Vysvětlení obchodování s indexem Nikkei: Jak obchodovat Nikkei 225

Tržní indexy sledují vybrané akcie a reflektují výkonnost konkrétního segmentu trhu nebo celé ekonomiky. Významným příkladem tržního indexu je japonský index Nikkei 225. Původně se nazýval Nikkei Dow Jones Stock Average, a to kvůli podobnostem ve způsobu výpočtu indexu.

Hlavní body:

• Nikkei 225 je burzovní index, který se často využívá k měření výkonnosti japonské ekonomiky.
• Nikkei 225 byl vytvořen v roce 1950 během industrializace Japonska a jeho obnovy po druhé světové válce.
• Index Nikkei tvoří 225 společností, které zastupují 36 průmyslových odvětví japonské ekonomiky. Dále se rozdělují do 6 hlavních kategorií.
• Obchodníci mohou spekulovat na finanční nástroje, které poskytují vystavení vůči ceně indexu Nikkei 225. Patří sem futures kontrakty, opční kontrakty, CFD deriváty založené na futures kontraktech na index, CFD na akcie a CFD na ETF vztahující se k indexu Nikkei 225.
• Mezi faktory ovlivňující cenu indexu Nikkei 225 patří finanční výsledky společností, ceny akcií a aktuální zprávy.

Co je index Nikkei 225?

Nikkei 225 je japonský burzovní index, který sleduje a zaznamenává denní změny 225 největších a nejvíce obchodovaných akcií kotovaných na tokijské burze (TSE), druhé největší burze na světě (k únoru 2024).

Hodnota indexu se vypočítává podle metodiky cenového vážení, což jej činí podobným indexu Dow Jones Industrial Average, avšak odlišuje jej od jiných akciových indexů, jako jsou S&P 500, FTSE 100 a Hongkong 50, které vycházejí z tržní kapitalizace.

Díky širokému záběru napříč různými odvětvími japonské ekonomiky a postavení nejstaršího japonského akciového indexu si Nikkei získal renomé nejuznávanějšího akciového indexu v Japonsku.

Běžně se pro něj používají následující názvy: Nikkei, Nikkei 225, Nikkei index, Nikkei Stock Average a nejčastěji Japan 225.

Proč je index Nikkei 225 pro obchodníky důležitý?

• Index Nikkei slouží jako hlavní benchmark pro analýzu síly tokijského akciového trhu a japonské ekonomiky. Tokio je přitom považováno za jedno z nejvýznamnějších finančních center na světě.
• Index Nikkei 225 slouží jako užitečný ukazatel tržního sentimentu ve východoasijském regionu.
• Nikkei 225 slouží jako finanční nástroj pro obchodníky, kteří chtějí diverzifikovat své vystavení hlavním akciím kotovaným na tokijské burze.
• Index Japan 225 je určen pro obchodníky zaměřené na volatilní trhy a nabízí možnost využít častých cenových pohybů indexu Nikkei 225.

Historie indexu Nikkei 225

Index Nikkei byl vytvořen v období po druhé světové válce, kdy Japonsko procházelo hospodářskou obnovou a industrializací. Jeho hodnota byla původně vypočítávána na základě průměrné ceny 250 akcií různých japonských společností.

Poté, co se více než deset let mezi roky 1975 a 1985 jmenoval Nikkei Dow Jones Stock Average, přijal jednodušší název „Nikkei“. Tento název byl inspirován japonskými ekonomickými novinami (Nihon Keizai Shimbun).

Rok 1986 přinesl pro futures na index Nikkei 225 významný milník, protože byly poprvé uvedeny na singapurské burze a následně v letech 1988 a 1990 na Ósacké burze cenných papírů a Chicagské komoditní burze.

V letech 1985–1990 zažilo Japonsko výraznou bublinu na trhu s aktivy, která vedla ke zhodnocení japonského jenu a ztrojnásobení cen akcií i hodnot nemovitostí. Po jejím splasknutí se index Nikkei od svého maxima v prosinci 1989 propadl a do roku 2008 ztratil více než 80 % své hodnoty.

Pomoc poskytly Banka Japonska (BoJ) a japonská vláda, když zavedly ekonomické stimuly vedoucí v letech 2012 až 2015 k posílení o více než 150 %.

V důsledku pandemie COVID-19 v roce 2020 zaznamenal Nikkei další výrazný pokles, ale následně se prudce zotavil, překonal předpandemické maximum na úrovni 24 000 a trvale dosahuje historických maxim nad 35 000.

Složení indexu Nikkei 225

Složení indexu Nikkei je seskupeno do 6 kategorií. Tvoří jej 225 nejvýkonnějších akcií společností z 36 odvětví japonské ekonomiky. Největší vliv na cenu indexu Nikkei mají japonští technologičtí giganti, jako jsou Sony (Japan) 6758.TY, SoftBank 9434.TY a Panasonic 6752.TY, za nimiž následují společnosti z odvětví spotřebního zboží, veřejných služeb a dopravy.

Index se každoročně reviduje v září a změny v jeho složení se provádějí v říjnu postupem zvaným „mimořádná výměna“.

10 nejvýznamnějších společností kotovaných v indexu Nikkei

Níže uvádíme 10 nejvýkonnějších akcií z indexu Nikkei k únoru 2024:

Jak obchodovat index Nikkei 225

• Nikkei 225 je index, který má číselnou hodnotu, ale nemá podkladové aktivum. K dispozici jsou však finanční nástroje s jedinečnými vlastnostmi, které umožňují vystavení vůči kolísání ceny indexu. Chcete-li obchodovat s indexem Nikkei 225, můžete zvolit některou z těchto možností:
• Obchodování futures na index Nikkei 225
• Obchodování CFD na index Nikkei 225
• Obchodování opcí na index Nikkei 225
• Obchodování akcií zahrnutých v indexu Nikkei 225
• Obchodování ETF fondů spojených s indexem Nikkei 225

Jak obchodovat futures na index Nikkei 225

Futures kontrakty na index Nikkei 225 představují smlouvy o nákupu nebo prodeji tohoto indexu za předem stanovenou cenu k datu vypršení jejich platnosti. Používají se čtyři (4) smluvní měsíce: březen, červen, září a prosinec. Obchodování nového smluvního měsíce začíná den po vypršení předchozího kontraktu.

Na rozdíl od většiny futures neobdrží účastníci trhu k datu vypršení platnosti kontraktu žádné aktivum, protože index Nikkei je pouze číselná hodnota a nemá žádné podkladové fyzické aktivum. Obchodníci však mohou dosáhnout zisku nebo utrpět ztrátu, v závislosti na tom, zda je jejich předpověď ceny indexu správná nebo chybná.

Jak obchodovat CFD na index Nikkei 225 (Japan 225)

Japan 225 NIY je ticker používaný k označení CFD na index Nikkei 225.

Při obchodování Japan 225 uzavíráte smlouvy o rozdílu (CFD), které jsou založeny na ceně futures kontraktů na index Nikkei 225. Obchodníci tak mohou flexibilně spekulovat na cenové pohyby indexu Nikkei, aniž by museli řešit povinnosti spojené s obchodováním futures kontraktů.

Jak obchodovat CFD na opce na index Nikkei 225

Opční kontrakty na index Nikkei 225 vám poskytují právo, nikoli však povinnost koupit nebo prodat futures na index Nikkei za předem stanovenou cenu k datu vypršení splatnosti.

Můžete také obchodovat CFD* na kupní nebo prodejní opce na index Nikkei 225, založené na ceně jeho futures kontraktů. Tím, že vložíte menší částku, získáte možnost kontrolovat větší pozice, což může zvýšit jak potenciální zisky, tak i ztráty.

Obchodování s jednotlivými akciemi indexu Nikkei 225

Další možností, jak získat vystavení vůči indexu Nikkei, je obchodování s některou z jeho společností, jako jsou Nintendo Corporation, Toyota Motors, Mitsubishi Group atd.

Prostřednictvím akciových CFD* mohou obchodníci spekulovat na pohyb ceny jakékoli akcie zahrnuté v indexu Nikkei, aniž by museli vlastnit skutečné akcie.

Obchodování ETF spojených s indexem Nikkei 225

Podobně jako u akciových CFD mohou obchodníci získat vystavení vůči indexu Nikkei také obchodováním CFD na ETF*.

Prostřednictvím CFD na ETF spojené s indexem Nikkei můžete spekulovat na pohyb cen konkrétních burzovně obchodovaných fondů (ETF), které sledují index Nikkei, aniž byste investovali do samotného fondu. Obchodování CFD na ETF Nikkei však obvykle zahrnuje vyšší rozpětí kvůli nižší likviditě.

Jaké jsou obchodní hodiny indexu Nikkei 225

Na platformě Plus500 WebTrader můžete obchodovat index Nikkei (Japan 225) a zároveň sledovat jeho pohyby v reálném čase. Index Nikkei je na obchodní platformě dostupný k obchodování každý den od 00:00 do 23:00 SEČ (s hodinovou přestávkou mezi 23:00 a 00:00 SEČ).

*Upozorňujeme, že obchodní hodiny obchodní platformy závisí na konkrétním provozovateli.

*Dostupnost závisí na provozovateli

Faktory ovlivňující cenu indexu Nikkei 225

Cena akcií: Index Nikkei je cenově vážený, což znamená, že některé akcie ovlivňují jeho hodnotu více než jiné. Technologický sektor je typickým příkladem odvětví, které může způsobit výrazné výkyvy v cenovém pohybu indexu Nikkei.

Čtvrtletní zprávy: Veřejně obchodované společnosti zveřejňují čtvrtletní zprávy o výkonnosti, finančních výsledcích a dalších klíčových údajích. Tyto zprávy mohou způsobit výrazné výkyvy v ceně indexu Nikkei.

Zprávy: Vzhledem k tomu, že index Nikkei vyjadřuje sílu japonské ekonomiky, mohou směr vývoje jeho ceny ovlivnit také geopolitické události a ekonomické zprávy, například inflace, úrokové sazby, hrubý domácí produkt (HDP) atd.

Ekonomika USA: Japonsko je do značné míry závislé na vývozu, zejména do Spojených států. Politické události a důležité ekonomické zprávy USA, například ohledně jejich měnové a fiskální politiky, proto mohou mít přímý dopad na japonské podniky. To může následně ovlivnit výkonnost indexu Nikkei, který odráží japonský akciový trh.

Kurzy měn: Silný japonský jen obvykle zdražuje japonský vývoz, což nutí kupující hledat protiopatření nebo alternativy. To může vést k poklesu hodnoty japonských akcií a následně i japonského indexu. Naopak, slabší jen zvyšuje poptávku po japonském exportu. To obvykle zvyšuje hodnotu japonských akcií, a tudíž i indexu Nikkei.

Přírodní katastrofy: Na japonské akcie mají vliv přírodní katastrofy, které Japonsko občas postihují, jako jsou tsunami a zemětřesení. Výskyt takových přírodních katastrof může způsobit výrazné poklesy indexu Nikkei.

Postup pro nákup a prodej CFD na index Nikkei 225

Chcete-li začít obchodovat s CFD na index Nikkei 225 (Japan 225), postupujte následovně:

• Založte si reálný nebo demo obchodní účet pro CFD.
• Otevřete platformu WebTrader.
• V kategorii „Indexy zemí“ v sekci nástrojů vyberte „Japan 225“.
• Rozhodněte se, zda chcete Japan 225 koupit nebo prodat.
• Zadejte počet smluv (velikost pozice).
• Nastavte parametry řízení rizik, jako jsou příkazy take profit a stop loss.
• Obchod uskutečněte kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo „Prodat“.

Proč obchodovat index Nikkei (Japan 225) na platformě Plus500?

Pákový efekt: Pákový efekt může znásobit vaše zisky i ztráty, protože vyšší potenciální výnosy jsou spojeny s vyššími potenciálními ztrátami.
Pohodlí: Index Nikkei 225 můžete obchodovat kdykoli a odkudkoli prostřednictvím platformy Plus500 WebTrader na stolním počítači, iPhonu nebo zařízení s Androidem.
Likvidita: Vysoká likvidita indexu Nikkei umožňuje rychlé provádění příkazů, což zajišťuje, že vaše obchody budou vyplněny okamžitě a za požadovanou cenu.
Rozpětí: Plus500 nabízí konkurenceschopné ceny a těsná rozpětí.. Mějte však na paměti dodatečné poplatky, které mohou být během obchodování účtovány.

Závěr

Tento článek přinesl podrobný přehled o základech obchodování indexu Nikkei 225, od jeho významu a složení až po různé finanční nástroje poskytující vystavení tomuto indexu. Kromě vhodného řízení rizik mohou obchodníci využívat širokou škálu obchodních nástrojů, jako jsou pokročilé grafy, technické ukazatele a obchodní upozornění, které jim umožní přijímat lepší obchodní rozhodnutí a zvyšovat svou obchodní výkonnost.