Jak obchodovat index Hang Seng: Průvodce obchodováním HK50

Po vzoru úspěšných indexů, jako je Dow Jones Industrial Average, byl vytvořen index Hang Seng, který se postupně stal významným benchmarkem akciového trhu v Asii.

Hlavní body:

• Index Hang Seng je cenově vážený index 82 velkých společností kotovaných na hongkongské burze cenných papírů.
• Hang Seng byl navržen jako hongkongská verze indexu Dow Jones Industrial Average k měření výkonnosti hongkongského akciového trhu a ekonomiky.
• Finanční produkty indexu Hang Seng, jako je HK50 CFD, poskytují obchodníkům expozici spekulovat na pohyby cen indexu s využitím pákového efektu.
• Index obvykle zažívá největší volatilitu během ranní obchodní relace na burze HKSE, při otevření amerických trhů a během zveřejňování ekonomických oznámení z Hongkongu a Číny.
• Obchodování s finančními produkty indexu HS50 vyžaduje spolehlivý obchodní plán.

Co je index Hang Seng?

Index Hang Seng (HSI) je burzovní index, který se používá k zaznamenávání a sledování denních změn nejvýznamnějších a nejaktivněji obchodovaných akcií kotovaných na hongkongské burze (HKSE), pátém největším akciovém trhu na světě (k lednu 2024).

Index Hang Seng, běžně označovaný jako Hang Seng 50 (HS50), HSI50 nebo HK50, byl navržen jako hongkongská verze indexu DJIA. Stejně jako indexy S&P 500 a FTSE 100 je však založen na systému volné tržní kapitalizace, kde akcie s vyšší tržní kapitalizací mají větší vliv na hodnotu indexu.

K únoru 2024 index Hang Seng zahrnoval 82 společností. Tyto společnosti dohromady tvoří přibližně 58 % celkové tržní hodnoty hongkongské burzy.

Jaký význam má index Hang Seng?

• Index Hang Seng je hlavním benchmarkem používaným k analýze stavu akciového trhu a ekonomiky Hongkongu, který je čtvrtým největším finančním centrem na světě (k únoru 2024).
• Široce se využívá jako ukazatel sentimentu pro celkovou výkonnost asijského akciového trhu.
• Patří mezi nejvíce obchodované akciové indexy v asijsko-pacifickém regionu.
• Index Hang Seng je známý výraznými cenovými výkyvy a vysokou volatilitou, což ho činí vhodným jak pro krátkodobé, tak dlouhodobé obchodování.

Složení a klasifikace indexu Hang Seng

Index HSI zahrnuje nejvýznamnější a nejčastěji obchodované akcie na hongkongské burze. HSI začínal v roce 1969 s třiceti třemi společnostmi, postupně se však rozšířil na dvaaosmdesát společností.

Deset největších společností podle tržní kapitalizace, které tvoří index Hang Seng k únoru 2024:

Jak obchodujete s indexem Hang Seng?

S indexem Hang Seng je spojeno několik nástrojů, které nabízejí obchodníkům vysokou volatilitu a výrazné cenové výkyvy, umožňující spekulovat na pohyb ceny indexu. Obchodníci mohou získat vystavení indexu Hang Seng v reálném čase následujícími způsoby:

1. Obchodování futures na index Hang Seng
2. Obchodování Hong Kong 50 (HK50)
3. Obchodování ETF spojenými s indexem Hang Seng
4. Obchodování opcí na Hang Seng 50
5. Obchodování kotovaných akcií Hang Seng 50

Jak obchodovat futures na index Hang Seng

Futures kontrakty na Hang Seng 50, nebo jednoduše „HSI futures“, jsou typem derivátového kontraktu, který umožňuje nákup nebo prodej indexu HSI ke stanovenému budoucímu datu za předem určenou cenu.

Futures kontrakt spojený s HSI je jednoduše futures na index Hang Seng. Lze ho využít k různým účelům, včetně spekulování na budoucí cenu HS50 nebo zajištění akciových pozic proti ztrátám.

Jak obchodovat Hong Kong 50 (HK50)

Hong Kong 50 je symbol tickeru označující CFD derivát futures na HSI.

Při obchodování s indexem Hong Kong 50 (HK50) obchodujete se smlouvami o rozdílu na základě ceny futures na index Hang Seng.

Obchodování Hong Kong 50 prostřednictvím naší CFD obchodní platformy je nejpřímější způsob obchodování indexu HSI. Zahrnuje otevření nákupní nebo prodejní pozice a dosažení zisku nebo ztráty z rozdílu mezi vstupní a výstupní cenou.

Jak obchodovat ETF spojené s indexem Hang Seng

Alternativním způsobem, jak získat vystavení indexu HSI, aniž byste vlastnili jakoukoli z jeho akcií, je zvážit obchodování CFD na burzovně obchodovaný fond (ETF) Hang Seng prostřednictvím CFD účtu. To vám umožňuje spekulovat na pohyb ceny ETF spojeného s indexem HSI a využít pákový efekt ke zvýšení potenciálních zisků (nebo ztrát).

Nicméně mějte na paměti, že obchodování CFD na ETF může mít nižší likviditu a širší rozpětí. Proto jsou CFD na ETF často preferovanou volbou pro obchodníky s dlouhodobou strategií.

Jak obchodovat opce na index Hang Seng

Opce obchodované na index Hang Seng se běžně označují jako „opce na index Hang Seng“ nebo „HSI opce“. Opce poskytují obchodníkům právo, nikoliv povinnost, nakoupit nebo prodat index HSI za realizační cenu ke dni ukončení platnosti nebo před tímto datem.

Prostřednictvím CFD obchodního účtu si můžete koupit CFD na kupní nebo prodejní opce na HS50 tím, že vložíte menší částku, abyste mohli ovládat větší pozici (s využitím pákového efektu). Pákový efekt dokáže zvýšit potenciální zisky, ale stejně tak může výrazně umocnit vaše ztráty.

Jak obchodovat s kotovanými akciemi indexu Hang Seng

Pokud nemáte zájem o vystavení celému indexu HSI, můžete obchodovat konkrétní akcie, které ho tvoří. Tento přístup zahrnuje obchodování akciových CFD s využitím pákového efektu, což umožňuje flexibilně otevírat dlouhé nebo krátké pozice na konkrétní akcie, jako jsou Tencent, Alibaba nebo Xiaomi, které jsou součástí indexu HSI.

Výhody a nevýhody obchodování CFD na index Hang Seng 50

Pro obchodníky je klíčové pochopit obě strany mince: potenciální výhody i rizika spojená s obchodováním různých finančních nástrojů CFD na index Hang Seng 50.

• Výhody obchodování CFD na HS50

  1. Flexibilita: CFD na HS50 jsou vhodné pro různé obchodní strategie, jako je intradenní, swingové a poziční obchodování.
  2. Volatilita: CFD na HS50 nabízejí vystavení výrazným cenovým výkyvům a možnost využít krátkodobé i dlouhodobé obchodní příležitosti.
  3. Likvidita: Ve srovnání s ostatními indexy umožňuje vysoký objem obchodů na indexu HSI rychlý a snadný vstup i výstup z obchodních pozic.
  4. Globální přístup: CFD na HS50 umožňují obchodníkům kdekoli na světě využít příležitosti, které nabízejí rozvíjející se ekonomiky Hongkongu a Číny.

• Nevýhody obchodování CFD na HS50

  1. Absence akcionářských práv: Na rozdíl od přímého vlastnictví akcií nenabízí obchodování CFD na HS50 výhody, jako jsou dividendy nebo hlasovací práva.
  2. Geopolitická rizika: Čína jako rozvíjející se ekonomika čelí potížím, jako jsou obchodní války a politická napětí, které mohou ovlivnit pohyb ceny indexu HSI a vašich CFD pozic.
  3. Nepříznivé počasí: V případě extrémních povětrnostních podmínek v Hongkongu, jako jsou tajfuny nebo silné deště. Bezpečnostní a provozní problémy mohou vést ke zpoždění obchodních relací nebo k úplnému zrušení obchodování na celý den.

Kroky k zahájení obchodování indexu Hang Seng

1. Založte si obchodní účet.
2. Navštivte naši interaktivní CFD obchodní platformu.
3. Vyhledejte konkrétní finanční nástroj HS50, který chcete obchodovat. Možnosti hledání:
   • V sekci kategorií nástrojů
   • Ve vyhledávací liště v levém horní části obchodní platformy
4. Analyzujte trh HS50 a rozhodněte se, zda otevřete dlouhou (nákupní) nebo krátkou (prodejní) pozici.
5. Upravte počet kontraktů.
6. Nastavte parametry řízení rizik: příkazy Take profit, Stop loss, Trailing stop nebo limitní příkazy.
7. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo „Prodat“ otevřete obchod na trhu indexu HSI.

Proč obchodovat CFD na index Hang Seng 50 u Plus500

• Bezrizikový demo účet: Plus500 poskytuje bezplatný a neomezený demo účet, se kterým si můžete vyzkoušet obchodování indexu HS50.
• Nejmodernější obchodní platforma: Intuitivní obchodní platforma Plus500 vám umožní pohodlně obchodovat s CFD na index HS50 z počítače, iOS nebo Android zařízení, a to kdekoli a kdykoli
• Pokročilé obchodní nástroje: Přístup k pokročilým grafům, technickým ukazatelům a ekonomickým kalendářům na platformě Plus500 vám pomůže činit informovaná obchodní rozhodnutí na trzích HS50.
• Rychlé provedení příkazů: Při obchodování CFD na index HS50 vám Plus500 zajistí rychlé a spolehlivé provedení příkazů přesně za vámi stanovené vstupní a výstupní ceny.
• Konkurenční ceny: Plus500 nabízí při obchodování na trhu HS50 nízká rozpětí. Mohou být účtovány i další poplatky.
• Pákový efekt: Platforma Plus500 nabízí pákový efekt, který může zvýšit vaše potenciální zisky, ale zároveň i ztráty.
• Přístup k prostředkům: Na platformě Plus500 máte kdykoli přístup ke svým prostředkům a můžete využít bezpečný proces výběru.
• Bezpečnost prostředků: Vaše prostředky jsou uloženy na oddělených bankovních účtech v souladu s regulačními požadavky.

Obchodní hodiny trhu pro index Hang Seng 50

Na obchodní platformě Plus500 můžete obchodovat různé CFD na index HS50 a sledovat cenové pohyby v reálném čase. Obecně nabízíme obchodování pět dní v týdnu, pondělí až pátek, od 23:00 do 00:00 SEČ, s denní přestávkou od 22:15 do 22:30 SEČ. Provozní hodiny obchodních platforem a nabídka nástrojů však závisí na konkrétních provozovatelích.

Hodiny pro obchodování indexu Hang Seng

S nástroji souvisejícími s indexem HSI se převážně obchoduje během tržních hodin hongkongské burzy, přičemž od pondělí do pátku probíhají tři samostatné relace:

Obchodníci se často snaží využít pohybu cen CFD na index HS50 v obdobích pravděpodobné zvýšené volatility trhu, například:

• Ranní relace HKSE (9:15–12:00 HKT). V této době obvykle dochází ke zvýšené aktivitě ranních účastníků trhu v asijském regionu.
• Otevření amerického trhu (7:00-11:00), což odpovídá 20:00–24:00 v Hongkongu. To není překvapivé, vzhledem k tomu, že mnoho amerických investorů se zajímá o asijské trhy.
• Období významných ekonomických oznámení v Hongkongu a Číně.

Které faktory ovlivňují cenu indexu Hang Seng 50?

1. Vztahy mezi USA a Čínou: Rostoucí napětí mezi USA a Čínou, dvěma největšími světovými ekonomikami, může vést k odlivu kapitálu a vyvolat tlak na pokles hodnoty indexu Hang Seng, zatímco stabilní vztahy mohou působit jako pozitivní ukazatel.
2. Finanční výsledky společností: Index HS50 je vážen podle tržní kapitalizace, a proto jakákoli významná změna v ocenění jeho největších složek v důsledku finančních výsledků může výrazně ovlivnit pohyby cen indexu.
3. Vliv úrokových sazeb: Akciové trhy obvykle rostou, když úrokové sazby klesají. Naopak, když úrokové sazby rostou, akciové trhy zpravidla klesají. Tento vzorec může platit i pro index HS50, ale ne vždy tomu tak je.
4. Kolísání měn: Změny směnných kurzů hlavních asijských měn, jako jsou HKD, CNY a JPY, mohou ovlivnit výkonnost indexu HSI.
5. Ekonomické ukazatele: Mezi důležité ukazatele, které ovlivňují vývoj cen indexu HS50, patří data z asijských ekonomik, například HDP, průmyslová výroba, maloobchodní tržby a inflace.

Sestavte si obchodní plán pro index Hang Seng 50

Přinášíme pětibodový postup, který vám pomůže vytvořit obchodní plán pro index Hang Seng 50 s jasnými a přehlednými vstupy a výstupy.

1. Zvolte obchodní strategii pro index HS50, která odpovídá vašim obchodním cílům. Může jít o intradenní obchodování, poziční obchodování nebo swingové obchodování.
2. Osvojte si technickou analýzu indexu HS50 pomocí pokročilých ukazatelů a nástrojů pro tvorbu grafů od Plus500. Například:
   • Bollingerova pásma a jednoduché klouzavé průměry mohou pomoci při identifikaci trendů indexu HS50.
   • Stochastické ukazatele mohou pomoci generovat signály překoupenosti a přeprodanosti.
3. Mějte přehled o ekonomických událostech, které mohou ovlivnit vývoj cen indexu HS50, prostřednictvím našeho ekonomického kalendáře.
4. Využijte naše funkce obchodních upozornění a dostávejte automatická upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS nebo push oznámení na relevantní zprávy, nebo když index HS50 dosáhne stanovených cenových úrovní.
5. Nakonec implementujte spolehlivý plán řízení rizik, který vám pomůže kontrolovat vystavení riziku a minimalizovat potenciální ztráty.

Další informace o indexu Hang Seng 50

Systém klasifikace indexu Hang Seng a kritéria zařazení

Pro přesnější měření cenové výkonnosti hlavních sektorů hongkongského trhu byly cenné papíry indexu HSI rozděleny do čtyř sektorů: finance, veřejné služby, nemovitosti a obchod a průmysl.

Tento systém klasifikace vychází z následujících zásad:

• Tržby z prodeje, včetně zisků a aktiv.
• Hlavní zdroj tržeb z prodeje.
• Překlasifikace je založena na změnách, jako jsou fúze nebo akvizice.

Navíc musí být mezi segmenty hongkongské burzy (HKSE), které splňují následující požadavky:

• Patřit mezi nejlepších 90 % z celkové hodnoty všech běžných akcií
• Patřit mezi nejlepších 90 % celkového objemu obchodování (obratu)
• Minimálně 2 roky obchodování na HKSE

Jak často se mění složení společností v indexu Hang Seng?

O zařazování nebo vyřazování složek z indexu rozhoduje společnost Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL). Společnost přehodnocuje složky indexu HSI čtvrtletně, konkrétně na konci každého kontraktního měsíce, tj. v březnu, červnu, září a prosinci.

Jak se provádí výpočet indexu Hang Seng?

Index Hang Seng sleduje celkové změny cen akcií zahrnutých společností. Cenu indexu určuje každé 2 sekundy v reálném čase analýzou souhrnné tržní kapitalizace jednotlivých společností. Index přikládá větší váhu společnostem s vyšší tržní kapitalizací. To znamená, že větší společnosti mají větší vliv na hodnotu indexu, zatímco menší společnosti mají vliv menší.

Závěr

V tomto průvodci jsme se věnovali klíčovým aspektům obchodování nejrozšířenějšího asijského indexu. Dozvěděli jste se o jeho klíčových složkách a významu na trhu a mimo jiné jste se seznámili s různými možnostmi obchodování na platformě Plus500.

Při využívání cenových pohybů CFD na index HS50 je důležité zhodnotit svou toleranci k riziku a přijímat informovaná rozhodnutí.