股票CFD交易

参与股票投资的方式有很多种,其中包括现金股票(Cash Equity)和衍生工具(如差价合约)。在过去的十年中,差价合约(CFD)交易变得越来越受欢迎。股票CFD交易让客户无需实际拥有基础资产即可从不同股票的价格变动中获利。差价合约是交易双方(即提供商和您)之间的合约,您的利润或亏损是您进入和退出交易价格之间的差额。因其价格派生自标的资产,因此被归类为金融衍生工具。

差价合约因其低门槛和交易成本深受交易者的欢迎,这也吸引了交易者对股票投资的又一波关注。

交易差价合约时,非常重要的一点是选择信誉良好且受监管的提供商,例如Plus500。可靠的提供商不仅能够保障定价和交易的透明,还提供多种 客户资金保护 措施。此外,受监管的提供商还会披露相关的风险,并且禁止利用“快速致富”的噱头来诱导交易者。

应用中的Apple交易截屏

价格仅供示例说明。

股票交易 vs. 股票CFD交易

差价合约允许您使用杠杆,这意味着您可以投入更少的资本获取更高的基础资产敞口。您的总敞口与保证金之比即为杠杆比率。尽管您的初始投资额较低,但是总损益将按照全仓价值计算。因此,杠杆代表更高的风险和亏损。

  • 与购买股票不同的是,差价合约交易者并不实际拥有基础资产。当持有股票时,交易者通常拥有如投票权和分享股息等其他权利。
  • 差价合约为您提供在市场上升和下降期均可获利的机会——如果您预测价格将上涨,可以开立买入头寸;如果预测价格下跌,则可以开立卖出头寸。
  • 通过差价合约,您可以轻松交易全球多个市场的股票,以及同一账户的其他工具。因此,您能够轻松创建多元化的投资组合。
  • 差价合约还支持您按照所选的价格开仓或平仓。
  • 当差价合约头寸隔夜未平仓时,将收取隔夜费用。因此,差价合约不适合“长期持有”。
  • 开立CFD交易账户通常比开立传统交易账户更快。
  • CFD交易通常适用于公布财报等事件期间的短期交易。股票交易最常用于创建投资组合。
  • 由于CFD反映所挂钩的基础市场,因此股票和差价合约的交易方式基本相同。CFD提供商愿意购买或出售CFD的价格派生自股票在相关交易所交易的价格,就面值而言,1股相当于1份股票CFD。

CFD交易范例

让我们看一下Plus500的股票CFD交易范例:

1份Facebook股票CFD的价格为50美元,您希望购买15份CFD。15份 x 每份$50等于$750。通过杠杆,您无需全额投资$750。如果杠杆比例为1:5,对该特定股票CFD的初始保证金要求为20%。因此,您只需存入$150,即$750名义敞口的20%。您必须确保账户中有足够的资金来开立和维持头寸。

如果您认为Facebook的价格将上涨,可以开立一个买入头寸;如果您认为价格将下降,则开立卖出头寸。您还可以设置止损单,即按照您的预定价格自动平仓。当您手动平仓,或者到达止损价位系统自动平仓时,相应的收益或亏损将记入或从您的账户余额中扣除。如果您未在收市之前平仓,则将收取隔夜融资费用。

您可以在同一账户内交易在不同市场上市的股票(例如Nintendo、BP或Adidas),无任何额外要求。

要点

与常规股票交易相比,差价合约交易有利也有弊。两种交易方式都提供了利用金融市场的价格波动获利的机会。您需要首先确定自己的交易目标和最适合的交易类型,然后再决定采用何种交易方式。如果您希望了解有关差价合约交易的更多信息,请观看此视频。

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