Průvodce cenou akcií TSMC: Jak obchodovat CFD na akcie TSM

V sektoru akcií polovodičových firem vyniká Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, známá pod zkratkou TSMC, jako tchajwanská společnost dodávající čipy předním technologickým gigantům po celém světě.

V tomto průvodci obchodováním se podíváme na podnikání společnosti TSMC, její silné a slabé stránky, faktory ovlivňující cenu akcií a na to, jak využít obchodování prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD) k obchodování krátkodobých pohybů ceny akcií TSMC (TSM).

TL;DR

• Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), založená v roce 1987, je výrobce polovodičů se sídlem na Tchaj-wanu, specializující se na výrobu nejmodernějších čipů.
• První veřejná nabídka (IPO) akcií TSMC na tchajwanské burze cenných papírů (TWSE) proběhla v roce 1994.
• Cenu akcií společnosti TSMC mohou ovlivnit různé faktory, například technologický pokrok, geopolitické napětí, konkurence a faktory specifické pro TSMC.
• Aktivní obchodníci, kteří chtějí využít krátkodobé pohyby ceny akcií TSMC, mohou obchodovat akcie prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD).
• Mohou využít různé strategie obchodování CFD na akcie, jako je obchodování na základě zveřejněných ekonomických údajů, obchodování při proražení (breakout), trendové obchodování a obchodování v rozpětí.

Přehled o společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

Co je TSMC?

TSMC se zaměřuje výhradně na výrobu polovodičů pro jiné společnosti, nikoli na navrhování nebo prodej vlastních čipů. To podporuje důvěru a spolupráci, protože společnost nekonkuruje svým zákazníkům.

Čipy vyráběné společností TSMC se používají v široké škále aplikací, od vysoce výkonných výpočetních systémů až po běžnou spotřební elektroniku, jako jsou chytré telefony a automobily, a slouží různorodé globální klientele.

Kdo jsou přední zákazníci TSMC?

V roce 2023 společnost TSMC prokázala svou globální působnost tím, že spolupracovala s 538 zákazníky po celém světě prostřednictvím portfolia 11 895 produktů vyrobených pomocí více než 285 různých výrobních technologií.

Od září 2024 společnost TSMC nadále upevňuje svou pozici předního výrobce polovodičů a pyšní se klientelou zahrnující některé z nejvýznamnějších technologických společností na světě:

• Apple (AAPL)
• NVIDIA (NVDA)
• AMD (AMD)
• Qualcomm (QCOM)
• Broadcom (AVGO)
• Intel (INTC)
• Sony (SONY)
• Mediatek

Kdo patří mezi konkurenty společnosti TSMC?

V roce 2024 TSMC čelí konkurenci různých hráčů v oblasti výroby polovodičů, které lze rozdělit do tří kategorií: výrobci integrovaných zařízení, systémové společnosti a společnosti bez vlastní výroby.

Mezi hlavní konkurenty v těchto kategoriích v roce 2024 patří:

• Samsung Electronics
• ASML Holding NV (ASML.AS)
• SK Hynix Inc
• Applied Materials Inc. (AMAT)
• GlobalFoundries
• Micron (MU)
• Toshiba Semiconductor
• IBM (IBM)
• United Test and Assembly Center (UTS)
• Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)

Faktory ovlivňující cenu akcií TSMC

• Konkurence: Pokud by konkurenti společnosti TSMC dosáhli významného průlomu v oblasti technologie, výrobní kapacity nebo podílu na trhu, mohlo by to narušit dominantní postavení TSMC a potenciálně vést k poklesu ceny jejích akcií v důsledku obav investorů o budoucí ziskovost.
• Umělá inteligence a vysoce výkonná výpočetní technika: Rostoucí poptávka po pokročilých čipech pro umělou inteligenci (AI) a vysoce výkonné výpočetní aplikace (HPC) představuje pro společnost TSMC významné růstové příležitosti. To může vést ke zvýšení ceny jejích akcií, protože obchodníci očekávají vyšší příjmy a posílení jejího dominantního postavení na trhu.
• Zisk: Během výsledkové sezóny, kdy společnost TSMC oznamuje své čtvrtletní finanční výsledky, může cena jejích akcií zažívat značnou tržní volatilitu. K tomu dochází v závislosti na tom, zda společnost splní, překoná nebo nenaplní očekávání trhu týkající se zisku na akcii (EPS), tržeb, ziskových marží a budoucího výhledu.
• Zprávy ze společnosti: Zprávy a události, jako například oznámení o nových partnerstvích, akvizicích, produktech, klientech či změnách ve vedení, mohou mít vliv na cenu akcií TSMC. Mohou ovlivnit důvěru obchodníků a jejich očekávání týkající se budoucího růstu a ziskovosti společnosti.
• Technologický konflikt mezi Spojenými státy a Čínou: Eskalující technologický konflikt mezi Spojenými státy a Čínou, zejména v oblasti polovodičových technologií a dodavatelských řetězců, může výrazně ovlivnit cenu akcií TSMC v důsledku možných obchodních omezení, kontrol vývozu, schopností vývoje čipů a změn geopolitických spojenectví.

Historie ceny akcií TSMC

V letech 1997 až 1999, během dot-com boomu, vzrostla hodnota akcií o 341,27 %. Následné prasknutí technologické bubliny však v letech 2000 až 2002 způsobilo výrazný pokles o 70,59 %.

Od roku 2003 akcie zahájily silný býčí trend, který do konce září 2024 přinesl ohromující zhodnocení o 3 206,23 %. Tento vzestupný trend byl přerušen několika periodami poklesu: 2004 (-5,41 %), 2007 (-8,42 %), 2008 (-20,28 %), 2018 (-6,91 %) a 2022 (-38,08 %).

Akcie TSMC zaznamenaly výrazný růst také v letech 1999 (+290,13 %), 2003 (+56,87 %), 2009 (+45,52 %), 2019 (+57,41 %), 2020 (+87,68 %) a v roce 2024, kdy do září dosáhly nárůstu o 68 %.

Nezapomeňte, že minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Potenciální výhody a rizika spojená s obchodováním akcií TSMC

Zde je několik důvodů, proč by obchodníci mohli chtít obchodovat s akciemi TSMC:

• Jedinečné postavení společnosti TSMC jako čistého výrobce polovodičů podporuje inovace a vytváření silných technologických partnerství.
• Prudký rozmach generativní umělé inteligence, strojového učení a cloud computingu s vysokým výpočetním výkonem způsobil výrazný nárůst poptávky po polovodičových produktech, z čehož přímo těží společnost TSMC.
• Výrobní služby společnosti TSMC významně přispěly k technologickému pokroku v širokém spektru produktů, zejména v oblasti menších procesních uzlů a energeticky úsporných výpočetních řešení, což z ní činí atraktivní příležitost pro obchodníky, kteří chtějí těžit z růstu nejmodernějších technologií.
• Rozsáhlá zákaznická základna společnosti TSMC, zahrnující přední giganty technologického průmyslu, potvrzuje její nezastupitelnou roli v technologickém sektoru.
• Čipy společnosti TSMC nacházejí uplatnění v různorodých aplikacích na koncovém trhu a slouží široké globální klientele, což snižuje dopad výkyvů poptávky, umožňuje vysoké využití kapacit a zajišťuje stabilní ziskovost. To firmě umožňuje generovat prostředky na financování budoucích investičních projektů.
• Závazek společnosti TSMC vyplácet udržitelné a rostoucí peněžní dividendy od roku 2004 z ní činí atraktivní volbu pro obchodníky zaměřené na příjmy.

Zde jsou některá rizika, která by obchodníci měli mít na paměti při obchodování s akciemi TSMC:

• Vysoké náklady na pokročilé čipy od TSMC a vysoký podíl zahraničního vlastnictví mohou vyvolávat obavy o budoucí růstový potenciál a ziskovost společnosti.
• Silná závislost polovodičového odvětví na složitém globálním dodavatelském řetězci jej vystavuje geopolitickým rizikům, která mohou narušit výrobu a negativně ovlivnit výkonnost společnosti TSMC.
• Ačkoli TSMC zaujímá vedoucí postavení v odvětví výroby polovodičů, rostoucí konkurence představuje riziko, a to jak ze strany tradičních konkurentů, tak nově vstupujících firem. Zostřená konkurence by mohla vést k cenovým konfliktům, tlaku na snižování marží a potenciální ztrátě tržního podílu společnosti TSMC.

Co jsou CFD na akcie TSMC?

CFD, neboli smlouvy o rozdílu, na akcie TSMC umožňují obchodníkům spekulovat na vývoj ceny akcií společnosti, aniž by skutečně vlastnili akcie nebo disponovali akcionářskými právy. CFD na akcie jsou finanční deriváty, které vyrovnávají cenový rozdíl mezi otevírací a uzavírací pozicí CFD, a umožňují tak obchodníkům spekulovat na rostoucí i klesající trhy prostřednictvím dlouhých a krátkých pozic. CFD nabízejí pákový efekt, který může násobit zisky, ale také zvýšit ztráty, což z nich činí vysoce rizikové nástroje. Proto byste měli plně porozumět základům obchodování a principům obchodování s CFD.

Než se pustíte do obchodování s CFD na akcie TSMC, měli byste pochopit, co obchodování obnáší, a zvážit, proč by mohlo být zajímavé spekulovat na cenu akcií TSMC prostřednictvím CFD.

Jak obchodovat CFD na akcie TSMC (TSM) u Plus500

Jakmile si osvojíte pevné základy, prozkoumejte různé faktory, které mohou ovlivnit cenu akcií TSMC, a vytvořte si jasně definovaný obchodní plán se vstupními a výstupními body i strategiemi. Zároveň je důležité pochopit, co znamená řízení rizik, a naučit se ho efektivně využívat při obchodování.

Poté si otevřete obchodní účet CFD u Plus500, vložte na něj kapitál, se kterým jste ochotni obchodovat, a seznamte se s různými možnostmi obchodování prostřednictvím platformy Plus500 a jejích obchodních nástrojů.

Nakonec realizujte obchod s CFD na akcie TSMC v souladu s vaší obchodní strategií a tolerancí k riziku. Pravidelně sledujte své pozice a podle potřeby je upravujte s ohledem na tržní podmínky a váš obchodní plán.

Závěr

Obchodování CFD na akcie TSMC nabízí potenciál zisků díky jejímu silnému postavení na trhu a rostoucí poptávce po polovodičích. Obchodníci by však měli zohlednit i potenciální rizika a omezení spojená s obchodováním akcií TSMC, zejména ta související s geopolitickým napětím, konkurencí a cykličností odvětví.

Můžete se také podívat na další příležitosti ze sektoru polovodičů:

• Co je Nvidia a jak ji obchodovat
• Průvodce akciemi AMD
• Jak obchodovat s akciemi ARM: Průvodce obchodováním s akciemi společnosti Arm Holdings

Pokud chcete využít své poznatky o akciích TSMC a aktivně obchodovat jejich cenu, můžete zvážit obchodování CFD na TSMC u Plus500.