Průvodce obchodováním s Canopy Growth: Jak obchodovat s CFD na akcie CGC

Společnost Canopy Growth (CGC), která byla založena v roce 2013, je kanadská společnost podnikající v oblasti konopí na místní i mezinárodní úrovni.

V tomto článku se podíváme na to, jaké produkty Canopy Growth prodává, jaké jsou faktory ovlivňující cenu jejích akcií a jak s těmito akciemi obchodovat. .

TL;DR

• Canopy Growth je kanadská společnost, která nabízí různé produkty s marihuanou prostřednictvím několika značek.
• Společnost se také označuje jako ​​výrobce spotřebitelského baleného zboží (Consumer Packaged Goods – CPG).
• Cenu akcií společnosti Canopy Growth mohou ovlivnit různé faktory, mimo jiné konkurence a regulace, vývoj marihuanového průmyslu, směnný kurz USD/CAD, zprávy o finančních výsledcích a dodavatelský řetězec.
• V krátkodobém horizontu mohou obchodníci obchodovat s akciemi Canopy Growth pomocí smluv o rozdílu (CFD) podle různých obchodních strategií pro akcie (mimo jiné obchodování založené na ekonomických datech, breakout obchodování , obchodování podle úrovní supportu a rezistence a trendové obchodování).

Co je Canopy Growth (CGC)?

Canopy Growth Corporation je společnost podnikající v konopném průmyslu se sídlem v Kanadě, která vlastní a řídí různé podniky zabývající se výrobou, distribucí a prodejem konopí a konopných produktů.

JJejich produktové portfolio nabízí širokou škálu formátů, které uspokojují různé spotřebitelské preference a zdravotní potřeby na trhu s legálním konopím, jako jsou sušené květy, koncentrované konopné výtažky, vaporizéry, nápoje a potraviny s obsahem konopí a také příslušenství.

Stručná historie společnosti Canopy Growth

• 2013: Vznik společnosti pod názvem „Tweed“.
• 2015: Společnost je přejmenována na Canopy Growth Corporation.
• říjen 2018: Kanada se stává po Uruguayi druhou zemí, která legalizuje držení a užívání konopí pro rekreační účely.
• listopad 2018: Společnost Constellation investuje do Canopy Growth 5 miliard kanadských dolarů (4 miliardy amerických dolarů).
• říjen 2022: Společnost oznamuje založení holdingové společnosti Canopy Growth USA, jejímž cílem je posílit konopný ekosystém ve Spojených státech, které jsou považovány za největší trh s konopím na světě.
• prosinec 2023: Canopy Growth prodává svůj podnik „This Works“ společnosti Inspirit Capital.

Jaké značky Canopy Growth vlastní?

V roce 2024 nabízí společnost Canopy Growth širokou škálu produktů pod různými značkami přizpůsobenými pro Kanadu, Spojené státy a mezinárodní trhy.

V Kanadě to jsou značky Tweed, Doja, LivRelief™ Infused Transdermal Creams, Deep Space, Ace Valley, 7ACRES, Vert, Twd., Wana™ a Hiway. Americká značka společnosti je Martha Stewart CBD. Pro mezinárodní trhy jsou určeny značky Spectrum Therapeutics, Storz & Bickel a Canopy Medical.

Koncem prosince 2023 Canopy Growth působila ve čtyřech hlavních segmentech:

• Konopí v Kanadě:: Tento segment, který představuje hlavní oblast podnikání, vytvořil 52 % celkových příjmů společnosti a jeho podíl na hrubém zisku byl 37 %. Zaměřuje se na výrobu, distribuci a prodej konopných produktů na kanadském trhu.
• Konopí ve zbytku světa: Tento segment se podílel na 13 % celkových příjmů a 16 % hrubého zisku. Zahrnuje mezinárodní operace společnosti Canopy Growth v oblasti konopí, včetně produkce a prodeje v různých zemích mimo Kanadu, například pro lékařské využití v Evropě a Austrálii.
• Storz & Bickel: Tento segment, který Canopy Growth získala v roce 2018, se zaměřuje na technologii vaporizérů a souvisejícího příslušenství. Na celkových tržbách se podílel 22 % a jeho hrubá zisková marže činila 32 %.
• This Works: Tento segment, který byl dříve součástí Canopy Growth, se zaměřuje na produkty pro péči o tělo, pokožku a wellness. Na celkových tržbách se podílel 9 % a jeho hrubá zisková marže činila 16 %.

Kde jsou kótovány akcie Canopy Growth?

V roce 2024 se akcie Canopy Growth obchodují pod dvěma tickery: „CGC“ na burze National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) a „WEED.TO" na burze Toronto Stock Exchange (TSX).

Společnost Canopy Growth je sice na burze TSX klasifikována v odvětví "Pharmaceuticals" a na burze NASDAQ v odvětví „Pharmaceuticals and Biotechnology“ v rámci širšího akciového sektoru „Healthcare“, ale je třeba mít na paměti, že se zaměřuje na produkty z konopí, což je v rámci farmaceutického průmyslu samostatná specializace.

Co může ovlivnit cenu akcií Canopy Growth?

Kromě faktorů, které obecně určují ceny akcií, je nutné vzít v úvahu také jedinečné faktory spojené s konopným průmyslem, na který se společnost zaměřuje. Podívejme se blíže na faktory, které mohou ovlivnit cenu akcií Canopy Growth:

Vývoj právního prostředí legalizace konopí

Průběžně se měnící právní prostředí související s konopím je často považováno za hlavní faktor ovlivňující cenu akcií Canopy Growth.

Rozšíření legálních trhů v Severní Americe a na mezinárodní úrovni může vytvořit významné příležitosti k růstu a potenciálně zvýšit cenu akcií. Naopak přísnější regulace nebo průtahy v legalizaci mohou utlumit nadšení obchodníků a vést k prudkému poklesu cen.

Rok 2024 by mohl být pro americký konopný průmysl zajímavý, protože Ministerstvo spravedlnosti Spojených států navrhlo v květnu 2024 přeřadit konopí ze seznamu I (považované za drogu bez lékařské hodnoty) do seznamu III (s uznávaným potenciálem vzniku závislosti, ale také s možnými léčebnými přínosy).

V případě schválení by to mohlo mít významný dopad na Canopy Growth a další společnosti, protože méně restriktivní klasifikace by mohla podpořit výzkum konopí, zlepšit přístup k bankovnictví a potenciálně umožnit mezistátní obchod s konopím.

Trendy ve spotřebě konopí

​​Trendy ve spotřebě konopí mohou mít přímý dopad na cenu akcií Canopy Growth, protože ovlivňují poptávku po jejích produktech.

Rozmach rekreačního nebo lékařského užívání konopí může signalizovat potenciálně vyšší poptávku po produktech Canopy Growth, což pravděpodobně povede k růstu cen akcií. Naopak pokles spotřeby nebo posun v preferencích spotřebitelů směrem k určitým konopným produktům by mohl vyvolat tlak na pokles ceny akcií, pokud by Canopy Growth nebyla připravena reagovat na tyto měnící se požadavky.

Vývoj nových produktů a konkurence

Vývoj nových produktů může být pro cenu akcií Canopy Growth dvousečnou zbraní.

Úspěšná uvedení produktů na trh, která uspokojí poptávku spotřebitelů a využijí nových trendů v konopném průmyslu, mohou vyvolat nadšení, zlepšit prognózy prodeje a zvýšit cenu akcií. To je důležité zejména v konkurenčním prostředí, ve kterém se Canopy Growth musí odlišit od svých konkurentů.

Avšak produkty, které se minou účinkem, nezískají si oblibu u spotřebitelů nebo narazí na nečekané regulatorní překážky, mohou vést ke zklamání, ztrátě příjmů a potenciálnímu poklesu ceny akcií. Schopnost Canopy Growth vyvíjet a uvádět na trh úspěšné nové produkty a zároveň obstát v konkurenčním prostředí může být klíčovým faktorem, který potenciálně ovlivňuje důvěru obchodníků a pohyb ceny jejích akcií.

Provozní efektivita a dodavatelský řetězec

Pokud Canopy Growth prokáže schopnost zajistit efektivní řízení zdrojů, provozní efektivitu a optimalizované dodavatelské řetězce, může to být považováno za známku dobře řízené společnosti a promítne se to do potenciálně vyšších zisků, což může být hlavním faktorem růstu ceny akcií.

Naopak provozní neefektivita může vést k prodlevám ve výrobě, vyšším nákladům a v konečném důsledku k nižší ziskovosti. To může negativně ovlivnit sentiment obchodníků a způsobit potenciální pokles ceny akcií.

Směnné kurzy

Canopy Growth je kanadská společnost s mezinárodní působností. Dopad směnných kurzů na finanční výsledky společnosti je ovlivněn několika faktory, včetně relativní síly kanadského dolaru (CAD) vůči měnám na jejích klíčových exportních trzích (především vůči americkému dolaru), podílu příjmů z exportu a míry závislosti společnosti na dovážených materiálech.

Finanční situace společnosti

Finanční výsledky Canopy Growth mají zásadní dopad na cenu jejích akcií. Obchodníci během výsledkové sezóny pečlivě sledují její finanční zprávy, které poskytují přehled o ziskovosti, vyhlídkách na růst a celkovém finančním zdraví společnosti.

Obecně platí, že silné nebo lepší než očekávané zprávy o finančních výsledcích zvyšují důvěru obchodníků a potenciálně zvyšují cenu akcií. Naopak slabé zprávy o ziscích mohou narušit důvěru obchodníků a případně vést k výprodeji a poklesu ceny akcií.

Výsledková sezóna je také příležitostí pro obchodníky a investory, aby vyhodnotili budoucí finanční výhled společnosti, pokud jde o její ziskovost, tržby, zisk na akcii (EPS), podíl na trhu atd. Pozitivní výhled tržeb a ziskovosti může vyvolat nadšení a potenciálně zvýšit cenu akcií. Naopak nepříznivý výhled může snížit pozitivní sentiment obchodníků a vyvolat tlak na pokles ceny akcií.

Akcie Canopy Growth: Jak obchodovat s akciemi Canopy Growth

Když jsme nyní probrali potenciální faktory ovlivňující cenu akcií Canopy Growth vás pravděpodobně bude zajímat, jak s těmito akciemi obchodovat:

Rozdíl mezi tradičním obchodováním s akciemi a obchodováním s CFD

Nejprve je třeba rozlišovat mezi tradičním obchodováním s akciemi, které probíhá tak, že si koupíte fyzické akcie společnosti a stanete se jejím akcionářem, a obchodováním se smlouvami o rozdílu (CFD) na akcie, které funguje tak, že obchodujete s cenou akcie, aniž byste vlastnili podkladové aktivum.

Vaše volba často znamená rozdíl mezi obchodováním a investováním.

Nákup akcií je obvykle považován za dlouhodobou investiční strategii, jejímž cílem je profitovat z potenciálního růstu ceny akcií v průběhu času (poziční obchodování). Pokud se rozhodnete vlastnit akcie Canopy Growth, můžete mít právo hlasovat o některých rozhodnutích a dostávat dividendy, pokud by je společnost někdy vyplatila.

Naproti tomu obchodování s akciemi prostřednictvím CFD umožňuje krátkodobě spekulovat (intradenní obchodování a swingové obchodování) na to, zda cena akcií Canopy Growth stoupne nebo klesne, aniž byste akcie skutečně vlastnili. CFD také často umožňují obchodování s pákovým efektem, což zvyšuje potenciální zisky i potenciální ztráty.

Pokud se chcete dozvědět více o rozdílech mezi obchodování s CFD a akciemi, přečtěte si náš článek s názvem „Jaké jsou rozdíly mezi obchodováním s CFD a akciemi?“

Rozdíly mezi technickou analýzou, fundamentální analýzou a analýzou sentimentu

Při obchodování s akciemi Canopy Growth obchodníci často využívají technickou analýzu nebo fundamentální analýzu.

Zatímco technická analýza se opírá o studium cenových pohybů v různých typech obchodních grafů, historii cen a technické ukazatele, na jejichž základě se snaží určit budoucí trendy a cenové pohyby Canopy Growth, fundamentální analytici se místo toho spoléhají na kvantitativní a kvalitativní údaje. Tyto údaje zahrnují ekonomické, sociální a politické faktory, které mohou ovlivnit skutečnou hodnotu společnosti podnikající v konopí.

Lze také využít analýzu tržního sentimentu, která zohledňuje emoce a psychologii obchodníků při jejich obchodních rozhodnutích.

Jde o to, určit panující sentiment a pokusit se předpovědět potenciální budoucí směr vývoje aktiva. Pokud je například většina obchodníků pesimistická ohledně budoucnosti akcií, mohou ceny potenciálně klesnout. Pokud jsou naopak obchodníci optimističtí ohledně budoucnosti akcií, mohou ceny růst.

Strategie obchodování s Canopy Growth

V závislosti na typu tržní analýzy, kterou se rozhodnete použít k určení, zda koupit nebo prodat akcie, je možné použít několik populárních obchodních strategií.

Pokud chcete uplatnit vysoce aktivní strategii, můžete například provádět obchodování na základě zpráv, které umožňuje využít velmi krátkodobých cenových pohybů na základě zpráv, které pravděpodobně ovlivní akcie obchodováním na základě ekonomických údajů.

Můžete také analyzovat celkový stav trhu a určit hlavní trend. Pokud se zdá, že se ceny pohybují ve fázi horizontální konsolidace, můžete použít obchodní strategii založenou na breakoutech nebo obchodování podle rozsahů. Obchodování podle rozsahů obecně znamená obchodování s akciemi mezi supportem a rezistencí, zatímco breakout obchodování znamená využití zrychlení cen, jakmile opustí fázi konsolidace.

Co obnáší obchodování s CFD na akcie Canopy Growth?

Obchodování s CFD na akcie Canopy Growth představuje spekulaci na cenové pohyby akcií Canopy Growth (CGC) prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD).

CFD jsou podobné finančním smlouvám mezi vámi (obchodníkem) a poskytovatelem CFD (jako je Plus500), které umožňují spekulovat na cenový rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou vaší pozice s CFD na Canopy Growth, aniž byste vlastnili nějaké akcie.

Pokud předpokládáte, že cena akcií poroste, můžete otevřít „dlouhou“ (nákupní) pozici v CFD na Canopy Growth. Pokud naopak předpovídáte, že cena akcií půjde dolů, můžete otevřít „krátkou“ (shortování akcií Canopy Growth) pozici v CFD na akcie.

Možné výhody obchodování s CFD na akcie Canopy Growth

Níže uvádíme některé výhody krátkodobého obchodování s akciemi prostřednictvím CFD:

• Získání vystavení vůči rostoucím i klesajícím trhům: CFD umožňují obchodovat v obou cenových směrech: býčí (rostoucí) a medvědí (klesající) trh.
• Obchodování s nižším počátečním kapitálem: CFD jsou maržové obchody, což znamená, že můžete ovládat větší pozici v Canopy Growth s nižší počáteční investicí. Nicméně nezapomeňte, že pákový efekt zesiluje zisky i ztráty.
• Pohodlné online obchodování: Většina poskytovatelů CFD nabízí uživatelsky přívětivé online platformy přístupné z libovolného místa s připojením k internetu. Díky tomu můžete obchodovat s CFD na akcie Canopy Growth pohodlně online během tržních hodin.
• Diverzifikace portfolia pomocí jedné platformy: Mnoho poskytovatelů CFD nabízí širokou škálu obchodovatelných aktiv nad rámec akcií. U Plus500 můžete obchodovat indexy, ETF, forex, komodity a dokonce i kryptoměny spolu s CFD na akcie Canopy Growth, a to vše na jediné obchodní platformě.

Potenciální rizika při obchodování s CFD na akcie Canopy Growth

Podobně jako u jakéhokoli jiného typu obchodování nebo finančního nástroje byste vždy měli znát související rizika, než začnete obchodovat:

• Omezená vlastnická práva: Na rozdíl od tradičních akcionářů vám obchodování s CFD neposkytuje hlasovací práva ani žádný majetkový podíl ve společnosti Canopy Growth. V podstatě spekulujete na pohyb ceny, neinvestujete do samotné společnosti, což může pro některé obchodníky představovat riziko.
• Pákový efekt: Obchodování s CFD umožňuje využití pákového efektu, který zesiluje zisky i ztráty. Pákový efekt sice může za příznivých tržních podmínek zvýšit zisky, ale také může vést ke značným ztrátám mnohem rychleji než při tradičním investování, když se trh obrátí proti vám, takže riziko ztráty je při obchodování s CFD důležitým faktorem.
• Volatilita a spekulace: Vzhledem k tomu, že odvětví legálního konopí je relativně mladé, stále se vyvíjí a čelí rostoucí konkurenci, mohou ceny akcií Canopy Growth zaznamenat výkyvy. Tato vysoká volatilita z něj činí riskantnější investici pro ty, kteří hledají stabilitu. Zjistěte více, jak obchodovat s akciemi na konopí.
• Poplatky za pozice přes noc se mohou načítat: Držení pozic CFD přes noc je často spojeno s poplatky za přerolování, které mohou snížit vaše potenciální zisky v závislosti na tom, jak dlouho pozice s CFD na Canopy Growth držíte.

Jak obchodovat s CFD na akcie Canopy Growth u Plus500 (podrobný průvodce)

Abyste byli připraveni obchodovat Canopy Growth prostřednictvím CFD na akcie u Plus500, uvádíme následující (neúplný) postup:

1. Otevřete si obchodní účet na Plus500.
2. Chcete-li si obchodování vyzkoušet jako začátečník, nejprve použijte demo účet.
3. Udělejte si čas a naučte se, jak obchodní platforma funguje a jak z obchodování s Plus500 vytěžit maximum.
4. Až budete připraveni obchodovat Canopy Growth s reálnými penězi, přejděte na skutečný obchodní účet.
5. Prostřednictvím preferované platební metody, jejíž dostupnost závisí na vaší lokalitě, proveďte vklad.
6. V obchodní platformě vyhledejte „Canopy Growth“.
7. Abyste mohli obchodovat u Plus500, otevřete příkaz k nákupu, pokud se domníváte, že cena poroste, nebo příkaz k prodeji na krátko, pokud se domníváte, že cena akcií bude klesat.
8. Určete počet akcií Canopy Growth, které chcete koupit.
9. Používejte nástroje správy peněz a řízení rizik k ochraně svého kapitálu na nepříznivých trzích, jako jsou příkazy stop-loss, trailing stop, garantované zastavení a take-profit.
10. Když jste si jisti, že je váš příkaz kompletní, klikněte na „Koupit“ nebo „Prodat“ a otevřete pozici s CFD na Canopy Growth.
11. Obchodování objektivně zhodnoťte sledováním své pozice a případně si veďte obchodní deník, který vám pomůže zlepšovat dovednosti při provádění obchodů.

Cena a obchodování s Canopy Growth: Časté dotazy (FAQ):

Kdy mohu obchodovat s akciemi Canopy Growth?

Retailoví obchodníci mohou obchodovat s akciemi Canopy Growth na kanadském a americkém trhu během standardní obchodní doby severoamerických burz, od pondělí do pátku, od 9:30 do 16:00 východního času (ET) (od 13:30 do 20:00 GMT)*.

*Obchodní hodiny pro CFD mohou být u Plus500 odlišné.

Kdo jsou hlavní konkurenti Canopy Growth?

V roce 2024 mezi nejvýznamnější konkurenty Canopy Growth patří společnosti Cronos Group (CRON), Aurora Cannabis (ACB) a Tilray Brands (TLRY).

Proč Canopy Growth provedla v roce 2023 reverzní rozdělení akcií?

Ve snaze znovu splnit požadavky pro kotaci na burze Nasdaq provedla Canopy Growth v polovině prosince 2023 reverzní rozdělení akcií v poměru 1:10. To znamená, že každých 10 akcií Canopy Growth bylo sloučeno do 1 nové akcie. Hlavním důvodem tohoto kroku byla snaha zvýšit cenu akcií nad minimální hranici 1 USD stanovenou burzou Nasdaq a vyhnout se případnému delistování z americké burzy.

Vyplácí Canopy Growth dividendu?

Canopy Growth v současnosti nevyplácí dividendy a nepředpokládá, že by je v blízké budoucnosti vyplácela.

Jak mohu krátkodobě obchodovat s CFD na akcie Canopy Growth online?

Pokud chcete spekulovat na vývoj ceny akcií Canopy Growth, jedním z nejoblíbenějších způsobů krátkodobého obchodování s Canopy Growth pro retailové obchodníky je využití smluv o rozdílu (CFD) nabízených poskytovateli CFD, jako je Plus500. Rovněž je možné obchodovat s CFD na burzovně obchodované fondy (ETF) zaměřené na průmysl marihuany, protože pravděpodobně zahrnují mimo jiné akcie společnosti Canopy Growth.