Jak obchodovat s forexovým párem AUD/CHF: základy obchodování s AUDCHF

Měnový pár AUD/CHF představuje jedinečné spojení australského dolaru (AUD) a švýcarského franku (CHF) odrážející dynamiku ekonomik těchto dvou velmi rozdílných oblastí. Když obchodujete s tímto párem, směňujete AUD na CHF a snažíte se vydělat na kolísání jeho směnného kurzu na forexovém trhu. To vyžaduje, abyste dobře porozuměli ekonomickému prostředí, historii a tržním dynamikám ovlivňujícím tyto měny.

V tomto průvodci naleznete historii směnného kurzu AUD/CHF a seznámíte se s hlavními faktory, které ovlivňují jeho pohyby. Ukážeme vám také, jak můžete pomocí obchodování s párem AUD/CHF získat příležitosti k diverzifikaci portfolia nebo výdělku na tržní volatilitě.

Ať už se snažíte porozumět základním faktorům, které zde hrají důležitou roli, nebo hledáte praktické tipy, jak zlepšit svou obchodní strategii, tento průvodce vám pomůže zvládnout obchodování s měnovým párem AUD/CHF. Podívejme se na to podrobněji.

Hlavní poznatky:

• Měnový pár AUD/CHF zahrnuje australský dolar (AUD) a švýcarský frank (CHF). Tento pár je řazený mezi křížové neboli vedlejší forexové páry. Je to proto, že nezahrnuje americký dolar.
• Na směnný kurz AUD/CHF mají významný vliv rozhodnutí o úrokových sazbách a peněžní politice Rezervní banky Austrálie (RBA z anglického „Reserve Bank of Australia“) a Švýcarské národní banky (SNB z anglického „Swiss National Bank“).
• Na historických událostech, jako byly např. globální finanční krize v roce 2008 nebo pandemie covidu-19, můžeme vidět možná významná kolísání. Ta pro informované obchodníky představují rizika i příležitosti.

Porozumění měnovému páru AUD/CHF

AUD/CHF je měnový pár, který udává směnný kurz australského dolaru (AUD) vůči švýcarskému franku (CHF). Je považovaný za křížový neboli vedlejší forexový pár, protože nezahrnuje americký dolar.

Tento směnný kurz udává, kolik švýcarských franků potřebujete k nákupu jednoho australského dolaru. Pokud je směnný kurz AUD/CHF například 0,5900, znamená to, že 1 australský dolar odpovídá 0,59 švýcarského franku.

Australský dolar je na mezinárodním měnovém trhu uváděný také pod zkratkou AUD a v angličtině se mu přezdívá „Aussie“. Je oficiální měnou Austrálie a několika území jižního Pacifiku. V roce 2022 byl šestou nejobchodovanější měnou na světě. Na AUD dohlíží Australská rezervní banka (RBA), která řídí měnovou politiku země a reguluje peněžní zásobu.

Švýcarský frank je uváděný také pod zkratkou CHF a v angličtině se mu přezdívá „Swissie“. V roce 2022 byl osmou nejobchodovanější měnou na světě. Dohlíží na něj Švýcarská národní banka (SNB) a je oficiální měnou Švýcarska, Lichtenštejnska a Campione d'Italia.

Historie páru AUD/CHF

Když se podíváme na historii australského dolaru (AUD) a švýcarského franku (CHF), můžeme vidět významné změny a role těchto měn v globální ekonomice. AUD byl z počátku vázaný na britskou libru a později na americký dolar, ale poté se z něj stala měna s volně pohyblivým kurzem, na kterou mají vliv ceny komodit. CHF je symbolem stability. Tato měna je považována za tzv. bezpečný přístav, protože odráží robustní ekonomický a politický systém Švýcarska.

Historie AUD

AUD byl přijatý 14. února 1966, kdy podle směnného kurzu 2 AUD na australskou libru nahradil australskou libru. AUD byl z počátku vázaný na britskou libru šterlinků, a to podle směnného kurzu 2 AUD na libru. V roce 1967 Austrálie provedla změnu a místo navázání na britskou libru jej navázala na americký dolar, a to podle směnného kurzu 0,8929 AUD na americký dolar.

V roce 1976 AUD začal používat index vážený podle obchodů. To umožnilo kolísání jeho hodnoty podle košíku zahraničních měn. K další významné změně došlo v roce 1983, kdy se AUD stal měnou s volně pohyblivým kurzem. To znamená, že o jeho hodnotě rozhodují tržní síly, a ne zásahy vlády. Díky této změně může AUD dynamičtěji reagovat na globální ekonomickou situaci.

RBA, kterou zcela vlastní Australská vláda, dohlíží na AUD, určuje měnovou politiku a reguluje peněžní zásobu.

Austrálie je jedním z hlavních exportérů uhlí a železné rudy na světě. Hodnotu této měny tudíž výrazně ovlivňují ceny komodit.

Historie CHF

Švýcarský frank byl uvedený v roce 1850 a je oficiální měnou Švýcarska, Lichtenštejnska a italské exklávy Campione d'Italia. Je to jediný zbývající frank v Evropě, protože ostatní země, které dříve používaly franky, přijaly euro. Bankovky švýcarských franků vydává SNB, která zajišťuje stabilitu měny.

CHF je považovaný za měnu bezpečného přístavu, protože švýcarská ekonomika i politický systém jsou vnímány jako stabilní a země má relativně nízkou míru inflace. Popularita této měny jako bezpečného přístavu vedla k tomu, že mnohé vlády a subjekty drží CHF jako pojistku vůči nestabilitě trhů. Po finanční krizi v roce 2008 došlo k velkému zvýšení této poptávky. To odráží roli CHF v obdobích ekonomického chaosu, jako například během evropské dluhové krize.

V září 2011 SNB navázala švýcarský frank na euro podle směnného kurzu 1,2000 CHF na euro, aby zabránila jeho nadměrnému zhodnocení. V roce 2015 však od tohoto pevného kurzu upustila a povolila měně volně pohyblivý kurz. To způsobilo výrazné narušení na akciových a forexových trzích.

Švýcarský frank není navzdory tomu, že je považovaný za měnu bezpečného přístavu, rezervní měnou. Mezinárodní obchody zahrnující Švýcarsko jsou obvykle vypořádávány v eurech nebo amerických dolarech.

Historie AUD/CHF

U směnného kurzu AUD/CHF došlo v průběhu let k významným kolísáním způsobeným různými ekonomickými událostmi a globálními situacemi na trzích. K jednomu z pozoruhodných minim došlo 19. října 2008, kdy směnný kurz spadl na 0,72. Na začátku toho roku se směnný kurz pohyboval mezi hodnotami 0,91 a 1. Tento pokles je považovaný za dozvuk globální finanční krize v roce 2008. Ta způsobila růst poptávky po švýcarském franku jako měně bezpečného přístavu.

Globální finanční nestabilita způsobila, že obchodníci hromadně utíkali ke franku. To výrazně zvýšilo jeho hodnotu na forexových trzích.

K další významné události, která měla vliv na směnný kurz AUD/CHF, došlo 18. ledna 2015. Směnný kurz tehdy klesl na 0,69 poté, co se ve čtvrtém čtvrtletí předchozího roku pohyboval v rozpětí 0,79 až 0,87. Tento prudký pokles vyvolalo rozhodnutí Švýcarské národní banky (SNB) upustit od zastropování hodnoty franku vůči euru. Odstranění tohoto zastropování způsobilo na měnových trzích značnou volatilitu.

Další významný pokles směnného kurzu AUD/CHF způsobila pandemie covidu-19, kdy 15. března 2020 kurz dosáhl minima 0,57. V měsících před touto událostí se kurz pohyboval v rozpětí 0,64 až 0,67. Pandemie způsobila rozsáhlou ekonomickou nejistotu a přiměla obchodníky směnit miliardy dolarů, eur a jenů na švýcarské franky.

Směnný kurz AUD/CHF se 7. března 2021 zotavil na 0,72, ale poté následoval celkový pokles s občasnými výkyvy. 2. června 2024 byl směnný kurz okolo 0,58. Na vzájemném působení těchto faktorů můžeme vidět, jak je frank atraktivní v obdobích ekonomické nejistoty a jaký má vliv na směnný kurz AUD/CHF v průběhu let.

Faktory ovlivňující směnný kurz AUD/CHF

Směnný kurz AUD/CHF ovlivňují různé faktory, a to především poptávka a nabídka australských dolarů a švýcarských franků. Mezi tyto faktory patří ekonomická situace, tržní sentiment a globální ekonomické události. To vše může mít vliv na kolísání směnného kurzu. Chcete-li se zorientovat ohledně složitostí páru AUD/CHF, musíte porozumět těmto prvkům.

Ceny komodit

Austrálie je předním exportérem železné rudy a uhlí. V důsledku toho je AUD velmi citlivý na ceny komodit. Rostoucí ceny komodit obvykle vedou k posílení australské ekonomiky a zvýšení hodnoty AUD. Významné změny na globálních komoditních trzích mohou mít následně přímý vliv na směnný kurz AUD/CHF.

Rozdíl úrokových sazeb

Rozdíl úrokových sazeb Austrálie a Švýcarska hraje důležitou roli ohledně směnného kurzu AUD/CHF. Na tyto sazby mají významný vliv rozhodnutí RBA a SNB ohledně peněžní politiky. Vyšší úrokové sazby v dané zemi přitahují zahraniční kapitál, což vede k vyšší poptávce po měně. Nižší sazby mají opačný efekt.

Měnová politika a politika centrálních bank

Na směnný kurz AUD/CHF mají velký vliv také rozhodnutí centrálních bank, jako jsou např. RBA nebo SNB, ohledně měnové politiky. Například v roce 2015 způsobilo rozhodnutí SNB upustit od zastropování vůči euru velkých chaos na forexových trzích. Tyto změny politiky mohou vést k drastickým změnám hodnoty měn a ovlivnit globální obchodní podmínky.

Podmínky obchodu

Podmínky obchodu úzce souvisí s hodnotou australského dolaru, protože měří poměr exportních cen vůči importním. Vyšší ceny komodit často vedou k lepším podmínkám obchodu, což následně vede k růstu hodnoty AUD. Pokles podmínek obchodu má naopak za následek slabší dolar.

Status bezpečného přístavu

Směnný kurz AUD/CHF ovlivňuje také status švýcarského franku jako bezpečného přístavu. To je díky stabilní ekonomice, politickému systému a nízké míře inflace Švýcarska. CHF je tak v obdobích globálního chaosu na trzích preferovaným aktivem. Tato stabilita přitahuje obchodníky ke švýcarskému franku, což ovlivňuje jeho relativní hodnotu vůči australskému dolaru.

Způsoby obchodování s měnovým párem AUD/CHF

S měnovým párem AUD/CHF je možné obchodovat na spotovém forexovém trhu. To zahrnuje nákup nebo prodej měnového páru s okamžitým dodáním ke konkrétnímu datu. K dalším způsobům patří obchodování s měnovými futures, což jsou kontrakty ohledně nákupu nebo prodeje páru AUD/CHF za předem stanovenou cenu k budoucímu datu, a měnové opce, které poskytují kupujícímu právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat měnový pár za předem stanovený směnný kurz ve stanovený den nebo před ním.

Dále můžete použít burzovně obchodované fondy (ETF) nabízející seskupení kapitálu a vystavení forexovým trhům prostřednictvím diverzifikovaného portfolia cenných papírů.

Oblíbeným způsobem obchodování s měnovým párem AUD/CHF jsou také smlouvy o rozdílu (CFD), se kterými můžete spekulovat ohledně cenových pohybů, aniž byste museli vlastnit danou měnu. S CFD můžete flexibilně obchodovat a využít příležitosti na rostoucích i klesajících trzích. Jde tedy o atraktivní možnost pro mnohé obchodníky. Musíte však vždy mít na paměti, že můžete nejen vydělat, ale i utrpět významnou ztrátu.

Jak obchodovat s CFD na AUD/CHF?

CFD je dohoda mezi kupujícím a prodávajícím ohledně výměny rozdílu mezi aktuální cenou podkladového aktiva a jeho cenou v době zavření kontraktu. CFD jsou finanční deriváty, což znamená, že jejich hodnota je odvozená od podkladového aktiva, skupiny aktiv nebo referenční hodnoty.

Pomocí těchto kontraktů můžete spekulovat ohledně cenových pohybů AUD/CHF, aniž byste museli vlastnit dané měny.

Jednotka změny hodnot se nazývá pip. O vašem zisku nebo ztrátě rozhoduje to, o kolik pipů se trh pohne v některém směru. Pokud je zavírací cena vyšší než otevírací, v případě nákupní pozice zaplatí poskytovatel CFD kupujícímu rozdíl. To znamená, že kupující realizuje zisk. Pokud je však zavírací cena nižší, kupující zaplatí poskytovateli CFD rozdíl. To znamená, že kupující utrpí ztrátu.

Při obchodování s CFD využíváte pákový efekt. Díky němu můžete při otevření pozice vložit pouze malou procentuální část celkové hodnoty aktiva neboli tzv. marži. Chcete-li otevřít pozici s CFD a udržet si ji, musíte dodržet úrovně počáteční a udržovací marže. Ty se pro každý finanční nástroj liší.

Pákový efekt však může zvýšit nejen možné zisky, ale i možné ztráty. Je tedy důležité, abyste pečlivě řídili rizika.

Strategie obchodování s AUD/CHF

Obchodní strategie znamená přístup k obchodování na základě plánu. Pomocí tohoto plánu můžete dělat lepší rozhodnutí a maximalizovat možné zisky při nákupu finančních produktů, jako jsou např. CFD na forexové páry. Strategie si můžete přizpůsobit podle svých osobních preferencí. Často také můžete zkombinovat několik strategií. Když volíte strategii, je důležité, abyste zvážili své osobní cíle, ochotu riskovat, zkušenosti a obchodní preference.

Intradenní obchodování

Intradenní obchodování zahrnuje nákup/prodej pozic s párem AUD/CHF a jejich zavření ve stejný den před uzavřením trhů. Když používáte tuto strategii, musíte rychle reagovat na kolísání trhů. Často také otevíráte několik menších obchodů s pokyny Stop k uzamčení zisků nebo řízení ztrát. Finanční trhy bývají volatilní, takže intradenní obchodování nabízí nejen příležitosti, ale zahrnuje i značná rizika.

Swingové obchodování

Při swingovém obchodování se snažíte pomocí technické analýzy analyzovat tržní trendy a vzory, abyste načasovali body vstupů a výstupů z pozic. Vaším cílem je zachytit vzestupné nebo sestupné trendy, kterým se říká swingy, a využít je k dosažení krátkodobých nebo střednědobých výnosů. Když využijete tato krátká zvýšení tržní aktivity, budete moci vydělat na přirozeném klesání a stoupání trhu. Stejně jako u všech ostatních strategií obchodování na forexovém trhu jsou zde možné zisky i ztráty.

Nástroje řízení rizik pro AUD/CHF

Při obchodování s AUD/CHF je důležité řídit rizika, protože forexový trh je ze své podstaty rychlý a volatilní. Pomocí nástrojů řízení rizik, jako jsou např. pokyny Stop Loss, Trailing Stop, Garantované zastavení nebo Take Profit, můžete riziko snížit. Tyto nástroje vám mohou pomoci omezit ztráty a uzamknout zisky. Během volatilních tržních podmínek vám tak poskytnou záchrannou síť.

Další důležitou strategií řízení rizik je informovanost o forexovém trhu. Měli byste vědět, jak forexový trh funguje, a sledovat tržní novinky a události, které mohou mít vliv na obchodování a způsobit volatilitu. Když budete vědět o nadcházejících ekonomických zprávách, zasedáních centrálních bank a geopolitických událostech, budete moci dělat informovaná rozhodnutí a vyhnout se neočekávaným pohybům trhu.

Dalším důležitým aspektem řízení rizik je stanovení velikostí pozic na základě velikosti vašeho účtu a osobní tolerance rizika. Správnou alokací kapitálu ke každému obchodu můžete snížit vliv možných ztrát. Díky tomu můžete zajistit, aby žádný jednotlivý obchod výrazně nepoškodil váš celkový obchodní účet. K obchodování tak budete přistupovat s větší kontrolou a disciplínou.

Obchodní hodiny AUD/CHF

Forexový trh, včetně páru AUD/CHF, funguje během pracovních dní 24 hodin. Zavřený je pouze o víkendech. Funguje nepřetržitě napříč různými časovými pásmy, takže kromě víkendové přestávky můžete pozice otevírat a zavírat téměř kdykoli. Objem obchodů a volatilita však během 24hodinového cyklu mohou výrazně kolísat. Rozpětí jsou během klidnějších období širší a během období s vyšší aktivitou jsou užší.

Nejlepší dobou pro obchodování se švýcarským frankem je často doba zveřejnění ekonomických údajů během obchodních hodin. Schůzky SNB probíhají čtyřikrát ročně a jejich cílem je aktualizovat měnovou politiku. Ke zveřejnění prohlášení obvykle dochází ve 3:30 východního času (ET). Na křížové páry s CHF mohou mít vliv i významné ekonomické a politické události.

V Austrálii za peněžní politiku odpovídá rada Rezervní banky, která se schází osmkrát ročně a zveřejňuje ekonomické zprávy o inflaci a ekonomické aktivitě. Data schůzek jsou známá předem a rozhodnutí rady jsou zveřejňována krátce po skončení schůzek. Během těchto období může být AUD volatilnější, což může přinést obchodní příležitosti.

Musíme vás však upozornit, že obchodní hodiny na platformě Plus500 nemusí vždy dokonale odpovídat načasování zveřejnění důležitých ekonomických zpráv nebo událostí. Měli byste tedy znát konkrétní časy zveřejnění důležitých údajů a oznámení a podle toho optimalizovat své obchodní strategie.

Závěr: Zvládnutí obchodování s forexovým párem AUD/CHF

Měnový pár AUD/CHF nabízí obchodníkům kombinaci ekonomických sil australského trhu orientovaného na komodity a švýcarské robustní finanční stability.

Chcete-li se zorientovat ohledně tohoto páru, musíte dobře porozumět jeho historii a vlivům důležitých faktorů, jako jsou např. ceny komodit, politika centrálních bank nebo geopolitická stabilita. Kombinace australské závislosti na globálních komoditách a statusu švýcarské měny jako bezpečného přístavu poskytuje obchodníkům jedinečné příležitosti při různých tržních podmínkách.

Efektivní strategie řízení rizik vám společně s důkladnou analýzou pomohou zvládnout volatilitu neodmyslitelně spojenou s párem AUD/CHF. Budete tak moci dělat informovaná a strategická obchodní rozhodnutí na tomto dynamickém forexovém trhu.

Pokud vás obchodování s CFD na pár AUD/CHF zaujalo, můžete začít obchodovat s CFD na AUD/CHF na platformě Plus500.

FAQ – AUD/CHF

Jak ceny komodit ovlivňují směnný kurz AUD/CHF?

Australská ekonomika je silně závislá na komoditách, jako jsou např. uhlí nebo železná ruda. Změny cen globálních komodit mohou přímo ovlivnit hodnotu AUD. To následně ovlivní směnný kurz AUD/CHF, protože obchodníci reagují na změnu poptávky po těchto exportovaných artiklech.

Jaké historické události výrazně ovlivnily směnný kurz AUD/CHF?

Mezi důležité historické události, které ovlivnily směnný kurz AUD/CHF, patří finanční krize z roku 2008 a rozhodnutí SNB z roku 2015 upustit od zastropování kurzu vůči euru. Tyto události způsobily významné kolísání měny v důsledku změny tržního trendu a ekonomické stability.

Jaké jsou některé z častých metod obchodování s měnovým párem AUD/CHF?

Obchodníci ohledně směnného kurzu AUD/CHF často spekulují prostřednictvím spotového obchodování na forexovém trhu, měnových futures nebo smluv o rozdílu (CFD). Každá z těchto metod má své výhody i rizika. Obchodníci si mohou metodu zvolit podle své strategie a pohledu na trh.