Průvodce strategiemi obchodování s kávou: Jak obchodovat s kávou

Káva je nepostradatelným nápojem v mnoha zemích. Její výroba je průmysl s hodnotou přes 100 miliard amerických dolarů ročně.

Volatilní povaha komodit, zejména kávy, poskytuje cestu pro potenciální obchodní příležitosti. Potenciální ziskovost však závisí na správném vedení a dobře vyvinutých obchodních strategiích a také na pochopení inherentních rizik.

Hlavní body:

• Historie obchodování s kávou sahá mnoho staletí do minulosti, od jejích počátků na středním východě až k tomu, aby se stala globálně obchodovanou komoditou.
• Kávový průmysl roční hodnotou přesahující 100 miliard dolarů představuje úrodný trh pro ziskové podniky a tržní spekulace.
• Mezi klíčové rysy obchodování s kávou patří vysoká volatilita, likvidita a řada finančních nástrojů, které obchodníkům nabízejí příležitosti i rizika.
• Strategie obchodování s CFD na kávu zahrnují denní obchodování, obchodování s trendy, konsolidační obchodování a obchodování s volatilitou, z nichž každá odpovídá různým tržním podmínkám.

Co je obchodování s kávou?

Obchodování s kávou zahrnuje nákup a prodej finančních nástrojů souvisejících s kávou, jako jsou futures kontrakty, rozdílové smlouvy (CFD) a fondy obchodované na burze. Mezi účastníky obchodování s kávou patří průmyslové skupiny, výrobci, spotřebitelé a spekulanté.C59

Producenti, kteří pěstují kávovníky a sklízejí kávová zrna, se mohou zapojit do obchodování s kávou, aby zajistili svou expozici cenovým výkyvům tím, že zajistí ceny pro budoucí dodávky.

Spotřebitelé, jako jsou společnosti, které nakupují a prodávají kávu, se mohou zapojit do obchodování s kávou, aby se zajistili proti rostoucím cenám kávy.

A konečně, spekulanti a spravované fondy se mohou účastnit obchodování s kávou, aby profitovali z očekávaných trendů otevřením dlouhých a krátkých pozic na finančních nástrojích souvisejících s kávou.

Historie obchodování s kávou

Historie kávy se datuje po mnohá staletí a vyvinula se z nápoje uctívaného na Středním východě na globálně obchodovanou komoditu. Zde je chronologický přehled historie obchodování s kávou:

15. století:Komerční význam kávy zakořenil během této éry v zemích Blízkého východu, jako je Jemen a Etiopie a ve městě Mekka, kde se káva poprvé obchodovala a konzumovala.

16. století: Káva dorazila do oblasti Levantu a byla přijata osmanskou společností. Díky osmanskému vlivu se káva dostala do Itálie a východní Evropy.

17. století:V západní Evropě, zejména v Londýně, Holandsku a Německu se začaly objevovat první kavárny. Tato zařízení usnadňovala diskuse o obchodu a komerci mezi obchodníky a námořníky. Vedlo to také k rozšíření kávových plantáží v různých koloniích a vzniku obchodních sítí po celém světě.

18. století:Brazílie překonala Haiti, bývalého největšího producenta kávy na světě, a všechny ostatní země, a stala se největším světovým producentem kávy. V květnu 2024 je Brazílie stále největším producentem kávy na světě.

20. století (1963-1989):Mezinárodní dohody o kávě (ICA) regulovaly trh s kávou stanovením stabilizovaných cen a zajištěním spravedlivých obchodních praktik, takže cenový rozdíl mezi kávou Arabica a Robusta činil v průměru kolem 0,149 USD za libru. Regulační orgán se však v roce 1989 rozpadl.

20. století (1989-1999): Po rozpadu ICA se trh s kávou změnil na systém volného trhu. V období mezi lety 1989 a 1995 došlo k výraznému kolísání cen, přičemž cena složeného indikátoru ICO se snížila téměř o 75%.

21. století: V současné době káva nadále funguje v systému volného trhu. Trvale zaznamenávala výrazné cenové výkyvy a výrazný cenový rozdíl mezi arabikou a robustou. Podle Mezinárodní organizace pro kávu (ICO) dosáhla celosvětová produkce kávy do roku 2023 175,6 milionu pytlů o hmotnosti 60 kg, což odpovídá přibližně 2,25 miliardám šálků denně.

Vlastnosti obchodování s kávou

Obchodování s kávou může být prospěšné a ziskové, ale nevylučuje některé nevýhody.

Volatilita: Obchodování s kávou je známé svou vysokou volatilitou, což znamená, že ceny mohou rychle kolísat. Tento druh volatility představuje časté obchodní příležitosti, ale také zvyšuje pravděpodobnost ztrát.

Likvidita:Trh s kávou nabízí dostatečnou likviditu, což znamená, že existuje dostatek účastníků trhu na straně nákupu a prodeje, aby bylo zaručeno rychlé provedení za stabilní ceny.

Rozsah finančních nástrojů: Na základě rozdílné tolerance rizika, investičních cílů a výhledu trhu nabízí obchodování s kávou různé nástroje, ze kterých si mohou obchodníci vybrat, včetně futures kontraktů, opcí, rozdílových smluv (CFD) a fondů obchodovaných na burze (ETF). Futures kontrakty na kávu mohou být pro retailové klienty drahé kvůli vyšším požadavkům na marži a velikostí kontraktů. CFD však ve srovnání s futures kontrakty vyžadují menší marži a jsou přístupné maloobchodníkům.

Pákové nástroje: Nástroje pro obchodování s kávou jsou pákové produkty, které umožňují obchodníkům kontrolovat větší pozice s relativně menším množstvím kapitálu. Pákový efekt nabízí potenciál zesílit zisky, ale také zvyšuje potenciál zesílených ztrát.

Jaké jsou některé strategie obchodování s kávou CFD?

Je důležité mít obchodní strategii, která odpovídá vašim osobním preferencím a různým tržním podmínkám. Můžete prozkoumat následující obchodní strategie:

Strategie denního obchodování s kávou

Denní obchodování s kávou zahrnuje nákup a prodej smluv o kávě během jediného obchodního dne, aby bylo možné potenciálně profitoval z krátkodobých cenových výkyvů. Na rozdíl od dlouhodobého obchodování denní obchodníci opouštějí všechny své pozice během jediného obchodního dne. I když tato strategie nabízí příležitosti pro rychlé zisky, nese také rizika. Proto vyžaduje proaktivní sledování trendů na trhu s kávou a efektivní řízení rizik.

Strategie trendového obchodování s kávou

Trendové obchodování s kávou je přístup, jehož cílem je vydělávat na cenových pohybech kávy, když se pohybuje určitým směrem, buďto vytváří konzistentní maxima nebo konzistentní minima. S použitím technických indikátorů, jako jsou klouzavé průměry a trendové linie, mohou obchodníci sladit své pozice s převládajícím trendem, spíše než obchodovat proti němu.

Strategie konsolidačního obchodování s kávou

Tato strategie je účinná v obdobích nejistoty, kdy pohyb cen kávy neprobíhá nahoru ani dolů, ale pohybuje se bokem. V tomto případě obchodníci identifikují spodní a horní část cenového rozpětí jako podporu a odpor s očekáváním, že trh zůstane v cenovém rozpětí po delší dobu. Obchodníci proto mohou otevřít prodejní pozice v horní části (odpor) rozsahu nebo koupit pozice ve spodní části (podpora) rozsahu.

Strategie obchodování s volatilitou kávy

Vzhledem k tendenci kávy k rychlým výkyvům cen v reakci na makroekonomické faktory mohou být ukazatele volatility užitečné při identifikaci potenciálních příležitostí a efektivním řízení rizik. Příkladem běžně používaných indikátorů volatility jsou Bollingerova pásma. Napíná se v důsledku nízké volatility a rozšiřuje se, když se volatilita zvyšuje. Horní a dolní pásmo indikátoru lze také použít k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů.

Pokyny pro obchodování s CFD na kávu

Diverzifikace portfolia

Můžete zvážit diverzifikaci svého obchodního portfolia zahrnutím CFD akcií předních kávových společností, jako je Starbucks nebo Kraft*. Tyto společnosti mohou poskytovat expozici různým segmentům kávového průmyslu, čímž snižují celkové riziko portfolia. *Dostupnost na základě regulace.

Monitorujte povětrnostní podmínky

Zůstat informován o povětrnostních podmínkách ve velkých zemích produkujících kávu, zejména v Brazílii, může pomoci předvídat potenciální narušení dodávek při příchodu nepříznivého počasí, jako jsou sucha nebo mrazy.

Sledujte ceny ropy

Věnujte pozornost cenám ropy , protože náklady na přepravu kávy z produkčních regionů na spotřebitelské trhy mohou vést k vyšším cenám kávy.

Implementujte robustní strategii řízení rizik

Je nezbytné mít zavedenou robustní strategii řízení rizik, která ochrání váš celkový kapitál před riziky volatility kávy.

Monitorování aktivit velkých firem nakupujících kávu

Revize zpráv Commitments of Traders (COT) poskytuje pohled na pozice držených komerčními zajišťovateli, podniky a velkými spekulanty. Zpráva nabízí cenné informace o sentimentu na trhu s kávou a očekávaných trendech.

Kroky k nákupu nebo prodeji CFD na kávu s Plus500

Zde je šest (6) kroků, jak začít obchodovat s CFD na kávu:

1. Otevřete obchodní účet: Chcete-li obchodovat s CFD na kávu, prvním krokem je otevření demo nebo živého účtu u renomovaného poskytovatele CFD, jako je Plus500.


2. Prozkoumejte obchodní platformu: Po registraci se seznamte s funkcemi obchodní platformy Plus500. Platforma umožňuje analyzovat cenové grafy kávy, nastavovat upozornění v reálném časea provádět obchody.


3. Vyhledejte nástroj CFD na kávu: Použijte vyhledávací funkci platformy nebo přejděte do kategorie komodit a vyhledejte CFD na kávu (KC).


4. Analyzujte tržní podmínky: Před zahájením obchodu je důležité analyzovat současný trh s kávou. To může zahrnovat použití nástrojů technické analýzy v kombinaci s fundamentální analýzou k předpovědi cenových pohybů.


5. Implementujte řízení rizik: K řízení rizik využijte dostupné typy příkazů , jako je velikost pozice, příkazy take-profit a příkazy stop-loss.


6. Potvrďte a sledujte obchod: Jakmile budou parametry vaší objednávky definovány, rozhodněte se, zda chcete „Koupit“ (jít dlouho), pokud očekáváte růst ceny kávy, nebo „Prodat“ (zkrátit), pokud očekáváte pokles ceny. Poté potvrďte svou pozici nákupu nebo prodeje a sledujte svůj obchod.



Proč obchodovat s CFD na kávu s Plus500?

Pokročilé obchodní nástroje:Obchodní platformy Plus500 nabízejí komplexní nástroje pro tvorbu grafů, technické ukazatele a ekonomické kalendáře, které pomáhají analyzovat trendy na trhu s kávou a činit informovaná rozhodnutí.

Konkurenční spready: Při obchodování na trhu s kávou si užíváte konkurenčních spreadů Plus500.

Flexibilita: CFD na kávu jsou k dispozici na všech obchodních platformách Plus500 na stolních zařízeních, iOS nebo Android.

Rychlé a spolehlivé provedení: Plus500 zaručuje rychlé vstupy a výstupy z CFD na kávu za tržní ceny.

Pákový efekt: S Plus500 můžete použít pákový efekt k zesílení potenciálních zisků, ale mějte na paměti, že pákový efekt také zvyšuje potenciální ztráty.

Obchodní nástroje: Plus500 nabízí rozmanitou škálu měkkých a tvrdých komodit, jako je surová ropa, sójové bobya zlato, stejně jako CFD na akcie předních společností zabývajících se výrobou a spotřebou kávy.

Závěrem

Ačkoli obchodování s kávou začalo jeko prostý nápoj v 15. století, rozrostlo na průmysl přesahující 100 miliard dolarů. Káva jako jedna z nejaktivněji obchodovaných komodit na celém světě poskytuje obchodníkům a investorům různé finanční nástroje, jako jsou CFD, ETF nebo související akcie k získání expozice cenovým pohybů kávy. Chcete-li obchodovat s kávou s důvěrou a potenciálně využít tržních příležitostí, je důležité praktikovat a implementovat výše uvedené obchodní strategie a pokyny při řízení souvisejících rizik.
Po zvážení výše uvedeného a pokud zjistíte, že obchodování s kávou je pro vás vhodné, můžete zvážit otevření demo nebo živého účtu u Plus500 ještě dnes.

Časté dotazy (FAQ)

Jaké jsou sezónní trendy v cenách kávy?

Ceny kávy obvykle rostou v srpnu a říjnu, ale mají tendenci klesat v červnu nebo červenci kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám pro plodiny kávy.

Kdy je sezóna sklizně kávy v Brazílii?

Káva z Brazílie se obvykle sklízí od května a trvá několik týdnů.

Která země je největším spotřebitelem kávy?

Spojené státy jsou na prvním místě žebříčku největších dovozců a spotřebitelů kávy na celém světě. V USA je v odvětvích souvisejících s kávou zaměstnáno více než 1,7 milionu lidí. Trh také představuje 1,6% z celkového hrubého domácího produktu (HDP) v USA.

Který region dominuje dovozu a spotřebě kávy?

Evropa se stává dominantním regionem, pokud jde o dovoz a spotřebu kávy.