Jaké faktory ovlivňují cenu Bitcoinu?

Vzhledem k tomu, že bitcoin (BTCUSD) je považován za nejoblíbenější kryptoměnu na světě a jeho účinky se rozšiřují na celý krypto trh, možná stojí za to mít na paměti faktory, které mohou ovlivnit jeho ceny.

TL;DR

• Bitcoin funguje bez centrální banky a spoléhá se na blockchain udržovaný těžaři.
• Jeho hodnota je diktována tržními silami, nikoli centralizovanou regulací.
• Zvýšená poptávka a omezená nabídka mohou řídit hodnotu bitcoinu.
• Bitcoin se spoléhá na zhodnocení uživatelů, aby udržel svou hodnotu.
• Spekulace a obchodní praktiky mohou přispět k volatilitě bitcoinů, přičemž opce, jako jsou CFD, nabízejí způsoby, jak potenciálně profitovat z cenových výkyvů.
• Zásadní události, jako bylo půlení v dubnu 2024 a významné politické výsledky často způsobují nárůst cen.

Jak Bitcoin funguje a odvozuje svou hodnotu?

Jedním z hlavních faktorů cenových výkyvů bitcoinu je skutečnost, že funguje bez centrální banky, která by regulovala a ovlivňovala valuaci měny. Místo toho bitcoin běží na decentralizované platformě, kde nezávislí těžaři kryptoměn nabízejí svůj výpočetní výkon k nepřetržitému udržování účetní knihy blockchainu.

Navzdory těmto překážkám si bitcoin udržuje svou hodnotu pomocí systému protokolů, hard forků (radikální změny protokolu blockchainové sítě), událostí půlení bitcoinů a spoléhání se na vnější faktory. To vše jsou věci, které by obchodníci s CFD na bitcoiny měli před otevřením pozice vzít v úvahu.

Ilustrativní ceny.

Co ovlivňuje cenu bitcoinu?

Ceny bitcoinu může ovlivnit nepřeberné množství faktorů. Stejně jako ostatní kryptoměny a tržní nástroje může bitcoin zažívat volatilitu a být závislý na mnoha faktorech. Níže uvádíme, co může ovlivnit jeho ceny.

Dostupnost a konkurence

Nejprve je důležité pochopit , jak Bitcoin funguje. Bitcoin těží jednotlivci, kteří udržují systém a dodržují nejaktuálnější protokoly. Těžaři ověřují legitimitu bitcoinových transakcí prostřednictvím svých vlastních počítačů. Na oplátku, za přidávání bloků do systému nebo schvalování transakcí, dostanou určité množství bitcoinů za každý blok, který zpracovávají. Tato odměna je snížena na polovinu s každých 210 000 bloků, které jsou přidány do systému a to je známo jako „události půlení“.

V roce 2009 získali těžaři 50 bitcoinů, v roce 2013 to bylo 25, v roce 2018 to bylo 12,5, v roce 2020 6,25 a v roce 2024 to bylo sníženo na 3,125.

Vysoké náklady na těžbu díky zařízení, elektřině a údržbě vyžadují, aby prodej bitcoinů byl pro těžaře návratným. Pokud hodnota bitcoinu klesne příliš nízko, těžař může buď zastavit těžbu, nebo si svůj bitcoin ponechat, dokud se hodnota nezvýší. Jak roste poptávka, roste i hodnota(ocenění) coinu.

Ocenění

Trhy se skládají z kupujících a prodejců. V ideálním případě to vytvoří rovnováhu, kdy částka, kterou je někdo ochoten za něco zaplatit, je dostatečně vysoká, aby se prodávající byl ochoten rozloučit se svým zbožím.

Mít více lidí, kteří chtějí koupit bitcoiny, obvykle zvýší cenu. Poptávka po coinu je také ovlivněna tím, kolik trhů, jako je PayPal, umožňuje uživatelům coin používat.

Případy užití

Na rozdíl od Etheru, který je určen pouze pro použití na konkrétních platformách, byl bitcoin vytvořen jako alternativní forma měny. To znamená, že se spoléhá na jednotlivce, aby ocenili jeho hodnotu obchodováním nebo utrácením, takže jeho hodnota může neustále růst s poptávkou na trhu.

Sentiment obchodníků

Někteří lidé mohou držet bitcoiny s úmyslem použít je k nákupu, podobně jako my používáme fiat měny. Jiní mohou nakupovat bitcoiny s úmyslem obchodovat s ním. Drží coinz, dokud jejich hodnota nevzroste, a poté je vymění za dolary, eura nebo jakoukoli jinou měnu. Čím více se měna směňuje, tím vyšší je potenciál spekulací a volatilita.

Vlastnictví podkladového aktiva vyžaduje, aby vlastník držel coiny, zaplatil poplatky za údržbu a našel kupujícího, až bude připraven prodat. Jako alternativu někteří obchodníci obchodují s CFD jako způsob umístění pákových obchodů, kde mohou otevírat buď dlouhé, nebo krátké pozice na ocenění bitcoinu.

Forky a správa

Hard forky, které naznačují zásadní posun v protokolu, který musí všichni validátoři sítě dodržovat, vytvářejí potenciál pro kolísání cen. Někdy se někteří těžaři mohou rozhodnout nepřejít na nové řídící protokoly kvůli nesouhlasu s nimi nebo z jiného důvodu.

Když k tomu dojde, všichni těžaři, kteří se drží staršího protokolu, již nejsou součástí bitcoinové sítě. Jejich coiny jsou považovány za novou měnu, což ovlivňuje jejich dostupnost na trhu. Takto byla vytvořena např. Bitcoin Cash ABC (BCHUSD).

Regulace kryptoměn

Bitcoin, stejně jako ostatní kryptoměny, nemá centrální banku, která by regulovala jeho hodnotu. Toto je funkce, která se mnoha lidem na blockchainových technologiích nejvíce líbí, ale také vede k nepředvídatelným oceněním. Obchodníci by si měli být vědomi toho, že jak jsou vytvářeny větší případy použití a přijímání těchto digitálních coinů se stále více rozšiřuje, existují také příležitosti pro vysokou volatilitu spojenou s riziky.

Ekonomické události

Volatilita akciového trhu a cenové výkyvy mohou mít přímý dopad na kryptoměny, protože mohou ovlivnit řetězce nabídky a poptávky po bitcoinu.

Globální vývoj

Globální pohyby, které zahrnují zprávy a události sahající od přírodních událostí po geopolitický vývoj, mají potenciál ovlivnit ceny bitcoinu v důsledku jejich vlivu na sentiment obchodníků.

Jaká byla nejvyšší a nejnižší cena bitcoinu v letech 2009 až 2024?

Nejdražší byl bitcoin 4. prosince 2024, kdy přestál 100 000 USD. Nejnižší pak byla jeho počáteční obchodní cena, která v červenci 2010 činila 0,09 USD.

Graf ceny bitcoinu

Podívejte se na graf historie ceny bitcoinu, který znázorňuje jeho cenové pohyby od roku 2009 do roku 2024.

2009

Historie bitcoinu začala, když byl oficiálně spuštěn 3. ledna 2009. Bitcoin tehdy, možná nepřekvapivě, měl cenu přibližně nula dolarů, tedy 0,00099 dolaru. Takže obchodníci na fóru BitcoinTalk obchodovali bitcoiny prostřednictím PayPal a za 5 050 bitcoinů zaplatili 5,02 USD.

2010—2013

Dne 26. října 2010 byla cena 0,3 USD. Jedním z nejznámějších kryptopříběhů toho roku je pravděpodobně skutečnost, že jeden držitel bitcoinů koupil dvě pizzy za 10 000 bitcoinů. Tato událost byla považována za první svého druhu, neboť to bylo poprvé, kdy někdo využil kryptoměnu k nákupu skutečných produktů.

V červnu 2011 překročila hodnota bitcoinu hranici 30 USD, avšak poté začala klesat a na konci roku dosáhla hodnoty kolem 4,70 USD. V roce 2012 došlo k další významné události, kdy proběhlo historicky první půlení bitcoinu. To způsobilo, že bitcoin se stal vzácnějším, a na konci tohoto roku dosáhl hodnoty kolem 13,50 USD.

Tento silný výkon pokračoval až do roku 2013, protože bitcoin přitahoval stále více investorů. V tomto roce se ve Vancouveru poprvé objevil bitcoinový bankomat umožňující výměnu bitcoinů za fiat měnu (například americký dolar).

Bitcoin v tomto silném výkonu pokračoval až do listopadu 2013, kdy překročil hodnotu 1 200 USD, avšak tento rok zakončil s cenou kolem 805 dolarů.

2016-2019

V roce 2016 cena bitcoinu překročila hranici 900 USD, a v roce 2017 dokonce dosáhla na 1 000 USD. V letech 2018—2019 byla cena bitcoinu navíc volatilní, neboť obchodování i ceny rostly, když bitcoin překonal 10 000 USD. Později v polovině prosince však jeho hodnota klesla na přibližně 6 638,84 USD.

2020

V roce 2020, který se nechvalně proslavil pandemií COVID-19 a bouřlivými reakcemi trhu, zažil bitcoin větší volatilitu. Na začátku tohoto roku se obchodoval za 6 965,72 USD, což bylo ovlivněno obavami investorů ohledně globální ekonomiky v důsledku uzavírání podniků a vládních opatření souvisejících s touto pandemií.

V prosinci, kdy se rok blížil ke svému závěru, se hodnota bitcoinu vyšplhala na více než 29 000 USD. To představuje nárůst o více než 400 % od začátku roku.

2021-2023

Rok 2021 začal pro bitcoin ve velkém stylu, když 7. ledna jeho cena překonala hranici 40 000 USD. V polovině dubna dosáhl rekordních výšek nad 60 000 USD na vlně euforie kolem IPO Coinbase (COIN). Jeho cena vystřelila na rekordních 68 789 USD dne 10. listopadu.

Toto maximum bylo později potlačeno v důsledku neustálých poklesů v roce 2022, kdy se hodnota bitcoinu dostala pod 23 000 USD dne 13. června 2022.

Přesto se bitcoin v roce 2023 dokázal vzpamatovat z některých svých minim, když 4. prosince téhož roku jeho hodnota překročila 41 000 USD. Hnací silou tohoto růstu byly naděje na snížení sazeb Fedu a možností zavedení kryptoměnových ETF.

2024

Rok 2024 byl pro bitcoin klíčový, protože tato nejdůležitější kryptoměna dosáhla jak pátého půlení bitcoinu, tak i nového cenového rekordu.

Produkce bitcoinů byla 19. dubna 2024 opět půlena a o několik měsíců později, po amerických volbách v listopadu 2024, se hodnota bitcoinu přiblížila ohromujícím 100 000 dolarů. Tento obrat byl připsán znovuzvolení obhájce kryptoměn Donalda Trumpa.

Historie cenového grafu bitcoinu

*V závislosti na dostupnosti provozovatele.

Závěr

Cena bitcoinu je formována jeho decentralizovaným provozem, odměnami těžařů, dynamikou nabídky a poptávky a přijetím na trzích. Jeho volatilita odráží jak spekulativní obchodování, tak jeho používání jako měny v reálném světě. Klíčové události, jako je půlení a geopolitický vývoj, navíc zesilují sentiment na trhu, díky čemuž je bitcoin jedinečným a dynamickým aktivem, které je v prostoru kryptoměn třeba pečlivě sledovat.