Průvodce obchodováním s platinou: Jak obchodovat s platinou

Platina je univerzální kov, který hraje klíčovou roli v mnoha průmyslových odvětvích, což může ovlivnit nabídku a poptávku po platině (PL). To představuje potencionální příležitosti pro ty, kteří se zajímají o obchodování s tuto komoditou. Níže uvádíme několik důležitých informací, které byste měli znát o obchodování s platinou:

TL;DR

• Platina je považována za vzácnější než zlato (XAU), které je vnímáno jako bezpečné útočiště.
• Kromě použití ve šperkařství může hlavní poptávka po platině také pocházet z odvětví jako jsou automobilový průmysl, průmyslová výroba a investice.
• Obchodování s platinou může být způsobem, jak využít volatilitu ceny tohoto drahého kovu.
• Při obchodování s platinou mohou obchodníci využívat obchodní metody, jako je intradenní obchodování a swingové obchodování.
• K dispozici je široká škála strategií, které lze v závislosti na tržních podmínkách aplikovat při obchodování s platinou, včetně obchodování na základě zpráv, breakout (průlomového) obchodování a trendového obchodování.
• S obchodní platformou Plus500 mohou obchodníci spekulovat na ceny platiny prostřednictvím obchodování smluv o rozdílu (CFD) souvisejících s platinou, CFD na burzovně obchodované fondy (ETF) zaměřené na komodity a CFD na akcie související s platinou*.

*Dostupnost podléhá regulacím.

Podstatné informace o platině

Platina, vzácný kov charakteristický svým stříbřitým leskem, trvanlivostí a odolností proti korozi, teplu a dokonce i agresivním chemikáliím, se vyznačuje pozoruhodnou všestranností.

Kromě použití ve šperkařství má platina zásadní význam oblasti zdravotnických zařízení, čištění vzduchu prostřednictvím katalyzátorů v vozidlech se spalovacím motorem (ICE), v elektrických a hybridních vozidlech s palivovými články (FCEV), a také nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích, jako je chemická výroba, rafinace ropy a výroba vodíku.

Cena tohoto vzácného kovu může být ovlivněna řadou faktorů. Globální nabídka a poptávka hrají klíčovou roli, přičemž různé faktory mohou pravděpodobně ovlivnit trh s platinou. Síla amerického dolaru, důvěra investorů, stav automobilového průmyslu, trendy ve šperkařství a dokonce i objem recyklované platiny mohou ovlivnit hodnotu této komodity.

Chcete-li se dozvědět více o platině a o tom, co ovlivňuje její cenu, přečtěte si náš článek s názvem „Průvodce cenou platiny: Co ovlivňuje ceny platiny?“

Jak obchodovat s platinou: Populární obchodní strategie

Aby obchodníci mohli obchodovat s platinou efektivněji, měli by být obeznámeni s některými z nejpopulárnějších obchodních strategií používaných při obchodování s platinou. Podívejme se podrobněji na dva způsoby analýzy tržních trendů, jednu strategii pro krátkodobé obchody a dvě strategie pro zachycení cenových pohybů v delším časovém rámci.

Metody analýzy trhu s platinou

Obchodníci mohou k analýze trhu s platinou a rozhodnutí, zda cena komodity pravděpodobně vzroste nebo klesne, využít dva populární přístupy: technickou analýzu a fundamentální analýzu.

Technická analýza je metoda tržní analýzy, která se opírá o historické pohyby cen, objemy obchodování a trendy k predikci budoucího vývoje cen platiny. K provedení technické analýzy lze využít různé obchodní nástroje, jako jsou obchodní grafy, technické ukazatele a cenové vzory, které pomáhají rozhodnout, zda provést nákup nebo krátký prodej platiny.

Fundamentální analýza je metoda hodnocení trhu na základě ekonomických, sociálních, politických a průmyslových vlivů. Ty mohou potenciálně nabídnout hlubší pochopení faktorů, které ovlivňují celkovou nabídku a poptávku po platině. Obchodníkům poskytuje vodítka ohledně aktuálního stavu trhu a potenciálních budoucích trendů.

Každá z těchto technik nabízí jedinečný pohled na zkoumání trhu s platinou, což má za cíl pomoci obchodníkům učinit co nejlepší obchodní rozhodnutí, proto žádná z nich není ze své podstaty lepší.

Obchodníci s platinou mohou považovat technickou analýzu za potenciální způsob, jak identifikovat krátkodobé obchodní příležitosti s platinou a upravit vstupní a výstupní body, zatímco fundamentální analýzu vidí jako prostředek k získání přehledu o dlouhodobém stavu trhu s platinou.

Zatímco někteří obchodníci s komoditami mohou věřit, že při obchodování s platinou by měla být použita pouze jedna metoda monitorování a prognózy trhu, jiní se mohou rozhodnout použít kombinaci obou metod analýzy trhu, aby získali úplnější pochopení dynamiky platinového trhu a potenciálních obchodních příležitostí, které mohou vzniknout.

Strategie intradenního obchodování s platinou

Intradenní obchodování platiny je založeno na využití možných cenových výkyvů během jednoho obchodního dne, přičemž pozice jsou obvykle drženy jen krátce, od několika minut do několika hodin.

Tato strategie nabízí klíčovou výhodu: denní obchodníci se mohou vyhnout riziku nočních překvapení nebo cenových skoků, ke kterým může dojít v době, kdy aktivně nesledují trh. Kromě toho se vyhýbají poplatkům za celonoční financování, které jsou často spojeny s držením pozic do druhého dne u finančních produktů, jako jsou CFD.

Intradenní obchodování s platinou však často přináší významné riziko spojené s využitím pákového efektu. Pákový efekt zvyšuje potenciální zisky, ale zároveň umocňuje ztráty. To platí zejména v případě krátkodobých pohybů a finančních produktů, jako jsou CFD na platinu.

Obchodování podle zpráv je aktivní obchodní metoda, která se často využívá při intradenním obchodování. Jejím cílem je obchodování během významných zpravodajských událostí, které mohou potenciálně ovlivnit trh s platinou a zvýšit volatilitu cen tohoto vzácného kovu.

Obchodování na základě ekonomických dat je způsob, jak predikovat cenové pohyby, ke kterým často dochází v souvislosti se zveřejňováním významných ekonomických informací , jako jsou CPI, HDP, PCE, PMI a rozhodnutí centrálních bank o úrokových sazbách.

Strategie swingového obchodování s platinou

Ve srovnání s intradenním obchodováním se swingové obchodování zaměřuje na potenciální pohyby cen v časovém rámci delším než jeden den.

Swingoví obchodníci se obvykle snaží využít cenové pohyby platiny během několika dnů nebo týdnů. Z hlediska monitorování trhu a dostupnosti by se proto mohlo považovat za flexibilnější obchodní metodu.

Delší časový horizont však vystavuje obchodníky možným širším výkyvům na trhu s platinou a zpravodajským událostem, které by mohly způsobit neočekávané cenové pohyby. Swingoví obchodníci také musí platit celonoční financování a implementovat účinné strategie řízení rizik, aby mohli bez obav držet pozice, i když trh s platinou prochází volatilitou.

Mezi populární strategie swingového obchodování patří například obchodování trhu do strany (tzv. range trading) a trendové obchodování.

Navíc swingoví obchodníci, kteří využívají strategii obchodování trhu s platinou do strany, se snaží identifikovat vzestupné, sestupné nebo laterální cenové kanály, které reprezentují historické hranice, kde cena platiny kolísala mezi rezistenční úrovní (horní hranicí kanálu) a supportní úrovní (spodní hranicí).

Vstupem do obchodů v tomto rozmezí se swingoví obchodníci s platinou snaží využít opakované cenové výkyvy této komodity. Mohou nakupovat v blízkosti supportní linie v očekávání vzestupného trendu, nebo provádět krátký prodej v blízkosti rezistenční linie v očekávání poklesu ceny. Tato metoda jim umožňuje případně využít predikovatelné oscilace cen nahoru a dolů v rozmezí při obchodování na základě supportu a rezistence.

Swingoví obchodníci s platinou mohou také využít výraznější trendy na trhu s platinou v průběhu dnů nebo týdnů, jakmile identifikují hlavní směr tohoto trhu. Ceny mohou mít vzestupný trend (býčí cenový pohyb), sestupný trend (medvědí cenový pohyb) nebo boční trend (neutrální nebo laterální cenový pohyb).

Obchodníci mohou také pravděpodobně nakupovat platinu během pullbacků ve vzestupném trendu (na základě jejich přesvědčení, že ceny platiny mohou znovu zaujmout vzestupnou trajektorii) nebo provádět krátký prodej platiny během rally v sestupném trendu (na základě očekávání, že ceny platiny mohou znovu zaujmout sestupnou trajektorii).

Podobně jako u každé jiné obchodní strategie, i swingové obchodování přináší významné riziko spojené s využitím pákového efektu.

Co obnáší obchodování CFD na platinu u Plus500?

Obchodování s CFD, neboli smlouvami o rozdílu, na platinu představuje jednu možnost, jak spekulovat na cenu tohoto vzácného kovu.

Na Plus500 poskytuje CFD kontrakt na platinum (PL) cenu komodity za trojskou unci v USD, která je založena na platinových futures od CME Group.

Na rozdíl od nákupu fyzických platinových tyčí nebo mincí, CFD vám neposkytují vlastnictví samotného kovu, který byste museli uskladnit. Místo toho fungují jako dohoda mezi vámi a vaším poskytovatelem CFD o výměně rozdílu v ceně platiny od vstupu do ukončení obchodu.

Jednou z charakteristik obchodování CFD na platinu je používání pákového efektu a marže. To znamená, že můžete začít obchodovat s platinou s omezeným obchodním kapitálem, protože obchodníci mohou otevřít větší pozici s menší počáteční investicí, což potenciálně zvyšuje jejich zisky, ale také ztráty. Potenciální výhodou obchodování s platinou prostřednictvím CFD je, že umožňuje obchodovat jak na býčích, tak medvědí trzích, díky čemuž mohou obchodníci využít širší spektrum tržních podmínek.

Přestože má obchodování s pákovým efektem potenciální výhody, je důležité si uvědomit, že páka může výrazně zesílit ztráty, pokud se trh vyvíjí proti vaší pozici. Tato volatilita společně se složitostí CFD je činí potenciálně riskantní volbou pro obchodníky, kteří nemají zkušenosti s trhem a solidní znalosti obchodních konceptů.

Tipy pro obchodování s platinou

Když začnete zkoumat obchodování s platinou, seznámení se s některými klíčovými obchodními koncepty a tipy vám může poskytnout cenné znalosti, které vám umožní využít mnoho obchodních příležitostí:

1. Zjistěte, jaký typ obchodníka jste;
2. Stanovte realistické a dosažitelné obchodní cíle;
3. Přijměte, že ztráty jsou součástí vaší obchodní cesty, a poučte se ze svých chyb;
4. Uvědomte si, že emoce mohou ovlivňovat vaše obchodní rozhodnutí a naučte se je ovládat;
5. Zjistěte, co je platina a jak s ní obchodovat;
6. Rozhodněte, které nástroje pro analýzu a prognózu trhu použijete v rámci metod technické a fundamentální analýzy;
7. Vyberte si styl obchodování s platinou, jako je intradenní obchodování, swingové obchodování a poziční obchodování;
8. Rozhodněte se pro strategii obchodování s komoditami, jako je obchodování podle zpráv, breakout obchodování a trendové obchodování;
9. Stanovte podmínky obchodování, kterými se budete řídit pro vstup na trh s platinou a výstup z něj;
10. Využívejte nástroje pro řízení rizik při obchodování, jako jsou příkazy stop-loss a take-profit;
11. Sestavte obchodní plán;
12. Připravte se na obchodování CFD na platinu s Plus500;
13. Otevřete si demo účet u Plus500 a obchodujte v reálných tržních podmínkách s virtuálními prostředky;
14. Naučte se, jak obchodovat na Plus500;
15. Přepněte na skutečný obchodní účet u Plus500
16. Vložte prostředky;
17. Buďte v obraze díky nejnovějším zprávám a tržním analýzám;
18. Dostávejte oznámení o cenách v reálném čase a aktualizace s upozorněními;
19. Sledujte svůj pokrok a průběžně vyhodnocujte svou obchodní strategii;
20. Buďte flexibilní ve svém přístupu k obchodování s platinou, abyste mohli případně zlepšit své dovednosti při provádění obchodů a přizpůsobit svou strategii měnícím se podmínkám;
21. Trvale zdokonalujte své obchodní dovednosti a znalosti.

Obchodování s platinou – časté dotazy (FAQ):

Co znamená obchodování s platinou?

Obchodování s platinou je spíše o spekulacích na cenové pohyby tohoto vzácného kovu, než o fyzickém nákupu a držení platiny v dlouhodobém horizontu. Při obchodování s platinou s deriváty nevlastníte žádnou fyzickou platinu, protože obchodujete s finančními nástroji, které sledují cenu platiny, jako jsou futures, opce, ETF a CFD na platinu.

Mohu obchodovat s platinou jako začátečník?

Ano, s platinou můžete obchodovat i jako začínající obchodník. Chcete-li se pustit do obchodování s komoditami jako začátečník, měli byste věnovat čas k pochopení, jak funguje obchodování s platinou, vzhledem k tomu, že obchodování s CFD je složité a riskantní. Obchodování s platinou byste měli zvolit také jen v případě, že se domníváte, že tento drahý kov vyhovuje vašemu profilu obchodníka.

Jaké jsou nejpoužívanější obchodní strategie pro obchodování s platinou?

Nejoblíbenější strategie pro obchodování s platinou často zahrnují technickou a/nebo fundamentální analýzu, která umožňuje rozhodovat o nákupu nebo prodeji platiny během jednoho dne (intradenní obchodování) nebo několika dnů (swingové obchodování). Obchodování na základě zpráv, breakout obchodování, obchodování podle supportu a rezistence a trendové obchodování patří k nejpoužívanějším obchodním technikám pro obchodování s platinou.

Na co si mám dávat pozor při obchodování s platinou?

Pokud se rozhodnete obchodovat s platinou, měli byste si být vědomi různých faktorů, které mohou ovlivňovat ceny platiny, jako je hodnota USD, poptávka v automobilovém průmyslu, rostoucí průmyslové využití tohoto kovu, míra recyklace, psychologie obchodování, geopolitická nestabilita v zemích produkujících platinu, objevy ložisek platiny a další faktory.

Je obchodování se zlatem lepší než obchodování s platinou?

Mezi obchodováním se zlatem a platinou neexistuje žádná „lepší volba“. Záleží na vašich individuálních cílech, míře tolerance rizika a investiční strategii. Zlato je obecně považováno za bezpečnější útočiště s lépe zavedenými trhy a vyšší likviditou, zatímco platina může být kvůli svému průmyslovému využití volatilnější.