Populární forexové pojmy, které byste měli znát

Znalost trendů a oblíbených pojmů používaných na forexovém trhu je důležitým krokem k promyšlenému a efektivnímu obchodování.

Pokud chcete zůstat v obraze ohledně nezbytné forexové terminologie, která vám pomůže při obchodování, pokračujte ve čtení.

Nejprve se musíte zorientovat v základech měnového trhu. Devizový obchod, známý také jako Forex nebo FX, označuje směnu jedné měny za druhou, např. EUR/USD (euro - americký dolar), USD/JPY (americký dolar - japonský jen) a GBP/USD (britská libra - americký dolar). Bohužel to není vždy tak jednoduché a někdy může být situace značně nepřehledná. Proto byste se předtím, než začnete uvažovat o obchodování s měnovými páry, měli seznámit s některými běžnými pojmy používanými ve světě FX. Pochopení těchto pojmů je prvním krokem k vytvoření vlastní obchodní strategie.

Základní pojmy v oblasti forexu

Níže uvádíme seznam základních pojmů, se kterými se v rámci obchodování s FX můžete často setkat:

• Pip - Obecně nejnižší a menší přírůstek, ve kterém je měnový pár oceněn. Pipy se používají k měření pohybu forexového páru. Ceny pipů se mohou měnit a mohou se pohybovat v důsledku načasování obchodu a částky, která se obchoduje. Kliknutím zde si můžete prohlédnout několik příkladů pipů.
• Bid - Cena, za kterou je tvůrce trhu/broker ochoten nakoupit daný měnový pár. Hodnota podkladového měnového páru ovlivňuje nabídkovou cenu.
• Ask - Cena, za kterou je tvůrce trhu/broker ochoten měnový pár prodat. Je rovněž založena na hodnotě podkladového měnového páru.
• Spread - Rozdíl mezi nákupní/prodejní cenou (Bid/Ask), který je obchodníkům nabízen na obchodní platformě. Pokud poskytovatel CFD nabízí nižší spready než jeho konkurenti, znamená to, že obchodníci mohou využívat menší rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podkladového obchodního páru FX. Spread lze použít k měření likvidity trhu. Více informací o spreadu a jeho typech najdete zde.
• Báze - První měna v měnovém páru, označovaná také jako nominátor (nebo horní číslo). Například při obchodování páru USD/CAD je základem USD.
• Kotace - Druhá měna v měnovém páru, označovaná také jako jmenovatel (nebo spodní číslo), například při obchodování páru USD/CAD je tedy za kotaci považován CAD.
• Páka - Způsob, jak získat expozici vůči většímu množství měny, aniž byste museli předem zaplatit celou hodnotu obchodu. Efektivně vám umožňuje obchodovat větší částky s menším kapitálem. Například pákový efekt 1:50 znamená, že můžete použít počáteční marži 200 USD k otevření obchodu v hodnotě 10 000 USD. Použití pákového efektu může do značné míry zesílit vaše zisky, ale může také zesílit vaše ztráty.

Tržní obchodní podmínky

Kromě forexu je trh mnohotvárnou sférou naplněnou nekonečným množstvím pojmů, které musí obchodníci znát, aby mohli učinit ty nejlepší obchodní kroky. Proto, abychom vám pomohli lépe porozumět mnoha pojmům a technickým termínům, jsme pro vás níže připravili přehled hlavních tržních termínů, které je třeba mít na paměti:

• Medvědí trh - Klesající trh, kde obchodníci očekávají pokles cen, což naznačuje, že bude docházet k většímu prodeji na krátko (neboli obchodníci "uzavírají krátkou pozici").
• Býčí trh - Trh, který posiluje, kde obchodníci chtějí zvýšit svou dlouhou obchodní aktivitu (také se říká, že "uzavírají dlouhou pozici"). Například v roce 2022 vstoupila NVIDIA na býčí trh a její hodnota vzrostla, což přimělo mnoho obchodníků investovat do jejích akcií.
• Broker - Zprostředkovatel, přes kterého obchodníci a finanční instituce provádějí transakce.
• Federální rezervní systém - Oficiální centralizovaná banka pro regulaci hospodářské činnosti v USA. Často se označuje zkratkou "Fed". Cílem Federálního rezervního systému je regulovat inflaci ovlivňováním úrokových sazeb. Pokud je inflace příliš vysoká, Federální rezervní systém obvykle zvyšuje úrokové sazby, aby zpomalil ekonomiku a snížil inflaci.
• HDP (hrubý domácí produkt) - Celkový součet ekonomické aktivity země a odráží celkový stav její ekonomiky.
• Inflace - Míra růstu cen zboží a služeb v národním/státním hospodářství. Míra inflace může ovlivnit forexové páry a další obchodovaná aktiva buď snížením, nebo zvýšením jejich hodnoty.
• Volatilita cizích měn - Označuje kolísání cen na trhu. Čím větší jsou cenové pohyby, tím je trh považován za volatilnější. Jinými slovy je měřítkem toho, jak dramatický/nepředvídatelný může být jeho cenový pohyb. Obecně je to ukazatel toho, jak rizikové může být obchodování s daným měnovým párem.
• Úrokové sazby - Úrokové sazby účtované za půjčení peněz od banky nebo poskytovatele úvěru. Úroveň úrokových sazeb obecně kontrolují centrální banky, což je rozhodující pro sílu nebo slabost měny. Úrokové sazby mohou ovlivnit hodnotu měn v tom smyslu, že například americký dolar má tendenci posilovat v důsledku zvýšení úrokových sazeb a snížení nabídky ze strany Fedu. Forexoví obchodníci by si tedy při obchodování s určitým měnovým párem měli být vědomi toho, jak jednotlivé země stanovují své úrokové sazby, protože každá měna má jiné úrokové sazby stanovené různými centrálními bankami.

Úrokové sazby nejobchodovanějších měn stanovují následující ukazatele:

• Úroková sazba amerického dolaru je určována sazbou federálních fondů .
• Úroková sazba eura se určuje podle mezibankovní úrokové sazby EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).
• U britské libry se řídí sazbou SONIA (Sterling Overnight Index Average).
• Švýcarský frank se řídí švýcarskou referenční sazbou (SARON).
• JPY sleduje tokijskou mezibankovní nabídkovou sazbu (TIBOR).

Indikátory a zprávy

Chcete-li co nejlépe využít pohyby na trhu a pokusit se předvídat další obchodní kroky, je rozumné využívat indikátorů grafů a ekonomických zpráv. Indikátory grafů a ekonomické zprávy mohou mít vliv na různá aktiva, jako jsou měny a komodity. Všechny klíčové zprávy o datech najdete na ekonomickém kalendáři a v mnoha různých nástrojích pro tvorbu grafů, které jsou k dispozici na platformě Plus500. Zde jsou ty hlavní, které byste měli znát:

• RSI (Index relativní síly) - obvykle se používá v rozmezí dvou týdnů a představuje technický ukazatel toho, zda je aktivum překoupené nebo přeprodané. Pohybuje se v rozmezí 1 - 100. RSI označuje sílu nebo slabost podkladového aktiva v minulosti a v současnosti.
• CCI (Index komoditního kanálu) - měřítko statistické odchylky od definovaného průměru v rozmezí od -100 do +100. V tomto případě se jedná o index komoditního kanálu. CCI se používá ke sledování extrémních tržních podmínek a trendů.
• MACD (klouzavý průměr konvergence/divergence) - technický obchodní ukazatel, který identifikuje klouzavé průměry a pomáhá představovat potenciální nové vzestupné/sestupné trendy na trhu. MACD se používá k signalizaci potenciálních překoupených nebo přeprodaných trendů na trhu.
• Korelace - vzájemný vztah mezi dvěma aktivy, který udává, jak moc jsou si podobná (nebo nepodobná). Korelace se pohybuje v rozmezí +1 až -1.
• CPI (index spotřebitelských cen) – běžný nástroj pro měření inflace, který pomáhá sledovat ceny zboží a služeb. Lze jej použít také ke sledování peněžních změn, inflace, platů a mezd. Obvykle se měří měsíčně.
• PMI (Index nákupních manažerů) - ukazatel relativní síly zpracovatelského průmyslu a služeb. PMI se používá k rozdělení podmínek na trhu do kategorií rostoucí, klesající nebo stabilní, a tudíž odráží současné a budoucí výkyvy.
• QE (kvantitativní uvolňování) - proces vlévání peněz na trh s cílem pomoci širší ekonomice vyhnout se recesi. Centrální banky, jako je Federální rezervní systém, používají QE s cílem snížit úrokové sazby a zajistit zákazníkům snazší přístup k úvěrům.

Další pojmy související s forexem

Níže uvedený seznam obsahuje kromě výše uvedených termínů souvisejících s Forexem také hlavní termíny, se kterými se můžete setkat na obchodních platformách. Znalost těchto termínů může být pro vaše obchodování užitečná, zejména pokud si chcete vytvořit obchodní strategii.

• Příkaz Stop Loss - tržní příkaz, který se používá k uzavření ztrátové pozice, jakmile dosáhne určité úrovně.
• Příkaz Close at Profit - tržní příkaz sloužící k uzavření ziskové pozice, jakmile dosáhne určité úrovně.
• Fundamentální analýza - opírá se o širší ekonomické a politické údaje, na jejichž základě lze předpovědět, jakým směrem se bude měnový pár pohybovat. Obchodníci, kteří používají tento typ analýzy, obvykle zvažují dopady větších ekonomických změn na hodnotu měnového páru.
• Technická analýza - spoléhá se na vzorce grafů (minulé výkonnosti), aby předpověděla, jakým směrem se bude měnový pár dále pohybovat.
• Hlavní měnové páry (nebo Majors) - seznam nejvíce obchodovaných měnových párů na světě. Tvoří největší podíl devizového trhu a všechny jsou oceňovány a obchodovány vůči USD, například EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF a USD/JPY.
• Vedlejší měnové páry (neboli Minors) - měnové páry, které nejsou ani tak silně obchodované, ani tak likvidní jako hlavní páry. Někdy se také označují jako exotické, jako například AUD/JPY.
• Křížové měnové páry (neboli crossy) - měnové páry, které nezahrnují USD. Mezi oblíbené křížové kurzy patří euro k britské libře (EUR/GBP), euro ke švýcarskému franku (EUR/CHF) a australský dolar k japonskému jenu (AUD/JPY).

Závěrem lze říci, že toto jsou jen některé ze základních pojmů, které je třeba znát před obchodováním s měnovými páry na Forexu. Existují tisíce dalších a některé pro vás budou důležitější než jiné; to vše závisí na tom, s jakými měnami chcete obchodovat a jaké typy obchodů provádíte. Pokud chcete být neustále informováni o Forexu, pohybu forexových párů a novinkách na trhu týkajících se forexu a dalších instrumentů, přejděte na Plus500.com a přečtěte si více.

Pokud chcete obchodovat CFD na forex, Plus500 nabízí propracovanou, ale uživatelsky přívětivou platformu, kde můžete obchodovat na Forexu a s tisíci dalších instrumentů pomocí CFD.

*Tento článek obsahuje obecné informace, které nezohledňují vaše osobní okolnosti.