Jak shortovat bitcoin a využít volatilitu kryptoměn

Jedinečná volatilita bitcoinu může obchodníkům přinášet jak příležitosti, tak rizika, zejména těm, kteří využívají CFD k shortování této kryptoměny.

Vzhledem k rychlým cenovým výkyvům bitcoinu, ovlivňovaným nabídkou, poptávkou, tržním sentimentem a zprávami, je klíčové naučit se identifikovat příležitosti k shortování a na ně efektivně reagovat.

CFD poskytují dostupný a efektivní způsob, jak získat vystavení vůči poklesům ceny bitcoinu. Podívejme se podrobněji na shortování BTC:

Proč je bitcoin volatilní?

Nejprve si vysvětleme, proč je trh s kryptoměnami, včetně bitcoinu, tak náchylný k rychlým výkyvům hodnoty.

Volatilita bitcoinu (BTCUSD) pramení z jeho jedinečných vlastností a tržní dynamiky. Jeho cena je silně ovlivněna nabídkou a poptávkou, přičemž pevný limit 21 milionů coinů vytváří vzácnost. S rostoucím přijetím spekulativní obchodování zesiluje výkyvy ceny bitcoinu ovlivněné sentimentem investorů a zprávami z trhu.

Například velcí držitelé, známí jako „whales“ (velryby), mohou při likvidaci svých podílů výrazně ovlivnit trh a často spustit panický prodej nebo nákup. Média a veřejné názory rovněž přispívají k rychlým změnám ve vnímání a hodnotě. Ke kolísání cen navíc přispívají debaty o roli bitcoinu jako uchovatele hodnoty nebo ochrany proti inflaci, což odráží jeho vyvíjející se postavení na trhu.

Co je shortování (v kontextu obchodování CFD)?

Shortování CFD na bitcoin spočívá ve spekulaci na pokles jeho ceny, což obchodníkům umožňuje profitovat z jejího poklesu. Toho dosáhnou otevřením prodejní pozice a jejím pozdějším uzavřením za nižší cenu. Když obchodník dosáhne zisku, jeho výše je dána rozdílem mezi cenami při otevření a uzavření pozice.

Tato obchodní strategie je oblíbená mezi medvědími obchodníky, kteří jsou skeptičtí vůči jeho hodnotě nebo aktuálním tržním trendům. Avšak i dlouhodobí příznivci CFD na bitcoin jej mohou shortovat, aby zajistili své stávající investice. Pokud například obchodník drží CFD na bitcoin, ale očekává dočasný pokles ceny, může shortovat, aby vykompenzoval případné ztráty. Tato strategie poskytuje flexibilitu na nejistých trzích a zároveň využívá přirozenou volatilitu bitcoinu k potenciálním ziskům.

Je však důležité si uvědomit, že mechanismus pákového efektu, který umožňuje otevírat pozice s relativně nízkým počátečním kapitálem, zároveň zvyšuje riziko významných finančních ztrát.

Jak identifikovat příležitosti k shortování

Při hledání příležitostí k shortování bitcoinu obchodníci využívají kombinaci nástrojů tržní analýzy a obchodních strategií. Tyto nástroje zahrnují především fundamentální a technickou analýzu, přičemž každá z nich poskytuje jedinečné poznatky o chování ceny bitcoinu.

• Fundamentální analýza se zaměřuje na pochopení klíčových faktorů, které ovlivňují cenu bitcoinu. Mezi hlavní faktory patří míra přijetí, tržní sentiment a makroekonomické události. Míra přijetí často odráží rostoucí využitelnost a akceptaci bitcoinu, zatímco tržní sentiment se může rychle měnit v reakci na zprávy, regulační oznámení nebo zájem institucí. Události, jako je půlení bitcoinu, hrají klíčovou roli tím, že snižují rychlost vydávání nových coinů, což může potenciálně omezit nabídku a způsobit cenové fluktuace. Pochopení těchto dynamických faktorů může obchodníkům pomoci předvídat změny na trhu.
• Technická analýza zahrnuje zkoumání historických cenových údajů a využití ukazatelů k předpovědi pravděpodobných budoucích trendů. Mezi populární nástroje patří index relativní síly (RSI), konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD) a Bollingerova pásma. RSI pomáhá obchodníkům posoudit, zda je bitcoin překoupený nebo přeprodaný, zatímco MACD slouží k analýze síly trendu a jeho dynamiky. Bollingerova pásma poskytují přehled o volatilitě cen a možných zvratech, což obchodníkům pomáhá při správném načasování obchodů. Obchodní signály odvozené z cenových trendů a formací mohou obchodníkům pomoci při identifikaci vstupních a výstupních bodů. Rozpoznání úrovní supportu a rezistence nebo analýza grafických formací, jako jsou „hlava a ramena“ či „trojúhelníky“, může odhalit příležitosti k shortování.

Jak mohou CFD usnadnit shortování bitcoinu?

Obchodníci mohou shortovat bitcoin prostřednictvím CFD (smluv o rozdílu), finančního derivátu, který jim umožňuje obchodovat cenové pohyby, aniž by vlastnili nebo si půjčovali podkladovou kryptoměnu.

CFD jako derivátové nástroje umožňují obchodníkům zaujímat pozice na základě očekávání růstu nebo poklesu ceny bitcoinu, což je činí obzvláště vhodnými pro shortování, tedy generování zisku z poklesu cen (dokonce i v případě, že bitcoin dosáhne historického maxima). Tato metoda eliminuje potřebu půjčování nebo fyzického prodeje bitcoinu, což zjednodušuje proces a činí jej přístupnějším pro širší okruh obchodníků. Další klíčovou výhodou je nepřetržitý přístup na trh 24/7, což odpovídá neustále otevřenému trhu s kryptoměnami.

CFD také umožňují obchodování s pákovým efektem, který obchodníkům umožňuje otevřít větší pozice s menším kapitálem. Pákový efekt může zvýšit potenciální zisky, ale zároveň zvyšuje riziko významných ztrát, což podtrhuje důležitost pečlivého řízení rizik.

Jak shortovat bitcoin pomocí CFD na Plus500

Shortování bitcoinu pomocí CFD na Plus500 vyžaduje důkladné plánování a pečlivé řízení rizik:

Nejprve si otevřete účet u Plus500 a proveďte potřebné kroky k ověření. Po aktivaci účtu analyzujte bitcoinový trh pomocí fundamentální i technické analýzy. Věnujte pozornost tržnímu sentimentu, míře přijetí a klíčovým ukazatelům, jako jsou RSI a Bollingerova pásma (spolu s dalšími strategiemi), abyste rozpoznali potenciální příležitosti k shortování.

Pokud si myslíte, že cena bitcoinu bude klesat, otevřete krátkou CFD pozici na platformě Plus500. Zadejte částku, se kterou chcete obchodovat, a využijte nástroje pro řízení rizika, jako jsou příkazy stop loss a take profit, které vám mohou pomoci ochránit vaši pozici. Jakmile je váš obchod aktivní, pečlivě jej sledujte a upravujte svou strategii na základě vývoje trhu, cenových výkyvů a dalších relevantních faktorů. Průběžně sledujte aktuální tržní zprávy a ekonomické události, které mohou ovlivnit cenu bitcoinu.

Shortování může přinášet výhody, jako je zisk z poklesu cen a zajištění proti ztrátám, ale je spojeno s riziky, jako jsou ztráty vyplývající z pákového efektu a dodatečné náklady, například rozpětí. Než vstoupíte do této riskantní oblasti, věnujte čas vzdělávání prostřednictvím bezplatných zdrojů, jako je Průvodce obchodováním pro začátečníky, a zdokonalte své dovednosti obchodováním v demo režimu.

Nyní, když víte více o shortování bitcoinu, můžete začít obchodovat bitcoin pomocí CFD!

Závěr

Shortování bitcoinu prostřednictvím CFD poskytuje obchodníkům flexibilní způsob, jak využít medvědí cenové pohyby a lépe se orientovat na volatilních trzích. Tato metoda nabízí možnosti, jako je obchodování s pákovým efektem a snadná dostupnost, ale je také spojena se značnými riziky. Kombinací důkladné analýzy trhu, disciplinovaného řízení rizik a informovaného rozhodování mohou obchodníci zlepšit svou schopnost činit kvalifikovaná rozhodnutí v dynamickém prostředí kryptoměn.