Průvodce obchodováním se společností Nikola: Jak obchodovat akcie NKLA?

Obchodování s akciemi společnosti Nikola (NKLA) nabízí příležitost investovat do společnosti, která je součástí rozvíjejícího se odvětví dopravy a je známá svým zaměřením na nákladní automobily s nulovými emisemi.

Tento průvodce vás seznámí se základními aspekty obchodování s NKLA a nabídne vám vhled do různých přístupů a nástrojů řízení rizik, které vám pomohou přijímat informovaná rozhodnutí. Kromě toho vysvětlíme klíčové faktory, které mohou ovlivnit cenu akcií společnosti Nikola, a prozkoumáme různé obchodní metody.

Ať už se chcete seznámit s historií akcií Nikola, nebo hledáte praktické informace o obchodních strategiích, v této příručce naleznete vše potřebné.

Proč obchodovat s akciemi Nikoly

Společnost Nikola Corporation, průkopník v oblasti nákladních automobilů s nulovými emisemi, může nabídnout jedinečnou příležitost pro obchodníky, kteří se zajímají zejména o odvětví čisté energie a dopravy.

Přestože se akcie Nikoly v minulosti vyznačovaly volatilitou v rychle se rozvíjejícím odvětví, její snahy o vývoj akumulátorových elektromobilů (BEV) a elektromobilů s vodíkovými palivovými články (FCEV) z ní dělají akcii, o které by obchodníci mohli uvažovat.

Úsilí společnosti o vybudování infrastruktury pro vodíková paliva by navíc mohlo mít zásadní význam pro její budoucí růst. V případě rozvoje vodíkové infrastruktury by společnost Nikola mohla získat výhodu prvního hráče na trhu.

Během své existence Nikola musela čelit značným problémům, mezi které se řadí nedodržení výrobních cílů a problémy v oblasti práva. Tyto překážky spolu s finanční výkonností společnosti a volatilitou trhu mohou i v budoucnu ovlivňovat cenu jejích akcií. Obchodníci, kteří zvažují obchodování s akciemi Nikoly, by na tyto faktory měli brát zřetel.

Historie akcií Nikoly

Společnost Nikola Corporation, která byla založena v roce 2015 a sídlí ve Phoenixu v Arizoně, se dne 4. června 2020 začala obchodovat na burze NASDAQ pod tickerem NKLA. Přesto je pozoruhodné, že společnost Nikola neprovedla tradiční prvotní veřejný úpis akcií (IPO). Místo toho se stala veřejně obchodovanou společností na základě fúze se společností VectoIQ, která má status zvláštní účelové akviziční společnosti (SPAC).

Cena za akcii v době prvního obchodu NKLA byla 37,55 dolaru. Jen o několik dní později, 9. června 2020, dosáhly akcie Nikoly historického maxima 79,73 dolaru. Od té doby cena akcií výrazně kolísala a 11. června 2024 spadla na minimum 0,49 dolaru.

Navzdory těmto obtížím se Nikole podařilo dosáhnout pokroku v jejím úsilí o transformaci odvětví dopravy. Například 21. května 2024 společnost oznámila velkou zakázku na 100 elektrických nákladních vozidel poháněných vodíkovými palivovými články, což signalizuje pokrok v jejím úsilí o komercializaci.

Tržní kapitalizace Nikoly, která ke 14. červnu 2024 činila přibližně 690 milionů dolarů, je sice mnohem nižší než u technologických gigantů, jako je Apple (AAPL), ale zároveň vyšší než u některých konkurentů v odvětví elektromobilů (EV), jako jsou Lightning eMotors a Phoenix Motor Inc.

Faktory ovlivňující cenu akcií NKLA

Cenu akcií Nikoly může ovlivnit řada faktorů, které vytvářejí spletitou síť vlivů, v níž se obchodníci musí orientovat. Faktory ovlivňující cenu NKLA zahrnují:

• Nabídka a poptávka: Zákon nabídky a poptávky je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím cenu akcií. Pokud poptávka po akciích Nikoly převýší nabídku, cena akcií může vzrůst a naopak. Například 22. února 2024 první známky silné poptávky příznivě ovlivnily cenu NKLA, navzdory nižšímu než očekávanému výhledu na dodávky 400-450 nákladních automobilů oproti původně odhadovaným 575.
• Partnerské spolupráce: Partnerství mohou významně ovlivnit cenu akcií NKLA tím, že potenciálně zvýší její důvěryhodnost a rozšíří její působnost na trhu. Například 8. září 2020 cena akcií Nikoly výrazně vzrostla po oznámení partnerství s General Motors (GM).
• Postup v oblasti čistých energií: Pokrok v technologiích čisté energie může ovlivnit cenu akcií Nikoly, zejména vzhledem k zaměření společnosti na vozidla s nulovými emisemi. Hodnota akcií Nikoly vzrostla 31. října 2022 poté, co oznámila uzavření partnerství se společností KeyState Natural Gas Synthesis s cílem vytvořit první hodnotový řetězec pro výrobu nízkouhlíkového vodíku v Pensylvánii.
• Environmentální politiky: Změny environmentálních předpisů se mohou promítnout do ceny akcií Nikoly, protože potenciálně ovlivňují její provozní náklady a tržní příležitosti. Například 2. srpna 2023 Nikola uvedla, že kalifornský program Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive (HVIP) urychlil většinu jejich prodejů, což zvýšilo důvěru obchodníků v nákladní automobily s nulovými emisemi a příznivě ovlivnilo cenu akcií NKLA.
• Tržní sentiment: Na pohyb cen akcií NKLA může mít dopad i celková nálada nebo postoj spotřebitelů a obchodníků, ovlivněný faktory, jako jsou zprávy o společnosti, trendy v odvětví a ekonomické ukazatele. Příkladem může být výprodej v roce 2023 v rámci širšího sektoru elektromobilů, včetně společností jako jsou Tesla (TSLA) a Nio (NIO), který vedl k poklesu ceny akcií Nikoly. Tento pokles byl přičítán nepříznivému tržnímu sentimentu vůči odvětví elektromobilů v té době.

Aby obchodníci mohli efektivně obchodovat s akciemi Nikoly, musí mít komplexní znalosti o mnoha faktorech, které mohou potenciálně tlačit cenu NKLA nahoru nebo dolů.

Způsoby obchodování s akciemi Nikoly

Obchodníci si mohou vybrat z několika metod obchodování s akciemi NKLA, přičemž každá z nich má určité potenciální výhody, nevýhody a aspekty v závislosti na finančních cílech a toleranci vůči riziku u každého obchodníka.

Akcie Nikoly

Jednou z metod obchodování s NKLA je nákup akcií, označovaných také jako vlastní kapitál. Tyto akcie znamenají majetkovou účast v Nikole a jsou kotované na burzách, jako je Nasdaq, a obchodníkům umožňují podílet se přímo na finančních výsledcích společnosti. Nákupem akcií mohou obchodníci získat vystavení vůči tržní výkonnosti Nikoly.

ETF zahrnující Nikolu

Další metodou obchodování s akciemi Nikoly jsou burzovně obchodované fondy (ETF), které kombinují NKLA s dalšími akciemi a jsou zaměřené na konkrétní tržní indexy nebo sektory. Například ETF iShares Russell 2000 (IWM) zahrnuje významné podíly v Nikole, což umožňuje získat expozici vůči řadě sektorů, včetně technologického a finančního, jedinou transakcí.

S ETF lze obchodovat v průběhu dne stejně jako s jednotlivými akciemi, nicméně obchodníci musí mít na paměti transakční poplatky a nákladové poměry, které mohou ovlivnit celkové výnosy.

CFD na akcie Nikoly

Smlouvy o rozdílu (CFD) nabízejí další způsob, jak spekulovat na cenové pohyby NKLA bez nutnosti přímého vlastnictví akcií. Obchodování s CFD na akcie Nikoly umožňuje vstupovat do pozic s pákovým efektem. To znamená, že můžete spravovat velkou pozici s menším počátečním kapitálem, což potenciálně zvyšuje zisky, ale také zesiluje riziko ztrát.

Na rozdíl od tradičního obchodování s akciemi umožňují CFD flexibilně spekulovat na rostoucí i klesající trhy, takže poskytují větší všestrannost, ale také vyšší riziko potenciálních ztrát.

Opce na Nikolu

Opce na akcie Nikoly obchodníkům nabízejí způsob, jak spekulovat na budoucí cenové pohyby, aniž by vlastnili skutečné akcie. Plus500 nabízí dva typy opčních CFD na Nikolu: call opce a put opce, které umožňují obchodníkům spekulovat na to, zda cena akcií do určitého data vzroste nebo klesne.

Je však důležité uvědomit si, že obchodování s opcemi obnáší značná rizika, včetně možnosti významných ztrát v případě, že se predikce trhu ukáží jako nesprávné.

Jak obchodovat s CFD na akcie NKLA

Obchodování s CFD na NKLA obchodníkům umožňuje spekulovat na cenové pohyby akcií Nikoly, aniž by vlastnili skutečné akcie. Základním principem CFD je, že mohou potenciálně generovat zisky nebo ztráty z rozdílu v ceně mezi otevřením a uzavřením smlouvy.

Při obchodování s CFD na akcie NKLA obchodníci mohou kontrolovat ceny akcií a používat grafy k analýze trendů, než zadají příkazy k nákupu nebo prodeji. Pokud například očekáváte, že cena akcií NKLA poroste, můžete nakoupit CFD a „vstoupit do dlouhé pozice“. Pokud naopak očekáváte pokles ceny, můžete „shortovat“ prodejem CFD.

Flexibilita obchodování s CFD vám umožňuje získat vystavení vůči vzestupným i sestupným pohybům trhu, což je zvláště užitečné v obdobích volatility. Nicméně stejná volatilita může také zvyšovat obchodní rizika a nemusí být vhodná pro všechny.

Dalším významným rysem obchodování s CFD na NKLA je možnost otevírat pozice s maržovým vkladem, což umožňuje využívat pákový efekt. Pákový efekt sice může znásobit potenciální zisky, ale současně zvyšuje i možnost ztrát, proto je zcela nezbytné používat strategii řízení rizik.

Při uzavírání CFD pozice je zisk nebo ztráta dána rozdílem mezi vstupní a výstupní cenou a tento rozdíl je vypořádán mezi obchodníkem a poskytovatelem.

Strategie obchodování s akciemi Nikola

Pro obchodování s NKLA je důležité mít přehled o vývoji na trhu. Využívání kombinace fundamentální analýzy a technické analýzy poskytuje ucelený přehled o trendech na trhu a chování akcií.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza zkoumá ekonomické, politické, sociální a globální vlivy s cílem posoudit potenciální změny cen akcií. Zkoumání ekonomických ukazatelů a analýza konkrétního tržního sektoru patří mezi dvě populární metody.

• Ekonomické ukazatele jsou něco jako zdravotní kontroly ekonomiky. Mezi tyto ukazatele patří hrubý domácí produkt (HDP), což je celková hodnota vyrobeného zboží a služeb, údaje o inflaci a index spotřebitelských cen (CPI), který měří průměrnou změnu cen zboží a služeb. Další důležité faktory jsou úrokové sazby, oznámení centrálních bank, údaje o zaměstnanosti a informace o mezinárodním obchodu.
• Analýza tržního sektoru může obchodníkům poskytnout celkový pohled na určité odvětví a jeho aktiva. To zahrnuje sledování ukazatelů specifických pro dané odvětví, jako jsou výrobní náklady na jedno vozidlo a spokojenost zákazníků, a pochopení fáze životního cyklu daného odvětví. Při fundamentální analýze společnosti Nikola Corporation by se obchodník měl zaměřit především na automobilový průmysl, konkrétně na odvětví elektromobilů a vozidel poháněných vodíkovými palivovými články (FCEV).

Technická analýza

Technická analýza používá historická data a formace k predikci budoucích cenových pohybů. Technická analýza rovněž využívá různé ukazatele k predikci tržních trendů na základě grafů a diagramů. Nejoblíbenějšími technické ukazatele používané obchodníky jsou:

• Indikátor konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD): Indikátor MACD ukazuje směr trendu na základě porovnání cenových pohybů v čase. Pozitivní indikátor MACD může signalizovat býčí trend, zatímco negativní indikátor MACD může signalizovat medvědí trend.
• Index relativní síly (RSI): Indikátor RSI měří rychlost a změnu cenových pohybů s cílem určit, zda je aktivum překoupené nebo přeprodané, čímž pomáhá identifikovat potenciální body obratu.

Intradenní obchodování, swingové obchodování a poziční obchodování

Vodítkem při výběru strategie by měl být váš obchodní styl. Při obchodování s akciemi NKLA si obchodníci mohou vybrat z různých strategií tak, aby vyhovovaly jejich toleranci vůči riziku a obchodnímu horizontu. Intradenní obchodování, swingové obchodování a poziční obchodování nabízejí odlišné přístupy k obchodování s akciemi Nikoly.

Intradenní obchodování znamená nákup a prodej během jediného dne s cílem využít malých cenových pohybů. To vyžaduje rychlé rozhodování a odborné znalosti o trhu. Swingové obchodování prodlužuje tento časový rámec na dny nebo týdny, což obchodníkům umožňuje pružněji spekulovat na krátkodobé až střednědobé trendy.

Poziční obchodování zase zahrnuje držení akcií po dobu několika týdnů nebo déle, zaměřuje se na dlouhodobé cenové pohyby na základě důkladné analýzy trhu a je ideální pro ty, kteří preferují trpělivější strategii s méně častým obchodováním. Poplatky a náklady spojené s dlouhodobým obchodováním je třeba zahrnout do plánů řízení rizik.

Obchodní hodiny pro NKLA

Akcie Nikoly se obchodují na burze NASDAQ. Obvyklé obchodní hodiny burzy NASDAQ jsou ve všední dny od 9:30 do 16:00 východního času (ET).

Obchodníci mohou také využít premarketové obchodování od 4:00 do 9:30 ET a aftermarketové obchodování od 16:00 do 20:00 ET.

*Upozorňujeme, že obchodní hodiny na platformě Plus500 se mohou lišit.

Řízení rizik při obchodování s CFD na akcie Nikoly

Obchodování s CFD na akcie Nikoly je spojeno s řadou potenciálních rizik. Například tzv. gapping, tedy náhlé cenové skoky, může snížit vaše zisky nebo způsobit ztráty. Rizika likvidity způsobená faktory, jako jsou neočekávané zprávy, mohou snížit likviditu aktiv a vést k dodatečným platbám marže. Volatilita trhu může také vést k uzavření pozic, pokud chybí prostředky na pokrytí ztrát a maržových požadavků.

CFD obvykle využívají pákový efekt, což znamená, že vám poskytovatel půjčuje prostředky na větší obchody. To může zvýšit zisky a usnadnit přístup na trh, ale zároveň i zesílit ztráty. Ztráty se počítají z hodnoty celého obchodu, nikoli pouze z marže. Pokud se trh obrátí proti vám, může poskytovatel požadovat další vklady na pokrytí případných ztrát, nebo může vaši pozici zlikvidovat.

Proto je při obchodování s CFD na akcie NKLA nezbytné uplatňovat efektivní řízení rizik. Platformy jako Plus500 nabízejí řadu nástrojů, včetně různých stop příkazů, jako jsou Uzavření při zisku (Stop limit) a Uzavření při ztrátě (Stop loss), které obchodníkům pomáhají řídit rizika. Pomocí těchto nástrojů můžete nastavit předem stanovené cenové úrovně, na kterých se vaše pozice automaticky uzavřou, abyste si zajistili zisky nebo omezili ztráty.

Je však důležité si uvědomit, že vzhledem k možnému skluzu tyto bezplatné funkce nezaručují, že pozice budou uzavřeny přesně za určenou cenu. Pro tento účel mohou obchodníci využít Garantované zastavení, které zajišťuje uzavření pozice za stanovenou cenu i na vysoce volatilním trhu. Tento typ příkazu obnáší aktivační poplatek, což z něj činí spolehlivou, ale o něco nákladnější možnost efektivního řízení rizik.

Závěr: Zvládnutí obchodování s akciemi Nikoly

Obchodování s akciemi společnosti Nikola může nabídnout dynamickou příležitost v rámci odvětví čistých energií, a to díky různým faktorům, jako je tržní sentiment, legislativní změny a strategická partnerství společnosti. Když porozumíte složitostem různých obchodních metod a strategií, můžete svůj přístup přizpůsobit osobním obchodním cílům a toleranci vůči riziku.

V případě zájmu můžete začít obchodovat s CFD na akcie Nikoly u Plus500.

Obchodování s NKLA – časté dotazy (FAQ)

Jaké jsou možnosti pro obchodování s akciemi Nikoly?

Pro obchodování s akciemi Nikoly můžete využít několik možností, včetně nákupu akcií, obchodování s burzovně obchodovanými fondy (ETF), využití opcí a obchodování se smlouvami o rozdílu (CFD). Každá z těchto metod nabízí jedinečné výhody a potenciální rizika v závislosti na vaší obchodní strategii a toleranci vůči riziku.

Které faktory ovlivňují cenu akcií Nikoly?

Cenu akcií Nikoly mohou ovlivnit různé faktory, jako je dynamika nabídky a poptávky, strategická partnerství, pokrok v technologiích čisté energie, environmentální politika, dodržování právních předpisů a tržní sentiment.

Jak se liší obchodování s CFD na akcie Nikoly od tradičního obchodování s akciemi?

Obchodování s CFD na akcie Nikoly vám umožňuje spekulovat na cenové pohyby, aniž byste vlastnili podkladové akcie, a nabízí možnost využít pákový efekt pro vaše pozice. Na rozdíl od tradičního obchodování s akciemi umožňují CFD obchodníkům potenciálně profitovat z rostoucích i klesajících trhů, ale jsou také spojeny s vyššími riziky kvůli možnosti značných ztrát.