Průvodce akciemi Aurora Cannabis: Jak obchodovat s CFD na akcie ACB

Společnost Aurora Cannabis Inc. (ACB) je předním producentem, distributorem a prodejcem v globálním konopném průmyslu. To činí její akcie potenciálně zajímavými pro obchodníky, kteří usilují o vystavení novým tržním příležitostem.

V tomto článku se dozvíte základní informace o obchodování s akciemi Aurora, přičemž se zaměříme na poznatky o společnosti a obchodní strategie. Prozkoumáme historické milníky a fundamenty společnosti, klíčové faktory ovlivňující cenu akcií ACB a dynamiku obchodování s CFD na ACB.

Zmíníme rovněž důležité informace o řízení rizik, které vám pomohou obchodovat s větší jistotou a zmírnit případné ztráty. Na konci tohoto průvodce byste měli lépe porozumět tomu, jak lépe a efektivněji obchodovat s CFD na ACB. Pojďme na to.

Co je společnost Aurora Cannabis, Inc.?

Společnost Aurora Cannabis Inc., kterou v roce 2006 založili Terry Booth, Steve Dobler, Dale Lesack a Chris Mayerson, je kanadský producent konopí se sídlem v Edmontonu. V roce 2014 společnost získala pozemek o rozloze více než 160 akrů a kanadské ministerstvo zdravotnictví jí jako první v provincii Alberta udělilo federální licenci na pěstování konopí.

Společnost Aurora se 24. července 2017 stala veřejně obchodovanou společností na burze Toronto Stock Exchange (TSX) a později, 23. října 2018, byla kotována na burze New York Stock Exchange (NYSE) s tickerem ACB.

Společnost Aurora nyní působí ve 25 zemích na pěti kontinentech a pokrývá trhy s léčebným i rekreačním konopím. Její rekreační značka Greybeard získala v prosinci 2022 ocenění „Best Diamonds of the Year“ časopisu KIND. Rozsáhlá nabídka produktů společnosti zahrnuje sušené konopí, oleje, měkké gely, ústní rozpustné proužky, poživatiny a vaporizéry.

Dne 8. února 2024 Aurora získala společnost MedReleaf Australian, distributora produktů z léčebného konopí v Austrálii, čímž dále rozšířila svou přítomnost na trhu s léčebným konopím. Významné jsou i další mezinárodní operace společnosti Aurora, která působí v regionech zahrnujících také eurozónu a Latinskou Ameriku.

Ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku končícího 31. března 2024 společnost Aurora Cannabis vykázala celkové čisté příjmy ve výši 67,4 milionu kanadských dolarů, což představuje 5% nárůst oproti stejnému období předchozího roku. Tento nárůst byl dán zejména vyššími prodeji v Austrálii a Evropě.

Tržby společnosti z prodeje konopí pro spotřebitele nicméně v tomto období klesly ze 14,5 milionu dolarů na 10,2 milionu dolarů, protože společnost Aurora upřednostnila dodávky na mezinárodní trh s vyšší marží před spotřebními produkty s nižší marží splňujícími správnou výrobní praxi (GMP).

Mnoho obchodníků může sledovat aktivity společnosti Aurora v oblasti produkce a distribuce konopí díky jejímu postavení jako největší globální společnosti v oblasti léčebného konopí, která od února 2024 působí na národních legálních trzích, a jejímu kotování na hlavních burzách.

Obchodování s akciemi Aurora Cannabis

K dispozici máte několik možností, jak získat vystavení vůči akciím společnosti Aurora. Dva populární způsoby jsou tradiční vlastnictví akcií a obchodování se smlouvami o rozdílu(CFD).

Nákupem akcií ACB na burze TSX nebo NYSE byste vlastnili podíl ve společnosti a v případě růstu ceny akcií byste dosáhli zisku, zatímco v případě poklesu ceny byste utrpěli ztrátu. Tento způsob může být vhodný pro obchodníky, kteří preferují držení svých pozic po delší dobu a potenciálně těží z růstu hodnoty akcií. Je důležité upozornit, že poplatky a náklady spojené s dlouhodobým obchodováním je třeba zahrnout do plánů řízení rizik.

Alternativou je obchodování s ACB prostřednictvím CFD, které spočívá ve spekulování na cenové pohyby akcií, aniž byste vlastnili skutečné akcie. CFD je smlouva mezi obchodníkem a poskytovatelem CFD, na jejímž základě je rozdíl v ceně akcie od otevření do uzavření obchodu vypořádán v hotovosti po odečtení případných poplatků.

Tato metoda umožňuje obchodníkům spekulovat na pohyby cen směrem nahoru i dolů, což zvyšuje flexibilitu, ale také zvyšuje potenciální riziko. Obchodníci s CFD mohou buď vstoupit do dlouhé pozice, když očekávají růst ceny, nebo do krátké pozice, když naopak očekávají její pokles.

Zisky nebo ztráty při obchodování s CFD jsou realizovány na základě rozdílu mezi otevírací a uzavírací cenou vaší pozice po odečtení případných nákladů. Pokud předpokládáte, že cena akcií ACB poroste, můžete otevřít pozici „Koupit“ a potom ji uzavřít za vyšší cenu. Pokud naopak očekáváte pokles ceny akcií, můžete otevřít pozici „Prodat“ a uzavřít ji, když cena klesne. Zisky nebo ztráty se odvíjejí od toho, nakolik se cena akcie pohybuje zvoleným směrem.

Při obchodování s CFD se často využívá pákový efekt, který obchodníkům umožňuje ovládat větší pozici s menším počátečním kapitálem. Například při pákovém efektu 1:10 můžete s maržovým vkladem 100 dolarů ovládat pozici ve výši 1 000 dolarů, čímž se znásobí případné zisky nebo ztráty.

Tento pákový efekt a volatilita trhu spojená s CFD vyžadují pečlivé řízení rizik.

Faktory ovlivňující pohyby cen CFD na ACB

Pro obchodníky je klíčové, aby chápali dynamiku, která hýbe cenami akcií Aurora Cannabis (ACB). Pojďme se blíže podívat na několik klíčových faktorů, které mohou ovlivnit ocenění ACB, a jejich dopad na obchodní rozhodnutí.

Tržní trendy a zprávy z odvětví

Tržní trendy a zprávy z konopného odvětví mohou ovlivnit sentiment obchodníků a poptávku po akciích ACB.

Pokud je například na trhu, kde působí ACB, navržen nebo schválen významný zákon o legalizaci konopí, může to posílit důvěru obchodníků a potenciálně zvýšit cenu akcií ACB.

Naopak nepříznivé zprávy, jako jsou regulační zásahy nebo narušení dodavatelského řetězce, mohou vést k poklesu cen.

Vývoj ve společnosti

Zprávy o finančních výsledcích ACB, uvedení produktů na trh a další specifické zprávy o společnosti mohou přímo ovlivnit cenu jejích akcií. Silné zisky nebo úspěšná uvedení produktů na trh mohou potenciálně vést k růstu ceny akcií.

Pokud například ACB vykáže lepší než očekávané čtvrtletní finanční výsledky díky vyšším prodejům nebo opatřením na snížení nákladů, může cena jejích akcií vzrůst. Naproti tomu špatné finanční výsledky nebo stahování výrobků z trhu by mohly mít na akcie nepříznivý dopad.

Legislativní změny a legalizace

Změny v legislativě týkající se konopí, ať už se jedná o zpřísnění nebo uvolnění, mohou pro ACB znamenat významný dopad na její podnikatelské prostředí, náklady a požadavky na dodržování předpisů.

Pokud některá země nebo stát legalizuje rekreační užívání konopí, může se tržní potenciál ACB rozšířit a cena jejích akcií stoupnout. Jakékoli legislativní překážky nebo zpoždění při schvalování však mohou akcie oslabit.

Je důležité mít na paměti, že minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků a tržní podmínky se mohou nepředvídatelně měnit.

Strategie obchodování s CFD na Aurora Cannabis

Při obchodování s CFD na Aurora Cannabis je zásadní přijmout účinné strategie, které odpovídají vašim osobním cílům a toleranci k riziku. Níže jsou uvedeny tři běžně používané obchodní styly, které vám pomohou obchodovat s CFD na ACB.

Sledování trendů

Strategie sledování trendů je mezi obchodníky s CFD velmi oblíbená. Zaměřuje se na identifikaci směru trhu a držení pozice, dokud se neobjeví signály naznačující obrácení trendu. Smyslem je otevřít CFD pozici na začátku trendu a držet ji, dokud trend nevykazuje zřetelné známky konce.

Obchodníci k tomu mohou využívat technické ukazatele, jako jsou klouzavé průměry a index relativní síly (RSI), nebo fundamentální analýzu, například finanční výkonnost společnosti a ekonomické ukazatele, které jim pomohou při stanovení vstupních a výstupních bodů.

Obchodování podle rozpětí

Obchodování podle rozpětí se často používá na trzích, kde ceny kolísají v přesně vymezeném rozpětí mezi úrovněmi supportu a rezistence. Pokud jde o CFD na ACB, obchodníci mohou otevírat pozice v blízkosti úrovně supportu pro případný růst ceny a uzavírat je v blízkosti úrovně rezistence, nebo naopak při poklesu ceny.

Technické indikátory jako RSI a stochastické oscilátory (ukazatele hybnosti) mohou pomoci identifikovat stavy překoupenosti nebo přeprodanosti, díky čemuž je tato strategie vhodná pro zachycení krátkodobých cenových pohybů v rámci rozpětí.

Obchodování na základě zpráv

Obchodování na základě zpráv zahrnuje rozhodování na základě nejnovějších tržních zpráv a událostí, jako jsou například zveřejněné ekonomické údaje nebo zprávy o finančních výsledcích podniků. Obchodníci mohou spekulovat na to, jaký dopad budou mít tato oznámení na cenu ACB, a potenciálně tak využít výslednou volatilitu.

Tato obchodní strategie předpokládá menší zaměření na technickou analýzu a spíše preferuje informovanost a připravenost rychle reagovat na významné tržní zprávy. Je však spojena s vyššími riziky vzhledem k nepředvídatelnosti reakcí trhu.

Řízení rizik při obchodování s CFD na akcie Aurora

Efektivní řízení rizik je pro obchodníky zásadní, protože pomáhá chránit jejich kapitál při obchodování s CFD na ACB.

Pochopení pákového efektu je základní podmínkou obchodování s CFD. Pákový efekt umožňuje ovládat větší pozici s menším kapitálem, což potenciálně zvětšuje zisky i ztráty.

Pokud například při obchodování s ACB využíváte pákový efekt, může i malý pohyb ceny vést k výrazným ziskům nebo ztrátám, které se vypočítávají na základě celkové hodnoty pozice, nikoli pouze počáteční marže. Pákový efekt sice může zvýšit zisky, ale může také zvětšit ztráty, takže je třeba jej používat obezřetně.

Stanovení velikosti pozice je další důležitou strategií řízení rizik, která zahrnuje určení vhodné velikosti obchodu na základě celkového kapitálu a tolerance vůči riziku. Máte-li například obchodní kapitál ve výši 10 000 dolarů, můžete se rozhodnout vyčlenit 10 %, tedy 1 000 dolarů, do každého z 10 obchodů, čímž diverzifikujete a neriskujete celý účet na jedné pozici.

Dalšími klíčovými nástroji pro řízení rizika jsou příkazy stop loss a Take profit. Příkaz stop loss automaticky uzavře pozici, když se trh pohybuje proti vám nad stanovenou hranici, a pomáhá tak omezit potenciální ztráty.

Například nastavení příkazu stop loss mírně pod nákupní cenou CFD na ACB znamená, že se vaše pozice uzavře, pokud cena výrazně klesne, a tím se omezí ztráty. Naopak příkaz take profit uzavírá obchod na předem stanovené úrovni a zajišťuje zisky, když trh dosáhne cílové ceny.

Mějte však na paměti možný skluz, kdy se skutečná uzavírací cena může lišit od zadané ceny příkazu v důsledku rychlých změn na trhu.

Kombinací pečlivého využívání pákového efektu, obezřetného stanovení velikosti pozice a strategicky umístěných příkazů stop loss a take profit můžete efektivně řídit riziko při obchodování s CFD na ACB a získat lepší kontrolu nad svými obchodními výsledky.

Závěr: Pochopení obchodování s akciemi Aurora Cannabis

CFD na akcie Aurora Cannabis mohou obchodníkům nabídnout příležitost spekulovat na dynamické konopné odvětví, aniž by museli vlastnit skutečné akcie. Díky efektivnímu řízení rizik a sledování tržních trendů a legislativních změn mohou obchodníci získat lepší pozici pro informovaná rozhodnutí o obchodování s akciemi ACB.

Pokud vás obchodování s CFD na akcie Aurora Cannabis zaujalo, můžete začít obchodovat s CFD na ACB u Plus500.

Obchodování s akciemi ACB – časté dotazy (FAQ)

Jak funguje pákový efekt při obchodování s CFD na ACB a jaká jsou související rizika?

Pákový efekt při obchodování s CFD umožňuje obchodníkům ovládat větší pozici s menším počátečním kapitálem. Například při pákovém efektu 1:10 můžete s maržovým vkladem 100 dolarů ovládat pozici ve výši 1 000 dolarů. Pákový efekt sice může zvýšit potenciální zisky, ale také potenciální ztráty, takže i malé pohyby na trhu mohou výrazně ovlivnit zůstatek na účtu obchodníka. Proto je při využívání pákového efektu nezbytné pečlivě řídit rizika.

Jaký dopad mají legislativní změny na podnikání a cenu akcií Aurora Cannabis Inc.?

Legislativní změny, jako je legalizace nebo omezení užívání konopí v různých regionech, mohou významně ovlivnit obchodní prostředí, náklady a tržní potenciál společnosti Aurora Cannabis. Příznivý vývoj v oblasti legislativy, jako je legalizace rekreačního konopí, může rozšířit tržní příležitosti společnosti Aurora a potenciálně zvýšit cenu jejích akcií. Naopak legislativní překážky nebo zpřísňující omezení mohou zvýšit provozní náklady a nepříznivě ovlivnit výkonnost akcií.

Na co by měli obchodníci dávat pozor při používání obchodních strategií založených na zprávách pro CFD na ACB?

Při používání strategií založených na zprávách pro obchodování s CFD na ACB by se obchodníci měli zaměřit na to, aby byli informováni o významných tržních aktualitách a událostech, jako jsou zveřejnění ekonomických údajů, vývoj v konopném odvětví a zprávy o finančních výsledcích společnosti. Tato strategie vyžaduje rychlou reakci na zprávy, které ovlivňují trh, protože takové události mohou zapříčinit volatilitu a krátkodobé cenové pohyby. Obchodníci by si měli být vědomi vyšších rizik spojených s obchodováním na základě zpráv kvůli nepředvídatelnosti reakcí trhu.