Obchodování s akciemi Applu: Jak obchodovat s CFD na akcie Applu

Apple Inc. (AAPL) je celosvětově proslulá technologická společnost známá svými inovativními produkty a službami. Vzhledem k růstu společnosti a postavení její značky může obchodování s akciemi Apple nabídnout příležitost k potenciálnímu profitování z jejich tržní výkonnosti.

V tomto průvodci se zaměříme na důvody pro obchodování s akciemi Applu, historický kontext jejich tržní výkonnosti a klíčové faktory, které ovlivňují cenu těchto akcií.

Prozkoumáme také různé strategie a metody obchodování s akciemi AAPL, od tradičního nákupu akcií až po finanční deriváty, jako jsou CFD. Po prostudování tohoto průvodce budete mít jasnější představu o tom, jak přistupovat k obchodování s akciemi AAPL, a budete disponovat praktickými poznatky a strategiemi, které vám pomohou ve vašich obchodních rozhodnutích.

Proč obchodovat s akciemi Applu

Růst společnosti Apple, její inovativní produkty a silná značka činí Apple atraktivní volbou pro mnoho obchodníků. Ačkoli minulé výsledky nejsou zárukou budoucího úspěchu, cena akcií společnosti odráží její historickou dominanci na trhu a potenciál pro další růst, což z ní činí dynamickou a zajímavou akcii k obchodování. Navíc úspěchy Applu v minulosti přinesly značnou známost, žádané produkty jako iPhone a iPad a věrnou zákaznickou základnu.

Tento růst však také vytvořil vysoká očekávání na trhu, který pravidelně očekává nové a inovativní produkty a často předpokládá, že společnost překoná předpovědi tržeb a zisků. Pokud se Applu nepodaří nadále přinášet průlomové produkty, její akcie by mohly klesnout, i když společnost disponuje značnou hotovostí.

Historie akcií Applu

Společnost Apple Inc., kterou v roce 1976 spoluzaložili Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne, změnila svými průlomovými produkty technologický průmysl a stala se světovým lídrem v oblasti spotřební elektroniky, softwaru a služeb. Společnost vstoupila na burzu 12. prosince 1980 s počáteční cenou akcií 22 dolarů za akcii, čímž vygenerovala více kapitálu než jakýkoli jiný prvotní veřejný úpis akcií (IPO) od dob společnosti Ford Motor Company (F) v roce 1956.

V průběhu let společnost Apple neustále rozšiřovala svou přítomnost na trhu v různých globálních regionech, včetně Ameriky, eurozóny, Velké Číny, Japonska a zbytku asijsko-pacifického regionu. Díky tomu je dnes jednou z nejhodnotnějších společností na světě, s čistou hodnotou 3176,45 miliardy amerických dolarů k červnu 2024.

Historie akcií společnosti Apple, které se na burze NASDAQ obchodují pod tickerem AAPL, se vyznačuje dramatickými vzestupy a pády, což odráží vývoj společnosti i jejích produktů.

Historicky nejnižší uzavírací cena akcií Apple byla 0,04 USD dne 8. července 1982, v době, kdy společnost čelila významným problémům.

Navzdory počátečním úspěchům byl Steve Jobs v roce 1985 ze společnosti Apple Inc. odvolán. Teprve jeho návrat v roce 1997, spolu se strategickým plánem obratu a investicí 150 milionů dolarů od Microsoftu (MSFT), zachránil Apple před bankrotem.

Toto období inovací a růstu přineslo na trh zásadní produkty jako iPod, iPhone a iPad, které společně do konce roku 2004 vedly k více než trojnásobnému nárůstu ceny akcií Applu.

AAPL je nyní klíčovou součástí hlavních tržních indexů, jako jsou NASDAQ 100, S&P 100, S&P 500 a Dow Jones Industrial Average (DJIA). Uzavírací cena akcie Applu dne 2. června 2024 byla 196,00 USD. Toto vysoké tržní ocenění odráží trvalý vliv Applu v technologickém odvětví a jeho významný dopad na širší finanční trhy.

Faktory ovlivňující cenu AAPL

Cenu akcií Applu může ovlivnit několik faktorů, včetně uvedení produktů na trh, zveřejnění finančních výsledků a širších tržních trendů. Tyto faktory jsou složitě propojeny se stavem světové ekonomiky a konkurenčním prostředím v technologickém sektoru, což vytváří spletitou síť, v níž se obchodníci musí orientovat.

• Uvádění produktů na trh: Schopnost společnosti Apple dodávat inovativní produkty s uživatelsky přívětivým rozhraním byla vždy významným hybatelem ceny jejích akcií. Například cena akcií Applu vzrostla o 7 % na rekordní hodnotu nad 200 dolarů za akcii po Světové vývojářské konferenci (WWDC), která se konala od 10. do 14. června 2024, kde společnost představila možnosti nové generativní umělé inteligence (AI).
• Finanční výsledky: Výkonnost akcií ovlivňují odhady a korekce finančních výsledků. Když se odhady finančních výsledků společnosti zvyšují, reálná hodnota jejích akcií má tendenci růst a naopak.
• Obecné tržní trendy: Globální ekonomické ukazatele, jako jsou úrokové sazby, inflace a geopolitické události, mohou ovlivnit sentiment obchodníků vůči akciím Applu. K utváření průběhu cen akcií přispívají také trendy v technologickém sektoru a dynamika na poli konkurence.
• Prodej klíčových produktů: Jedním z největších zdrojů příjmů společnosti je prodej iPhonů. Například v prvním čtvrtletí roku 2024 dosáhly roční tržby iPhonu 69,7 miliardy amerických dolarů.
• Služby: V průběhu let tvořily služby stále významnější část příjmů společnosti Apple. Ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2024 tvořily služby včetně App Store, Apple Pay a Apple TV+ více než 26 % celkových příjmů Applu. Ve druhém čtvrtletí roku 2024 Apple vygeneroval příjmy ze služeb ve výši 23,87 miliardy dolarů.
• Tržní sentiment: Tržní sentiment má vliv řada faktorů, včetně celkového stavu ekonomiky, vnímání technologického odvětví, ale i budoucího růstu Applu.

Obchodování s akciemi Apple vyžaduje komplexní znalost mnoha faktorů, které mohou ovlivnit jejich cenu. Obchodníci, kteří tyto prvky sledují, mohou činit informovanější rozhodnutí o tom, kdy nakoupit nebo prodat.

Způsoby obchodování s akciemi Applu

S akciemi Applu lze obchodovat několika způsoby, přičemž každý z nich nabízí různé výhody a rizika. Optimální volba závisí na vašich individuálních obchodních cílech a toleranci k riziku.

Akcie Applu

Jedním z nejjednodušších způsobů obchodování s AAPL je nákup akcií této společnosti. Tyto akcie znamenají majetkovou účast ve společnosti a jsou kótovány na burzách, jako je NASDAQ. Jejich cena odpovídá celkovému počtu akcií, které Apple vydal, a obvykle se kótuje v amerických dolarech. Nákupem akcií mohou obchodníci získat vystavení vůči finančním výsledkům Applu a tržním výkyvům.

ETF zahrnující Apple

Další populární metodou obchodování s akciemi Applu jsou burzovně obchodované fondy (ETF), které kombinují Apple s dalšími společnostmi a jsou zaměřené na konkrétní tržní indexy nebo sektory. Například ETF Technology Select Sector SPDR (XLK), který drží významné podíly ve společnosti Apple, nabízí vystavení technologickému sektoru prostřednictvím jediné transakce.

ETF nabízejí flexibilitu obchodování v průběhu dne stejně jako jednotlivé akcie, je však důležité mít na paměti transakční poplatky a nákladové poměry.

Opce na Apple

Opce na akcie Applu umožňují obchodníkům spekulovat na budoucí cenové pohyby, aniž by akcie přímo vlastnili.

Plus500 nabízí dva typy opcí: call opce a put opce, přičemž pro oba typy můžete otevřít nákupní nebo prodejní pozice. Prostřednictvím call a put opcí mohou obchodníci zaujmout pozici podle toho, zda se domnívají, že cena akcií Applu do určitého data vzroste nebo klesne.

Obchodování s opcemi je vysoce rizikové a komplikované, přičemž v případě nepříznivého vývoje trhu mohou obchodníci utrpět značné ztráty.

CFD na akcie Applu

Alternativou pro zájemce, kteří chtějí spekulovat na pohyby cen, aniž by museli vlastnit akcie, jsou akciové smlouvy o rozdílu (CFD). Obchodování s CFD na AAPL umožňuje obchodníkům využít pákový efekt, což potenciálně zvyšuje zisky s menšími počátečními náklady, ale současně i riziko zesílení potenciálních ztrát.

Jedním z rozdílů mezi obchodováním s akciemi a CFD je, že na rozdíl od tradičního obchodování s akciemi CFD umožňují obchodníkům spekulovat na pohyby cen směrem nahoru i dolů, což zvyšuje flexibilitu obchodních strategií, ale současně zvyšuje riziko.

Jak obchodovat s CFD na AAPL

Obchodování s CFD na AAPL představuje spekulování na cenové pohyby akcií společnosti Apple, aniž byste vlastnili podkladové aktivum. Mechanismus CFD je takový, že obchodníci mohou spekulovat na cenové rozdíly mezi otevřením a uzavřením smlouvy.

Obchodníci se mohou zapojit do obchodování s AAPL CFD tím, že sledují ceny akcií a využívají grafy akcií k analýze trendů před provedením příkazů k nákupu nebo prodeji. Tento trh obchodníkům nabízí možnost obchodovat s CFD na základě cen akcií kótovaných na burze, takže se mohou podílet na výkyvech, aniž by vlastnili podkladovou akcii.

Pokud obchodník očekává růst ceny AAPL, může vstoupit do dlouhé pozice a koupit CFD. Pokud naopak předpokládá pokles ceny akcií, použije strategii shortování, při které se snaží prodat CFD.

Flexibilita vstupovat do dlouhých nebo krátkých pozic při obchodování s CFD umožňuje obchodníkům spekulovat na vzestupné a sestupné pohyby na trhu, což může být výhodné v dobách tržní volatility. Obchodníci by si ale měli uvědomit, že volatilita trhu může také zvyšovat riziko a že volatilní trhy nejsou vhodné pro všechny.

Kromě toho je jedním z klíčových rysů obchodování s CFD na AAPL možnost otevřít pozice pouze se zlomkem celkové hodnoty aktiv formou maržového vkladu, tj. obchodováním s využitím pákového efektu. Pákový efekt sice může potenciálně zvýšit zisky, ale je důležité si uvědomit, že může také zesílit možnost značných ztrát.

Po uzavření pozice CFD se obchodník a poskytovatel vypořádají výměnou cenového rozdílu mezi vstupním a výstupním bodem pozice.

Strategie obchodování s akciemi Applu

Aby obchodník mohl úspěšně obchodovat s AAPL, musí mít trvalý přehled o dění na trhu. Uplatnění obchodní strategie, která kombinuje fundamentální a technickou analýzu, vám může poskytnout komplexní pohled na trh.

Fundamentální analýza zohledňuje ekonomické, politické, sociální a globální faktory pro posouzení možných pohybů cen akcií, kdežto technická analýza se zaměřuje na cenové pohyby a formace pro předvídání budoucích trendů.

V závislosti na vlastním obchodním stylu můžete při obchodování s akciemi Applu využívat různé strategie. Každá z nich vyžaduje jiný přístup a jiný pohled na trh. Níže uvádíme několik strategií pro obchodování s akciemi AAPL:

Intradenní obchodování

Intradenní obchodování je krátkodobá strategie, v rámci které se finanční aktiva nakupují a prodávají během jednoho obchodního dne s cílem využít malých a rychlých cenových pohybů. Obchodníci, kteří používají tento přístup, často uskuteční velké množství transakcí během jediného dne.

Typickým rysem specializovaných intradenních obchodníků je, že všechny své pozice vypořádají ještě před uzavřením trhu, takže přes noc nedrží žádné finanční deriváty a každý nový obchodní den začínají znovu.

Intradenní obchodování sice představuje potenciální příležitosti k výnosům, ale je také spojeno se značnými riziky a vyžaduje důkladnou znalost dynamiky trhu a schopnost činit rychlá a dobře informovaná rozhodnutí.

Swingové obchodování

Swingové obchodování je podobné intradennímu obchodování, ale probíhá v delším časovém období několika dnů nebo týdnů, nikoliv v jednom dni. Swingoví obchodníci se snaží využít trendů u určité akcie, v určitém odvětví nebo na celém akciovém trhu v krátkodobém až střednědobém horizontu.

Poziční obchodování

Poziční obchodování je dlouhodobější strategie, při níž obchodníci drží pozice týdny a/nebo měsíce. Tato metoda je založena na předpokladu, že se cena akcie bude v průběhu času vyvíjet určitým směrem.

*Prostudujte si informace o poplatcích spojených s obchodováním s CFD na AAPL.

Obchodní hodiny pro AAPL

Jelikož se akcie Applu obchodují na burze Nasdaq, můžete je nakupovat nebo prodávat ve všední dny od 9:30 do 16:00 východního času (ET).

Obchodování s AAPL se ovšem neomezuje pouze na běžné tržní hodiny. Premarketové obchodování začíná ve 4:00 a končí v 9:30 ET. Další příležitost pro obchodován nabízí aftermarketové relace, které probíhají v době od 16:00 do 20:00 hodin ET.

Pokud zadáte příkaz mimo dobu, kdy vám makléř umožňuje obchodovat, bude tento zpracován po obnovení obchodování.

Upozorňujeme, že obchodní hodiny na platformě Plus500 se mohou lišit. Příslušné informace naleznete v podrobnostech o nástroji.

Nástroje řízení rizik při obchodování s CFD na akcie společnosti Apple

Efektivní řízení rizik je při obchodování s CFD na AAPL klíčové. Na platformách, jako je Plus500, mohou obchodníci využívat různé nástroje pro řízení potenciálních ztrát a ochranu zisků.

Příkazy „Uzavření při zisku“ [Take Profit] a „Uzavření při ztrátě“ [Stop Loss] jsou dva nejběžnější nástroje řízení rizik, které obchodníci používají. Umožňují nastavit předdefinované úrovně, při kterých se pozice automaticky uzavírají, aby se uzamkly zisky nebo minimalizovaly ztráty.

Tyto funkce jsou sice nabízeny zdarma, ale nezaručují, že pozice bude uzavřena za přesně stanovenou cenu z důvodu možného skluzu. To může někdy vést k nižší nebo vyšší zavírací ceně, než byla požadována, zejména v obdobích vysoké volatility trhu.

Oproti tomu přidání příkazu „Garantované zastavení“ do obchodní pozice omezuje vaši potenciální ztrátu. I když se cena AAPL pohne výrazně proti vám, vaše pozice bude automaticky uzavřena za zadanou cenu bez rizika skluzu. Je však důležité si uvědomit, že aktivace příkazu „Garantované zastavení“ je zpoplatněna.

Závěr: Obchodování s akciemi společnosti Apple

Vzhledem k významnému postavení na trhu a stabilní výkonnosti může obchodování s AAPL nabídnout řadu příležitostí. Obchodníci, kteří chápou faktory určující cenu akcií a využívají různé obchodní strategie, od nákupu akcií až po využití opcí a CFD, se mohou efektivně orientovat ve složitých tržních podmínkách.

Když začnete obchodovat s akciemi společnosti Apple, bude pro vás důležité být informován o trendech na trhu, finančních zprávách a uvádění produktů na trh, abyste mohli přijímat kvalitní a informovaná rozhodnutí. Na základě pečlivé analýzy a strategického plánování můžete využít potenciál obchodování s akciemi společnosti Apple a zlepšit tak své obchodní výsledky.

Pokud vás obchodování s CFD na Apple zaujalo, můžete začít obchodovat s CFD na AAPL na platformě Plus500.