Obchodování se stříbrem: příležitosti, rizika a osvědčené postupy

Pokud máte zájem o obchodování s drahými kovy, stříbro je skvělým místem, kde začít. I když je cenově dostupnější než zlato (XAU), trh je také vysoce likvidní, což přidává potenciální obchodní příležitosti.

Obchodování se stříbrem je dobrá strategie pro diverzifikaci vašeho portfolia a snížení celkového rizika. I když, samozřejmě, veškeré obchodování přichází s riziky.

Tento průvodce Plus500 vám poskytne informace o tom, co potřebujete vědět, abyste mohli začít obchodovat se stříbrem, počínaje základy a největšími vlivy na cenu této komodity. Pak se pojďme ponořit do toho, jak obchodovat se stříbrem, se zaměřením na CFD a jak se stříbrem obchodovat online, stejně jako na strategie snižování rizik.

Základy obchodování se stříbrem

Mezi různými drahými kovy obchodovanými jako komodityje stříbro vedle zlata jedním z nejaktivněji obchodovaných. Symbol tickeru pro stříbro je XAG , přičemž X znamená „index“ a AG odkazuje na latinské slovo pro stříbro, „argentum“.

Stříbro je pro obchodníky velmi žádanou komoditou z několika důvodů. I když je stříbro méně vzácné než zlato, stále je fyzicky vzácné. Kromě toho, že lidé věří, že má svou vnitřní hodnotu, chemické složení stříbra znamená, že má mnoho průmyslových aplikací kromě výroby šperků a medailí. Jako nejvodivější kov na Zemi se také používá v polovodičových čipech, kabeláži, lékařském vybavení a mnohém dalším.

Kromě toho je stříbro považováno za bezpečné útočiště, které lze použít k zajištění proti inflaci a dalším pohybům akciového trhu . Má tendenci udržovat si svou hodnotu, když fiat měny, jako je americký dolar, euro nebo japonský jen, klesají v důsledku inflace a často si drží svou vnímanou hodnotu dokonce během poklesu akciového trhu.

Hlavními faktory, které ovlivňují cenu stříbra, jsou nabídka a poptávka. Vzhledem k tomu, že stříbro je přírodní zdroj, může být nabídka nepředvídatelná a často není v souladu s poptávkou, což vede k cenovým výkyvům.

Ekonomický růst a poptávka po technologii , která vyžaduje stříbro, také zvyšují poptávku. To, co se děje v jiných částech trhu, může zvýšit poptávku po stříbře jako komoditě bezpečného útočiště.

Jak obchodovat se stříbrem

Zde budeme hovořit o dvou způsobech obchodování se stříbrem. Můžete nakupovat a prodávat skutečné stříbrné pruty nebo obchodovat na základě hodnoty stříbra prostřednictvím CFD na stříbro (obchodování se smlouvami o rozdílu).

Obchodování s drahými kovy

Obchodování s drahými kovy vám dává přímé vlastnictví zakoupeného stříbra. I když jsou tržiště dostupná pro fyzické obchodování s drahými kovy omezenější, výhodou je, že aktivum fyzicky vlastníte. Lze jej zakoupit v libovolném množství a snadno přenést.

Kromě otázky skladování stříbrných prutů, pokud vlastníte velké množství, nákup drahých kovů znamená, že musíte nákup plně financovat. Daňové důsledky při prodeji drahých kovů, jako je daň z přidané hodnoty a daň z kapitálových zisků, se navíc mohou lišit v závislosti na zemi a na tom, jak dlouho je držíte.

Upozorňujeme, že daňové důsledky se mohou lišit v závislosti na daňové situaci jednotlivce a jurisdikci, ve které se nachází.

CFD na stříbro

CFD znamená smlouvy o rozdílu (contract for difference) a je běžnou obchodní metodou pro mnohé komodity. Stejně jako CFD na jiná aktiva, jako jsou měny, i CFD na drahé kovy vám umožňují získat expozici vůči pohybu cen podkladového aktiva, aniž byste podkladové aktivum vlastnili.

Pokud zaujmete dlouhou pozici, nakupujete CFD na stříbro za dnešní cenu, protože věříte, že v době uzavření obchodu hodnota vzroste. Proto to, co držíte, bude hodnotnější než to, co jste původně zaplatili, abyste to mohli prodat se ziskem.

Pokud zaujmete krátkou pozici, tedy krátíte, otevíráte pozici k prodeji CFD na stříbrná aktiva s očekáváním, že se hodnota sníží.

Stříbro se obchoduje v trojských uncích, přičemž jedna trojská unce se rovná 31,1 gramu. Burzy budou vyměňovat smlouvy na stříbro v balíčcích. Například na Chicagské obchodní burze (CME) je od ledna 2024 plná smlouva na 5 000 trojských uncí, ale můžete také obchodovat s minismlouvami o objemu 2 500 uncí nebo mikrosmlouvami o objemu 1 000 uncí.

Většina makléřů CFD, jako je Plus500, vám také při otevírání smlouvy nabídne pákový efekt. To znamená, že namísto požadavku na kapitál na pokrytí plné hodnoty smlouvy potřebujete mít pouze procento z celkového kapitálu. Tomu se říká marže.

Je však důležité si uvědomit, že pákový efekt také zahrnuje vyšší rizika a může zvětšit jak vaše ztráty, tak i vaše zisky.

Příklad obchodování s CFD na stříbro

Jako základní ilustraci řekněme, že se rozhodnete koupit smlouvu na stříbro v amerických dolarech a v současné době byste mohli koupit stříbro za 23 dolarů za unci. Chcete nakupovat, protože si myslíte, že hodnota stříbra vzroste, takže otevřete nákupní pozici ve výši 5 000 uncí. To znamená, že hodnota vaší smlouvy je 115 000 dolarů. Potřebujete 10% marži, tedy 11 500 dolarů.

V tomto příkladu, když uzavřete obchod, hodnota stříbra vzrostla na 23,05 dolarů za unci. Takže nyní držíte smlouvu v hodnotě 115 250 dolarů a dosáhli jste zisku 250 dolarů. Naopak, pokud by cena stříbra klesla o ekvivalentní počet pipů, 250 dolarů byste ztratili.

Jak obchodovat se stříbrem online

Běžný způsob obchodování se stříbrem je u online makléře, jako je poskytovatel CFD Plus500. Ale bez ohledu na to, kterou platformu pro obchodování se stříbrem si vyberete, ujistěte se, že jsou seriózní a ve vaší zemi regulované. Poté si budete muset otevřít obchodní účet, pokud jej ještě nemáte.

Hodiny obchodování se stříbrem

Trhy jsou otevřeny 23 hodin denně, pět dní v týdnu, od 22:00 GMT v neděli do 21:00 GMT v pátek, s uzavíráním každou noc mezi 21:00—22:00 GMT.

Pro obyvatele USA to znamená, že trh se otevírá v 18:00 EST v neděli a zavírá v 17:00 EST v pátek s denní uzávěrkou mezi 17–18 hodinou.

Strategie obchodování se stříbrem

Stříbro je vysoce likvidní trh, což znamená, že můžete nakupovat a prodávat na vyžádání. To minimalizuje riziko, že s nechtěným aktivem nebudete moci obchodovat, což znamená, že můžete po celý den využívat malých posunů hodnoty. Díky této likviditě je stříbro populární pro intradenní obchodování, známé také jako carry trading, zejména proto, že stříbro má tendenci zaznamenávat větší denní pohyb než zlato.

Rozhodování o tom, kdy koupit a prodat, závisí na analýze trhu. Existují různé strategie, jak toho dosáhnout, ale všechny mají učební křivku.

Strategie fundamentální analýzy
Strategie fundamentální analýzy se opírá o pochopení ekonomických faktorů, které ovlivňují trh se stříbrem. Budete chtít sledovat úrovně nabídky vycházející z dolů a analyzovat křivky poptávky na základě tržních sil, jako je zvýšená poptávka po polovodičích.

Strategie technické analýzy
Strategie technické analýzy je přístup založený více na datech, kde zaznamenáváte trendy změn cen stříbra na grafu a předpovídáte, kdy se pravděpodobně budou opakovat. Budete také chtít sledovat pohyb komodit korelovaných se stříbrem. Stříbro vysoce koreluje se zlatem a americkým dolarem, ale má historicky nízkou korelaci s aktivy, jako jsou akcie a dluhopisy.

Strategie analýzy sentimentu
Strategie analýzy sentimentu se opírá o předpovídání toho, jak se trh pravděpodobně bude cítit ohledně stříbra na základě zpráv a toho, co se děje na zbytku trhu. Například při poklesu fiat měny často dochází ke zvýšení zíjmu o komodity vnímané jako nesoucí vnitřní hodnotu, jako je stříbro.

Před jakoukoli investicí musíte provést vlastní výzkum nebo vyhledat odbornou radu.

Techniky řízení rizik

Někteří považují samotné obchodování se stříbrem za nástroj řízení rizik. Jak již bylo zmíněno dříve, diverzifikace vašeho portfolia pomocí kovů jej může potenciálně zajistit proti ekonomickým poklesům. Když hodnoty měn a akcií klesají, drahé kovy mají tendenci držet svou hodnotu nebo dokonce růst, protože jsou ve srovnání s volatilnějšími komoditami považovány za bezpečné útočiště. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Rizika při obchodování se stříbrem však můžete také zmírnit pomocí nástrojů, jako jsou příkazy stop-loss. Tím se nastaví maximální množství peněz, které můžete při obchodu ztratit, protože obchod se automaticky uzavře, když hodnota komodity klesne na stanovenou úroveň.

Pokud například koupíte stříbro za 23,13 dolarů, můžete mít příkaz stop-loss, který se spustí, pokud stříbro klesne na 22,97 dolarů. Proto znáte maximum, které můžete potenciálně ztratit, než do obchodu vstoupíte.