Průvodce obchodováním s forexovým párem AUD/JPY

Obchodníci mohou obchodovat nejen s nejpopulárnějšími forexovými páry, jako jsou např. EUR/USD (EURUSD) nebo GBP/USD (GBPUSD), ale také s vedlejšími měnovými páry, jako je např. AUD/JPY (AUDJPY). Vedlejší měnové páry jsou méně obchodované forexové páry, které nezahrnují americký dolar (USD).

V tomto průvodci obchodováním na Forexu se zaměříme na měnový pár AUD/JPY, který představuje směnný kurz australského dolaru (AUD) a japonského jenu (JPY).

AUD/JPY: odhalení vztahu Austrálie a Japonska

Australský těžební průmysl má globální význam a je hlavním hnacím motorem rozvoje země již od doby zlaté horečky. Boom těžby nerostů v Austrálii během několika posledních desetiletí podporuje vysoká poptávka po důležitých komoditách v zemích, jako jsou např. Čína nebo Indie.

Austrálie je předním výrobcem a exportérem řady komodit. Například je mezi pěti hlavními výrobci a exportéry železné rudy, zinku, lithia, bauxitu, vlny, bavlny (CT), olova, hovězího masa, cukru (SB), čočky, černého a hnědého uhlí, zlata (XAU), manganu, niklu, hliníku (ALI), uranu, stříbra (XAG), diamantů a mědi (HG).

Přírodní bohatství v roce 2024 představovalo více než 60 % exportu Austrálie. Více než 17 % exportu směřovalo do Japonska, které je druhým největším exportním partnerem Austrálie po Číně. Více než 40 % exportu míří do Japonska, Koreje, Indie, Spojených států amerických, Tchaj-wanu a Singapuru.

Austrálie importuje hlavně rafinovanou ropu, motorová vozidla, nákladní dopravní prostředky a telekomunikační zařízení a součástky.

Japonsko patří mezi technologicky nejvyspělejší země v Asii a má čtvrtou největší ekonomiku na světě. Dříve byla ekonomika Japonska na třetím místě, ale v únoru 2024 ji předběhla ekonomika Německa.

Japonsko je výrazně závislé na exportu (mimo jiné motorových vozidel, elektronických integrovaných obvodů a polovodičů), ale musí také importovat řadu energetických komodit, jako např. ropu (CL), plyn (NG) nebo uhlí.

Japonsko exportuje především do Číny, Spojených států amerických, Jižní Koreje, Hongkongu a Thajska. Nejvíce importuje z Číny a dále ze Spojených států, Austrálie, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie.

Co je obchodování s AUD/JPY?

V měnovém páru AUD/JPY je základní měnou AUD a kotovanou měnou je JPY. Pokud je směnný kurz AUD/JPY například 99, znamená to, že za 1 AUD můžete koupit 99 JPY.

Při obchodování s AUD/JPY obchodujete směnný kurz australského dolaru a japonského jenu, takže můžete vydělat na jeho změně.

Jak obchodovat s AUD/JPY?

Pokud očekáváte růst AUD/JPY, můžete otevřít dlouhou pozici (tzn. koupit měnový pár AUD/JPY). Pokud naopak očekáváte pokles AUD/JPY, můžete otevřít krátkou pozici (neboli shortovat tento forexový pár). Toto rozhodnutí bude záležet na vaší analýze a na tom, zda očekáváte zvýšení, nebo snížení směnného kurzu (býčí vs. medvědí trh).

Faktory ovlivňující hodnotu měnového páru AUD/JPY

Při obchodování s měnovým párem AUD/JPY byste měli vzít v úvahu následující hlavní události a faktory, které jej mohou ovlivnit.

• Rozhodnutí centrálních bank ohledně měnové politiky, jako např. o úrokových sazbách, operacích na otevřených trzích, požadavcích na rezervy nebo jestřábím nebo holubičím vedení Reserve Bank of Australia (RBA) a Bank of Japan (BoJ).
• Fiskální politika Austrálie a Japonska (především daně a výdaje).
• Makroekonomické údaje, jako jsou např. CPI, inflace, údaje o zaměstnanosti, údaje o důvěře spotřebitelů nebo údaje o růstu, jako např. HDP, CCI nebo PMI.
• Globální ekonomická situace, jako např. recese, oživení nebo ekonomická expanze.
• Geopolitické události, jako např. obchodní války nebo volby. Kromě toho byste měli vzít v úvahu také postihy za konflikty, jako např. sankce vůči Rusku.
• Přírodní katastrofy kvůli geografické poloze a vlastnostem obou ostrovů. Japonsko pravděpodobně postihnou zemětřesení, tsunami a vichřice. Austrálie může zase čelit lesním požárům, záplavám a suchu.
• Neočekávané události, jako např. války, stávky nebo epidemie.
• Ceny komodit. Austrálie je hlavním exportérem řady komodit. Pokud se tedy zvýší jejich ceny, posílí to australskou ekonomiku. Japonsko je naopak významným importérem řady surovin (obzvlášť přírodních, jako jsou např. energetické komodity). Pokud se tedy zvýší jejich ceny, tyto suroviny budou pro Japonsko dražší.
• Sentiment obchodníků ohledně rizika, psychologie trhu a spekulace mohou ovlivnit zájem o nákupy a prodeje. Pokud u měnového páru dojde k určitému tlaku, mívá to obvykle vliv na hodnotu AUD a JPY.
• Obchody s využitím strategie „carry trade“. Japonsko udržuje nízké úrokové sazby, takže japonská měna se často používá ke strategiím „carry trade“. Obchody s využitím strategie „carry trade“ mohou v závislosti na vývoji rozdílu sazeb obou zemí ovlivnit AUD/JPY.

Další informace o faktorech, které ovlivňují forexový trh, naleznete v našem průvodci „Jaké události mají vliv na obchodování na Forexu?“ .

Snadná analýza AUD/JPY: nástroje pro vaši obchodní cestu

Obchodníci s AUD/JPY mohou využít širokou řadu analytických nástrojů. Pomocí různých nástrojů se můžete rozhodnout ohledně prodeje nebo nákupu bez ohledu na to, zda se zaměřujete na technickou analýzu pomocí grafů, sledujete údaje v ekonomických zprávách, nebo měříte sentiment trhu. Na měnový pár AUD/JPY můžete použít technickou i fundamentální analýzu.

Při technické analýze AUD/JPY analyzujete historické a aktuální ceny, abyste zkusili předpovědět možné budoucí cenové pohyby. Obchodníci na Forexu mají k dispozici základní forexové obchodní ukazatele (jako např. klouzavé průměry (MA), index relativní síly (RSI) nebo Bollingerova pásma (BB)), vzory grafů (jako např. hlavu a ramena, dvojité dno nebo tzv. „oběšence“ (anglicky „hanging man“)), hlavní cenové úrovně (jako např. úrovně podpory a odporu, trendové linky, kanály nebo Fibonacciho návraty ) a upozornění na forexové obchodování.

Při fundamentální analýze AUD/JPY zkoumáte ekonomické údaje, jako např. úrokové sazby, inflaci nebo ekonomický růst Austrálie a Japonska. Snažíte se tak zjistit, zda směnný kurz AUD/JPY odpovídá jeho skutečné hodnotě. Pokud trh podle těchto ekonomických faktorů měnový pár oceňuje nesprávně, můžete tak identifikovat obchodní příležitosti.

Populární metody obchodování s AUD/JPY

To, kterou z populárních obchodních strategií byste si měli zvolit, závisí například na vašich obchodních znalostech a zkušenostech, obchodním kapitálu, časovém horizontu, přístupu k riziku a cílech. Pojďme se podívat na některé z populárních metod obchodování s AUD/JPY:

Obchody s využitím strategie „carry trade“. Pojďme se podívat na příklad obchodu s měnovým párem AUD/JPY, abyste lépe porozuměli tomu, jak funguje obchodování s využitím strategie „carry trade“. Představte si houpačku, na jejíž jedné straně sedí australská ekonomika (s vyššími úrokovými sazbami) a na druhé straně sedí japonská ekonomika (s nižšími úrokovými sazbami).

Pokud obchodujete s využitím strategie „carry trade“, je to jako byste si půjčili peníze na straně Japonska (levné půjčky v JPY) a vypůjčené peníze investovali do australské ekonomiky (vysoká úroková sazba v AUD). Vaším cílem je pouhým držením dlouhého obchodu (nákupem AUD/JPY) vydělat na rozdílu úrokových sazeb obou zemí.

Tato strategie obchodování na Forexu je vhodná především pro obchodníky, kteří se zaměřují na fundamentální analýzu a mají dlouhý horizont. Může jít například o poziční obchodníky, kteří se domnívají, že úrokové sazby zůstanou rozdílné po delší dobu, takže na tom mohou vydělat. Na konečný výsledek obchodu budou mít samozřejmě vliv pohyby měn. Pokud například AUD vůči JPY výrazně oslabí, převáží to výhody úrokové sazby.

Při obchodování na základě proražení se pokoušíte pomocí technické analýzy vydělat na zrychlení pohybu ceny, když měnový pár AUD/JPY prorazí důležitou úroveň podpory (medvědí proražení) nebo se dostane nad významnou úroveň odporu (býčí proražení). Toto proražení může značit možnou změnu tržního sentimentu a pokračování cenového pohybu v daném směru po pozastavení hlavního trendu v určitém obchodním rozpětí.

Samozřejmě může dojít i k falešným proražením (dočasnému pohybu AUD/JPY za důležitou úroveň a poté rychlému obratu). Měli byste tedy hledat další potvrzení této strategie, jako např. vyšší objem a likviditu obchodů nebo pokračování vzorů grafů.

Obchodování na základě proražení používají často krátkodobí obchodníci na Forexu, jako např. ti, kteří se věnují intradennímu obchodování.

Obchodování na základě zpráv je dalším typem krátkodobého obchodování. Často jej používají forexoví obchodníci, kteří chtějí vydělat na (velmi) krátkodobých pohybech AUD/JPY s možnou vyšší tržní volatilitou v důsledku zveřejnění důležitých ekonomických zpráv.

Při obchodování na základě ekonomických dat je vhodné využít kromě ekonomických zpráv i technické ukazatele, které vám pomohou identifikovat možné vstupní a výstupní body. Pomocí těchto ukazatelů můžete měřit tržní sentiment a možný směr ceny v období okolo zveřejnění zprávy (krátce před jejím zveřejněním nebo po zveřejnění). Obchodování na základě zpráv můžete zkombinovat i s obchodováním na základě proražení.

Obchodování na základě zpráv je velmi rychlé, což může vést k emocionálním rozhodnutím a značným ztrátám. Chcete-li s AUD/JPY obchodovat na základě zpráv a vyhnout se zásadním obchodním chybám, je důležité správně řídit riziko a udržet si chladnou hlavu i pod tlakem.

Jak na platformě Plus500 obchodovat s AUD/JPY?

Chcete-li začít obchodovat s AUD/JPY prostřednictvím forexových smluv o rozdílu (CFD) na platformě Plus500, postupujte následovně:

1. Založte si na platformě Plus500 účet pro obchodování s CFD.
2. Nejprve si vyzkoušejte obchodování na demo účtu s virtuálními prostředky. Demo účet můžete na platformě Plus500 používat po neomezenou dobu. Nemusíte tedy spěchat.
3. Seznamte se s obchodní platformou Plus500 a jejími nástroji pro řízení rizik, abyste mohli lépe chránit svůj kapitál.
4. Až budete připraveni, přejděte k účtu pro skutečné obchodování a vložte prostředky pomocí platební karty Visa nebo Mastercard, elektronické peněženky nebo bankovního převodu. (Dostupné možnosti závisí na vašem regionu.)
5. Přejděte na obchodní platformu.
6. V kategorii nástrojů forexových párů zvolte měnový pár AUD/JPY.
7. Rozhodněte se, zda na měnovém páru AUD/JPY chcete otevřít dlouhou (nákupní), nebo krátkou (prodejní) pozici.
8. Upravte velikost pozice (počet kontraktů).
9. Nastavte parametry řízení peněz a rizik (především příkazy Stop Loss a Take Profit).
10. Vše zkontrolujte a kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo „Prodat“ otevřete pozici.
11. Sledujte pozici a posuďte obchodování.

Obchodování s AUD/JPY – časté dotazy (FAQ):

Je AUD/JPY dobrý pár pro obchodování?

Rozhodnutí o obchodování s měnovým párem závisí na profilu obchodníka a jeho toleranci rizika a cílech. AUD/JPY je oblíbeným vedlejším měnovým párem, a to především díky strategiím „carry trade“ postaveným na vysokém rozdílu úrokových sazeb těchto dvou zemí. Obchodníci na Forexu tento měnový pár používají také k diverzifikaci svých forexových pozic.

Jaké jsou obchodní hodiny pro obchodování s AUD/JPY?

Forexový trh je otevřený od neděle, 22:00 (SEČ) do pátku, 22:00 (SEČ).

Kdy je vhodné obchodovat s AUD/JPY?

S AUD/JPY můžete sice obchodovat kdykoli během týdne, ale měli byste vzít v úvahu nejaktivnější obchodní hodiny, což znamená asijskou obchodní relaci.

Jaké jsou nejčastější chyby při obchodování s párem AUD/JPY?

Chcete-li se vyhnout častým chybám při obchodování s AUD/JPY, vytvořte si plán, který bude zahrnovat pravidla řízení rizik, porozumějte dynamice měn a snažte se přizpůsobit měnícím se trhům.

Jaké strategie mohu použít při obchodování s forexovým párem AUD/JPY?

Volba metody obchodování s AUD/JPY závisí na vašem obchodním profilu, zkušenostech a stylu. Mezi nejoblíbenější strategie obchodování s forexovým párem AUD/JPY patří obchodování na základě proražení, trendové obchodování, obchodování s využitím strategie „carry trade“, obchodování hybnosti a obchodování na základě zpráv.

Jak mohu začít obchodovat s AUD/JPY?

Jakmile si vytvoříte obchodní strategii a sepíšete svůj obchodní plán, budete si moci otevřít na platformě Plus500 obchodní účet a začít obchodovat s AUD/JPY.