Průvodce a strategie pro obchodování s kávou: Jak obchodovat s kávou arabica

Káva, nepostradatelný nápoj v mnoha zemích, pochází z odvětví s roční hodnotou přes 100 miliard amerických dolarů.

Volatilita komodit, zejména kávy arabica, vytváří potenciální obchodní příležitosti. Potenciální ziskovost však závisí na správném vedení, promyšlených obchodních strategiích a také na porozumění souvisejícím rizikům.

Hlavní body:

• Historie obchodování s kávou sahá několik století do minulosti – od svých počátků na Blízkém východě se vyvinula v celosvětově obchodovanou komoditu.
• Kávové odvětví s roční hodnotou přesahující 100 miliard dolarů představuje dynamický trh pro ziskové příležitosti a spekulace.
• Mezi hlavní charakteristiky obchodování s kávou patří vysoká volatilita, likvidita a široká škála finančních nástrojů, které obchodníkům přinášejí jak příležitosti, tak i rizika.
• Strategie obchodování s CFD na kávu arabica zahrnují intradenní obchodování, trendové obchodování, obchodování v konsolidaci a obchodování založené na volatilitě, přičemž z těchto metod je vhodná pro jiné tržní podmínky.

Co znamená obchodování s kávou?

Obchodování s kávou zahrnuje nákup a prodej finančních nástrojů souvisejících s touto komoditou, jako jsou futures kontrakty, smlouvy o rozdílu (CFD) a burzovně obchodované fondy. Mezi účastníky obchodování s kávou patří průmyslové skupiny, producenti, spotřebitelé a spekulanti.

Producenti, kteří pěstují kávovníky a sklízejí kávová zrna, se mohou zapojit do obchodování s kávou za účelem zajištění proti cenovým výkyvům tím, že si předem fixují ceny pro budoucí dodávky.

Do obchodování s kávou se mohou zapojit i spotřebitelé, například společnosti, které kávu nakupují a dále prodávají, aby se zajistili proti růstu cen kávy.

V neposlední řadě se do obchodování s kávou mohou zapojit spekulanti a řízené fondy, kteří se snaží profitovat z očekávaných tržních trendů otevíráním dlouhých a krátkých pozic na finančních nástrojích souvisejících s kávou.

Historie obchodování s kávou

Káva, která byla po staletí uctívaným nápojem na Blízkém východě, se postupně proměnila v celosvětově obchodovanou komoditu. Zde je chronologický přehled historie obchodování s kávou:

15. století:Obchodní význam kávy se začal prosazovat v období, kdy se s ní poprvé obchodovalo v zemích Blízkého východu, jako jsou Jemen, Etiopie a Mekka, a kde se také poprvé začala konzumovat.

16. století: Káva pronikla do oblasti Levanty, kde si rychle našla své místo v osmanské společnosti. Díky osmanskému vlivu se káva rozšířila do Itálie a východní Evropy.

17. století: V západní Evropě začaly vznikat první kavárny, a to zejména v Londýně, Nizozemsku a Německu. Tyto podniky se staly místem setkávání obchodníků a námořníků, kde probíhaly diskuse o obchodu a podnikání. Tento vývoj zároveň přispěl k rozmachu kávových plantáží v různých koloniích a k budování obchodních sítí po celém světě.

18. století: Brazílie předstihla Haiti, do té doby největšího producenta kávy na světě, a stala se světovou jedničkou v její produkci. K květnu 2024 zůstává Brazílie největším producentem kávy na světě.

20. století (1963–1989): Mezinárodní dohody o kávě (ICA) regulovaly kávový trh prostřednictvím stabilizace cen a podpory spravedlivých obchodních praktik, přičemž cenový rozdíl mezi kávou arabica a robusta činil v průměru přibližně 0,149 USD za libru. Regulační rámec se však v roce 1989 zhroutil.

20. století (1989–999): Po rozpadu ICA přešel trh s kávou na systém volného trhu. V letech 1989 až 1995 došlo k výrazné cenové volatilitě a cena složeného ukazatele ICO klesla téměř o 75 %.

21. století: V současnosti se kávový trh stále řídí principy volného trhu. Cena kávy trvale vykazuje výrazné výkyvy a mezi odrůdami arabica a robusta přetrvává výrazný cenový rozdíl. Podle Mezinárodní organizace pro kávu (ICO) dosáhne v roce 2023 celosvětová produkce kávy 175,6 milionu 60kg pytlů, což odpovídá přibližně 2,25 miliardy šálků denně.

Charakteristiky obchodování s kávou arabica

Obchodování s kávou arabica může být výhodné a ziskové, ale zároveň obnáší i určitá úskalí.

Volatilita: Pro obchodování s kávou je charakteristická vysoká volatilita, což znamená, že ceny mohou rychle kolísat. Tento typ volatility přináší časté obchodní příležitosti, zároveň však zvyšuje riziko vzniku ztrát.

Likvidita: Trh s kávou nabízí dostatečnou likviditu, což znamená, že na straně nákupu i prodeje je dostatek účastníků, kteří zajišťují rychlou realizaci obchodů za stabilní ceny.

Škála finančních nástrojů: Obchodování s kávou nabízí v závislosti na toleranci k riziku, investičních cílech a tržním vyhlídkách širokou škálu nástrojů, ze kterých si obchodníci mohou vybírat – včetně futures kontraktů, opcí, smluv o rozdílu (CFD) a burzovně obchodovaných fondů (ETF). Futures kontrakty na kávu mohou být pro retailové klienty nákladné kvůli vyšším maržovým požadavkům a velikosti kontraktů. CFD však ve srovnání s futures kontrakty vyžadují nižší marži a jsou dostupné i pro retailové obchodníky.

Nástroje s pákovým efektem Nástroje pro obchodování s kávou jsou pákové produkty, které obchodníkům umožňují kontrolovat větší pozice s relativně nízkým kapitálem. Pákový efekt může zvýšit potenciální zisky, ale zároveň i prohloubit případné ztráty.

Které strategie lze využít pro obchodování s CFD na kávu?

Je důležité mít obchodní strategii, která odpovídá vašim osobním preferencím a přizpůsobuje se měnícím se tržním podmínkám. Můžete se seznámit s následujícími obchodními strategiemi:

Strategie intradenního obchodování s kávou

Intradenní obchodování s kávou zahrnuje nákup a prodej kontraktů v rámci jednoho obchodního dne s cílem využít krátkodobé cenové výkyvy k dosažení zisku. Na rozdíl od dlouhodobého obchodování uzavírají denní obchodníci všechny své pozice během jednoho obchodního dne. Tato strategie sice nabízí příležitosti k rychlým ziskům, zároveň však obnáší i určitá rizika. Proto tato strategie vyžaduje aktivní sledování trendů na trhu s kávou a efektivní řízení rizik.

Strategie trendového obchodování s kávou

Trendové obchodování s kávou je přístup, jehož cílem je využít cenových pohybů ve chvíli, kdy se trh pohybuje jasně daným směrem – ať už vytváří postupně vyšší maxima, nebo naopak nižší minima. Pomocí technických ukazatelů, jako jsou klouzavé průměry a trendové čáry, mohou obchodníci sladit své pozice s převládajícím trendem, místo aby obchodovali proti němu.

Strategie obchodování s kávou v období konsolidace

Tato strategie je účinná v obdobích nejistoty, kdy se cena kávy nepohybuje ani směrem nahoru, ani dolů, ale osciluje do strany. V tomto případě obchodníci určují spodní a horní hranici cenového rozpětí jako úroveň supportu a rezistence s očekáváním, že se trh v tomto pásmu udrží po delší dobu. Obchodníci tak mohou otevírat prodejní pozice na horní hranici rozpětí (rezistenci) a nákupní pozice na spodní hranici (supportu).

Strategie obchodování s volatilitou kávy

Vzhledem k tomu, že cena kávy má tendenci rychle kolísat v reakci na makroekonomické faktory, mohou být ukazatele volatility užitečným nástrojem pro identifikaci potenciálních příležitostí a efektivní řízení rizika. Jedním z běžně používaných ukazatelů volatility jsou Bollingerova pásma. Pásmo se zužuje při nízké volatilitě a rozšiřuje se, když volatilita roste. Horní a dolní pásma tohoto ukazatele lze také využít k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů.

Pokyny pro obchodování s CFD na kávu

Diverzifikace portfolia

Pro diverzifikaci svého obchodního portfolia můžete zvážit zařazení CFD na akcie předních kávových společností, jako jsou Starbucks nebo Kraft*. Tyto společnosti mohou zajistit vystavení různým segmentům kávového odvětví, a tím pomoci snížit celkové riziko portfolia. *Dostupnost závisí na legislativě.

Sledujte klimatické podmínky

Průběžné sledování klimatických podmínek v hlavních producentských zemích, zejména v Brazílii, může pomoci včas předvídat možné výpadky v dodávkách v důsledku nepříznivého počasí, jako je sucho nebo mrazy.

Sledujte ceny ropy

Věnujte pozornost cenám ropy, protože náklady na přepravu kávy z pěstitelských oblastí na spotřebitelské trhy mohou vést ke zvýšení její ceny.

Uplatněte důslednou strategii řízení rizik

Je nezbytné mít zavedenou spolehlivou strategii řízení rizik, která ochrání váš celkový kapitál před riziky spojenými s volatilitou trhu s kávou.

Sledujte aktivity velkých odběratelů kávy

Přehled zpráv o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT) poskytuje informace o pozicích držených komerčními zajišťovateli, podniky a velkými spekulanty. Tato zpráva obsahuje cenné informace o náladě na trhu s kávou a očekávaném vývoji trendů.

Postup nákupu nebo prodeje CFD na kávu arabica u Plus500

Zde je šest kroků, jak začít obchodovat CFD na kávu:

1. Otevřete si obchodní účet: Chcete-li obchodovat s CFD na kávu arabica, musíte si nejdříve otevřít demo nebo reálný účet u renomovaného poskytovatele CFD, jako je Plus500.


2. Seznamte se s obchodní platformou: Po registraci se seznamte s funkcemi obchodní platformy Plus500. Platforma vám umožňuje analyzovat cenové grafy kávy, nastavovat upozornění v reálném čase a provádět obchody.


3. Vyhledejte nástroj CFD na kávu Arabica: K nalezení CFD na kávu (KC) použijte vyhledávání na platformě nebo procházejte kategorii komodit.


4. Analyzujte tržní podmínky: Před zadáním obchodu je důležité provést analýzu aktuální situace na trhu s kávou. To může zahrnovat použití nástrojů technické analýzy v kombinaci s analýzou fundamentální k předvídání cenových pohybů.


5. Použijte řízení rizik: Pro řízení rizik využívejte dostupné typy příkazů, jako jsou příkazy pro nastavení velikosti pozice, take-profit a stop-loss příkazy.


6. Potvrďte a sledujte obchod: Po nastavení parametrů příkazu se rozhodněte, zda zvolíte nákupní pozici (long), pokud očekáváte růst ceny kávy, nebo prodejní pozici (short), pokud očekáváte její pokles. Poté potvrďte zvolenou nákupní nebo prodejní pozici a průběžně sledujte svůj obchod.



Proč obchodovat CFD na kávu arabica u Plus500?

Pokročilé obchodní nástroje: Obchodní platformy Plus500 nabízejí komplexní nástroje pro tvorbu grafů, technické ukazatele a ekonomické kalendáře, které pomáhají analyzovat trendy na trhu s kávou a činit informovaná rozhodnutí.

Konkurenceschopná rozpětí: Při obchodování na trhu s kávou můžete u Plus500 využít výhodná rozpětí.

Flexibilita: CFD na kávu arabica jsou dostupné na všech obchodních platformách Plus500, – na počítači i v zařízeních s iOS a Androidem.

Rychlá a spolehlivá realizace: Plus500 zaručuje rychlé otevírání a uzavírání pozic na CFD na kávu arabica za tržně dostupné ceny.

Pákový efekt: U Plus500 můžete využít pákový efekt ke zvýšení potenciálních zisků. Nezapomeňte však, že pákový efekt zároveň zvyšuje i potenciální ztráty.

Obchodní nástroje: Plus500 nabízí pestrou škálu měkkých i tvrdých komodit, jako je ropa, sójové boby či zlato, a rovněž CFD na akcie předních společností podílejících se na výrobě a spotřebě kávy.

Závěr

Přestože obchodování s kávou začalo v 15. století pouze jako obchod s nápojem, postupem času se rozrostlo v odvětví s obratem přes 100 miliard dolarů. Káva je jednou z nejaktivněji obchodovaných komodit na světě a různé finanční nástroje, jako jsou CFD na kávu, ETF nebo související akcie, umožňují obchodníkům a investorům získat vystavení vůči jejím cenovým pohybům. Chcete-li obchodovat s kávou s důvěrou a potenciálně využít tržní příležitosti, je důležité procvičit si a následně uplatňovat výše uvedené obchodní strategie a pokyny v kombinaci s řízením souvisejících rizik.
Pokud po zvážení výše uvedeného dospějete k závěru, že je pro vás obchodování s kávou vhodné, můžete si ještě dnes otevřít demo nebo reálný účet u Plus500.