Průvodce cenou akcií Amazonu (AMZN): Co ovlivňuje cenu akcií Amazonu?

Společnost Amazon (AMZN) založená v roce 1994 se stala gigantem v odvětví e-commerce, který narušil tradiční maloobchod a rozšířil se do dalších odvětví, jako jsou cloud computing, streamovací služby a další.

Prozkoumejme původ Amazonu a jeho raný růst, jeho dominanci v oblasti e-commerce a jeho expanzi do nových sektorů, stejně jako klíčové faktory, které mohou ovlivnit cenu jeho akcií:

TL;DR

• Amazon je gigant v oblasti e-commerce, který rozšířil své působení do dalších oblastí, včetně cloud computingu, umělé inteligence a strojového učení, streamování a online reklamy.
• Je jednou z největších společností na světě podle tržní kapitalizace.
• Akcie společnosti Amazon jsou kótovány na burze Nasdaq od její první veřejné nabídky (IPO) v roce 1997.
• Do května 2024 Amazon provedl 4 rozdělení akcií, první z nich v roce 1997.
• Cena akcií Amazonu může být ovlivněna řadou vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících jeho finanční výkonnost, včetně konkurence, změn v nákupech online, regulatorního dohledu a finančních výsledků..

Co je Amazon?

Příběh Amazonu začal na počátku 90. let jako online knihkupectví s názvem „Cadabra“. Již tehdy se odlišovalo od tradičních knihkupectví díky inovativním funkcím, jako jsou doporučení nákupů pro zákazníky, což bylo předchůdcem dnešní analýzy dat. Tento zákaznický přístup zůstává dodnes klíčovou hodnotou společnosti.

Pro zakladatele Jeffa Bezose byly knihy pouze první kapitolou. Od té doby se Amazon proměnil v globálního giganta v oblasti e-commerce, nabízejícího produkty od kuchyňského vybavení po počítače, kostýmy a kosmetiku.

Do roku 2024 překročil Amazon své kořeny v oblasti e-commerce a stal se opravdovým technologickým gigantem. Bezos, vědom si omezení jednoho zdroje příjmů, inicioval strategickou diverzifikaci daleko za hranice online obchodu, aby získal pozice v následujících oblastech:

• Cloud Computing: Amazon Web Services (AWS) poskytuje škálovatelná a na vyžádání dostupná cloudová výpočetní řešení.
• Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML):Amazon vyvíjí řešení AI prostřednictvím svých služeb AWS a integruje AI a ML do různých aplikací v běžném podnikání.
• Reklama: Amazon Advertising nabízí cílená reklamní řešení pro podniky, zejména na svém tržišti.
• Zábava:Společnost vlastní rozsáhlé portfolio v oblasti zábavy, včetně Amazon Prime Video, Amazon MGM Studios, IMDb, Twitch, Amazon Music a Amazon Audible.
• Hardware:Amazon vyvinul řadu spotřební elektroniky od Kindle a Echo po Fire TV.

Kromě toho společnost během let provedla několik strategických akvizic, aby posílila svůj dosah a nabídku, například Whole Foods v oblasti maloobchodu s potravinami a PillPack v online lékárně.

Přehled vývoje ceny akcií Amazonu

Od svého IPO v roce 1997 prožívá cena akcií Amazonu divokou jízdu. Podívejme se na některé klíčové milníky:

• Počáteční vzestup (1997–1999):Mezi svým IPO a prosincem 1999 cena akcií Amazonu vzrostla z 0,075 dolaru na 4,36 dolaru, což představuje nárůst o 5716,74 %. Tento rychlý růst, poháněný dot-com bublinou, nakonec vyústil v její prasknutí.
• Dot-com krize a oživení (2000–2008): Krach trhu dot-com způsobil, že cena akcií Amazonu klesla o více než 93 %. Nicméně společnost projevila odolnost a od září 2001 do října 2003 vzrostla o 859,96 % Po období konsolidace a poklesu se hodnota akcií Amazonu do ledna 2008 opět zvýšila o 211,81 %.
• Finanční krize a silný růst (2008–2021): Finanční krize v roce 2007 silně zasáhla tento gigant e-commerce. Po dosažení dna v listopadu 2008 na ceně 1,73 dolaru za akcii cena akcií Amazonu téměř nepřetržitě stoupala až do prosince 2021. Během tohoto období dosáhla pozoruhodného nárůstu o 10,122.03 %, což cenu dostalo na přibližně 177 dolarů za akcii.
• Historické maximum a volatilita (2021 – květen 2024): Předpokládané přecenění a zpřísňování úrokových sazeb ve Spojených státech pravděpodobně vedly ke korekci mezi prosincem 2021 a prosincem 2022, kdy cena akcií klesla o 52,81 % na 84 dolarů. Od té doby však akcie Amazonu zaznamenaly významný návrat, když mezi prosincem 2022 a květnem 2024 vzrostly o více než 120 %. V květnu 2024 dosáhla cena akcií Amazonu nového historického maxima 191,70 dolarů během obchodování 9. května, a zakončila na své dosud nejvyšší zavírací úrovni 189,50 dolaru.

Historie rozdělení akcií Amazonu

Amazon od svého založení provedl čtyři rozdělení akcií:

• Rozdělení v roce 2022: Dne 9. března 2022 Amazon oznámil zásadní rozdělení akcií 20 za 1, které nabylo účinnosti 3. června 2022. To znamená, že za každou jednu drženou akcii Amazonu obchodníci získali 20 akcií.
• Předchozí rozdělení (1998–1999): Před rozdělením v roce 2022 Amazon realizoval tři další rozdělení akcií:
  • Rozdělení 2 za 1 v červnu 1998
  • Rozdělení 3 za 1 v lednu 1999
  • Rozdělení 2 za 1 v září 1999

Proč společnosti provádějí rozdělení akcií?

Společnosti s vysokými cenami akcií často používají rozdělení akcií, aby rozdělily své existující akcie na větší počet akcií s nižší cenou. I když celková hodnota společnosti zůstává stejná (představte si to jako rozdělení pizzy na více kousků), rozdělení akcií přináší výhody jako nižší cenu akcií, zvýšenou likviditu, širší dostupnost a psychologickou atraktivitu pro obchodníky.

Co se stalo s cenou akcií Amazonu po rozdělení v roce 2022?

V době předcházející rozdělení akcií Amazonu v poměru 20 za 1 v roce 2022 byly očekávání obchodníků vysoká, což se projevilo téměř 8% nárůstem ceny akcií během pěti dnů před rozdělením. Tento nárůst ceny před rozdělením zdůrazňuje vzrušení obchodníků z této události a potenciál pro zvýšenou dostupnost po rozdělení.

Po rozdělení byla hodnota akcie přeceněna na přibližně 120 dolarů, což ji učinilo dostupnější pro širší skupinu investorů, než byla její předchozí cena, která přesahovala 2000 dolarů za akcii.

Jaké jsou potenciální faktory ovlivňující ceny CFD na akcie Amazonu?

Obchodování se smlouvami o rozdílu (CFD) v podstatě představuje finanční smlouvu s vaším poskytovatelem, která vám umožňuje spekulovat na rozdíl mezi otevírací a uzavírací cenou vašich CFD pozic na akcie Amazonu, bez ohledu na to, zda obchodujete na růst nebo pokles tržních cen.

Je také důležité si uvědomit, že při používání CFD na akcie Amazonu nevlastníte skutečné akcie. Navíc, při obchodování s CFD na akcie můžete využívat pákový efekt a marži, což znamená, že můžete začít s relativně malým kapitálem. Tím však dojde k zesílení všech cenových pohybů, a tedy i potenciálních zisků a ztrát.

Protože cenu akcií Amazonu mohou ovlivňovat různé faktory, je důležité, abyste je znali, než začnete obchodovat s CFD na akcie Amazonu. Podívejme se podrobněji na některé z nich:

Výsledky hospodaření

Výsledková sezóna je pro akcie jako Amazon klíčová. Poskytuje pohled na finanční zdraví společnosti za uplynulé čtvrtletí, přičemž silné finanční výsledky často vyvolávají nákupní horečku, zatímco slabé výsledky mohou vést k výprodejům. Tento přímý dopad na sentiment investorů může vést k významným kolísáním v ceně akcií Amazonu.

Směnné kurzy

Jako globální společnost s významnou přítomností mimo Spojené státy je výkonnost Amazonu silně ovlivněna forexovým trhem. Výkyvy v klíčových měnových párech, zejména v hlavních trzích jako je Německo (EUR/USD) a Spojené království (GBP/USD), mohou mít dopad na finanční výsledky.

Příznivé směnné kurzy mohou zvýšit zisky Amazonu tím, že zvýší hodnotu prodejů denominovaných v dolarech při přepočtu zpět na místní měny. Naopak nepříznivé směnné pohyby mohou snížit zisky při převodu mezinárodních prodejů zpět na dolary.

Konkurence

Amazon čelí rostoucí konkurenci od firem jako Walmart (WMT) a Target (TGT). Tyto etablované společnosti výrazně zlepšily své nabídky v oblasti e-commerce, čímž se staly pro spotřebitele atraktivnějšími a konkurenceschopnějšími. Tento zvýšený konkurenční tlak může ohrozit tržní podíl Amazonu a nakonec ovlivnit cenu jeho akcií.

Kromě maloobchodního sektoru čelí Amazon konkurenci i v oblastech jako cloud computing (Microsoft (MSFT) Azure), umělá inteligence (Google (GOOG) AI) a streamingové služby (Netflix (NFLX), Disney+ (DIS)), což vše může ovlivnit jeho celkový růst a ziskovost.

Trendy v odvětví e-commerce a změny v nákupech online

Prostředí e-commerce je neustále proměnlivé, ovlivněné vyvíjejícími se preferencemi a nákupními návyky spotřebitelů. Tato dynamika přináší Amazonu jak příležitosti, tak výzvy.

Trendy jako vzestup sociálního obchodování a hlasového vyhledávání otevírají nové cesty pro růst, ale zároveň vyžadují, aby Amazon přizpůsobil své strategie pro zachycení těchto měnících se nákupních zvyklostí. Dále zaměření na udržitelnost a etický sourcing koresponduje s rostoucím přáním spotřebitelů utrácet zodpovědně.

V závislosti na strategii, agilitě a reaktivitě Amazonu na změny v trendech e-commerce a online nakupování může společnost upevnit nebo oslabit svou pozici ve stále se měnícím světě online maloobchodu, což může nakonec ovlivnit i cenu jejích akcií.

Strategie inovací a akvizic

Neustálé úsilí Amazonu v oblasti inovací a strategických akvizic může být klíčovým faktorem pro růst hodnoty jeho akcií.

Podpora kultury experimentování, která přinesla inovace jako Alexa a Kindle, umožňuje společnosti zaujmout obchodníky a ukázat její schopnost překonávat tržní bariéry. I neúspěšné projekty jako Fire Phone ukazují ochotu Amazonu podstupovat kalkulovaná rizika, což je vlastnost, kterou někteří investoři ocení.

Tento inovační duch se neomezí jen na interní vývoj – akvizice, jako jsou Whole Foods (obchod s potravinami), Kiva Systems (odborné služby pro automatizaci skladů), PillPack (online lékárnícké služby) a Anthropic (pokročilá generativní AI), umožňují Amazonu rozšiřovat jeho působnost a schopnosti.

Tyto strategické kroky nejen podporují okamžitý růst, ale také signalizují závazek Amazonu k dlouhodobé dominanci, což jsou faktory, které mohou přilákat obchodníky a potenciálně zvýšit cenu akcií. Navíc mají tendenci posilovat pozici Amazonu jako silné a vertikálně integrované společnosti.

Regulační dohled

Různé obchodní podniky společnosti Amazon mohou přilákat pozornost regulačních orgánů a antimonopolních úřadů, které mohou mít dopad na provoz společnosti, konkurenční výhodu a vnímání na veřejnosti.

Příkladem je stížnost z dubna 2024 vznesená britským úřadem pro hospodářskou soutěž a trhy ohledně potenciálních praktik narušujících hospodářskou soutěž v odvětví umělé inteligence v důsledku ujednání mezi společnostmi Microsoft a Amazon.

Velké technologické společnosti jako Google, Meta a Amazon často čelí kritice za to, že údajně používají praktiky narušujících hospodářskou soutěž k ovládnutí svých trhů. Tyto strategie, pokud se potvrdí jako pravdivé, by mohly poškodit spotřebitele a podniky třetích stran, které se na tyto platformy spoléhají.

Spekulace a volatilita

Na rozdíl od investic založených na aktuálním stavu finančního zdraví společnosti spekulanti nakupují a prodávají akcie na základě budoucích očekávání, obvykle v krátkodobém horizontu. To znamená, že spekulace často zesilují přirozenou volatilitu růstových akcií, jako je Amazon, což jsou typicky společnosti s vysokým potenciálem pro budoucí zisky, které ale nemusí být v současné době ziskové (nebo jejichž ziskovost je relativně slabá).

Spekulativní nákup a prodej může způsobit, že cena akcií Amazonu bude zažívat významné výkyvy na základě zpráv nebo dokonce fám, stejně jako převládajících tržních emocí (pozitivní spekulace kvůli optimismu versus negativní spekulace kvůli strachu, panice nebo negativitě). Tato volatilita může být pro některé obchodníky atraktivní, ale také nese vyšší riziko náhlých ztrát.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak obchodovat s akciemi Amazonu teď, když víte, co může ovlivnit hodnotu jeho akcií, přečtěte si náš článek „Průvodce obchodováním Amazonu: Jak obchodovat s CFD na akcie Amazonu“

Prognóza vývoje ceny akcií Amazonu

Předvídat přesnou budoucí cenu jakékoliv akcie, včetně Amazonu, je nemožné. Avšak, zohledněním faktorů, o kterých jsme se zmínili, můžete získat hlubší porozumění silám, které mohou ovlivnit pohyby ceny akcií Amazonu.

Tyto znalosti vám mohou pomoci k informovanějším obchodním rozhodnutím, ať už se rozhodnete akcie Amazonu nakupovat v očekávání růstu jejich ceny, nebo zvažujete strategie shortování, pokud předpokládáte pokles ceny.

Obchodníci mohou získat cenné náhledy na tržní sentiment a profesionální perspektivy analyzováním hodnocení a cílových cen od institucionálních analytiků.

Tyto ratingy, obvykle kategorizované jako „koupit“ (buy), „držet“ (hold) nebo „prodat“ (sell), vydávají finanční instituce jako Barclays (BARC-L), Deutsche Bank (DBK.DE), HSBC (HSBA-L), UBS (UBSG.VX), Wells Fargo (WFC), Morgan Stanley (MS) a JPMorgan (JPM).

Stav v květnu 2024: Amazon si udržuje rating „silné doporučení kupovat“ (strong buy) od analytiků s průměrnou cílovou cenou 220,6 dolaru. Tento rozsah cílových cen, s maximem 246 dolarů a minimem 200 dolarů, nabízí přehled, kam by podle profesionálních analytiků mohly akcie směřovat.*

* Minulý výkon není indikátorem budoucích výsledků. Názory analytiků by měly být zvažovány spolu s dalšími faktory při vašem investičním rozhodování.

Nyní, když znáte různé faktory ovlivňující cenu akcií Amazonu, můžete zvážit obchodování CFD na akcie Amazonu s Plus500.

Cena akcií Amazonu – časté dotazy (FAQ):

Kde jsou kótovány akcie Amazonu?

Amazon byl uveden na burze NASDAQ s tickerem „AMZN“. Od roku 2024 je klíčovým prvkem nejobchodovanějších indexů, jako jsou Nasdaq 100, S&P 500 a Dow Jones Industrial Average.

Jaké bylo datum a cena IPO Amazonu?

IPO Amazonu proběhlo 15. května 1997 s cenou 18 dolarů za akcii. Po úpravách kvůli rozdělení akcií v letech 1998, 1999 a 2022 to odpovídá pouhých 0,075 dolaru na akcii.

Vyplácí Amazon dividendy?

V rámci strategie mnoha růstových akcií Amazon dává přednost reinvestování všech zisků zpět do podnikání pro budoucí expanzi, což znamená, že nevyplácí žádné dividendy.

Jak mohu obchodovat akcie Amazonu?

Kromě přímého nákupu akcií Amazonu mohou obchodníci využívat různé finanční produkty, které reagují na výkyvy cen akcií Amazonu, jako jsou burzovně obchodované fondy (ETF), které zahrnují akcie Amazonu, a CFD na akcie Amazonu.

Jaké jsou obchodní hodiny akcií Amazonu

Retailoví investoři mohou obvykle nakupovat a prodávat akcie Amazonu během standardních obchodních hodin amerických akciových trhů, v pracovní dny od 9:30 do 16:00 východního času (od 13:30 do 20:00 GMT)*.

*Obchodní hodiny pro CFD na Amazon se mohou lišit. Před zahájením obchodování na Plus500 se podívejte na konkrétní hodiny, které tato obchodní platforma nabízí