Průvodce cenami akcií HelloFresh: Jak obchodovat HelloFresh

HelloFresh (HFG.DE), lídr v rychle se rozvíjejícím odvětví jídelních souprav, by mohl být vzhledem k jeho silným tržním fundamentům solidní volbou pro vaše portfolio obchodování s CFD na akcie. Tento stručný přehled upozorní na pozadí společnosti, posoudí faktory ovlivňující její akcie a vysvětlí, jak vám obchodování CFD může pomoci zachytit kolísání cen a zároveň vám připomene související rizika.

TL;DR

• HelloFresh je přední německá společnost zabývající se jídelními soupravami založená v roce 2011.
• Cena akcií společnosti HelloFresh zaznamenala od IPO v roce 2017 významnou volatilitu .
• Obchodníci mohou obchodovat s tradičními akciemi HelloFresh nebo CFD na akcie.
• Cena akcií společnosti HelloFresh je ovlivněna průmyslovými výzvami, jako je nízká retence zákazníků, zvýšené marketingové výdaje a makroekonomické podmínky.

Co je HelloFresh?

HelloFresh je německá společnost zabývající se jídelními soupravami založená v roce 2011 v Berlíně. Od té doby se stala největším poskytovatelem jídelních souprav ve Spojených státech a působí v různých dalších zemích, včetně Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a mnoha po celé Evropě. Společnost vstoupila na frankfurtskou burzu v listopadu 2017, rychle rostla a do konce roku 2022 se může pochlubit přibližně 7,1 miliony aktivních zákazníků po celém světě, z toho téměř polovina v USA.

HelloFresh založili Dominik Richter, Thomas Griesel a Jessica Nilsson, kteří původně dodávali své jídelní soupravy ručně prvním 10 zákazníkům. Ranné financování pocházelo z Rocket Internet, německého startupového inkubátoru. V průběhu let společnost HelloFresh rozšířila svůj dosah a získala společnosti jako „Green Chef“ v roce 2018 a „Factor75“ v roce 2020, aby rozšířila svou přítomnost na trhu.

Navzdory výzvám, včetně neúspěšné expanze do Japonska v roce 2022, HelloFresh obecně nadále roste. V posledních letech společnost učinila kroky k posílení svých etických postupů získávání zdrojů a rozšíření nabídky hotových jídel pod značkou Factor v Evropě.

Historie cen akcií HelloFresh,

Cena akcií společnosti HelloFresh zaznamenala od IPO v listopadu 2017 výraznou volatilitu. Akcie, které byly původně oceněny na 10,25 EUR za akcii, zažily během své historie obchodování maxima a minima. Akcie společnosti dosáhly historicky nejvyšší závěrečné ceny přes 96 EUR 26. srpna 2021, což odráží zvýšenou poptávku po jídelních soupravách během pandemie COVID-19.

Jen v roce 2020 se cena akcií téměř ztrojnásobila, což je trend způsobený lockdowny souvisejícími s pandemií, které vedly více spotřebitelů k tomu, aby se obrátili na služby jídelních souprav. Ke konci července 2024 však cena akcií společnosti HelloFresh zaznamenala určité výkyvy, ale zůstává v rozmezí 5 EUR.

Co jsou akcie HelloFresh?

Akciový kapitál společnosti HelloFresh tvoří kmenové akcie, které jsou obchodovány na frankfurtské burze cenných papírů od IPO společnosti v listopadu 2017. Je důležité, aby investoři pochopili rozdíl mezi vlastnictvím tradičních akcií HelloFresh a obchodováním CFD na akcie HelloFresh.

Když si koupíte tradiční akcie HelloFresh, kupujete část vlastního kapitálu společnosti. Toto vlastnictví vás opravňuje k hlasovacím právům při rozhodnutích společnosti a možnosti přijímat dividendy v závislosti na ziskovosti společnosti. Hodnota těchto akcií může kolísat na základě finanční výkonnosti HelloFresh, tržních trendů a širších ekonomických faktorů.

Na druhou stranu, CFD na akcie HelloFresh jsou finančním derivátem, který umožňuje investorům spekulovat o cenových pohybech akcií HelloFresh, aniž by skutečně vlastnili podkladové akcie. Obchodníci s CFD mohou profitovat zaujímáním dlouhých nebo krátkých pozicv závislosti na tom, zda očekávají růst nebo pokles ceny akcií. Jednou z klíčových charakteristik obchodování s CFD je pákový efekt, který umožňuje větší expozici s menším kapitálem, ale to také zvyšuje riziko významných ztrát. Obchodníci s CFD, na rozdíl od těch, kteří drží tradiční akcie HelloFresh, nemají hlasovací práva ani schopnost vydělávat dividendy, protože nevlastní skutečné akcie.

Faktory ovlivňující cenu akcií společnosti HelloFresh

Pro obchodníky s CFD na akcie je pochopení faktorů ovlivňujících cenu akcií HelloFresh zásadní pro informovanější rozhodnutí. Pohyby cen akcií mohou výrazně ovlivnit potenciální zisky nebo ztráty při obchodování s CFD. Zde je pět hlavních faktorů, které mohou ovlivnit pohyby cen akcií HelloFresh:

• Průmyslové výzvy a udržení zákazníků: Odvětví rozvozu jídelních souprav čelí nízké míře udržení zákazníků, která je výrazně nižší než v sektoru restaurací a dodávek potravin. Tato výzva ovlivňuje schopnost společnosti HelloFresh udržovat stabilní toky příjmů, což ovlivňuje cenu akcií.
• Zvýšené marketingové výdaje: Společnost HelloFresh výrazně zvýšila své marketingové výdaje počátkem 20. let 20. století. I když tato strategie usiluje o přilákání a udržení zákazníků, vedla také k nekonzistentní ziskovosti, což může ovlivnit důvěru investorů a stabilitu cen akcií.
• Ocenění a pozice na trhu: Navzdory výzvám v oboru byla HelloFresh některými analytiky považována za podhodnocenou s nízkým poměrem ceny k prodeji (P/S). Silný podíl společnosti na trhu, zejména v USA, podporuje její současné ocenění, ale obavy ohledně ziskovosti nadále tlačí na cenu akcií.
• Ziskovost a Růst: Vedení společnosti HelloFresh čelí kritické volbě mezi upřednostněním růstu tržeb a dosažením konzistentní ziskovosti. Spoléhání společnosti na propagační nabídky k získání a udržení zákazníků vedlo k kolísavým ziskům, které přímo ovlivnily cenu jejích akcií.
• Ekonomické protivětry: Pokud makroekonomické změny, jako je rostoucí inflace v průmyslových zemích, povedou k posunu tržního sentimentu, zpomalení HDP nebo zvýšení úrokových sazeb, může to mít důsledky na obchodní strategii společnosti HelloFresh.

Obchodní hodiny HelloFresh

Tradiční akcie společnosti HelloFresh jsou kótovány a obchodovány na frankfurtské burze cenných papírů, obvykle od 8:00 do 22:00 středoevropského času (SEČ) v obchodní dny.

Pro srovnání, Plus500 nabízí obchodování CFD na akcie HelloFresh od neděle v 22:00 SEČ do pátku v 22:00 SEČ.

Nezapomeňte, že obchodní hodiny se mohou lišit v závislosti na makléři nebo obchodní platformě CFD, kterou používáte.

Jak analyzovat cenu akcií společnosti HelloFresh?

Analýza pohybů cen akcií společnosti HelloFresh vyžaduje komplexní přístup, který kombinuje technickou a fundamentální analýzu a analýzu sentimentu. Každá metoda poskytuje jedinečný pohled na trendy na trhu a chování investorů.

Fundamentální analýza

• Ekonomická situace: Zvažte ohodnocení širších trendů v oboru, zveřejněná makroekonomická data a další informace, abyste změřili jejich dopad na výkonnost HelloFresh.
• Finanční zdraví: Můžete prozkoumat veřejně dostupné datové body související s HelloFresh, jako jsou zveřejnění zisků, bilance a výkazy peněžních toků.
• Průmyslová soutěž: Posouďte konkurenci, které HelloFresh čelí, se zaměřením na podíl na trhu, nabídky služeb a strategické iniciativy.

Technická analýza

• Cenové vzorce: Možná se pokuste získat poznatky o dlouhodobějších trendech a potenciálním budoucím vývoji z akciových grafů společnosti HelloFresh.
• Technické nástroje: Trendové ukazatele , jako jsou klouzavé průměry, Index relativní síly (RSI) a Stochastický oscilátor, mohou poskytnout zásadní informace o trendech a podmínkách překoupení/přeprodanosti.

Analýza sentimentu

• Nálada na trhu: Posuďte celkové trendy na trhu v průběhu času a jejich potenciální dopad na HelloFresh, abyste předpovídali posuny v sentimentu investorů.
• Vliv médií: Zvažte zůstat informováni o finančních zprávách, zprávách analytiků a průmyslových komentářích souvisejících s HelloFresh, abyste pochopili, jak tyto faktory ovlivňují vnímání trhu a rozhodování investorů.

Způsoby obchodování HelloFresh

Pokud jde o obchodování s akciemi HelloFresh, investoři mají několik odlišných možností: tradiční obchodování s akciemi a CFD. Každý přístup vyhovuje různým profilům investorů a přichází s vlastní sadou rizik a příležitostí.

Tradiční obchodování s akciemi

Nákup a prodej akcií HelloFresh přímo prostřednictvím burz cenných papírů je běžnou metodou, obvykle preferovanou dlouhodobými investory. Nákupem akcií HelloFresh získáte vlastnictví ve společnosti, potenciálně získáte dividendy a kapitálové zisky v průběhu času. Strategii lze charakterizovat jako získání akcií za příznivou cenu, jejich držení v průběhu růstu společnosti a jejich pozdější prodej za vyšší cenu za účelem dosažení zisku.

Obchodování CFD na akcie HelloFresh

Alternativně obchodování s CFD na akcie HelloFresh umožňuje investorům spekulovat na pohyby cen, aniž by vlastnili skutečné akcie. CFD jsou finanční deriváty, které následují ceny podkladových akcií. Tato metoda poskytuje flexibilitu a umožňuje obchodníkům potenciálně profitovat z rostoucích i klesajících trhů tím, že budou zaujímat dlouhé nebo krátké pozice. CFD také nabízejí pákový efekt, který obchodníkům umožňuje ovládat větší pozice s menším kapitálem. Tento zvýšený pákový efekt však zesiluje potenciální zisky i ztráty, což činí obchodování CFD výrazně rizikovějším, zejména na volatilních trzích.

Obchodování CFD s sebou nese značná rizika, zejména u pozic s pákovým efektem, které mohou vést ke ztrátám převyšujícím počáteční investici. Pro řízení těchto rizik je pro obchodníky zásadní používat robustní strategie řízení rizik, jako je nastavení příkazů stop-loss a udržování přísné kontroly nad svými pákovými pozicemi.

Jak obchodovat CFD na akcie HelloFresh s Plus500

• Naučte se: Využijte zdroje, jako je Průvodce pro začátečníky Plus500, abyste porozuměli mechanismům obchodování CFD, obchodním strategiíma rizikům.
• První kroky: Zaregistrujte si účet Plus500, dokončete ověření a proveďte počáteční vklad, abyste mohli začít obchodovat.
• Začněte obchodovat: Pomocí platformy můžete analyzovat trh a činit informovaná rozhodnutí o nákupu nebo prodeji CFD na akcie HelloFresh.
• Sledujte svou pozici: Pravidelně kontrolujte tržní podmínky a podle toho upravte svou obchodní strategii tak, aby zůstala v souladu s tržními trendy.

Závěr

HelloFresh, klíčový hráč v odvětví jídelních souprav, nabízí příležitosti jak tradičním investorům akcií, tak obchodníkům s CFD. Ať už se rozhodnete pro stabilitu vlastnictví akcií nebo flexibilitu CFD, je důležité zvážit rizika a zůstat informováni o vývoji na trhu, abyste se mohli efektivně orientovat v tomto dynamickém sektoru.