Průvodce a strategie pro obchodování s forexovým párem AUD/USD

AUD/USD je jedinečný měnový pár, protože o směřování jeho směnného kurzu rozhodují neobvyklé faktory. Pokud chcete obchodovat s měnovým párem AUD/USD, měli byste dobře porozumět nejen tomuto páru, ale i jeho trhu a strategiím pro efektivní obchodování. Více se dozvíte v níže uvedeném článku.

Hlavní body:

• AUDUSD je nejoblíbenější a nejobchodovanější komoditní měnový pár na forexovém trhu.
• Měnový pár AUDUSD je citlivý na globální ekonomické cykly. Trendy jeho cenových pohybů tudíž obvykle vydrží delší dobu.
• Obchodování s AUDUSD může přinést řadu výhod, ale zahrnuje i určitá rizika. Při obchodování proto musíte být opatrní.
• Zjistěte, jak obchodovat s AUD/USD, a objevte často používané strategie pro obchodování s tímto měnovým párem, jako jsou např. sledování trendů, obchodování v rámci definovaných rozpětí, využití proražení, obchodování na základě zpráv nebo tzv. „carry trade“.

Co je AUD/USD?

AUD/USD (AUDUSD) je symbol tickeru, kterým označujeme směnný kurz mezi australským dolarem (AUD) a americkým dolarem (USD). Hodnota tohoto směnného kurzu udává, kolik australských dolarů odpovídá jednomu americkému dolaru.

Australský dolar je známý tím, že je to procyklická měna, protože je citlivý na globální ekonomické cykly. Americký dolar je oproti tomu rezervní měnou, protože jej v rámci svých devizových rezerv drží mnoho centrálních bank a dalších finančních institucí po celém světě.

Jak obchodovat s forexovým párem AUD/USD?

Pokud hledáte finanční instrument, se kterým byste mohli spekulovat ohledně cenového pohybu forexového páru AUD/USD, aniž byste museli směňovat měny nebo je vlastnit, můžete využít flexibilní a snadno dostupné smlouvy o rozdílu (CFD z anglického „contracts for difference“).

S CFD můžete otevřít pozici pro nákup nebo prodej AUD/USD s cílem vydělat na rozdílu mezi cenou v době vstupu do obchodu a cenou v době výstupu. Pro tento způsob obchodování nepotřebujete velký počáteční kapitál a při zavírání pozice nemusíte hledat kupujícího nebo prodávajícího.

Vlastnosti obchodování s CFD na AUD/USD

Obchodování s CFD na AUD/USD má následující charakteristiky.

Pákový efekt: CFD využívají pákový efekt, díky kterému můžete obchodovat s většími pozicemi s relativně menším kapitálem. Pákový efekt však zvyšuje nejen možné výnosy, ale i možné ztráty.

Flexibilita: AUD/USD je snadno dostupný měnový pár a provází jej časté cenové výkyvy. Jde tudíž o vhodnou volbu pro intradenní, swingové i poziční obchodníky.

Likvidita: Jde o jeden z hlavních měnových párů na forexovém trhu, takže má značnou likviditu i objemy obchodování.

Nákladová efektivita: Tržní rozpětí, což znamená rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou, bývá díky vysoké tržní aktivitě většinou nízké. To snižuje pravděpodobnost výskytu prokluzu.

Volatilita: Cenové pohyby AUDUSD se mohou rychle měnit v důsledku rozdílných úrokových sazeb těchto měn. Obchodníci tak mohou často narazit na příležitosti k nalezení nákupních a prodejních obchodů.

Rizika obchodování s CFD na AUD/USD

Obchodníci s CFD na AUD/USD čelí různým rizikům. Některá z nich naleznete níže.

Pákový efekt: S pákovým efektem můžete ovládat větší pozici, ale představuje to riziko, když se trh pohybuje proti vám. Můžete tak utrpět značné ztráty přesahující váš počáteční vklad.

Volatilita: Pár AUD/USD může být extrémně volatilní, protože je citlivý na změny ekonomických údajů, politické události a sentiment globálního trhu. Pokud nepoužijete vhodné řízení rizik, můžete utrpět neočekávané ztráty.

Náklady: Rozpětí (rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou) a další poplatky, jako např. poplatky za držení přes noc, mohou snížit váš kapitál nebo možný zisk.

Jaké strategie lze využít pro obchodování s AUD/USD?

S měnovým párem AUD/USD můžete obchodovat pomocí různých stylů a strategií. Hodí se tedy pro různé typy obchodníků. Některé z obchodních strategií pro AUD/USD naleznete níže.

Strategie trendového obchodování s AUD/USD

Při trendovém obchodování s AUD/USD otevíráte nákupní pozice, pouze když je trh s AUD/USD ve vzestupném trendu. V případě sestupného trendu naopak otevíráte prodejní pozice. Obchodníci tuto strategii používají, protože má většinou lepší poměr rizika vůči výnosům. Často při tom na cenových grafech vykreslují technické nástroje a ukazatele, jako jsou např. trendové linie, klouzavé průměry nebo Bollingerova pásma. Mohou tak zjistit, zda existuje trend cenového pohybu AUD/USD.

Strategie obchodování s AUD/USD na základě rozpětí

Tato strategie je účinná v obdobích nejistoty, kdy cenový pohyb AUD/USD není v trendu. Při této strategii se snažíte identifikovat konsolidační cenové rozpětí, v rámci kterého po určitou dobu probíhalo obchodování s tímto párem. Očekáváte, že trh zůstane v daném cenovém rozpětí po delší dobu. Obchodníci mohou otevřít prodejní pozice v horní části (odpor) rozpětí nebo koupit pozice v dolní části (podpora) rozpětí.

Strategie obchodování s AUD/USD na základě proražení

Při této strategii se snažíte rozpoznat konsolidační fáze, které jsou charakteristické svými úzkými cenovými rozpětími, nebo na trhu identifikovat úrovně podpory a odpory. Když se volatilita zvýší, můžete vydělat na proražení z úzkého cenového rozpětí nebo úrovní podpory a odporu.

Zprávy o obchodování s AUD/USD na základě zpráv

Když obchodujete na základě zpráv, nakupujete nebo prodáváte AUD/USD před zveřejněním nebo po zveřejnění důležitých ekonomických údajů. Snažíte se tak vydělat na momentálním rychlém kolísání ceny. Trh bývá během zveřejňování důležitých zpráv často velmi volatilní, takže potřebujete robustní postupy řízení rizik.

Obchodní strategie carry trade u páru AUD/USD

Tzv. „carry trade“ znamená obchod, při kterém se snažíte vydělat na rozdílných úrokových sazbách dvou aktiv nebo měn. V případě CFD na měnový pár AUD/USD to znamená nákup nebo prodej AUD/USD s cílem vydělat na rozdílných úrokových sazbách stanovovaných Federálním rezervním systémem v USA a Australskou rezervní bankou (RBA).

Podrobný průvodce obchodováním s AUD/USD

1. Nastavení účtu

Nejprve si musíte založit obchodní účet u poskytovatele CFD na Forex, abyste mohli obchodovat s CFD na Forex, jako např. na AUD/USD. Na platformě Plus500 můžete s AUD/USD CFD obchodovat na demo účtech i reálných účtech:

• Demo účet: Jedná se o účet s cenovými kanály v reálném čase, na kterém si můžete vyzkoušet různé strategie pro obchodování s AUD/USD, aniž byste riskovali skutečné peníze.
• Reálný účet: Na tomto účtu můžete obchodovat s CFD na AUD/USD se skutečnými penězi. Chcete-li si založit reálný účet, budete muset ověřit svou totožnost a vložit prostředky, které budete moci použít pro obchodování.
2. Přístup na obchodní platformu

Obchodní platformy pro obchodování s CFD na Forex, jako je např. Plus500 WebTrader, jsou interaktivní, uživatelsky přívětivé a obsahují pokročilé grafy a technické ukazatele. Dále máte k dispozici ekonomický kalendář a nástroj sentimentu, který vám poskytne tržní informace o měnovém páru AUD/USD. Když efektivně využijete tyto nástroje, budete moci snadněji předpovídat správný směr pohybu cen AUD/USD.

3. Analýza trhu

Při obchodování s AUD/USD je důležité provádět analýzu trhu. Pomůže vám to při analýze cenového pohybu a předpovídání možného směřování tohoto páru. Patří sem technická analýza, fundamentální analýza a analýza sentimentu. Kombinace těchto analytických konceptů vám může pomoci dělat správná obchodní rozhodnutí.

4. Výběr typu příkazu

Poté, co se na základě analýzy trhu rozhodněte prodat nebo koupit AUD/USD, budete moci otevřít nákupní nebo prodejní pozici. To lze provést pomocí dvou typů příkazů:

• Tržní příkaz: Tento příkaz zajistí, že váš obchod s AUD/USD se provede okamžitě za aktuální tržní cenu.
• Nevyřízený příkaz: Pomocí této funkce můžete stanovit konkrétní cenu nad aktuální tržní cenou AUD/USD nebo pod ní, na které se má aktivovat nákup nebo prodej.
5. Stanovení velikostí pozic a řízení rizik

Při obchodování na Forexu je velmi důležité používat robustní řízení rizik. Než tedy vstoupíte do jakékoli dlouhé nebo krátké pozice s AUD/USD, měli byste si definovat parametry řízení rizik pro každý obchod. Níže naleznete některé z parametrů řízení rizik.

• Velikost pozice: Nazývá se také „velikost kontraktu“ nebo „velikost pákového efektu“. Je nutné být opatrný. Pákový efekt může totiž zvýšit vaše ztráty stejně jako vaše zisky.
• Stop Loss: Toto je předem stanovený cíl, který můžete nastavit, abyste u svých obchodů omezili ztráty.
• Take Profit: Toto je předem stanovený cíl, pomocí kterého můžete zavřít ziskový obchod.
6. Realizace obchodu

Po zadání typů příkazů a parametrů řízení rizik můžete provést následující.

• Nákup AUD/USD: Pokud se na základě analýzy domníváte, že hodnota obchodního páru AUD/USD bude ihned nebo na určité ceně růst, můžete pomocí tržního nebo nevyřízeného příkazu otevřít nákupní pozici.
• Prodej AUD/USD: Pokud se na základě analýzy domníváte, že hodnota obchodního páru AUD/USD bude ihned nebo na určité ceně klesat, můžete pomocí prodejního nebo nevyřízeného příkazu otevřít prodejní pozici.
7. Sledování obchodu

Po otevření pozice může dojít k náhlým změnám tržních podmínek souvisejících s australským dolarem nebo americkým dolarem. Když budete sledovat tyto změny, jako např. nové zprávy, ekonomická oznámení nebo náhlé změny sentimentu na trhu, budete moci upravit své otevřené pozice nebo je zavřít.

8. Ukončení obchodu

Pokud jste nastavili příkaz Stop Loss nebo Take Profit, váš obchod se automaticky uzavře, když cena dosáhne kteréhokoli z cílů. Obchod můžete uzavřít také ručně dříve, než se cena dostane k zadaným cílům Stop Loss nebo Take Profit.

Jaké tipy lze využít při obchodování s AUD/USD?

Obchodování s AUD/USD na základě tržních trendů

Ceny komodit jsou často cyklické a delší dobu se drží v jednom směru. Díky tomu je u páru AUDUSD ve srovnání s jinými měnovými páry na forexovém trhu pravděpodobnější, že bude mít zřetelný trend.

Obchodování během nejaktivnějších obchodních hodin AUDUSD

Objem tržní aktivity se u měnového páru AUD/USD během obchodního dne mění.

Ve 21:00 GMT začíná relace obchodního dne v Sydney. Obvykle ji doprovází významná tržní aktivita, protože se jedná o obchodní relaci domovské země, tj. Austrálie. Tři hodiny po otevření v Sydney začíná tokijská seance, která označuje začátek asijského obchodního dne a zvyšuje celkový objem obchodování.

Překrývání mezi relacemi v Sydney a Tokiu obvykle svědčí o nárůstu obchodní aktivity, která dále eskaluje až do londýnské relace.

Zahájení relace v New Yorku, obzvlášť během překrytí s londýnskou relací v době od 12:00 do 16:00 GMT, obvykle doprovází značný objem obchodování. Toto překrytí trhů je obvykle obdobím s nejvyšším objemem obchodování s párem AUD/USD a doprovází jej významné cenové pohyby. Po tomto maximu objem obchodování postupně klesá s tím, jak se newyorská relace chýlí ve 20:00 GMT ke konci.

Sledování korelací AUDUSD

AUD/USD přímo koreluje s cenami komodit a některými dalšími finančními aktivy, která byste měli pečlivě sledovat. Austrálie vyváží základní komodity, jako jsou např. zlato, pšenice nebo měď, takže její měna pozitivně koreluje s cenami těchto komodit. Když se zvýší poptávka po komoditách, může to vést k růstu hodnoty měnového páru AUD/USD.

Zůstaňte v obraze ohledně ekonomických zpráv

Když obchodujete s párem AUD/USD, měli byste vědět, co jej může ovlivnit. Ekonomický kalendář na platformě Plus500 vás upozorní na nadcházející události, jako jsou např. změny úrokových sazeb, zprávy o inflaci nebo politické zprávy, které mohou ovlivnit pohyb měnového páru AUD/USD.

Chcete-li zůstat v obraze ohledně měnících se tržních podmínek týkajících se AUD/USD, můžete si nastavit obchodní upozornění a dostávat tyto aktuality přímo na svůj telefon nebo e-mail.

Procvičování správného řízení rizik

Řízení rizik slouží ke zmírnění rizik neodmyslitelně spojených s obchodováním na volatilních trzích, jako je např. trh s AUD/USD. Především byste měli pákový efekt používat opatrně. Pomocí příkazů Stop Loss můžete omezit ztráty tak, že pozice automaticky zavřete po dosažení stanovených úrovní, čímž se ochráníte před neočekávanými tržními pohyby. Tyto kroky, kterými si přizpůsobíte své osobní obchodní strategie, jsou při obchodování na volatilních trzích velmi důležité. Pomohou vám s ochranou kapitálu a maximalizací obchodní výkonnosti.

Závěr

AUD/USD zahrnuje jedinečnou komoditní měnu na forexovém trhu. Když porozumíte tomuto měnovému páru, získáte cenné postřehy. V tomto článku se dozvíte více o AUD/USD, jeho pozicích, výhodách a obchodní strategiích. Díky těmto znalostem budete moci využít cenové pohyby AUD/USD. Dále byste měli postupovat podle obchodních tipů, protože vám mohou pomoci zlepšit obchodní výkonnost.