ropy.
• Trh s benzínem nezahrnuje jen pohonné hmoty pro vozidla a stroje. Obchodníci jej využívají také k diverzifikaci portfolia a spekulacím.
• Mezi faktory, které mohou ovlivnit cenu benzínu, patří mimo jiné cena ropy, počasí, řidičská sezóna, nařízení ohledně ochrany životního prostředí, americký dolar nebo schůzky organizace OPEC+.
• Pokud chcete získat vystavení volatilitě ceny benzínu, můžete využívat obchodní metody, jako např. intradenní nebo swingové obchodování.
• S benzínem můžete obchodovat pomocí různých strategií, jako např. obchodování na základě ekonomických údajů a zpráv, obchodování na základě proražení, obchodování podle podpory a odporu, obchodování trhu do strany (tzv. range trading) nebo trendové obchodování.
• Na platformě Plus500, která nabízí obchodování s CFD, získáte vystavení ceně benzínu pomocí smluv o rozdílu (CFD) na benzín, CFD na burzovně obchodované fondy (ETF) na související komodity a CFD na akcie společností, jejichž podnikání souvisí s ropou.
• CFD na benzín (RB) na platformě Plus500 sleduje cenu futures kontraktů na benzín RBOB obchodovaných na Newyorské komoditní burze (NYMEX) společnosti CME Group. Cenová nabídka na platformě Plus500 uvádí cenu futures na RBOB s rozpětími platformy Plus500.
• Futures na benzín si můžete představit jako finanční smlouvy, pomocí kterých se dvě strany zavazují k nákupu nebo prodeji určitého množství benzínu za předem danou cenu a k danému datu v budoucnu.

Co je benzín?

Benzín je složitá směs uhlovodíků, která pohání mnoho vozidel po celém světě. Je to derivát ropy, což je fosilní palivo těžené z podzemních ložisek. Důležitou roli zde hrají rafinérie, které hustou a nepoužitelnou ropu přeměňují na řadu vedlejších produktů. K nejdůležitějším z nich patří benzín.

Jaké využití má benzín?

Benzín slouží jako pohonná hmota pro vozidla, jako např. auta, motocykly nebo lodě. Má však i další využití. Je potřebný pro vybavení a nástroje používané ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví. Lze jej použít také pro přenosné a nouzové generátory elektřiny.

Kdo patří mezi největší exportéry benzínu?

Benzín je derivátem ropy. Pokud tedy víte, kdo patří mezi největší exportéry ropy, víte také, kdo patří mezi největší exportéry benzínu.

V roce 2022 měla největší podíl na potvrzených světových zásobách ropy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) (79,5%). Mezi země s největšími zásobami byly Venezuela (24,4 %), Saúdská Arábie (21,5 %), Írán (16,8 %) a Irák (11,7 %).

Členové organizace OPEC sice v roce 2022 nejvíce přispívali ke globální výrobě ropy (38 %), a to obzvlášť Saúdská Arábie (13,2 %) a Irák (5,5 %), ale mezi další významnými zeměmi byly také Spojené státy americké (14,7 %), Rusko (12,7 %) a Kanada (5,6 %).

Trh s ropou, který je důležitý pro naše potřeby ohledně benzínu, je složitý ekosystém s mnoha různými hráči. Výrobci těží ropu, ropné společnosti spravují obrovské zásoby, rafinérie ropu přeměňují na benzín a další produkty, prodejci a distributoři zajišťují jejich efektivní skladování a přepravu. Produkty se tak nakonec dostanou do čerpacích stanic.

Pokud máte zájem o vystavení trhu s benzínem pomocí obchodování s CFD na akcie, na platformě Plus500 k tomu můžete využít řadu možností (dostupnost podle regulací). Některé z těchto společností se dokonce nachází na našem seznamu nejlepších evropských akcií.

Velké ropné společnosti, ke kterým patří např. ExxonMobil (XOM), BP (BP-L), Chevron (CVX) nebo TotalEnergies (TTE.PA), nabízí široké vystavení trhu s ropou.

Pokud se chcete zaměřit na konkrétní země, můžete zvážit např. společnosti Saudi Aramco (Saúdská Arábie), Pemex (Mexiko), CNPC (Čína), PdVSA (Venezuela), Petrobras (Brazílie) nebo StatOil (Norsko).

A pokud se chcete zaměřit na rafinérie, podívejte se na společnosti, jako např. Marathon Petroleum (MPC), CVR Energy nebo Valero Energy (VLO).

Co ovlivňuje cenu benzínu?

Chcete-li pochopit, jak efektivně obchodovat s benzínem, nejprve byste se měli seznámit s faktory, které mohou ovlivnit cenu této komodity. Patří k nim například:

Cena ropy

Benzín je derivát ropy, takže jeho cena je výrazně závislá na kolísání ceny ropy.

Náklady na rafinaci a kapacita

K dalším z hlavních faktorů ovlivňujících maloobchodní cenu benzinových produktů patří náklady na rafinaci. Během rafinace se totiž spotřebovává energie a další zdroje. Jakékoli zvýšení cen těchto vstupů může mít za následek vyšší náklady na rafinaci. I když cena ropy zůstane stabilní, omezená kapacita rafinérii kvůli nedostatku nebo narušení činnosti může způsobit omezení nabídky benzínu a zvýšení ceny.

Doprava a distribuce

Významné jsou i náklady na doručení, které zahrnují poplatky za potrubní vedení a náklady na použitou dopravní metodu. V závislosti na vzdálenosti od rafinérií může docházet také k regionálním rozdílům v cenách benzínu. Nabídku v určitých oblastech mohou dočasně omezit i narušení dopravy a distribuce, jako např. úniky z potrubního vedení, nehody, nebo dokonce významnější události, jako např. stávky nebo války. To ovlivní dynamiku nabídky a poptávky po benzínu, a tím také jeho cenu.

Daně

Dalšími faktory, které mohou přispět k maloobchodní ceně benzínu, mohou v závislosti na poloze být federální, státní nebo místní daně.

Kvalita a složení benzínu

Cenu benzínu ovlivňuje také jeho třída (obyčejný, středně kvalitní nebo prémiový) a konkrétní složení benzínu používané v dané oblasti. V některých oblastech musí mít benzín určité složení, aby splňoval přísnější nařízení ohledně ochrany životního prostředí nebo kvality vzduchu. To může vyžadovat další rafinaci.

Sezónnost (řidičská sezóna a počasí)

Letní řidičská sezóna a extrémně horké nebo chladné počasí také ovlivňují cenu benzínu. Zvýšená letní poptávka vyvíjí tlak na dodavatele. Extrémní počasí může ovlivnit jak nabídku (v důsledku používání klimatizace nebo topení), tak i kapacitu rafinérií (v důsledku údržby).

Nařízení ohledně ochrany životního prostředí

Nařízení ohledně ochrany životního prostředí mohou mít přímý vliv na ceny, protože mohou vyžadovat ekologičtější složení benzínu nebo přidání biopalivové složky, jako např. etanolu. To často vyžaduje změnu procesů rafinace. Nařízení mohou ceny ovlivnit i nepřímo tak, že podporují automobily s nízkou spotřebou a ekologičtější zdroje energie, což může ovlivnit poptávku po benzínu.

Kromě výše uvedených faktorů byste měli vzít v potaz také aktuální stav globální ekonomiky, jako např. ekonomickou recesi nebo boom, protože to může ovlivnit poptávku po benzínu, a také další prvky, které mohou ovlivnit cenu ropy, jako např. hodnotu amerického dolaru na forexovém trhu, geopolitické události, rozhodnutí členů organizace OPEC+ a náladu obchodníků.

Jaké jsou obchodní hodiny pro obchodování s benzínem?

Obchodní hodiny pro obchodování s benzínem na burze NYMEX jsou od neděle do pátku od 18:00 do 17:00 východního standardního času (22:00 GMT). Od 17:00 východního standardního času (22:00 GMT) je 60minutová přestávka. *

* Obchodní hodiny pro obchodování s CFD na benzín na platformě Plus500 se mohou lišit. Další informace o konkrétní obchodní době naleznete na obchodní platformě v sekci Údaje o nástroji.

Výhody a nevýhody obchodování s benzínem

Výhody obchodování s benzínem

• Komodita s širokým využitím v dnešním světě: Benzín je životní mízou moderní dopravy. Používá se nejen pro vozidla, ale má také široké průmyslové a rezidenční využití.
• Vysoká likvidita: Poptávka po benzínu neustále roste. Obchodníci se tedy snaží obchodovat s benzínem a vydělat na jeho hodnotě a s tím související likviditě. Popularita této komodity pramení z vysoké likvidity, takže obchodníci mohou snadno vstupovat do pozic a vystupovat z nich.
• Diverzifikace: Pokud dobře rozumíte trhu a máte robustní strategii řízení rizik, benzín můžete použít jako diverzifikaci v rámci širšího portfolia.

Rizika obchodování s benzínem

• Volatilita: Volatilita znamená nejen možné zisky, ale také riziko značných ztrát, pokud obchod nezvládnete správně řídit.
• Pákový efekt: Pokud s benzínem obchodujete pomocí derivátových finančních nástrojů, pravděpodobně používáte pákový efekt a maržové obchodování. Pákový efekt zvyšuje všechny cenové pohyby. Obchodníci tak mohou čelit významným ztrátám, pokud se cena bude pohybovat proti nim.

Obchodování s benzínem: 3 způsoby analýzy cen benzínu

Když obchodujete s komoditami, můžete použít tři populární způsoby analýzy cen: fundamentální analýzu, technickou analýzu a analýzu nálady. Podívejme se na tyto analytické metody blíže:

Při fundamentální analýze se díváme na ekonomické, geopolitické, nabídkové a poptávkové faktory, které mají vliv na cenu benzínu. Obchodníci se pomocí analýzy těchto fundamentů snaží identifikovat potenciální rozpory mezi aktuální tržní cenou benzínu a jeho vnitřní hodnotou. Pokud se aktuální tržní cena benzínu a jeho potenciální hodnota založená na souvisejících fundamentech liší, mohou existovat obchodní příležitosti.

Při technické analýze analyzujeme historické ceny, grafy, trendy a objemy obchodů, abychom předpověděli možný pohyb ceny benzínu. Obchodníci používající technickou analýzu mají k dispozici širokou řadu obchodních nástrojů, jako např. trendové čáry, vzory grafů, jako např. dvojité vrcholy nebo technické ukazatele, jako např. index relativní síly (RSI).

Technické a fundamentální metody obchodování se zaměřují především na relativně objektivní údaje, avšak při analýze nálady se snažíme posoudit náladu na trhu, což k obchodování přidává psychologickou stránku. Snažíme se porozumět a změřit emoční, psychologické a kognitivně-behaviorální předsudky, které mohou ovlivnit rozhodnutí obchodníků s benzínem. K těmto předsudkům patří například přílišné sebevědomí, averze ke ztrátě nebo strach ze zmeškání (FOMO z anglického „fear of missing out“).

Jak obchodovat s benzínem?

Způsob obchodování s benzínem, který si zvolíte, závisí na vašem regulovaném makléři, místních nařízeních a dostupných produktech. Zde jsou některé z populárních možností, jak získat online vystavení trhu s benzínem*:

• CFD (smlouvy o rozdílu) na benzín,
• ETF (burzovně obchodované fondy) na benzín,
• ETF na společnosti podnikající v odvětví souvisejícím s benzínem,
• futures kontrakty na benzín,
• opční kontrakty na benzín a
• obchodování s akciemi společností podnikajících v odvětví souvisejícím s benzínem.

S benzínem můžete obchodovat také nepřímo prostřednictvím CFD na ETF, které sledují cenu benzínu nebo zahrnují akcie společností podnikajících v odvětví souvisejícím s benzínem, jako je např. Royal Dutch Shell.

* Dostupnost podle platných regulací

Co jsou CFD na benzín?

Když s benzínem obchodujete na platformě Plus500, obchodujete se smlouvami o rozdílu (CFD) sledujícími cenu benzínu. CFD jsou derivátové produkty, se kterými můžete obchodovat na platformě Plus500, a získat tak vystavení kolísání ceny benzínu.

Když obchodujete s CFD na benzín, nevlastníte podkladovou komoditu, ale s vydavatelem CFD si vyměňujete cenový rozdíl mezi hodnotou pozice s CFD na benzín při otevření obchodu a hodnotu při jejím zavření.

Pokud otevřete dlouhou pozici na benzín, očekáváte růst jeho ceny. Pokud otevřete krátkou pozici, očekáváte naopak pokles ceny benzínu.

S CFD na benzín můžete obchodovat tak, že složíte menší částku peněz, tzv. marži. Díky pákovému efektu ovládáte větší pozici, než byste byli schopni pouze s vlastním počátečním obchodním kapitálem.

Pokud se cena změní ve váš prospěch (vzroste v případě dlouhé pozice nebo klesne v případě krátké pozice), získáte vyšší zisk, protože ovládáte větší pozici. Pokud však trh s benzínem půjde proti vaší pozici (cena klesne v případě dlouhé pozice nebo vzroste v případě krátké pozice), utrpíte naopak vyšší ztrátu.

Jak na platformě Plus500 začít obchodovat s CFD na benzín?

Chcete-li začít obchodovat s benzínem, nejprve byste měli dobře porozumět fundamentálním faktorům, které mají vliv na trh s ropou a benzínem. Ty totiž významně ovlivňují dynamiku nabídky a poptávky a hrají důležitou roli ohledně tvorby cen benzínu.

Jakmile si osvojíte tyto znalosti, budete moci prozkoumat příležitosti, které nabízí obchodování s CFD souvisejícími s benzínem. Postupujte podle těchto (a dalších) kroků:

1. Sepište si svůj plán obchodování a řízení rizik.
2. Založte si obchodní účet Plus500.
3. Podle svého profilu obchodníka, ochoty riskovat a strategie obchodování s komoditami si zvolte způsob obchodování s benzínem.
4. Nastavte obchodní pokyn (směr obchodu, velikost pozice, typ obchodního pokynu, pokyn Stop-Loss a pokyn Take-Profit).
5. Otevřete pozici a prozkoumejte nástroje řízení rizik z nabídky platformy Plus500.
6. Sledujte obchod.

Návod k obchodování s CFD na benzín na platformě Plus500 naleznete ve videu s názvem „Jak obchodovat s Plus500“.

Obchodování s benzínem – časté dotazy (FAQ):

Co jsou futures na benzín RBOB?

RBOB je zkratka pro „reformulovaný benzín pro smíšení s kyslíkem“ (v angličtině „Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending“). Benzín RBOB (RB) je futures kontrakt od společnosti CME Group na benzín. Benzín je rafinovaný vedlejší produkt ropy, který se používá především jako pohonná hmota. Kontrakt RBOB je široce uznávaným měřítkem globální ceny benzínu. Jedná se o jeden z největších a nejlikvidnějších trhů pro rafinované produkty.

Jak mohu obchodovat s benzínem?

K nejpoužívanějším způsobům obchodování s benzínem patří futures na benzín, smlouvy o rozdílu (CFD) na benzín a CFD na akcie společností, jejichž podnikání souvisí s ropou.

Jak mohu začít obchodovat s CFD na benzín?

Než si na platformě Plus500 otevřete účet pro obchodování s CFD, měli byste zjistit, jaký jste typ obchodníka, jak obchodování s CFD funguje a provést průzkum trhu s benzínem. Poté byste si měli zvolit strategii obchodování s benzínem, sepsat si nastavení obchodování, podle kterého budete mimo jiné otevírat a zavírat obchody s CFD na benzín.

Jaké jsou nejčastější chyby při obchodování s benzínem?

Mezi časté chyby při obchodování s benzínem, na které byste si měli dávat pozor, patří riskování peněz, o které si nemůžete dovolit přijít, nepochopení dynamiky trhu s benzínem před zahájením obchodování a chybějící obchodní plán s pravidly pro peníze a řízení rizik.