Průvodce obchodováním EUR/CAD: Jak obchodovat forexový pár EURCAD

Měnový pár EUR/CAD (EURCAD), který udává směnný kurz mezi eurem (EUR) a kanadským dolarem (CAD), je často obchodovaným forexovým párem.

Tento článek se zaměřuje na obchodování s měnovým párem EUR/CAD a prozkoumává jeho vlastnosti, klíčové faktory ovlivňující jeho cenu a různé obchodní strategie, které můžete využívat při obchodování s forexovým párem EUR/CAD.

TL;DR

• Měnový pár EUR/CAD udává, kolik kanadských dolarů (CAD) potřebujete k nákupu jednoho eura (EUR).
• Od roku 2022 je euro druhou nejobchodovanější měnou na světě po americkém dolaru (USD), přičemž měnový pár EUR/USD je nejobchodovanějším forexovým párem vůbec.
• CAD je „komoditní měna“.
• Od roku 2022 je CAD sedmou nejobchodovanější měnou.
• S měnovými páry jako je EUR/CAD, lze obchodovat prostřednictvím spotových a termínovaných obchodů na forexu, forexových opcí, burzovně obchodovaných fondů (ETF) a smluv o rozdílu (CFD)*.
• Forexové CFD jsou často nejlepší volbou pro retailové obchodníky, kteří chtějí spekulovat na rostoucí a klesající ceny měnového páru, aniž by měny museli vlastnit.
• K dispozici jsou různé obchodní styly, jako například intradenní obchodování a swingové obchodování.

* Dostupnost závisí na regulaci

Základní informace o páru EUR/CAD

EUR/CAD patří mezi nejoblíbenější forexové páry, protože zastupuje směnný kurz dvou silných ekonomik: eura (EUR) z eurozóny (20 členských států) a kanadského dolaru (CAD) z Kanady.

Banka pro mezinárodní platby (BIS) ve svém tříletém průzkumu v roce 2002 zjistila, že z 7,5 bilionu dolarů forexových transakcí, které se každý den uskuteční na forexovém trhu, připadá na EUR 32 % a na CAD 6,2 % všech forexových pozic.

V roce 2024 se euro používá jako měna ve 20 evropských zemích s více než 340 miliony obyvatel. Jeho vliv přesahuje hranice eurozóny, protože se používá jako oficiální měna v zemích mimo EU, například v Andoře, Kosovu, Monaku, Černé Hoře, San Marinu a Vatikánu.

Navíc je na euro přímo či nepřímo navázáno dalších 60 zemí a území (představujících 175 milionů obyvatel), jako je bulharský lev (BGN), dánská koruna (DKK) a komorský frank (KMF).

Kanadský dolar (CAD) je komoditní měna, což znamená, že jeho hodnota je úzce spjata s cenou klíčových komodit, které Kanada vyváží. Protože je Kanada významným producentem ropy (CL), je hodnota CAD často ovlivňována výkyvy v globálních cenách ropy. Když globální ceny ropy rostou, CAD má tendenci posilovat, a když klesají, CAD má tendenci oslabovat.

Kromě energetických komodit Kanada vyváží i další komodity, jako jsou kovy: nikl, hliník (ALI), uran, stříbro (XAG), železo a ocel, zlato (XAU), zinek, kovy platinové skupiny (PL) a měď (HG).

Které faktory ovlivňují kurz EUR/CAD?

Ještě než se rozhodnete obchodovat s měnovým párem EUR/CAD, je důležité pochopit síly, které jím hýbou. To vám může pomoci identifikovat klíčové faktory, které mohou způsobit růst nebo pokles ceny měn, a rozpoznat příležitosti:

Fáze hospodářského cyklu

Fáze hospodářského cyklu, zejména období expanze nebo recese, v Kanadě a v zemích eurozóny může mít vliv na směnný kurz EUR/CAD z důvodu rozdílné síly jednotlivých měn.

Měnová rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) a Banky Kanady (BoC)

Centrální banky obou regionů, ECB v eurozóně a BoC v Kanadě, uskutečňují v průběhu roku pravidelná zasedání, na kterých se rozhodují o dalším směřování příslušných měnových politik.

Tato rozhodnutí mohou výrazně ovlivnit směnný kurz EUR/CAD, zejména pokud se jedná o úrokové sazby. Obecně platí, že vyšší úrokové sazby v dané zemi mohou přilákat zahraniční investice, což vede k posílení měny. Naopak nižší sazby mohou měnu oslabit. Rozdíl v úrokových sazbách mezi eurozónou a Kanadou (úrokový diferenciál) se proto stává důležitým faktorem pro obchodníky na forexu.

Kromě úrokových sazeb mají centrální banky k dispozici další nástroje pro ovlivňování měnové politiky, jako jsou povinné minimální rezervy, které mohou ovlivnit poskytování bankovních úvěrů a nabídku peněz, a operace na volném trhu, při nichž centrální banka nakupuje nebo prodává státní dluhopisy, aby ovlivnila úrokové sazby a celkovou likviditu.

Místní a globální politické a geopolitické souvislosti

Místní a globální politické prostředí může výrazně ovlivnit forexový trh, zejména když politickou nebo geopolitickou scénu zachvátí nejistota. V takových dobách investoři často vyhledávají bezpečná aktiva.

Kromě sentimentu investorů mohou volby vyvolat politické změny mající dopad na ekonomické prognózy. Například expanzivní fiskální politika může měnu posílit, zatímco úsporná opatření ji mohou oslabit v závislosti na jejich dopadu na ekonomiku. Tyto politické změny v eurozóně nebo v Kanadě mohou ovlivnit relativní hodnotu eura a kanadského dolaru.

Geopolitické konflikty nebo obchodní války mohou narušit mezinárodní obchodní toky, což může oslabit nebo posílit měnové páry v závislosti na místě konfliktu.

Ceny komodit

Protože je Kanada významným vývozcem komodit, jako je ropa a kovy (které patří mezi nejobchodovanější komodity), mohou globální události, které naruší dodavatelské řetězce nebo zvýší poptávku po těchto komoditách, posílit CAD, protože jeho hodnota je úzce spjata s tímto vývozem, a oslabit pár EUR/CAD (a naopak).

Nepředvídatelné události

Na měnový pár EUR/CAD mohou mít vliv nepředvídatelné události, jako jsou epidemie, války, stávky, přírodní katastrofy a extrémní výkyvy počasí.

Například rozsáhlá zdravotní krize může narušit hospodářskou aktivitu a vyvolat averzi investorů k riziku, jak jsme to viděli v případě Covid-19 v roce 2020. Války zase mohou narušit globální obchodní toky, poškodit infrastrukturu a vyvolat rozsáhlou nejistotu. Dopad na pár EUR/CAD závisí na konkrétním konfliktu a jeho potenciálním vlivu na ekonomiky eurozóny a Kanady.

Podobně by mohly EUR nebo CAD oslabit rozsáhlé stávky ochromující průmysl nebo hospodářskou činnost v eurozóně nebo Kanadě. Dalším zdrojem volatility tohoto měnového páru jsou přírodní katastrofy a extrémní výkyvy počasí, které mohou mít pro měnu rozsáhlé důsledky.

Spekulace

Tržní sentiment, převládající nálada obchodníků s párem EUR/CAD (optimistická nebo pesimistická ohledně budoucí hodnoty měny) a spekulace mohou tento forexový pár značně ovlivnit, protože emoce hrají v procesu obchodování velkou roli.

Proto je pro obchodníky důležité, aby se naučili, jak se vypořádat s klíčovými obchodními chybami a jak ovládat emoce při obchodování.

Měli byste forexový pár EURCAD koupit, nebo prodat?

Obchodníci mohou využít dvě klíčové metody analýzy trhu s EUR/CAD: technickou analýzu a fundamentální analýzu. Pojďme se nyní podrobněji podívat, jak jim tyto přístupy pomáhají při rozhodování, zda mají forexový pár EURCAD koupit nebo prodat:

Obchodování páru EUR/CAD na základě technické analýzy

Techničtí analytici při obchodování zkoumají grafy, aby v nich rozpoznali opakující se formace a trendy, které by mohly poskytnout vodítka pro budoucí směřování cen páru EUR/CAD.

Kromě samotné analýzy cenového vývoje forexového páru EUR/CAD mohou využívat různé technické ukazatele, jako je index relativní síly (RSI), klouzavé průměry, pomalý stochastický indikátor, Ichimoku Cloud, indikátor Coppockovy křivky, Bollingerova pásma a Fibonacciho retracementy/rozšíření a mnoho dalších.

Techničtí analytici mohou navíc využívat různé typy obchodních grafů, aby rozpoznali potenciální potvrzovací a reverzní formace, jako jsou například dvojitý vrchol, hlava a ramena a oběšenec, a takto získali ještě lepší přehled o současných tržních podmínkách a potenciálních budoucích cenových pohybech.

Zvládnutí technické analýzy však vyžaduje odhodlání, praxi a čas. Obchodníci, kteří se zaměřují na delší časové horizonty, mohou preferovat spíše fundamentální analýzu.

Obchodování EUR/CAD pomocí fundamentální analýzy

Fundamentální analýza se zaměřuje na různé ekonomické údaje, které mohou mít určitý vliv na hodnotu měn EUR a CAD a na směnný kurz EUR/CAD.

Obchodníci obvykle bedlivě sledují ekonomické údaje důležité pro centrální banky, protože mají značný dopad na forexový trh. Vzhledem k tomu, že cílem centrálních bank je udržovat cenovou stabilitu v zemi (nebo zemích), kde vykonávají dohled, jsou údaje o inflaci jedny z nejdůležitějších, které je třeba sledovat, protože přímo ovlivňují rozhodnutí centrální banky v oblasti měnové politiky.

Na pár EUR/CAD mohou mít samozřejmě vliv i další ekonomické zprávy, jako jsou údaje o růstu, zaměstnanosti, spotřebitelských výdajích a podnikatelské důvěře. Tyto statistiky poskytují přehled o celkovém stavu ekonomik eurozóny a Kanady, což obvykle ovlivňuje sentiment investorů a v konečném důsledku i forexový pár. Fundamentální analýza však znamená více než jen ekonomická data.

Zohledňuje také to, jak globální události a politické a geopolitické síly mohou vyvolat averzi k riziku (investoři potenciálně vyhledávají bezpečné měny) nebo chuť riskovat (investoři potenciálně vyhledávají měny s vyššími výnosy), což ve finále ovlivňuje EUR/CAD a celý forexový trh.

Strategie pro obchodování forexového páru EUR/CAD pomocí CFD

Pomocí CFD (smlouva o rozdílu) na EUR/CAD můžete spekulovat na směnný kurz, aniž byste měny vlastnili. CFD nabízí pákový efekt k dosažení potenciálně vyšších zisků, ale také vyšších ztrát, a umožňuje využívat růst (dlouhé obchodní pozice) i pokles (krátké obchodní pozice) cen EUR/CAD, tudíž profitovat z býčích i medvědích trhů.

Forexový trh nabízí celou řadu obchodních strategií, od základních forexových postupů až po pokročilé obchodní techniky. To, jaká strategie pro obchodování s párem EUR/CAD pro vás bude nejlepší, závisí na vašich znalostech, obchodních zkušenostech, toleranci k riziku a časovém horizontu obchodování.

Podívejme se na tři nejpopulárnější obchodní strategie používané s forexovým párem EUR/CAD:

Obchodování s párem EUR/CAD podle ekonomického kalendáře

Jednou z nejpoužívanějších krátkodobých obchodních strategií pro obchodování s volatilitou EUR/CAD je tzv. obchodování na základě zpráv. Obchodníci při ní využívají ekonomický kalendář ke zjištění, kdy budou zveřejněny významné ekonomické statistiky, aby mohli profitovat z krátkodobého dopadu, který tyto údaje mohou mít na forexový pár.

Při obchodování na základě zpráv jsou pro tento pár nejvíce relevantní údaje o eurozóně a Kanadě, jako je index spotřebitelských cen (CPI), index spotřebitelské důvěry (CCI), hrubý domácí produkt (HDP), index nákupních manažerů (PMI) a výše úrokových sazeb, což znamená, že je obchodníci se zprávami budou pravděpodobně nejvíce sledovat.

Tito obchodníci se snaží využít kolísání cen EUR/CAD v souvislosti s vydáním důležité ekonomické zprávy k rychlému vstupu na trh a výstupu z něj. Obchodování na základě zpráv se obvykle odvíjí od toho, zda používáte (nebo nepoužíváte) přístup založený na směrovém biasu (příklonu).

Obchodníci se zprávami se mohou pokusit předpovědět, jaký dopad budou mít zprávy na kurz EUR/CAD (nahoru nebo dolů), a podle toho předem zaujmout odpovídající pozice. V takovémto případě se jedná o směrový bias (příklon k určitému směru). Pokud například očekávají, že silná data z eurozóny posílí euro vůči kanadskému dolaru, mohou před zveřejněním zpráv nakoupit pár EUR/CAD a krátce poté, pokud se jejich prognóza potvrdí, jej prodat.

Některým obchodníkům se zprávami nezáleží na tom, jakým směrem se trh právě ubírá, protože velký pohyb očekávají až po zveřejnění údajů. Obvykle čekají na zveřejnění zpráv, aby se pokusili vstoupit do obchodu, když dojde k velkému cenovému výkyvu u páru EUR/CAD (nahoru nebo dolů).

Volatilita na trhu EUR/CAD vyvolaná zprávami může propuknout podle tří hlavních scénářů:

1. Překvapení: Když se například údaje výrazně odchylují od toho, co předpovídala většina analytiků (konsenzuální prognóza). To je v rozporu s předchozími očekáváními a nutí obchodníky upravit jejich pozice.

2. Korekce: Korekce dříve zveřejněných údajů může rovněž vyvolat volatilitu trhu. Pokud jsou tyto korekce zásadní, musí obchodníci na základě nových informací přehodnotit své pozice.

3. Velký rozdíl mezi údaji: I údaje, které odpovídají očekávání, mohou vyvolat volatilitu v případě, že je změna opravdu velká. Velký rozdíl mezi současným a předchozím údajem může stále otřást trhem a přimět obchodníky, aby zareagovali na měnící se ekonomickou situaci.

Obchodování s párem EUR/CAD na základě křížení klouzavých průměrů

Klouzavé průměry (MA) fungují jako vyhlazovací filtr pro cenový pohyb na trhu EUR/CAD. Slouží k výpočtu průměrné ceny za určité období, čímž odstraní krátkodobé výkyvy a umožní rozpoznat základní trend.

Existuje několik typů klouzavých průměrů, nicméně populární volbou pro strategii křížení klouzavých průměrů je jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA). ato obchodní strategie obvykle využívá dva klouzavé průměry s různými délkami ke generování nákupních a prodejních signálů pro pár EUR/CAD v bodě, kde se překříží.

Běžné párování zahrnuje kratší MA průměr, například padesátidenní SMA, a dlouhodobější MA průměr, například dvousetdenní SMA. Když se krátkodobý MA průměr dostane nad dlouhodobý MA průměr, může to signalizovat potenciální posun směrem k vzestupnému trendu, což je formace, která se často označuje jako „zlatý kříž“. V takovém případě obchodníci mohou vstoupit do dlouhé pozice (nákup měnového páru EUR/CAD) a očekávat další růst ceny.

Pokud se naopak krátkodobý MA průměr propadne pod dlouhodobý MA průměr, což se často označuje jako „kříž smrti“, může to signalizovat potenciální klesající trend. V tomto případě obchodníci mohou vstoupit do krátké pozice (prodej páru EUR/CAD) a očekávat pokles cen.

Je třeba si uvědomit, že klouzavé průměry jsou zpožděné ukazatele, což znamená, že reagují na minulé cenové pohyby a nepředpovídají budoucnost, takže mohou poskytovat falešné signály. Obchodníci mohou minimalizovat rizika pomocí nástrojů pro řízení peněz a řízení rizik a kombinovat tuto strategii s dalšími ukazateli, aby ji učinili efektivnější.

Obchodování s párem EUR/CAD podle breakoutů

Breakoutoví obchodníci na trhu EUR/CAD mají obvykle tendenci hledat zrychlení cenového pohybu měnového páru po období konsolidace. Tato konsolidace má často podobu obchodního rozpětí, kdy pár EUR/CAD kolísá mezi zavedenými úrovněmi supportu a rezistence při relativně nízké volatilitě.

Tato období lze považovat za akumulaci potenciální energie na trhu, kdy se kupující i prodávající dostávají do slepé uličky.

Rozhodující okamžik pro breakoutové obchodníky však nastává, když cena rozhodným způsobem prorazí nad rezistenci nebo pod support, což je doprovázeno výrazným nárůstem objemu obchodů. Tento zvýšený objem ukazuje na možnou změnu tržního sentimentu, kdy na trh vstupuje více kupujících (v případě prolomení nad rezistenci) nebo prodávajících (v případě prolomení pod support) a přebírá nad ním kontrolu.

Breakoutoví obchodníci se snaží profitovat z této potenciální změny trendu nákupem nebo prodejem páru EUR/CAD.

Pokud cena prorazí výrazně nad úroveň rezistence, mohou vstoupit do dlouhé pozice a očekávat další růst páru EUR/CAD. Pokud naopak cena prorazí pod support, mohou vstoupit do krátké pozice a očekávat, že měnový pár bude dále klesat.

Ne všechny breakouty jsou samozřejmě úspěšné. Někdy může dojít k „falešnému breakoutu“, kdy cena krátce prolomí určitou úroveň a poté obrátí směr, což může vést ke ztrátám obchodníků, kteří předčasně vstoupili do pozice a nechrání svůj kapitál.

Forexový pár EUR/CAD je mezi obchodníky oblíbený kvůli své volatilitě a mnoha faktorům, které ovlivňují jeho cenu, jako jsou ekonomické podmínky, úrokové sazby a politické události v eurozóně a Kanadě. Pochopením těchto faktorů a využitím různých analytických technik, jako je technická a fundamentální analýza, mohou forexoví obchodníci potenciálně profitovat z cenových pohybů páru EUR/CAD pomocí finančních produktů, jako jsou CFD, s uplatněním obchodních strategií, mezi které patří obchodování na základě zpráv, křížení klouzavých průměrů a breakouty.

Na základě těchto znalostí o obchodování s EUR/CAD můžete začít obchodovat s CFD na EUR/CAD u Plus500.

Obchodování s měnovým párem EUR/CAD – Časté dotazy (FAQ):

Prognóza ceny EUR/CAD: Mám očekávat, že cena EUR/CAD půjde nahoru, nebo dolů?

Abyste zjistili, zda forexový pár EUR/CAD pravděpodobně vzroste nebo poklesne, musíte zohlednit několik faktorů. Mezi hlavní patří ekonomická výkonnost eurozóny a Kanady, úrokové diferenciály mezi oběma ekonomickými oblastmi, ceny ropy a celkový sentiment na trhu.

Patří EUR/CAD k hlavním forexovým párům?

Ačkoli jsou euro i kanadský dolar silnými a hlavními měnami v mezinárodním měřítku i v obchodním styku, forexový pár EUR/CAD je považován za vedlejší měnový pár neboli kříž, protože nezahrnuje americký dolar (USD).

Kdy mohu obchodovat s měnovým párem EUR/CAD?

Forexový trh je otevřený nonstop od neděle do pátku, nicméně obchodování s párem EUR/CAD může být aktivnější v době, kdy současně probíhá obchodování na forexu v Evropě a v Americe. Při zveřejnění důležitých ekonomických údajů o eurozóně a Kanadě může vyšší volatilita trhu rovněž přinést potenciální příležitosti.

Jak mohu obchodovat forexový pár EUR/CAD?

Pro retailové obchodníky nabízí smlouvy o rozdílu (CFD) na EUR/CAD využívané formou aktivního a krátkodobého obchodování, jako je intradenní obchodování a swingové obchodování, oblíbený způsob obchodování s forexovým párem EURCAD u důvěryhodného poskytovatele CFD, jako je Plus500.

Jak mohu začít obchodovat s CFD na EUR/CAD u Plus500?

Jakmile si osvojíte základní znalosti o forexovém páru EUR/CAD a naučíte se, jak s tímto forexovým párem obchodovat pomocí CFD, můžete si sestavit vlastní obchodní plán. Pak si můžete otevřít obchodní účet CFD na Plus500, přejít do obchodní platformy a najít měnový pár „EUR/CAD“. Následně můžete v souladu se svou strategií zadat tržní příkaz k nákupu nebo prodeji (nebo nastavit limitní příkaz). Před potvrzením byste měli určit velikost obchodu a nastavit příkazy stop-loss a take-profit podle svého plánu řízení rizik.