Jak obchodovat s akciemi ARM: průvodce obchodováním s akciemi společnosti Arm Holdings

Arm Holdings (ARM) je britská technologická společnost, která se specializuje na vytváření a licencování řešení internetového protokolu (IP z anglického „Internet Protocol“) pro různé technologie zpracování a připojení. Návrhy od společnosti Arm používají výrobci polovodičů v různých zařízeních, včetně chytrých telefonů, internetu věcí (IoT z anglického „Internet of Things“), gadgetů a systémů pro automobilový průmysl.

Duševní vlastnictví této společnosti je využíváno v různých odvětvích po celém světě. Obchodováním s akciemi ARM tudíž můžete využít její tržní výkonnost.

V tomto průvodci se podíváme na historii akcií společnosti Arm Holdings, faktory ovlivňující jejich cenu a různé způsoby jejich obchodování. Prozkoumáme také populární strategie pro obchodování s CFD.

Po prostudování tohoto průvodce budete mít představu o tom, jak přistupovat k obchodování s akciemi ARM, a budete disponovat poznatky a strategiemi, které vám pomohou s vašimi obchodními rozhodnutími.

Co je Arm Holdings?

Arm Holdings Plc. je technologická společnost se sídlem v anglickém městě Cambridge, která se specializuje na návrh polovodičů a softwaru. Společnost Arm na rozdíl od tradičních výrobců nevyrábí své vlastní výrobky. Místo toho své návrhy licencuje více než tisícovce společností, mezi kterými jsou i společnosti Apple (AAPL) a Microsoft (MSFT), které tyto procesory poté vyrábí a integrují do svých produktů. Tímto obchodním modelem se společnost Arm odlišuje od mnoha jiných v polovodičovém odvětví.

Zaměřuje se především na tvorbu centrálních procesorových jednotek (CPU z anglického „central processing unit“) využívajících architekturu ARM. ARM je zkratka pro „Advanced RISC Machines“. RISC je zkratka pro „Reduced Instruction Set Computer“, což je typ počítačové architektury navržené pro zjednodušení zpracování kódu.

Společnost Arm byla založena v roce 1990 a jejím většinovým vlastníkem je japonský konglomerát SoftBank (9984. TY). Přibližně 70 % světové populace používá produkty s čipy od společnosti Arm, včetně téměř všech chytrých telefonů. Na tom můžeme vidět, jak významný vliv má společnost Arm na globální trh.

Kromě návrhu CPU vytváří také další čipy a nabízí nástroje pro vývoj softwaru prostřednictvím značek, jako jsou např. DS-5, RealView nebo Keil. Dále poskytuje systémy a platformy, infrastrukturu systému v čipu a software.

Arm jako holdingová společnost vlastní také kontrolní podíl v dalších společnostech, jako jsou např. její dceřiné společnosti Arm Embedded Technologies Private Limited, Arm France SAS nebo Pelion.

Arm Holdings je veřejně obchodovaná společnost a její akcie jsou kotovány na burze NASDAQ pod tickerem ARM.

Historie akcií ARM

Společnost Arm Holdings vstoupila na burzu 14. září 2023, kdy cena jedné její akcie činila 51 $. Zavírací cena v první den obchodování byla 63,59 $, což bylo o 25 % více než cena během první veřejné nabídky akcií (IPO z anglického „initial public offering“). Během IPO měla společnost Arm Holdings tržní kapitalizaci přibližně 54,5 miliardy $.

14. prosince 2023 společnost vydala svou první čtvrtletní zprávu o výsledcích a oznámila tržby ve výši 746 milionů $.

Po tomto počátečním úspěchu došlo u akcií společnosti Arm ke kolísání a 13. října 2023 dosáhly historického minima 46,50 $. Poté však výrazně rostly a 9. července 2024 se jejich cena dostala na historické maximum 188,75 $. Do července 2024 se tržní kapitalizace společnosti Arm dostala přibližně na 181,5 miliardy $.

V březnu 2024 společnost Arm expandovala do sektoru umělé inteligence, když provedla akvizici menšího start-upu zaměřujícího se na čipy pro umělou inteligenci. V červenci 2024 se společnost Arm navzdory svému růstu rozhodla, že nebude vyplácet dividendy, ale své zisky reinvestuje do výzkumu a vývoje.

Faktory ovlivňující cenové pohyby akcií ARM

Na cenu akcií ARM mohou mít vliv různé faktory. Některé z nich naleznete níže.

• Technologická poptávka: Poptávka po pokročilém softwaru a hardwaru pro umělou inteligenci nezbytných pro fungování aplikací může výrazně zvýšit obchodní zájem o společnosti vyrábějící hardware pro umělou inteligenci, jako je např. společnost ARM.
• Finanční výkonnost: Cenu akcií společnosti ARM může výrazně ovlivnit její finanční výkonnost, jako např. tržby nebo příjmy. Například jako důvody minulých zvýšení ceny akcií ARM jsou uváděny lepší než očekávané tržby z licenčních poplatků a silný růst tržeb.
• Regulační vývoj: Na cenu akcií ARM může mít vliv také regulační vývoj. Například přijetí zákona o čipech (CHIPS Act), který je navržený tak, aby podpořil domácí odvětví výrobců polovodičů, může mít dopad na společnost ARM i další společnosti v tomto odvětví.
• Pokroky ohledně technologií polovodičů: Strategické umístění ARM v ekosystému umělé inteligence, pokročilá architektura v9 a energeticky efektivní procesorové platformy upoutaly pozornost hlavních hráčů v oboru, což může posílit pozici této společnosti na trhu polovodičů.
• Konkurenční tlak: Cenu akcií ARM může ovlivnit také konkurence. Například jako důvod zvýšení cen akcií ARM byl uváděn možný rostoucí tržní podíl oproti společnostem, jako jsou např. Nvidia (NVDA) nebo AMD (AMD).

Každý obchodník s akciemi ARM by měl porozumět těmto prvkům a dalším možným faktorům, které mohou ovlivnit jejich cenu.

Obchodování s akciemi společnosti Arm Holdings

Existuje několik způsobů obchodování s akciemi společnosti ARM Holdings, přičemž každý z nich má jedinečné vlastnosti i rizika.

Akcie ARM

Populárním způsobem obchodování je nákup akcií ARM. Cena akcií ARM kotovaná na burze Nasdaq (obvykle v amerických dolarech) odráží tržní ocenění společnosti Arm Holdings. Nákupem akcií ARM můžete získat vystavení finanční výkonosti této společnosti a tržní dynamice.

V případě silných finančních výsledků společnosti vám nákup akcií ARM může přinést zisky. Musíte však mít také na paměti, že hodnota akcií se může i snížit, takže můžete utrpět ztráty.

ETF na akcie ARM

Další populární metodou obchodování s akciemi ARM jsou burzovně obchodované fondy (ETF z anglického „exchange-traded fund“), které kombinují akcie ARM s akciemi dalších společností a zaměřují se na konkrétní tržní indexy nebo sektory. Některé ETF z technologického sektoru drží významné pozice s akciemi ARM. Pomocí jedné transakce tak můžete získat vystavení širšímu technologickému trhu. Například First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF drží ve svém portfoliu i akcie společnosti ARM Holdings.

S ETF můžete podobně jako s jednotlivými akciemi obchodovat po celý den, ale musíte vzít v úvahu transakční poplatky a poměry nákladů.

CFD na akcie ARM

Alternativou pro zájemce, kteří chtějí spekulovat ohledně pohybů cen, aniž by museli dané akcie skutečně vlastnit, jsou smlouvy o rozdílu (CFD z anglického „contracts for difference“) na akcie. Obchodování s CFD na akcie ARM umožňuje obchodníkům využít pákový efekt, což potenciálně zvyšuje zisky s menšími počátečními náklady, ale současně i riziko zesílení potenciálních ztrát.

Při obchodování s CFD můžete na rozdíl od obchodování s klasickými akciemi spekulovat ohledně vzestupných i sestupných cenových pohybů. Získáte tak ovšem nejen větší flexibilitu, ale podstoupíte i vyšší riziko.

Jak obchodovat s CFD na akcie ARM?

Pomocí obchodování s CFD na akcie ARM můžete získat vystavení jejich cenovým pohybům, aniž byste tyto akcie museli skutečně vlastnit. CFD jsou pákové produkty, což znamená, že obchodníci musí vložit pouze část celkové hodnoty obchodu, tzv. marži. Tento pákový efekt může zvýšit potenciální zisky i ztráty v závislosti na pohybu trhu.

Při obchodování s CFD na akcie ARM mohou obchodníci spekulovat na cenové pohyby buď nákupem (vstupem do dlouhé pozice), pokud očekávají růst ceny akcií, nebo prodejem (vstupem do krátké pozice), pokud předpovídají pokles. Zisky nebo ztráty se odvíjí od toho, do jaké míry se cena pohybuje zvoleným směrem.

Příklad obchodování s CFD na akcie ARM

Na příkladu obchodování s CFD na akcie ARM si můžeme vysvětlit možné výnosy a ztráty v důsledku pohybů trhu.

Řekněme, že otevřete nákupní pozici s CFD na akcie ARM, protože se domníváte, že jejich cena bude růst. Pokud je aktuální cena akcií ARM 150 $ a stoupne na 160 $, budete svou pozici moci prodat a realizovat zisk, protože se cena zvýšila o 10 $ na akcii. Pokud cena místo toho klesne na 140 $, utrpíte ztrátu.

Řekněme, že se naopak rozhodnete prodat CFD na akcie ARM, protože očekáváte, že cena klesne. Prodáte je tedy za 150 $. Pokud cena klesne na 140 $, budete moci svou pozici koupit zpět a potenciálně vydělat na poklesu ceny o 10 $ na akcii. Pokud cena místo toho stoupne na 160 $, utrpíte ztrátu.

Na tomto příkladu můžete vidět, jak vám obchodování s CFD na akcie ARM může v závislosti na cenových pohybech přinést výnos nebo ztrátu. Chcete-li snížit možné ztráty, je důležité, abyste pečlivě spravovali své pozice podle své tolerance rizika a využívali strategie, jako např. pokyny Stop.

Strategie obchodování s CFD na akcie ARM

Efektivní obchodní strategie mohou mít výrazný dopad na váš úspěch při obchodování s CFD na akcie ARM. Měli byste porozumět technické a fundamentální analýze, které tvoří důležitou součást každé obchodní strategie. Pomůže vám to dělat lepší informovaná rozhodnutí.

Níže naleznete tři populární strategie, které můžete zvážit pro obchodování s CFD na akcie ARM:

Obchodování na základě trendu

Při obchodování na základě trendu se snažíte identifikovat směřování trhu a pozici držet, až dokud nespatříte známky možného obratu. Oblíbené rčení obchodníků využívajících tuto strategii je „Trend je tvůj přítel.“. Obchodníci se snaží vstoupit do pozice s CFD na začátku vývoje trendu a vystoupit z ní, jakmile trend vykazuje známky konce. Trendy mohou být vzestupné (býčí) nebo sestupné (medvědí).

Při realizaci této strategie můžete využít technické ukazatele, jako např. klouzavé průměry nebo index relativní síly (RSI). Svá rozhodnutí můžete postavit také na konzistentní finanční výkonnosti společnosti.

Obchodování podle rozpětí

Při obchodování podle rozpětí hledáte vstupní a výstupní body na stabilním trhu, na kterém se ceny pohybují mezi úrovněmi podpory a odporu. Obchodník se v případě dlouhých pozic obvykle snaží otevírat dlouhé pozice s CFD poblíž úrovní podpory a vystupovat z nich poblíž úrovní odporu. V případě krátkých pozic jedná opačně.

Když používáte tuto strategii, můžete využít technické ukazatele, jako např. RSI nebo stochastické oscilátory, které vám pomohou identifikovat, zda jsou akcie překoupené, nebo přeprodané. K automatizaci realizace obchodů poblíž důležitých úrovní cen se často používají pokyny Limit.

Obchodování na základě proražení

Když používáte obchodování na základě proražení, do trendu vstupujete hned na jeho začátku. Snažíte se tak využít hybnost tohoto trendu. Hledáte při tom body, na kterých se cena může dostat skrze úrovně podpory nebo odporu. Snažíte se tak vstoupit do pozice, když očekáváte, že pohyb bude pokračovat v daném směru.

K zadávání obchodů po potvrzení proražení obchodníci často využívají pokyny Stop Entry. Sílu proražení můžete posoudit podle objemových ukazatelů. Rostoucí objemy značí silnější trend. Základními nástroji pro správu obchodů na základě proražení jsou svíčkové formace a správně definované obchodní plány.

Když použijete tyto a další dostupné strategie, budete se moci efektivněji zorientovat ohledně kolísání ceny akcií ARM a najít rovnováhu mezi příležitostmi k zisku a riziky neodmyslitelně spojenými s obchodováním.

Řízení rizik při obchodování s CFD na akcie ARM

Zejména kvůli použitému pákovému efektu je při obchodování s CFD velmi důležité správně řídit rizika. Strategie, jako jsou např. pokyny Stop Loss, Trailing Stop nebo Take Profit, pomáhají zmírnit potenciální ztráty a chrání obchodníky před prudkými výkyvy trhu. Při rozhodování o obchodování budete potřebovat také informace o novinkách a událostech na trhu, které mohou ovlivnit cenu akcií ARM.

Mějte na paměti, že nástroje řízení rizik vám sice mohou pomoci snížit riziko ztráty, ale neexistují žádné záruky. Měli byste tedy obchodovat pouze s částkou, o kterou si můžete dovolit přijít.

Obchodní hodiny pro obchodování s akciemi ARM

Jelikož se s akciemi ARM obchoduje na burze Nasdaq, můžete je nakupovat nebo prodávat od pondělí do pátku od 9:30 do 16:00 východního času (ET).

Obchodování s akciemi ARM se ovšem neomezuje pouze na běžné tržní hodiny. Premarketové obchodování začíná ve 4:00 a končí v 9:30 (ET). Další příležitost pro obchodován nabízí aftermarketové relace, které probíhají v době od 16:00 do 20:00 hodin (ET).

Prodloužená obchodní doba může obchodníkům s CFD nabídnout další příležitosti a vyšší flexibilitu. Během těchto rozšířených hodin může být například trh aktivnější, protože došlo ke zveřejnění ekonomických zpráv nebo zpráv o výsledcích společností. Premarketové a aftermarketové obchodování však může znamenat také nižší likviditu, širší rozpětí a větší cenovou volatilitu.

Pokud zadáte pokyn mimo dobu, kdy vám makléř umožňuje obchodovat, bude zpracován po obnovení obchodování.

Upozorňujeme, že obchodní doba na platformě Plus500 se může lišit.

Závěr: pochopení obchodování s akciemi společnosti Arm Holdings

Chcete-li pochopit, jak s akciemi ARM obchodovat prostřednictvím fyzických akcií, ETF nebo CFD, musíte dobře porozumět historii společnosti, tržním vlivům a různým obchodním strategiím. Když použijete techniky řízení rizik a zůstanete v obraze o vývoji na trhu, budete se moci lépe zorientovat ohledně obchodování s akciemi ARM a dělat informovaná obchodní rozhodnutí.

Pokud vás obchodování s CFD na akcie společnosti Arm Holdings zaujalo, můžete začít obchodovat s CFD na ARM na platformě Plus500.

Obchodování s akciemi ARM – časté dotazy (FAQ)

Jaké jsou hlavní faktory, které ovlivňují cenu akcií ARM?

Mezi hlavní faktory ovlivňující cenu akcií ARM patří technologická poptávka (zejména v oblasti softwaru a hardwaru) týkající se umělé inteligence a finanční výkonnost společnosti. Významnou roli při utváření tržní hodnoty ARM hrají také regulační vývoj, pokrok v polovodičových technologiích a konkurenční tlaky.

Jaké jsou některé z populárních strategií pro obchodování s CFD na akcie ARM?

Mezi oblíbené strategie obchodování s CFD patří obchodování na základě trendu, při kterém se snažíte držet pozici ve směru tržních trendů, až dokud se neobjeví známky obratu. K dalším strategiím patří například obchodování podle rozpětí, při kterém se snažíte identifikovat stabilní cenové úrovně pro vstupní a výstupní body, a obchodování na základě proražení, při kterém se snažíte vydělávat na významných cenových pohybech na začátku nových trendů.

Kdy společnost ARM Holdings vstoupila na burzu?

Společnost ARM Holdings vstoupila na burzu Nasdaq 14. září 2023 s počáteční nabídkovou cenou 51 $ za akcii.