Průvodce obchodováním s párem CHF/JPY: Jak obchodovat s CHFJPY

Při obchodování na forexovém trhusi můžete vybrat z různých typů forexových párů.

Hlavní páry, jako je EUR/USD (EURUSD), jsou obvykle nejpopularnější forexové páry a vždy zahrnují nejvíce obchodované měny, zatímco vedlejší měnové páry zahrnují měny silných ekonomik (kromě Spojených států), které mají tendenci být méně obchodovány, jako je CHF/JPY (CHFJPY), ale přesto mohou nabídnout řadu zajímavých příležitostí.

Podívejme se blíže na měnový pár CHFJPY, jehož směnný kurz převádí švýcarský frank (CHF) na japonský jen (JPY):

TL;DR

• Měnový pár CHF/JPY reprezentuje hodnotu švýcarského franku,který je národní měnou Švýcarska, vůči japonskému jenu, který je oficiální měnou Japonska.
• CHF je zkratka pro Confoederatio Helvetica Franc.
• Japonský jen (JPY) i švýcarský frank (CHF) jsou na finančních trzích považovány za aktiva bezpečného útočiště.
• Podle tříletého průzkumu zveřejněného v roce 2022 Bankou pro mezinárodní platby (BIS) byla japonská měna třetí nejobchodovanější měnou na světě po americkém dolaru (USD) a euru (EUR), zatímco švýcarský frank se umístil na osmé pozici.
• K dubnu 2022 představoval JPY 16,7 % všech obchodů na forexu, zatímco CHF tvořil 5,2 % všech forexových pozic.
• S měnovým párem CHF/JPY lze obchodovat prostřednictvím měnových fondů obchodovaných na burze (ETF), spotového trhu, forexových futures a opcí, a také smluv o rozdílu (CFD) na forexové páry.*

*Dostupnost závisí na platných regulacích.

Co představuje měnový pár CHF/JPY?

Měnový pár CHF/JPY představuje forexový pár, ve kterém je švýcarský frank (CHF) základní měnou a japonský jen (JPY) protiměnou.

Obě měny jsou považovány za bezpečná útočiště, především díky spolehlivým a stabilním ekonomickým a politickým systémům jejich zemí. Měna bezpečného útočiště znamená, že představuje preferovanou volbu pro obchodníky v dobách vysoké nejistoty a volatility na trhu.

Pochopení japonské ekonomiky

Japonsko, uznávaný lídr v oblasti high-tech inovací, trvale patří mezi světové špičky v oblasti technologického pokroku. Od února 2024 Japonsko již není třetí největší ekonomikou světa podle hrubého domácího produktu (HDP), když ho na této pozici vystřídalo Německo. V současnosti je tato země na čtvrtém místě, a díky několika faktorům:

Za prvé, Japonsko podporuje silnou kulturu investic do výzkumu a vývoje (R&D). Tato země vynakládá významnou část svého HDP na výzkum a vývoj, s prioritou pro inovace a objevy.

Dále, země se může pochlubit vysoce vzdělaným a technicky kvalifikovaným obyvatelstvem, což je klíčový prvek pro vývoj a zavádění špičkových technologií, který k jejich inovativnímu duchu přidává vrstvu „savoir-faire“ (know-how) a odborných znalostí.

A konečně, japonská ekonomika strategicky investuje do nadějných sektorů, jako je robotika, umělá inteligence a pokročilá věda o materiálech, což ještě více posiluje jejich technologický náskok.

Ekonomický úspěch Japonska však není založen pouze na špičkových službách. protože tato země je rovněž silně závislá na exportu průmyslového zboží, jako jsou automobily a elektronika. Mimo to je Japonsko závislé na dovozu energetických komodit, aby mohlo uspokojit domácí potřeby.

Pochopení švýcarské ekonomiky

Švýcarská ekonomika dlouhodobě prokazuje určitou schopnost přizpůsobit se měnícím se okolnostem, což zemi umožňuje překonat ekonomické bouře s mělčími recesemi a rychleji se zotavovat ve srovnání s jinými rozvinutými zeměmi, které jsou rovněž členy OECD.

Tato síla pramení z trojího přístupu: flexibilní ekonomika, která minimalizuje dopady poklesů, robustní soubor ekonomických nástrojů pro řízení hospodářských cyklů a pevný fiskální rámec s nízkým veřejným zadlužením podle mezinárodních standardů (poměr veřejného dluhu k HDP v roce 2023 byl pouze 37 %).

Kromě ekonomiky vytváří švýcarská politická stabilita, neutralita a závazek k právnímu státu relativně předvídatelné prostředí pro podniky a investory, což posiluje důvěru ve švýcarský frank.

Ekonomické zdraví a měnovou stabilitu dále upevňuje konzistentní obchodní přebytek a prosperující sektor finančních služeb. Pozoruhodně nízká míra nezaměstnanosti je dalším znakem silného ekonomického základu Švýcarska.

Co je obchodování s CFD na měnový pár CHF/JPY?

Obchodování s CFD na měnový pár CHF/JPY zahrnuje nákup a prodej švýcarského franku (CHF) proti japonskému jenu (JPY) s cílem využít změny směnného kurzu v závislosti na tržních podmínkách (býčí nebo medvědí trh), bez vlastnictví podkladových měn.

Obchodníci mohou „jít dlouho“ (koupit pár CHF/JPY), pokud věří, že švýcarský frank posílí vzhledem k jenu, nebo „krátce“ (krátký prodej CHF/JPY), pokud očekávají oslabení franku.

7 potenciálních faktorů ovlivňujících forexový pár CHF/JPY

Níže jsou uvedeny některé faktory, které mohou hýbat forexovým trhem obecně, a zejména měnovým párem CHF/JPY:

1. Zveřejnění ekonomických údajů. Hlavní ekonomické statistiky ohledně růstu, inflace, zaměstnanosti a důvěře a výdajích spotřebitelů mohou, kromě jiných faktorů, ovlivnit švýcarskou a japonskou ekonomiku a poskytnout náhled na místní a globální ekonomické klima, což může ovlivnit rozhodování centrálních bank, s dopadem na měnový pár CHF/JPY.
2. Diferenciál úrokových sazeb. Měnové politiky a rozhodnutí o úrokových sazbách ze strany Banky Japonska (BoJ), Švýcarské národní banky (SNB), Evropské centrální banky (ECB) a Federálního rezervního systému (Fed) mohou ovlivnit poptávku a nabídku pro každou z měn tvořících forexový pár.
3. Politické události a geopolitická napětí. Na měnový pár CHF/JPY mohou mít vliv politické události, jako jsou volby, a geopolitická napětí, protože obě měny jsou považovány za aktiva bezpečného útočiště. Geopolitická napětí mohou navíc přeformovat globální obchodní vztahy, což může vést k potenciálním změnám na forexovém trhu.
4. Války, přírodní katastrofy a další neočekávané události. Přírodní jevy, ozbrojené konflikty a neočekávané události, jako jsou pandemie, mohou silně ovlivnit měnu v závislosti na dopadu těchto událostí na vyhlídky růstu. Kromě toho může nejistota související s působením těchto událostí někdy zvýšit poptávku po měnách považovaných za bezpečné útočiště.
5. Ceny komodit. Vzhledem k tomu, že Japonsko je významným dovozcem energie, mohou mít kolísání cen komodit​​ dopad na příliv a odliv peněz, což může ovlivnit hodnotu jeho měny vůči jejím protějškům.
6. Měnové carry obchody. Protože v Japonsku panují velmi nízké úrokové sazby, je to často nejlepší volba v pro měnové carry obchody. Jakékoli zásadní změny v trajektorii japonské měnové politiky by mohly ovlivnit využití JPY ve strategiích carry obchodů.
7. Sentiment obchodníků. Na měnový pár CHF/JPY může mít značný dopad psychologie trhu a emoce obchodníků, a to v závislosti na převládajících emocích, které jsou pro tento měnový pár rozhodující (euforie, panika atd.).

Predikce ceny CHF/JPY

Ačkoliv je predikce pohybů směnného kurzu CHF/JPY v zásadě nemožná, zohlednění dříve uvedených faktorů vám může pomoci identifikovat potenciální příležitosti. Měli byste rovněž vzít v úvahu nedávné trendy a pohyby cen měnového páru CHF/JPY, i když minulé výkony nejsou ukazatelem budoucích výsledků.

Z historického hlediska má měnový pár CHF/JPY od roku 2020 výrazně rostoucí trend, s nárůstem přesahujícím 55 % mezi rokem 2020 a dubnem 2024. Tento nárůst byl do značné míry dán slabostí japonského jenu, který je výsledkem politiky záporných úrokových sazeb, na rozdíl od jiných hlavních ekonomik, které v posledních letech bojovaly proti inflaci zvyšováním sazeb.

Avšak s tím, jak Banka Japonska v roce 2024 ukončí éru záporných úrokových sazeb a možná přejde k přísnější měnové politice, může se tato dynamika změnit.

Analýza cenových pohybů měnového páru CHF/JPY: technická versus fundamentální analýza

Obchodníci analyzující měnový pár CHF/JPY mohou využít širokou škálu nástrojů k určení, zda by měli tento měnový pár koupit nebo naopak shortovat. Mohou se zaměřit na technickou analýzu pomocí grafů, nebo na fundamentální analýzu s důrazem na sledování ekonomického kalendáře. Mohou samozřejmě využít kombinaci obou analytických metod a přidat i analýzu sentimentu, aby posoudili psychologii trhu.

Obchodování s měnovým párem CHF/JPY pomocí technické analýzy

Použití technické analýzy měnového páru CHF/JPY má za cíl pochopit cenové výkyvy tohoto páru. To zahrnuje studium historických cenových pohybů spolu s aktuálními cenami za účelem identifikovat trendy, určit klíčové úrovně supportu a rezistence a potenciálně predikovat budoucí cenové pohyby.

Technici analytici k tomu využívají sadu ukazatelů. Mezi oblíbené nástroje pro studium měnového páru CHF/JPY patří index relativní síly (RSI) a pomalý stochastický oscilátor k hodnocení stavu překoupenosti nebo přeprodanosti a Fibonacciho rozšíření pro identifikaci potenciálních cenových cílů.

Obchodování s měnovým párem CHF/JPY pomocí fundamentální analýzy

Fundamentální analýza zkoumá široký kontext ekonomických, politických a sociálních faktorů ovlivňujících ekonomiky Švýcarska (CHF) a Japonska (JPY). Tyto faktory ovlivňují měnovou a fiskální politiku země, stejně jako její vyhlídky na růst, což může zase ovlivnit směnný kurz CHF/JPY.

Aby byli informováni o stavu ekonomik obou zemí, obchodníci využívající fundamentální analýzu pečlivě sledují publikované ekonomické údaje a na jejich základě obchodují. Mezi důležité zpravodajské události patří údaje o růstu, inflaci, zaměstnanosti a rozhodnutí centrálních bank.

Příklady obchodních strategií pro měnový pár CHF/JPY

Zkusme se podívat na 3 populární obchodní strategie, které můžete zvážit při obchodování s měnovým párem CHF/JPY. Nezapomeňte přitom zohlednit své obchodní zkušenosti, toleranci vůči riziku a obchodní cíle:

Obchodování s měnovým párem CHF/JPY na základě zpráv

Obchodování s měnovým párem CHF/JPY podle zpráv znamená obchodování krátkodobých cenových pohybů vyvolaných publikováním ekonomických údajů a oznámení centrálních bank, jež mohou ovlivnit švýcarský frank a japonský jen.

Obchodníci, kteří uplatňují tuto strategii, mají za cíl rychle otevřít a zavřít pozice na základě aktuálně publikovaných údajů a interpretace zpráv o jejich potenciálním dopadu na měnový pár. Silná ekonomické údaje mají tendenci posilovat měnu, zatímco slabá údaje mohou vést k jejímu oslabení.

Obchodníci obvykle sledují následující informace: hrubý domácí produkt (HDP), index spotřebitelských cen (CPI), výdaje na osobní spotřebu (PCE), index spotřebitelské důvěry (CCI), index nákupních manažerů (PMI) a rozhodnutí o úrokových sazbách.

Obchodování do strany (range trading) měnového páru CHF/JPY

Range trading měnového páru CHF/JPY se zaměřuje na využití cenových pohybů v rámci konkrétního obchodního rozpětí. Cílem je nakupovat v blízkosti úrovně supportu (dolní hranice rozpětí) a prodávat v blízkosti úrovně rezistence (horní hranice rozpětí). Měnový pár CHF/JPY se samozřejmě může dostat mimo rozpětí v obou směrech, takže obchodníci by měli k ochraně svého kapitálu používat nástroje řízení rizik. Tento typ obchodování často využívají swingoví obchodníci, kteří mají tendenci akumulovat zisky v rámci stanoveného rozpětí.

Obchodování na základě proražení (breakout trading) s měnovým párem CHF/JPY

Breakout trading s měnovým párem CHF/JPY má za cíl zachytit cenové skoky, které následují po konsolidaci páru v určitém rozpětí. Proražení nad úroveň rezistence je známkou možného pokračování býčího trendu, zatímco proražení pod úroveň supportu je známkou pokračování medvědího cyklu. Běžně však dochází k falešným proražením, proto obchodníci často hledají signály potvrzující proražení, jako je zvýšený objem obchodů.

​​Pokud jste připraveni začít v praxi používat tyto obchodní strategie pro měnový pár CHF/JPY, můžete zvážit obchodování s CFD na tento měnový pár u Plus500.

Obchodování s měnovým párem CHF/JPY – časté dotazy (FAQ):

Je CHF/JPY dobrý pár pro obchodování?

Volba měnového páru k obchodování závisí na vašich obchodních zkušenostech a znalostech, vaší toleranci rizika a obchodních cílech. Ačkoli forexový měnový pár CHF/JPY nepatří mezi hlavní měnové páry, je často považován za oblíbenou volbu pro obchodníky, kteří preferují obchodování s bezpečnými měnami.

Jak mohu řídit riziko při obchodování s měnovým párem CHF/JPY?

Abyste mohli efektivně řídit riziko při obchodování s měnovým párem CHFJPY, měli byste mít pevný obchodní základ a dodržovat dobře promyšlený obchodní plán, což vám umožní přistupovat k obchodování na forexu s větší disciplínou. Můžete také použít nástroje pro správu peněz, jako jsou stop-loss, trailing stop, garantované zastavení, take-profit a obchodní upozornění.

Kdy mohu obchodovat s měnovým párem CHF/JPY?

Forexový trh je otevřen nepřetržitě od neděle 17:00 EST do pátku 17:00 EST. Během této doby můžete obchodovat s měnovým párem CHF/JPY kdykoli budete chtít. Během dne jsou však období, kdy může být měnový pár likvidnější a volatilnější, což může potenciálně přinést více obchodních příležitostí. Nejaktivnější tržní hodiny pro měnový pár CHFJPY nastávají během překrytí obchodních sezení mezi Asií a Evropou (od 3:00 do 5:00 EST) a mezi Evropou a Spojenými státy (od 8:00 do 12:00 EST). K pohybům měnového páru CHFJPY může také dojít po zveřejnění významných ekonomických údajů z Švýcarska a Japonska.

Co ovlivňuje směnný kurz CHF/JPY?

Největší vliv na směnný kurz CHF/JPY mají centrální banky obou zemí. Mezi další faktory, které mohou ovlivnit cenu tohoto měnového páru, patří volby, politické události, přírodní katastrofy, války a ekonomické údaje.

Jak mohu začít obchodovat s forexovým měnovým párem CHF/JPY?

Abyste mohli začít obchodovat s tímto měnovým párem, musíte dobře rozumět základům forexu a mít spolehlivý obchodní plán s pravidly pro správu peněz. Když pochopíte, jak s tímto forexovým párem obchodovat, můžete zvážit otevření obchodního účtu CFD u Plus500.