Průvodce cenami platiny: Co ovlivňuje ceny platiny?

Zatímco zlato (XAU) dominuje scéně obchodování s drahými kovy, platina (PL) má jedinečné vlastnosti, které je činí vysoce ceněnou v různých průmyslových odvětvích a potenciálně i ve světě obchodování. Proto je důležité, abyste se před zahájením obchodování s CFD na platinu seznámili s jejími klíčovými charakteristikami a faktory, které ovlivňují ceny platiny.

V tomto článku se podíváme na to, co je platina, odkud pochází, její hlavní využití a faktory, které ovlivňují pohyby cen platiny:

TL;DR

• Platina je považována za jeden z nejvzácnějších, nejčistších a nejtěžších kovů.
• Lze ji klasifikovat jako drahý a průmyslový kov.
• Průmyslové využití tohoto kovu je rozsáhlé a zahrnuje sektory jako výroba, zdravotnictví, ochrana životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů energie
• Cena platiny se obvykle udává v amerických dolarech (USD) za unci.
• Ceny platiny mohou být potenciálně ovlivněny hodnotou USD, geopolitickými napětími, objevy těžebních lokalit, globálním ekonomickým růstem, poptávkou v sektorech šperkovnictví a průmyslu, metodami recyklace a sentimentem obchodníků.
• Obchodování s platinou pomocí smluv o rozdílu (CFD) na platinu a CFD na burzovně obchodované fondy (ETF)*, které sledují pohyb cen platiny, lze považovat za způsob, jak získat vystavení cenové volatilitě tohoto kovu.

*Dostupnost závisí na konkrétním poskytovateli služby.

Co je platina?

Platina, která má chemickou značku Pt, je lesklý stříbřitě-bílý drahý kov známý svými jedinečnými vlastnostmi. Vykazuje katalytické schopnosti, což mu umožňuje urychlovat nebo iniciovat chemické reakce, aniž by byl v procesu spotřebován.

Vzácnost platiny posiluje její pověst jako drahého a exkluzivního kovu. Odolnost vůči korozi a schopnost odolávat extrémním podmínkám dále zvyšují jeho přitažlivost. Platina se navíc vyznačuje vysokou měrnou hustotou, což ji činí neobvykle těžkou vzhledem k její velikosti.

Kromě toho její vysoká čistota přispívá k hypoalergenním vlastnostem, což ji činí preferovanou volbou pro osoby náchylné k alergiím na kovy.

Kde lze platinu najít?

Na rozdíl od některých jiných kovů, jako jsou měď (HG) a stříbro (XAG), platinu nelze jednoduše nalézt na zemském povrchu ani v jeho blízkosti. Vyskytuje se přirozeně jako rozptýlený prvek, často smíšený s jinými kovy hluboko v zemské kůře. Tyto kovy jsou často označovány jako kovy platinové skupiny (PGM), mezi které patří platina a další cenné kovy, jako je palladium (PA).

Získávání platiny vyžaduje speciální těžební techniky v závislosti na typu ložiska. Vytěžená ruda prochází složitým procesem rafinace, při kterém se platina oddělí od ostatních kovů ve směsi pomocí speciálních zařízení.

K čemu se platina nejvíce využívá?

Platina, která je běžně spojovaná se šperkařstvím, nachází využití v řadě průmyslových odvětví.

Je obzvláště důležitá ve výrobě automobilů, zejména v katalyzátorech a palivových článcích elektrických vozidel (FCEV). Kromě toho se využívá při výrobě kyseliny dusičné, která je nezbytnou složkou hnojiv, a také v petrochemickém a sklářském průmyslu.

Platina také slibuje uplatnění v rozvíjejících se oblastech, jako je vodíková ekonomika. V poslední době získal tento kov na popularitě také jako investiční a obchodní možnost.

Kdo jsou největší producenti platiny?

V roce 2024 zůstává předním světovým producentem platiny Jihoafrická republika, na druhém místě je Rusko. Platinu v menší míře produkují i další země, jako jsou Zimbabwe, Kanada a Spojené státy.

Jedním z předních těžařů PGM je společnost Northam Platinum Holdings (NPH.JO). Impala Platinum (IMP.JO) a Anglo American Platinum (AMS.JO) jsou holdingové společnosti, které provozují velké doly na platinu. Vale (VALE) je významný producent niklu, který získává platinu prostřednictvím rafinačních procesů.

Příklady systémů pro obchodování s platinou

Obchodníci, kteří mají zájem o vstup na trh s platinou, najdou ceny platiny v různých obchodních systémech. Mezi dva nejznámější patří London Platinum Market Limited (LPPM) a New York Mercantile Exchange (NYMEX) od skupiny CME Group.

NYMEX obvykle uvádí ceny standardizovaných platinových futures a opčních kontraktů, zatímco LPPM se zaměřuje na ceny, které se více používají při obchodování na fyzických trzích s platinou a mimoburzovních (OTC) trzích.

Doba pro obchodování s platinou

Ceny platiny prostřednictvím LPPM se stanovují formou aukcí dvakrát denně: jednou v 09:45 londýnského času (GMT) a jednou ve 14:00 hodin londýnského času (GMT). Tyto ceny přebírá průmyslová burza kovů London Metal Exchange (LME), která nabízí možnosti obchodování převážně futures a opcí na platinu.

Pokud jde o cenu platiny na NYMEX, obchodní hodiny pro elektronické futures jsou na CME Globex od neděle do pátku, 17:00–16:00 centrálního času (GMT +5), s 60minutovou přestávkou každý den v 16:00 centrálního času (GMT +5).

Co na Plus500 reprezentují CFD na platinu?

Obchodníkům, kteří mají zájem o obchodování s platinou, by komoditní smlouvy o rozdílu (CFD) mohly umožnit spekulovat na býčí a medvědí cenové pohyby platiny, aniž by museli tento kov fyzicky vlastnit.

Chcete-li obchodovat s komoditami na Plus500, uzavřete smlouvu s poskytovatelem CFD o výměně rozdílu v ceně mezi momentem otevření a uzavření obchodní pozice pro CFD na platinu.

Jednou z významných vlastností CFD je pákový efekt, který vám umožňuje ovládat větší pozici na platinu s relativně menší počáteční investicí, což může potenciálně zvýšit vaše zisky. Avšak i když pákový efekt může zvýšit zisky, může také výrazně zvýšit ztráty, pokud se trh obrátí proti vám.

Obchodování s CFD může být složité a je spojeno s neodmyslitelným rizikem. Volatilita trhu s platinou a složitost CFD vytváří potenciálně riskantní obchodní nástroj pro začínající obchodníky.

Na obchodní platformě Plus500 odráží CFD na platinu cenu za trojskou unci v USD, která vychází z podkladových futures kontraktů na platinu od CME Group a zahrnuje poplatek Plus500.

Které faktory ovlivňují cenu platiny?

Průběh vztahu mezi nabídkou a poptávkou má zásadní význam pro jakýkoliv komoditní trh, což často ovlivňuje hodnotu komodit , jako je platina. Podívejme se na hlavní faktory, které ovlivňují cenu komodit:

Hodnota amerického dolaru (USD)

USD má obvykle inverzní vztah k cenám nejvíce obchodovaných komodit, jako je platina, protože jsou oceněny v USD. Když USD posiluje ve srovnání s jinými měnami, komodity se stávají dražšími pro držitele jiných měn. Naopak zlevňují, když USD oslabuje vůči jiným měnám. Pro obchodníky s platinou by mohlo být důležité pečlivě sledovat forexový trh , zejména nejčastěji obchodované měnové páry.

Objevy nových těžebních lokalit platiny

Objev nových těžebních lokalit platiny má potenciál zvýšit celkové zásoby platiny. Kromě toho může ovlivnit tržní sentiment a vnímání obchodníků, zintenzivnit konkurenci mezi producenty platiny a urychlit technologický pokrok v oblastech průzkumu, těžby, zpracování a rafinace. Tyto faktory mohou potenciálně ovlivnit kolísání cen platiny.

Politická a ekonomická nestabilita v hlavních zemích produkujících platinu

Vzhledem k tomu, že více než 70 % celosvětové dodávky platiny pochází z Jižní Afriky a Rusko přispívá více než 10 % (k roku 2024), jakákoli politická nebo ekonomická nestabilita v těchto zemích může významně ovlivnit ceny platiny potenciálním narušením nabídky této komodity.

Změny předpisů pro těžbu v oblastech těžby platiny

Těžební předpisy mohou regulovat důležité aspekty procesu těžby a rafinace, včetně environmentálních protokolů, pracovních norem a práv na nerostné suroviny. Jakékoli změny těchto předpisů mohou mít řetězové dopady na výrobní náklady, dynamiku dodávek a sentiment investorů, což pravděpodobně ovlivní ceny platiny.

Poptávka v automobilovém průmyslu

Mezi lety 2019 a 2023 byl automobilový průmysl největším spotřebitelem platiny a tvořil 30–44 % celkové poptávky. Tato dominance je patrná zejména v Evropě a Japonsku. Platina má zásadní význam pro automobilové katalyzátory zajišťující čistější emise, zapalovací svíčky a senzory umožňující optimální výkon motoru, a dokonce je příslibem v budoucích elektrických vozidlech s palivovými články.

Její dominance však může čelit potenciálním výzvám. Technologický pokrok v odvětví alternativních materiálů pro katalyzátory a přísnější emisní normy, které umožňují alternativní řešení, by mohly ovlivnit poptávku po platině. Poptávku po tomto kovu může také ovlivnit nahrazování palladiem, jehož cenové výkyvy ovlivňují volby výrobců.

Rozšířené průmyslové využití platiny

Fyzikální vlastnosti platiny, jako je její netoxičnost, stabilita a výjimečné katalytické schopnosti, ji otevřely cestu k širokému spektru průmyslových aplikací. Ty zahrnují využití v chemickém průmyslu (kyselina dusičná), elektrické aplikace (pevné disky) a výrobu skla (LCD sklo). Tento kov lze také použít v lékařských a biomedicínských oborech (léky na bázi platiny, chirurgické nástroje, elektromechanické implantáty, ortopedie). Kromě toho se platina používá při rafinaci ropy, zejména v procesech reformování a izomerizace pro výrobu benzínu (RB).

Trendy ve šperkovnictví

Platina je velmi oblíbená ve vysoce kvalitních špercích, a proto je citlivá na změny v spotřebitelském vkusu a módních trendech, což se může pozitivně nebo negativně promítnout do její ceny. Rozmanitost preferencí šperků napříč kulturami a regiony může rovněž ovlivnit poptávku po tomto konkrétním kovu v závislosti na možných změnách kulturních trendů nebo ekonomických podmínek na hlavních spotřebitelských trzích, jako jsou Čína, Indie a Japonsko.

Recyklace

Ačkoliv těžba zůstává hlavním způsobem získávání platiny, stále větší význam nabývá její udržitelná alternativa: recyklace platiny. Vzhledem k její trvanlivosti lze platinu recyklovat z různých zdrojů po skončení jejich životnosti. Mezi tyto zdroje patří například automobilové a průmyslové katalyzátory a šperky. Inovace v technologiích recyklace mají potenciál ovlivnit ceny platiny, neboť mohou do určité míry ovlivnit stranu nabídky tohoto kovu.

Sentiment obchodníků

Behaviorální finance a psychologie obchodování mohou být důležitými aspekty obchodování s platinou. Emoce, kognitivní zkreslení a vnímání obchodníků mohou ovlivňovat jejich rozhodovací procesy při obchodování a potenciálně působit na celkové ceny platiny. To může někdy vést k trendům a cenovým pohybům, které nemusí vždy korespondovat se základními faktory.

Zohlednění všech těchto různých faktorů může obchodníkům pomoci lépe pochopit, co ovlivňuje dynamiku nabídky a poptávky a co pohání ceny platiny nahoru nebo dolů na komoditním trhu.

Ceny platiny – časté dotazy (FAQ):

Ceny platiny versus ceny zlata – je platina levnější než zlato?

I když se cena obou kovů mění každý den, je cena platiny za unci obvykle na celosvětovém trhu nižší než cena zlata za unci. Například v dubnu 2024 se platina obchoduje za přibližně 1 000 USD za unci, zatímco zlato za více než 2 300 USD za unci.

Kde najdu ceny platiny?

Ceny platiny lze nalézt na obchodních místech, jako je London Platinum Market Limited (LPPM) a New York Mercantile Exchange (NYMEX) skupiny CME, na specializovaných webových stránkách, obchodních platformách a u poskytovatelů CFD, jako je Plus500.
*Ceny Plus500 jsou odvozeny z podkladového aktiva a zahrnují dodatečné poplatky.

Co žene ceny platiny nahoru nebo dolů?

Ceny platiny mohou být ovlivněny různými faktory. Tyto faktory pravděpodobně zahrnují hodnotu USD, geopolitickou nestabilitu a ekonomické napětí v hlavních zemích produkujících platinu. Svou roli mohou hrát také změny těžebních předpisů v těchto zemích a objevy nových těžebních lokalit platiny. Globální ekonomický růst, trendy ve šperkařství a poptávka z automobilového sektoru mohou také přispět ke kolísání cen platiny. Ceny může navíc ovlivnit rozšířené průmyslové využití platiny, metody recyklace a sentiment obchodníků.

Která odvětví jsou nejvíce ovlivněna významnými změnami cen platiny?

Odvětví, která jsou nejvíce náchylná k výkyvům cen platiny, jsou ta, ve kterých se tento kov intenzivně využívá, a zahrnují automobilový průmysl, chemický průmysl, šperkařství a ropný průmysl. Výrazné cenové výkyvy mohou tato odvětví ovlivnit třemi zásadními způsoby: výrobními náklady, spotřebitelským chováním a vývojem alternativních materiálů.