Jak obchodovat s akciemi společnosti Palantir: průvodce obchodováním s akciemi PLTR

Palantir Technologies Inc. (PLTR) je americká softwarová společnost, která poskytuje společnostem a státním orgánům inovativní řešení analýzy dat a zpravodajství. Jako klíčový hráč v oblasti umělé inteligence (AI) zaznamenala po pět po sobě jdoucích čtvrtletí až do prvního čtvrtletí roku 2024 vyšší objem obchodů. To odráží širší trend rostoucího vlivu umělé inteligence na software.

Tato dynamická tržní aktivita může být zajímavá pro obchodníky sledující výkonnost společnosti a tržní trendy.

V tomto průvodci naleznete obecný popis společnosti Palantir Technologies, její historickou tržní výkonnost a faktory, které mohou mít vliv na cenu jejích akcií. Když porozumíte těmto prvkům, budete moci dělat informovaná obchodní rozhodnutí.

To zahrnuje také různé strategie a metody obchodování s PLTR, jako je např. obchodování prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD), a postřehy a strategie, které potřebujete, abyste se zorientovali ve složitém světě obchodování s akciemi společnosti Palantir.

Co je Palantir (PLTR)?

Společnost Palantir Technologies Inc. byla založena v roce 2003. Poskytuje software jako službu (SaaS z anglického „Software as a service“) a specializuje se na analýzy velkých dat a umělou inteligenci (AI). Sídlo má v Denveru v Coloradu a nabízí platformy pro integraci, správu a analýzu dat.

Mezi její tři hlavní projekty patří Palantir Gotham, Palantir Apollo a Palantir Foundry. Každý z nich hraje důležitou roli pro fungování společnosti.

Palantir Gotham nabízí možnosti zpravodajství a obrany. Je tedy určený pro armádní použití a boj proti terorismu. Palantir Foundry je určený pro firemní zákazníky, kteří jej používají k integraci a analýze dat. Palantir Apollo podporuje nepřetržitou integraci a doručování napříč všemi prostředími.

Partnerství společnosti Palantir

Palantir byl původně navržený jako nástroj pro federální vládu USA, ale společnost později nabídla své služby i státním a místním vládám a soukromým společnostem. Společnosti Palantir k růstu významně pomohly hlavní kontrakty a partnerství. Například v prosinci 2020 podepsala s vládou USA kontrakt v hodnotě 36 milionů $ týkající se systému sledování během koronavirové pandemie. Podobnou službu poskytovala také pro Národní zdravotní službu (NHS z anglického „National Health Service“) ve Spojeném království.

5. března 2021 společnost Palantir dále posílila své postavení, když oznámila, že optimalizovala sadu pro plánování podnikových zdrojů (ERP z anglického „Enterprise Resource Planning“) tak, aby běžela na Amazon Web Services (AWS). Tím společným zákazníkům společností PLTR a Amazon (AMZN) přinesla nové možnosti.

Další významný kontrakt v hodnotě 480 milionů $ společnost Palantir uzavřela 29. března 2024 s armádou USA. Týkal se prototypu chytrého systému Maven, což je technologie umělé inteligence používaná v oblasti odpovědnosti centrálního velení na Blízkém východě. 4. června 2024 společnost Palantir dále uzavřela kontrakt v hodnotě 33 milionů $ s Pentagonem týkající se vývoje ekosystému pro sdílení dat nazvaného „Open DAGIR“.

Když porozumíte základním projektům a hlavním kontraktům společnosti Palantir, získáte kontext pro průzkum historie jejích akcií.

Vývoj akcií PLTR

Společnost Palantir v roce 2020 uskutečnila první veřejnou nabídku akcií (IPO). Díky svému jedinečnému postavení na trhu a kontraktům s významnými klienty, včetně státních orgánů, globálních bank a energetických společností, upoutala pozornost obchodníků. Společnost Palantir vstoupila 30. září 2020 prostřednictvím přímého kotování na burzu New York Stock Exchange (NYSE). Počáteční cena jejích akcií byla 10 $. Hodnota společnosti Palantir v té době na základě přímého kotování činila 20,6 miliardy $.

Společnosti Palantir ohledně vstupu na burzu radily banky Morgan Stanley (MS), Credit Suisse Group AG a Goldman Sachs Group Inc. (GS). To jí pomohlo zvládnout složitý proces přímého kotování.

27. ledna 2021 dosáhla zavírací cena akcií společnosti Palantir historického maxima 39,00 $. Toto maximum bylo odrazem počátečního nadšení a silné výkonnosti společnosti po vstupu na burzu. Od té doby však její akcie zaznamenaly také značnou volatilitu.

Tržní kapitalizace společnosti Palantir ke dni 3. července 2024 činila přibližně 60,07 miliardy $ a cena jedné akcie byla 25,82 $. Na tomto růstu můžeme vidět nepřetržitou expanzi společnosti a její přítomnost na trhu. Čelila však také významným poklesům a zavírací cena dosáhla 11. května 2024 historického minima 13,68 $.

Tyto výkyvy ceny akcií společnosti Palantir ilustrují dynamickou povahu její tržní výkonnosti. Měli byste vědět o různých faktorech ovlivňujících hodnotu akcií PLTR. Mějte však také na paměti, že minulá výkonnost nemusí značit budoucí výsledky.

Faktory ovlivňující cenu akcií společnosti Palantir

Na cenové pohyby akcií společnosti Palantir mohou mít vliv různé faktory. Některé z nejvýznamnějších naleznete níže.

Tržní poptávka po analýze dat

Díky konzistentním výdajům společností za řešení týkající se velkých dat a analýz globální trh s analýzami dat stabilně roste. Tento trend podporuje přijetí pokročilých technologií a růst generování dat po celém světě. To podtrhuje rostoucí význam analýzy dat napříč všemi sektory.

Společnost Palantir se specializuje na analýzu velkých dat, což je trh s rostoucí poptávkou. Tento tržní trend může mít vliv na cenu akcií společnosti PLTR. Musíte však vzít v potaz, že v tomto sektoru působí také konkurenční společnosti, jako jsou např. Alteryx nebo Cognizant (CtSH), přispívající k dynamické povaze odvětví.

Smlouvy a partnerství s vládními orgány

Společnost Palantir uzavřela významné kontrakty s vládními orgány, které mohou významně ovlivnit cenu jejích akcií. Pokud například získá významný kontrakt, může to mít pozitivní dopad na její tržby a ziskovost, což může vést k růstu ceny akcií PLTR. Pokud naopak o některé kontrakty přijde nebo se jí je nepodaří uzavřít, může to mít na cenu akcií negativní dopad.

Technologické inovace a vývoj produktů

Úspěch společnosti Palantir do značné míry závisí na jejích technologických inovacích a schopnostech vývoje produktů. Technologický pokrok může přinést nové produkty a služby, což může zvýšit tržní podíl společnosti a podpořit růst ceny jejích akcií. Prodlevy a neúspěšné inovace nebo vývoje produktů mohou mít naopak negativní dopad na cenu akcií PLTR.

Mějte však na paměti, že toto nejsou jediné faktory ovlivňující hodnotu akcií společnosti Palantir. Pokud uvažujete o obchodování s akciemi PLTR, měli byste porozumět těmto i dalším faktorům.

Metody obchodování s akciemi společnosti Palantir

S akciemi společnosti Palantir lze obchodovat různými způsoby, přičemž každý z nich má jedinečné výhody a rizika.

Nákup akcií PLTR

Jednou z nekomplikovaných metod je nákup akcií PLTR přímo prostřednictvím účtu u makléře. Budete tak vlastnit část společnosti a moci využít cenového růstu. Zároveň však budete vystaveni riziku poklesu ceny. Společnost Palantir v roce 2024 nevyplácela dividendy. Akcionáři však mohou hlasovat ohledně důležitých rozhodnutí společnosti. To může podpořit pocit vlastnictví a zapojení se do budoucnosti společnosti.

Obchodování s ETF na akcie PLTR Holdings

Burzovně obchodované fondy (ETF) nabízí možnost získat vystavení společnosti Palantir, aniž byste museli kupovat jednotlivé akcie. Příklady ETF, které v červenci 2024 držely akcie společnosti Palantir, zahrnují Fidelity US Momentum Currency Neutral Index ETF Series L Trust Units (FCMH), VanEck Defense UCITS ETF a Global X Defense Tech ETF. Obchodníci s těmito ETF získají diverzifikaci a riziko se rozloží mezi různé akcie zahrnuté do ETF.

To ovšem také znamená, že výkonnost akcií PLTR v rámci ETF závisí na ostatních pozicích, což může snížit jejich vliv na celkovou výkonnost.

Obchodování s CFD na akcie společnosti Palantir

Prostřednictvím CFD můžete obchodovat s PLTR, aniž byste vlastnili podkladové aktivum. Můžete spekulovat ohledně cenových pohybů akcií a vydělávat na rostoucích i klesajících trzích.

Obchodování s CFD však zahrnuje také vyšší riziko v důsledku pákového efektu. Pákový efekt totiž zvyšuje nejen zisky, ale i ztráty. Je tedy důležité používat efektivní strategie řízení rizik, jako např. pokyny Stop Loss, a vždy obchodovat disciplinovaně.

Jak obchodovat s CFD na akcie společnosti Palantir?

Obchodování s CFD na akcie společnosti Palantir (PLTR) zahrnuje spekulace ohledně kolísání cen akcií bez nutnosti jejich nákupu. Obchodníci s CFD uzavírají kontrakt ohledně zobchodování rozdílu mezi vstupní a zavírací cenou akcií PLTR.

Máte k dispozici různé typy analýz, pomocí kterých můžete posoudit možné cenové pohyby PLTR. Díky tomu budete moci dělat informovaná obchodní rozhodnutí. Při technické analýze se zaměřujete na cenové grafy a trendy, zatímco při fundamentální analýze zkoumáte finanční situaci společnosti a vnější tržní faktory.

Poté se můžete rozhodnout, zda vstoupíte do dlouhé (nákupní), nebo krátké (prodejní) pozice. Pokud vstoupíte do dlouhé pozice a zavírací cena bude vyšší než vstupní, realizujete zisk. Rozdíl v cenách zaplatí poskytovatel CFD. Pokud bude naopak zavírací cena nižší, utrpíte ztrátu. Poskytovateli CFD zaplatíte rozdíl v cenách.

U krátkých pozic realizujete zisk, pokud bude zavírací cena nižší než vstupní. Pokud však zavírací cena bude vyšší, zaplatíte rozdíl, což bude mít za následek ztrátu.

Své pozice byste měli průběžně sledovat. Dále byste měli řídit riziko pomocí pokynů Stop Loss a Take Profit. Pomocí těchto nástrojů můžete omezit možné ztráty a zajistit si zisky. To je velmi důležité, protože při obchodování s CFD na akcie PLTR používáte pákový efekt, který zvyšuje zisky i ztráty.

Strategie pro obchodování s akciemi PLTR

S akciemi společnosti Palantir můžete obchodovat pomocí různých obchodních strategií. Každá vyžaduje jiný přístup a má určitá rizika. Níže naleznete tři běžné strategie.

Obchodování na základě trendů

Obchodování na základě trendů zahrnuje identifikaci a sledování převažujícího trendu akcií PLTR. Při vzestupném trendu ceny můžete provádět nákupy a při sestupném prodeje. Snažíte se tak vydělat na pokračování trendu v daném směru. Trendy se však mohou neočekávaně měnit. Musíte tedy sledovat tržní signály a používat strategie řízení rizik, abyste zmírnili možné ztráty.

Obchodování na základě proražení

Při obchodování na základě proražení se snažíte identifikovat významné cenové úrovně, na kterých se akcie PLTR dostávají mimo definovaný rozsah, což značí možný nový trend. Když cena prorazí nad úroveň odporu, můžete provádět nákupy. Když cena naopak spadne pod úroveň podpory, můžete provádět prodeje. Pomocí této strategie můžete zachytit významné cenové pohyby, ale dochází také k falešným proražení. Pokud nedojde k očekávanému trendu, můžete utrpět ztrátu.

Swingové obchodování

Cílem swingového obchodování je vydělávat na krátkodobých až střednědobých cenových pohybech akcií PLTR pomocí nákupů za nízké ceny a prodejů za vysoké ceny během pokračujícího trendu. Při tomto typu obchodování držíte pozice několik dní až týdnů a využíváte kolísání trhu. Swingové obchodování může být během volatilních období ziskové. Je zde však také riziko, že se cena bude pohybovat proti vám. Je tedy důležité včas vystoupit z pozice, abyste řídili možné ztráty.

Řízení rizik při obchodování s CFD na akcie společnosti Palantir

Když obchodujete s CFD na akcie společnosti Palantir, je důležité, abyste používali efektivní nástroje řízení rizik. Pomohou vám zmírnit potenciální ztráty a ochránit obchodní kapitál. Pomocí stop pokynů, stanovení velikostí pozic a strategií pro diverzifikaci lépe překonáte tržní volatilitu a využijete obchodování s CFD na akcie PLTR.

Pokyny Stop Loss

Pomocí pokynů Stop Loss můžete omezit možné ztráty tak, že předem určíte a nastavíte cenu pro výstup z obchodu. Pokud trh půjde proti vám, vaše pozice se automaticky zavře, takže předejdete významným ztrátám. Například nastavením pokynu Stop Loss na určitou cenu pod vstupní cenou můžete při obchodování s CFD na akcie PLTR řídit rizika během neočekávaných poklesů trhu.

Stanovení velikostí pozic

Řízení rizik dále vyžaduje, abyste na základě své tolerance rizika určili vhodnou velikost obchodu. Když pečlivě vypočítáte částku kapitálu pro alokaci ke každému obchodu, předejdete nadměrnému vystavení v rámci jedné pozice. To je obzvlášť důležité, když obchodujete s pákovými nástroji, ke kterým patří CFD. Možné ztráty zde totiž v případě nevhodného řízení mohou přesáhnout počáteční kapitál.

Diverzifikace

S řízením rizik vám pomůže i diverzifikace kapitálu napříč různými aktivy místo toho, abyste vše vložili pouze do akcií PLTR. Spekulací napříč různými akciemi, sektory nebo třídami aktiv snížíte dopad nepříznivých cenových pohybů jednoho aktiva. Diverzifikací můžete snížit celkové riziko obchodního portfolia. Riziko však nelze eliminovat úplně.

Závěr: zvládnutí obchodování s akciemi společnosti Palantir

Chcete-li obchodovat s akciemi společnosti Palantir (PLTR), musíte dobře porozumět historii společnosti, její tržní dynamice a různým faktorům ovlivňujícím cenu jejích akcií. Když prozkoumáte různé metody, jako např. nákup akcií, obchodování s ETF nebo CFD, budete si moci zvolit vlastní obchodní styl podle své toleranci rizika.

Velmi důležité jsou také strategie řízení rizik, jako např. pokyny Stop Loss, stanovení velikostí pozic nebo diverzifikace. Pomohou vám překonat volatilitu neodmyslitelně spojenou s akciovým trhem. Díky postřehům a strategiím z tohoto průvodce budete moci s akciemi PLTR obchodovat sebejistěji a s lepším plánem.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete s CFD na akcie společnosti Palantir začít obchodovat na platformě Plus500.

Časté dotazy ohledně obchodování s akciemi PLTR

Co mám vzít v úvahu při výběru strategie pro obchodování s akciemi PLTR?

Při výběru strategie pro obchodování s akciemi PLTR byste měli zvážit faktory, jako jsou např. tržní trendy, významné cenové úrovně nebo krátkodobé až střednědobé cenové pohyby. K běžným strategiím, které však vyžadují pečlivou analýzu a řízení rizik, patří obchodování na základě trendu, obchodování na základě proražení a swingové obchodování.

Jak mohu obchodovat s CFD na akcie společnosti Palantir?

Obchodování s CFD na akcie PLTR zahrnuje spekulace ohledně kolísání cen akcií bez nutnosti vlastnictví těchto akcií. Pomocí technické a fundamentální analýzy můžete posoudit potenciální cenové pohyby a rozhodnout se, zda vstoupíte do dlouhé, nebo krátké pozice. S řízením rizik vám pomohou také pokyny Stop Loss a Take Profit.

Proč je při obchodování s CFD na akcie společnosti Palantir důležité řídit rizika?

Řízení rizik je důležité pro snížení možných ztrát a pomoc s ochranou obchodního kapitálu. Strategie, jako jsou např. pokyny Stop Loss, stanovení velikostí pozice nebo diverzifikace, vám mohou pomoci řídit rizika související s pákovým obchodováním s CFD. Pákový efekt totiž zvyšuje možné zisky i ztráty.