Průvodce obchodováním s měnovým párem EUR/AUD: Jak obchodovat euro vůči australskému dolaru

Podle závěrů Tříletého průzkumu centrálních bank zveřejněného v roce 2022 Bankou pro mezinárodní platby (BIS) je euro z hlediska objemu obchodování na druhém místě mezi nejvíce obchodovanými měnami na světě a zaostává pouze za americkým dolarem, zatímco australský dolar je na šestém místě.
Vztah a obchodní dynamika mezi těmito renomovanými ekonomikami (Evropa a Austrálie) vedly ke vzniku jednoho z nejobchodovanějších měnových párů na devizovém trhu.

Hlavní body:

• EUR/AUD je zkratka používaná k označení hodnoty eura vzhledem k australskému dolaru.
• EUR/AUD je na forexovém trhu považován za vedlejší pár, avšak vyniká svými rychlými cenovými pohyby, které často překračují volatilitu hlavních měnových párů.
• Obchodováním s CFD na EUR/AUD mohou obchodníci získat vystavení cenovým pohybům směnného kurzu EUR/AUD bez vlastnictví těchto měn.
• Obchodníci mohou vypočítat výsledný čistý zisk nebo ztrátu v obchodě EUR/AUD vynásobením velikosti kontraktu počtem posunutých pipů.

Pochopení měnového páru euro – australský dolar

Měnový pár EUR/AUD je směnný kurz představující hodnotu eura vůči australskému dolaru. Od roku 2024 je EUR/AUD dvanáctým nejobchodovanějším měnovým párem na světě a tvoří 1,8% celkového obratu na forexovém trhu.

Vztah mezi Evropou a Austrálií vyjádřený tímto párem jde nad rámec obchodu a reflektuje trendy globálních ekonomik a komoditních trhů.

Ačkoli je považován za menší měnový pár, protože nepředstavuje americký dolar, volatilní cenové pohyby EURAUD poskytují cestu pro obchodníky s měnami a spekulanty, kteří hledají příležitosti mimo hlavní páry USD.

Co je to euro?

• Euro se používá jako oficiální měna eurozóny.
• Na devizovém trhu je označeno symbolem „€“ a zkratkou „EUR“.
• Správu a řízení eura zajišťuje Evropská centrální banka (ECB) a ve spolupráci s konsorciem centrálních bank zemí eurozóny.
• Měna je na druhém místě z hlediska držení rezervních měn i globálního objemu obchodování.

Co je australský dolar?

• Oficiální měna Austrálie, australský dolar, se používá na celém pevninském území Austrálie i na jejích zámořských územích, stejně jako ve třech nezávislých suverénních tichomořských ostrovních zemích: Kiribati, Nauru a Tuvalu.
• Australský dolar je označován symbolem „$AU“ nebo „AU$“ a kódem „AUD“.
• Jeho správu a řízení zajišťuje Australská rezervní banka (RBA).
• Význam australského dolaru v globálních financích je výsledkem postavení Austrálie jako hlavního exportéra komodit.

Historie měnového páru EUR/AUD (eura a australského dolaru)

Koncept měnového páru EUR/AUD v devizových transakcích je poměrně nedávný, protože euro (EUR) je mladší měnou ve srovnání s australským dolarem.

Historie eura

Euro bylo zavedeno Maastrichtskou smlouvou z roku 1992 pro členské státy v Evropě. V prosinci 1995 byl na summitu v Madridu formálně vybrán název „euro“ pro evropskou jednotnou měnu. Tento krok připravil cestu pro zavedení eura na světových finančních trzích, které nahradilo bývalou evropskou měnovou jednotku (ECU) dne 1. ledna 1999.

Po svém zavedení v roce 1999 euro nezískalo okamžitou dominanci. Od prosince 1999 do prosince 2002 se konstantně obchodovalo za nižší hodnotu než americký dolar. Tento trend se v posledních letech dramaticky změnil, a euro se nyní obchoduje v blízkosti nebo dokonce překračuje hodnotu amerického dolaru.

Historie australského dolaru

Vznik australského dolaru sahá až do roku 1966, kdy Austrálie zahájila významnou měnovou reformu a přešla z australské libry na australský dolar. To představovalo obrat v hospodářských a finančních vztazích Austrálie, zejména se Spojenými státy.

Později v roce 1983 byl systém směnného kurzu australského dolaru změněn z pevného na plovoucí. Tím bylo umožněno, aby hodnota australského dolaru kolísala na základě různých ekonomických faktorů, jako je nabídka a poptávka na globálních finančních trzích.

Co je obchodování s měnovým párem EUR/AUD?

EUR/AUD je burzovní symbol, který představuje směnný kurz eura (EUR) vůči australskému dolaru (AUD). V tomto směnném kurzu je euro základní měnou a australský dolar (AUD) je kótovanou měnou. Hodnota EUR/AUD tedy v každém okamžiku udává, kolik australských dolarů je potřeba k nákupu jednoho eura. Vzhledem k tomu, že hodnoty obou měn kolísají, směnný kurz EUR/AUD se mění v závislosti na silných a slabých stránkách obou měn. Obchodníkům to umožňuje spekulovat na pohyby cen páru EUR/AUD. Pokud se domníváte, že euro (EUR) bude vůči australskému dolaru (AUD) posilovat, můžete zaujmout dlouhou pozici na EUR/AUD. Naopak, krátká pozice naznačuje, že očekáváte pokles hodnoty EUR vůči AUD. Proto je důležité pochopit, co ovlivňuje výkyvy v cenových pohybech tohoto měnového páru.

Které hlavní faktory ovlivňují cenové pohyby EUR/AUD?

Výkyvy směnného kurzu EUR/AUD jsou ovlivněny řadou faktorů, které souvisí s ekonomikami Evropy a Austrálie. Hlavní faktory jsou následující:

Politiky centrálních bank

Rozhodnutí centrálních bank, konkrétně Evropské centrální banky (ECB) a Australské rezervní banky (RBA) ohledně úrokových sazeb, kvantitativního uvolňování a dalších měnových politik, mají zásadní význam při ovlivňování trajektorie směnného kurzu EUR/AUD. Obchodníci proto musí pečlivě sledovat měsíční zasedání a zprávy ECB a RBA, které slouží jako ukazatele možných budoucích politik.

Jestřábí postoje nebo politická opatření Evropské centrální banky (ECB), jako je zvýšení úrokových sazeb nebo útlum stimulačních programů, mohou vést k posílení eura vůči australskému dolaru. Naproti tomu holubičí postoje nebo politická opatření ze strany ECB mohou vést k oslabení páru EUR/AUD. Totéž platí pro Australskou rezervní banku (RBA). Jestřábí politika RBA může vést k posílení australského dolaru vůči euru a naopak.

Rozdíl ve výnosu

Investoři hledají měny s vyššími úrokovými sazbami, aby dosáhli lepších výnosů. Rozdíly v úrokových sazbách mezi eurozónou a Austrálií jsou kritickým faktorem, protože příliv investičního kapitálu do ekonomiky může zvýšit hodnotu měny na devizovém trhu. Australský státní dluh je charakteristický svou nízkou úrokovou sazbou. Pokud tedy ECB zvýší úrokové sazby, může se euro stát atraktivnějším pro investory hledající vyšší výnosy. To může vést k zhodnocení směnného kurzu EUR/AUD.

Ceny komodit

Cena australského dolaru prochází dlouhým obdobím stability, především díky postavení Austrálie jako hlavního vývozce komodit, například pšenice, železné rudy a zlata. Rostoucí poptávka a ceny komodit mohou zlepšit obchodní bilanci Austrálie a posílit australský dolar vůči euru, což povede k oslabení páru EUR/AUD. Na druhou stranu, pokles poptávky po australských komoditách by mohl oslabit australský dolar vůči euru.

Inflace

Aby mohli zjistit míru inflace ekonomik, obchodníci, analytici a investoři obvykle sledují zveřejňované indexy spotřebitelských cen (CPI). Francie zveřejňuje bleskový odhad CPI a Německo předběžné údaje o CPI každý měsíc dva týdny před oficiálními CPI. Existují však variace CPI, jako je jádrový CPI, který nezahrnuje volatilní položky, jako jsou potraviny a energie, aby poskytl jasnější obraz o trendech základní inflace.

Geopolitika a nejistoty

Geopolitické události a globální nejistoty mohou vyvolat sentiment přijetí rizika nebo jeho odmítnutí u eura i australského dolaru. Kromě toho mohou politické události v hlavních ekonomikách EU i ve světě významně ovlivnit směnný kurz eura vůči australskému dolaru. Například nejistota po referendu o brexitu a po ukrajinsko-ruské válce významně ovlivnila eurozónu a následně také směnný kurz eura vůči australskému dolaru.

Zveřejnění ekonomických údajů

Ekonomické údaje, jako je vyšší růst hrubého domácího produktu (HDP), nižší míra nezaměstnanosti a silná výrobní produkce, mohou posílit důvěru v konkrétní měnu. Pozitivní údaje z eurozóny proto mohou vést k posílení eura vůči australskému dolaru a obráceně.

Jak obchodovat s forexovým párem EUR/AUD

Prostřednictvím forexových CFD mohou obchodníci spekulovat na cenové pohyby měnových párů bez přímého vlastnictví těchto měn. Dohoda je mezi obchodníkem a poskytovatelem CFD. Zaměřuje se výhradně na rozdíl v hodnotě mezi vstupní a výstupní cenou obchodu.

Obchodování s měnovým párem EUR/AUD formou smluv o rozdílu (CFD) umožňuje obchodníkům spekulovat na kolísání směnného kurzu EUR/AUD bez vlastnictví kterékoliv z těchto měn. Prostřednictvím strategicky umístěných dlouhých nebo krátkých pozic na CFD na EUR/AUD mohou obchodníci potenciálně dosáhnout zisku nebo utrpět ztrátu z rozdílu mezi vstupní a výstupní cenou obchodu.

Výpočet zisků a ztrát z obchodování s měnovým párem EUR/AUD

Chcete-li vypočítat zisk nebo ztrátu z obchodu měnovým párem EUR/AUD, jednoduše vynásobte velikost kontraktu počtem pipů, o které se cena posunula, a získáte tak svůj čistý zisk nebo ztrátu. Je důležité si uvědomit, že výsledný zisk nebo ztráta bude vyjádřen v kotované měně.

Příklad:
Předpokládejme, že otevřete obchod s měnovým párem EUR/AUD s pozicí standardního kontraktu o velikosti 100 000 jednotek a že jeho aktuální cena je 1.6142. Pokud se cena posune z 1,6142 na 1,6157, jedná se o nárůst o 15 pipů. Tudíž, posun o 15 pipů u pozice standardního kontraktu o velikosti 100 000 jednotek bude mít za výsledek 150 australských dolarů (100 000 x 0,0015).

Pro stanovení výsledku jako zisku nebo ztráty se podíváme na příklady dlouhých a krátkých pozic.

Příklad dlouhé pozice s CFD na EUR/AUD:

Ve scénáři s dlouhou pozicí povede zvýšení ceny EUR/AUD k zisku, zatímco její pokles způsobí ztrátu. Pokud použijeme náš předchozí příklad, kdy máme dlouhou pozici na EUR/AUD a cena se zvýší o 15 pipů, realizovaný zisk bude 150 AUD. Naopak, pokud by cena klesla z 1,6142 na 1,6122, tedy o 20 pipů, vyústilo by to ve ztrátu 200 AUD (100 000 x -0,0020).

Příklad krátké pozice s CFD na EUR/AUD:

U krátké pozice způsobí zvýšení ceny ztrátu, zatímco pokles ceny povede k zisku. Pokud bychom ve stejném příkladu drželi krátkou pozici na EUR/AUD a cena by se zvýšila o 15 pipů, vedlo by to k ztrátě 150 AUD (100 000 x -0,0015). Pokles ceny o 20 pipů by však vedl k zisku 200 AUD (100 000 x -0,0020).

Chcete-li převést zisk a ztrátu na eura, vydělte zisk nebo ztrátu kurzem EUR/AUD, tj. 200 AUD ÷ 1,6122, což odpovídá 124,0577 EUR.

Jaké jsou obchodní hodiny pro obchodování s CFD na EUR/AUD?

Forexový trh funguje od pondělí do pátku a je uzavřen o víkendech. Obchodníci mohou navíc sledovat pohyb cen páru EUR/AUD v reálném čase a přímo obchodovat s CFD na EUR/AUD v aplikaci Plus500 nebo na platformě WebTrader. S párem EUR/AUD lze obchodovat nepřetržitě od neděle 22:00 SEČ do pátku 22:00 SEČ.

*Upozorňujeme, že provozní doba obchodní platformy závisí na konkrétním provozovateli.

Pokyny pro obchodování s CFD na EUR/AUD

Trénujte obchodování na platformě makléře

Uživatelsky přívětivá aplikace Plus500 a platforma WebTrader nabízí široké spektrum technických ukazatelů, včetně pokročilých funkcí grafů a různých typů příkazů. Velmi přínosné může být také důkladné seznámení s pokročilými nástroji platformy. Díky tomu budete schopni používat platformu a provádět obchody mnohem efektivněji.

Fundamentální analýza

Znalost nejaktuálnějších cen komodit relevantních pro australský export a základních faktorů, jako je politický vývoj a ekonomické zprávy z Evropské unie i Austrálie, vám může pomoci predikovat budoucí trendy ceny měnového páru EUR/AUD.

Technická analýza

Je také důležité pečlivě sledovat historický vývoj cen měnového páru EUR/AUD. Provedením technické analýzy aktuálních údajů s využitím pokročilých grafů a technických ukazatelů mohou obchodníci identifikovat trendy a předpovídat potenciální obchodní příležitosti.

Postupy řízení rizik

Vzhledem k riziku volatility měnového páru EUR/AUD se řízení rizik stává klíčovým aspektem při jeho obchodování, zvláště když je použit pákový efekt. Obchodníci by měli jasně určit svou toleranci vůči riziku při obchodování s EUR/AUD tím, že definují procento zůstatku účtu, které jsou ochotni riskovat na každé pozici.

Analýza sentimentu

Hodnocení údajů o sentimentu je při obchodování s měnovým párem EUR/AUD velmi důležité. Obchodní platforma Plus500 poskytuje údaje o sentimentu, které ukazují býčí a medvědí sentiment jejích klientů vůči měnovému páru EUR/AUD.

Obchodníci mohou také využít zprávy finančních analytiků o budoucnosti ekonomik Austrálie a eurozóny, a to na základě indexu Westpac Consumer Sentiment a německé zprávy o sentimentu (ZEW) pro eurozónu.

Rizika a výhody obchodování s měnovým párem EUR/AUD

Obchodování s měnovým párem EUR/AUD přináší rizika i výhody.

Rizika obchodování s měnovým párem EUR/AUD:

1. Vysoká volatilita: Měnový pár EUR/AUD je známý svou volatilitou, pro kterou jsou typické rychlé cenové výkyvy. Tato volatilita vyžaduje, aby obchodníci důsledně dodržovali zásady plánů řízení rizik.


2. Souběžné ekonomické události: Ekonomické události z Eurozóny a Austrálie mohou nastat současně, což vede k zvýšené nejistotě pro obchodníky.


3. Měnové riziko: Obchodníci čelí měnovému riziku, které ovlivňují globální faktory, jako je tržní sentiment a geopolitické události. To zvyšuje složitost obchodování a může vést k neočekávaným ztrátám.


4. Intervence centrálních bank: Možnost intervencí centrálních bank může na trh přinést další nejistotu, která ovlivní další vývoj měnového páru.

Výhody obchodování s měnovým párem EUR/AUD

Příležitosti pro diverzifikaci: Obchodování s měnovým párem EUR/AUD nabízí výhody diverzifikace pro obchodníky, kteří chtějí rozšířit své portfolio nad rámec hlavních měnových párů obsahujících americký dolar.

Závěr

Měnový pár EUR/AUD představuje příležitost pro obchodníky, kteří chtějí získat vystavení vůči cenovým pohybům na devizovém trhu, zejména těm, které nezahrnují americký dolar.

Vzhledem k hlavní roli eura a australského dolaru v globálních financích patří mezi nejobchodovanější měny na forexovém trhu. Navíc se měnový pár EUR/AUD, i přes svou klasifikaci jako vedlejší, vyznačuje výraznou volatilitou, likviditou a úzkým rozpětím.

Význam měnového páru EUR/AUD je odvozen od ekonomického vlivu eurozóny a Austrálie. Silná ekonomika eurozóny spolu s významem Austrálie v exportu komodit přispívá k výkyvům směnného kurzu EUR/AUD, což přináší obchodníkům potenciální příležitosti.

Časté dotazy (FAQ)

Jaký je dnešní směnný kurz měnového páru EUR/AUD?

Směnný kurz EUR/AUD neustále kolísá, s výjimkou víkendů. Můžete se přihlásit do aplikace Plus500 a podívat se na aktuální kurz EUR/AUD.

Kolik zemí oficiálně používá euro?

Euro se používá jako oficiální měna v 20 z 27 členských států Evropské unie.

Jaký je nejlepší čas na obchodování s měnovým párem EUR/AUD?

Z historických údajů vyplývá, že nejlepší časové okno pro obchodování s měnovým párem EUR/AUD nastává během překrývání obchodních relací v Londýně a New Yorku, obvykle od 13:00 do 17:00 GMT. Tento časový rámec koreluje s významnými tržními oznámeními a zvýšenou obchodní aktivitou.