基本外汇交易策略和指标

交易者可以采用一系列外汇交易策略。每一种策略都可根据交易者的个性化需求进行量身定制,并与其他策略结合使用。

在决定哪种交易策略最适合您时,您应当考虑自己的个人目标、风险承受能力、交易经验和偏好。在探讨各种交易策略之前,我们首先为您概述两种主要的交易分析方法:基本面和技术分析。

基本面分析 vs. 技术分析

交易者通常分为两种:基本面交易者或技术交易者。

基本面交易者注重寻找更宏观的经济变量,以此判断货币对将升值或贬值。举一个简单的例子,如果发布的经济报告显示经济特别强劲,则表明一种货币相对于另一种货币的价值可能上升。但是,如果所有交易者都认定经济强劲(早于报告发布),则报告的影响力可能已经体现在市场价格中。

另一方面,技术分析者利用图表指标和走势来分析历史表现,以此确定货币对(例如欧元对美元EUR/USD)是否被超买或超卖。基于数据统计趋势或模式(例如数量和价格变动即升值/贬值),交易者试图预测货币对的未来走势。当然,交易者还可以结合技术和基本面分析来评估潜在的投资机会。

标题为“外汇交易”的报纸和显示外汇走势图的手机

基于上述分析方法,下文为您列举了适用于外汇交易的一系列策略和指标。

头寸交易

头寸交易是一种交易者长期(一般是数周或数月)持有头寸的一种交易策略。头寸交易者通常使用基本面分析和经济数据。但是,在开立新头寸时,头寸交易者也可能会使用技术分析。

头寸交易者一般会等到货币对达到(预定的)支撑位后才进行做多操作并持有数周。该交易类型对交易即时性(Immediacy)的要求较低,因为交易者不必担心盘中价格,且通常开立的头寸数量较少(与其他交易策略相比)。尽管如此,与其他任何类型的交易一样,交易者都必须熟知市场基本面情况,且头寸交易在很大程度上依赖于基本面分析。

简单移动平均线

简单移动平均线(SMA)是重要的技术指标,也是最常用的交易策略之一。SMA被用于判断资产价格将上涨或下跌,由资产的每日收盘价除以总天数计算得出平均值。交易者使用SMA创建的平均线结合其他技术指标来衡量价格的走势。SMA线可以取任意时间段,但是技术交易者一般采用50天、100天和200天移动平均线。您可以利用我们的图表系统测试不同的策略。

指数移动平均线

指数移动平均线(EMA)更加关注最近的收盘价。在使用这些平均线时,您应当考虑到它们是滞后指标,可能无法迅速反映急剧的变化。对于较短期的交易,EMA可能缺乏足够的价格指标来保证可靠性。但是,它的确能够为交易者提供一个反映总体趋势的清晰画面,这在外汇交易中非常有用。EMA给予近期数据高于早期数据的权重,因此EMA往往比SMA更能准时反映近期价格的波动情况。这也是为什么EMA是众多交易者首选平均线的原因之一。

相对强度指数

相对强度指数(RSI) 可与SMA平均线结合使用,用于进一步判断金融工具的未来趋势。RSI用0到100的指数显示资产是超买还是超卖。通常,资产指数低于30被视为超卖,而高于70则被视为超买。因此,如果指数低于30,则可能是购买的好时机,而超过70则是出售的好时机。请记住,这仅是通用指标,您应当根据实际的交易对象来量身定制外汇交易策略。

布林带

和RSI一样,布林带通常与SMA平均线一同使用作为众多交易策略之一。但是,布林带与SMA线密不可分,它们是通过计算给定SMA线的标准差得来。标准差是衡量波动性的一种方法。当布林带扩大时,表明市场的波动性已上升。布林带变窄则表明市场变得更加稳定。布林带在SMA线的上方和下方设置上轨和下轨,SMA线有时被称为布林带的“中轨”1

WebTrader中的指标,背景为模糊化的以太坊走势图

以上只是交易者为了提高交易成功率所采用的众多外汇交易策略中的四种。外汇交易策略还有很多不同的组合,对技术指标使用的数量没有限制。

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本文包含的一般信息并未考虑您的个人情况。

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