Průvodce obchodováním s vepřovým: Jak obchodovat s CFD na vepřové?

Vepřové (HE) je základem vepřového průmyslu a přináší příležitosti k obchodování prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD). S tímto průvodcem se lépe zorientujete na trhu s vepřovým. Prozkoumáte také možnosti obchodování s touto komoditou prostřednictvím CFD.

TL;DR

• Vepřové je zemědělskou komoditou, která představuje cenu vepřového masa.
• S futures na vepřové lze obchodovat na platformě CME pro obchodování s deriváty. Tento způsob můžete využít k zajištění nebo spekulacím ohledně cen amerického vepřového.
• K největším producentům vepřového v letech 2023 a 2024 patřili Čína, Evropská unie a Spojené státy.
• Důležitými faktory ovlivňujícími cenu vepřového jsou počasí, preference ohledně konzumace masa, vstupní ceny a sezónnost.
• S vepřovým lze obchodovat například prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD).
• S CFD na vepřové můžete sledovat ceny vepřového a spekulovat ohledně jejich změn, aniž byste museli vlastnit podkladová aktiva.
• Při obchodování s komoditami můžete využít různé obchodní strategie, jako např. intradenní, swingové nebo poziční obchodování.

Co je vepřové?

Vepřové je druh masa z vepřů chovaných konkrétně pro účely produkce masa. Díky rychlému růstu mohou vepři již za pouhých 6 měsíců dosáhnout hmotnosti vhodné k porážce (okolo 113 kg).

Budoucí smlouvy na trzích s vepřovým představují doručení vepřů připravených k použití v různých sektorech.

Ve kterých odvětvích se využívá vepřové?

Vepřové tvoří základ světa vepřů. Tato zvířata se chovají především na porážku. Zpracovatelské závody z nich dělají známé druhy mas, které chutnají lidem po celém světě. Jde například o šunku, slaninu, klobásy nebo mleté vepřové maso.

Vepři však nemají využití jen v potravinářství. Méně známým faktem je, že různé vedlejší zvířecí produkty mají překvapivě široké využití, jako např. ve farmaceutickém, kosmetickém nebo průmyslovém odvětví.

Produkce vepřového v letech 2023 a 2024

V letech 2023 a 2024 byli největšími producenty vepřového Čína (50% z globální produkce), Evropská unie (18 %) a Spojené státy (11 %).

Největší producenti vepřového (2023/2024)

Co může ovlivnit cenu vepřového?

Chcete-li obchodovat s vepřovým, musíte si osvojit základy a porozumět faktorům, které mají vliv na ceny komodit. Mějte však vždy na paměti, že historické trendy vám sice mohou poskytnout cenné postřehy, ale minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Níže naleznete některé z hlavních faktorů, které mají vliv na cenu vepřového.

• Cyklus produkce a časový rozvrh: Ve vepřovém průmyslu existuje přirozený cyklus, který ovlivňuje nabídku a ceny. Může být užitečné seznámit se s tímto cyklem, který sleduje vepřové od narození až po trh. Pomocí metody časového rozvrhu lze odhadnout, kolik vepřového bude k dispozici v určitém čase v budoucnu. Tyto znalosti a další faktory mohou mít významný dopad na cenu vepřového.
• Počasí a nemoci: Dodavatelský řetězec vepřového mohou výrazně narušit nemoci a počasí. Tyto faktory lze jen těžko předvídat. Špatné počasí může ihned přerušit dodávky kvůli obtížnému přesunu zboží nebo poškozením budov pro zvířata. Zvířata také nemusí během drsných zim tak rychle přibírat na váze, což vede k nižší celkové produkci. Když propuknou nemoci, v nejhorších případech může být nutné mnoho zvířat zabít. To by ještě více snížilo nabídku.
• Sezónnost: Trh s vepřovým není imunní vůči změnám ročních období. Z jarních selat se později ve stejném roce stávají vepři připravení na trh, což má vliv na nabídku. V létě roste poptávka po masu na grilování a během Velikonoc a zimních svátků v určitých částech světa stoupá spotřeba vepřového. Tyto předvídatelné změny nabídky a poptávky vytváří cyklus cen vepřového. Po jarních porodech dochází obvykle ke snížení cen, zatímco během měsíců krmení, kdy je vepřové na trhu vzácnější, jsou ceny vyšší. Když porozumíte těmto sezónním vzorům, získáte cenné postřehy ohledně možných cenových pohybů.
• Preference ohledně spotřeby masa: Poptávku po vepřovém mohou ovlivnit také neustále se měnící preference spotřebitelů. Tyto změny závisí na různých faktorech, jako jsou např. demografie, finanční prostředky, seznámení se s novými kuchyněmi, nebo dokonce i reklamní kampaně. Na spotřebu vepřového masa může mít například vliv i rostoucí zájem o rostlinné náhražky masa.
• Cena vstupů: Rostoucí náklady, a to obzvlášť na krmení zvířat, jako např. ceny kukuřice (ZC) a sójových bobů (ZS), mohou ovlivnit dobu chování vepřů. Producenti vepřového mohou například zkrátit dobu krmení, aby zvládli finanční zátěž v důsledku drahých krmiv. To poté ovlivní celkovou nabídku vepřového na trhu.

Jak obchodovat s vepřovým?

Níže naleznete pět způsobů, pomocí kterých lze obchodovat s vepřovým.

1. Smlouvy o rozdílu (CFD)
2. ETF (burzovně obchodované fondy)
3. CFD na ETF související s vepřovým
4. Budoucí smlouvy
5. Opční smlouvy

Aktivní retailoví obchodníci často používají CFD, aby získali vystavení trhu s vepřovým, aniž by museli vlastnit podkladová aktiva. CFD jsou finanční smlouvy, se kterými můžete spekulovat ohledně změn ceny vepřového. Umožňují vám obchodovat jak na rostoucích, tak i na klesajících trzích.

Proč někteří retailoví obchodníci obchodují s vepřovým prostřednictvím CFD?

Obchodování s komoditami prostřednictvím CFD nabízí řadu výhod. Pojďme se podívat na hlavní výhody obchodování s vepřovým prostřednictvím CFD.

• Dlouhé a krátké pozice: S CFD můžete vstupovat do dlouhých i krátkých pozic. Vydělávat tedy můžete bez ohledu na to, zda ceny rostou, nebo klesají. Pokud se domníváte, že cena bude růst, můžete otevřít dlouhou pozici (tzn. koupit kontrakty na vepřové). Pokud se naopak domníváte, že cena bude klesat, můžete otevřít krátkou pozici (tzn. prodat neboli shortovat kontrakty na vepřové). Můžete tudíž využít býčí i medvědí trendy.
• Žádné náklady na skladování: Pomocí CFD spekulujete ohledně cenových pohybů, aniž byste museli vlastnit podkladové aktivum. To je rozdíl oproti klasickému vlastnictví vepřového, kdy byste byli odpovědní za jeho fyzické doručení a potenciální náklady na skladování. Odpadají vám tak potíže a náklady související s fyzickým doručením vepřového a jeho skladováním.
• Lepší diverzifikace: Platformy pro obchodování s CFD obvykle nabízí přístup k široké řadě obchodních nástrojů. To vám poskytuje příležitost k diverzifikaci portfolia napříč různými třídami aktiv, jako jsou např. Forex, akcie, komodity, indexy, ETF nebo opce*.

* Dostupnost závisí na vaší poloze a regulacích.

Jaké jsou nevýhody CFD na vepřové?

Obchodování s CFD zahrnuje různá rizika. Níže naleznete ta nejčastější.*

• Pákový efekt: CFD jsou pákové produkty. To znamená, že ovládáte větší pozici a můžete realizovat větší zisky. Zároveň to však znamená, že můžete utrpět i větší ztráty.
• Příkazy marže: Pokud trh půjde proti vám a jmění vašeho účtu klesne pod určitou hranici (udržovací marži) dle požadavků na marži stanovených vaším poskytovatelem CFD, obdržíte příkaz k marži. V tom případě budete muset vložit další prostředky, abyste udrželi aktuální pozice otevřené, nebo proběhne nucená likvidace za nepříznivou cenu.

* Při obchodování byste měli vždy používat nástroje řízení rizik, které vám pomohou snížit riziko.

Co může z vepřového udělat zajímavou obchodní příležitost?

Níže naleznete několik důvodů, proč může být vepřové zajímavou obchodní příležitostí.

• Volatilita: Stejně jako u většiny zemědělských komodit je i cena vepřového celkem volatilní a ovlivňují ji výše uvedené faktory. Díky této tržní volatilitě můžete získat vystavení krátkodobým cenovým pohybům.
• Zajištění: Producenti i spotřebitelé ve vepřovém průmyslu mohou použít futures a opce na vepřové jako nástroj pro zajištění. Tím na trhu vytváří další obchodní aktivitu a likviditu. To může být výhodné pro aktivní obchodníky.
• Diverzifikace: Když do svého portfolia přidáte aktiva z klasických tříd i CFD na vepřové, můžete snížit jeho celkové riziko.

Jaká jsou rizika obchodování s vepřovým?

Níže naleznete několik důvodů, proč může být obchodování na trhu s vepřovým obtížné.

• ​​Vysoké riziko ztráty: Trh s vepřovým je zajímavý svou volatilitou. To ovšem znamená i značné riziko, a to obzvlášť v případě CFD využívajících pákový efekt.
• Složitý trh: Chcete-li být v obchodování s futures na vepřové úspěšní, musíte dobře porozumět trhu s vepřovým a faktorům ovlivňujícím toto odvětví. Budete muset provádět výzkum a analýzu dat, která je občas těžké najít a není snadné jim porozumět. To platí obzvlášť pro nové obchodníky.

Jak obchodovat s CFD na vepřové?

Nyní lépe rozumíte trhu s vepřovým a můžete prozkoumat, jak tyto znalosti využít k obchodování s CFD.

Zvolte si způsob analýzy cen vepřového

Než se pustíte do obchodování s vepřovým, měli byste se seznámit s různými způsoby analýzy tohoto trhu. Zvolte si přístup, který vám bude vyhovovat, protože bude mít vliv na vaše obchodní postupy a rozhodování.

Metodu si zvolte podle svého hlavního cíle. Zamyslete se nad tím, zda se snažíte zachytit krátkodobá kolísání cen, nebo máte dlouhodobou vizi zaměřenou na vnitřní hodnotu trhu.

Když pochopíte, jak budete analyzovat trh, budete moci dělat lepší informovaná rozhodnutí a snadněji se zorientujete v dynamickém světě obchodování s vepřovým. Je to také důležitá věc, kterou musíte znát, než sepíšete svůj obchodní plán.

Mezi dvě nejznámější metody analýzy trhu patří technická a fundamentální analýza.

Technická analýza

Pomocí technické analýzy můžete na trhu identifikovat krátkodobé obchodní příležitosti. Analyzujete při ní cenové formace, kolísání objemu obchodů a celkové trendy. Na základě toho se pokoušíte předpovědět budoucí směřování ceny.

Obchodníci se pokouší zvládnout technickou analýzu a identifikovat technické spouštěče. K tomu využívají různé nástroje, včetně široké řady obchodních grafů, obchodních ukazatelů, jako jsou např. index relativní síly (RSI), Coppockova křivka nebo pomalý stochastický oscilátor, hlavních úrovní cen, jako jsou oblasti podpory a odporu, a obchodních rozsahů.

Fundamentální analýza

Při fundamentální analýze nezkoumáte grafy, ale díváte se na věc jako na celek. Zkoumáte tedy faktory ovlivňující nabídku a poptávku po vepřovém, jako např. náklady na krmení, ekonomické podmínky nebo vypuknutí nemocí.

Na základě analýzy těchto hlavních faktorů se pokoušíte určit dlouhodobou vnitřní hodnotu daného aktiva na trhu. Obchodníci, kteří používají fundamentální analýzu, se pokouší identifikovat nákupní a prodejní příležitosti podle toho, jaký si myslí, že je rozdíl mezi vnitřní hodnotou a tržní cenou.

Řekněme například, že na základě fundamentální analýzy se domníváte, že vnitřní hodnota vepřového je nižší než jeho aktuální tržní cena. To může značit prodejní příležitost. (Obchodníci se domnívají, že cena může nakonec klesnout, nebo může dokonce dojít k propadu trhu, aby odpovídala skutečné hodnotě.) Pokud se naopak domníváte, že vnitřní hodnota je vyšší než tržní cena, může jít o nákupní příležitost. (Obchodníci mohou očekávat růst ceny).

Určete, jakou obchodní strategii budete používat k obchodování s vepřovým

Nejprve byste měli porozumět trhu s vepřovým a metodám analýzy. Poté si zvolte obchodní styl, který bude v souladu s vaším obchodním profilem, časovým horizontem, tolerancí rizika a obchodními cíli.

Krátkodobí obchodníci si mohou zvolit intradenní nebo swingové obchodování.

Při intradenním obchodování se obvykle zaměřujete na krátkodobé cenové pohyby během jednoho obchodního dne. K tomu využíváte různé obchodní strategie, jako např. obchodování na základě zpráv nebo obchodování na základě proražení.

Při swingovém obchodování obvykle držíte pozice několik dní až týdnů, čímž se snažíte zachytit větší cenové výkyvy. Můžete využít techniky, jako jsou například trendové obchodování nebo obchodování do strany (tzv. range trading).

Stanovte si pravidla řízení rizik pro obchodování s vepřovým

Při obchodování na trhu s vepřovým jste stejně jako na jakémkoli jiném finančním trhu vystaveni rizikům. Proto byste měli vždy používat strategii řízení rizik a přísná pravidla řízení rizik. Budete tak moci lépe ochránit svůj kapitál, ovládat své emoce a obchodovat se správným myšlením.

Ohledně řízení rizik samozřejmě neexistuje přístup, který by vyhovoval všem. Existují však určitá pravidla a nástroje, které byste měli znát, abyste si při obchodování s vepřovým mohli vytvořit vlastní strategii řízení rizik. Jedná se například o pokyny Stop Loss, strategie stanovení velikostí pozic a poměr rizika vůči výnosu.

Pokyny Stop Loss

Pomocí pokynů Stop Loss můžete řídit své ztráty a automaticky vystupovat z pozic, když trh půjde proti vám.

Při obchodování na trhu s vepřovým byste měli vzít v potaz různé aspekty, abyste mohli chytře používat pokyny Stop Loss a efektivně tyto pokyny upravovat. Podle svých potřeb se možná rozhodnete použít jiné typy pokynů Stop Loss.

Když se trh pohybuje směrem, který je pro vás příznivý, můžete využít pokyn Trailing Stop. Je to dynamický pokyn, který automaticky upravuje cenu pokynu Stop Loss. S tímto typem pokynu Stop Loss si můžete udržet ziskovou pozici a zároveň uzamknout zisk.

Garantované zastavení je pokyn, který slouží jako další obranná linie před neočekávanými kolísáními trhu. Tento typ pokynu Stop Loss na rozdíl od běžného pokynu Stop Loss zajistí, že z pozice vystoupíte za stanovenou cenu i v případě vysoké tržní volatility. Eliminujete tím skluz při zavření pozice, ke kterému dochází, když se pokyn vyplní za jinou než vámi stanovenou cenu.

Stanovení velikostí pozic:

Alokace kapitálu ke každému obchodu je základním pilířem řízení rizik. Zabráníte tak pomyslnému vložení všech vajíček do jednoho košíku, což by mohlo ohrozit váš účet.

Standardně se například doporučuje omezit riziko jednoho obchodu na 1 až 2 % z celkového zůstatku účtu.

Stanovení velikostí pozic je samozřejmě dynamický proces. Velikost pozic můžete příslušně upravit podle toho, jak se bude zvyšovat nebo snižovat zůstatek na vašem účtu a také podle svých zkušeností. Důležité je, abyste vždy kladli důraz na dlouhodobou ochranu svého kapitálu.

Poměr rizika a výnosu

Efektivní řízení rizik zahrnuje více než jen pokyny Stop Loss a stanovení velikostí pozic. Dalším důležitým nástrojem je poměr rizika a výnosu. Na základě tohoto poměru můžete posoudit možné obchody a maximalizovat si šanci na úspěch. Měří částku peněz, kterou můžete získat, v porovnání s částkou, o kterou můžete přijít.

Když se budete snažit vstupovat do obchodů, které mají vyšší možný výnos než riziko, zvýšíte tím nejen pravděpodobnost, že dosáhnete zisku, ale i snížíte riziko. Pokud průměrný výnos přesáhne průměrné riziko, budete na správné cestě, i když každý váš obchod nebude úspěšný.

Nyní lépe rozumíte trhu s vepřovým, hlavním faktorům, které jej ovlivňují, a různým obchodním metodám. Prozkoumejte tedy možnosti obchodování na trhu s vepřovým na platformě Plus500.

Obchodování s vepřovým – časté dotazy (FAQ):

Co představuje trh s vepřovým?

Trh s vepřovým představuje obchodování s živými vepři určenými k produkci vepřového masa.

Kde jsou kotovány budoucí smlouvy na vepřové?

Burza Chicago Mercantile Exchange (CME) je derivátovým tržištěm, na kterém můžete mimo jiné obchodovat s futures na vepřové, a to konkrétně na její elektronické platformě CME Globex.

Jaké jsou obchodní hodiny pro obchodování s vepřovým?

Obchodní hodiny pro obchodování s vepřovým na platformě CME Globex jsou od pondělí do pátku od 9:30 východního času do 14:05 východního času. Obchodní hodiny pro obchodování s CFD na vepřové na platformě Plus500 mohou být odlišné.

Jaké jsou běžné způsoby online obchodování s vepřovým?

Online retailoví obchodníci mohou na trhu s vepřovým vydělávat pomocí finančních derivátů, jako jsou např. burzovně obchodované fondy (ETF), opce, futures nebo smlouvy o rozdílu (CFD). CFD se často používají k obchodování s krátkodobými změnami cen vepřového, aniž byste museli vlastnit podkladová aktiva. K tomu můžete využít různé obchodní techniky a přístupy, jako např. swingové nebo intradenní obchodování.