建立商品交易策略

在制定商品交易策略时,您应该首先对投资商品标的进行适当的研究。可以首先从阅读调研公司和经纪公司编写的报告开始。您还应当关注知名金融新闻提供商的每日商品相关新闻。

商品交易策略的类型

在决定进入和退出市场的时机时,大多数交易者都依靠技术分析来帮助他们决策交易的理想时间。但是,技术分析只是其中的一部分。您还需要进行宏观经济事件和供求原理的基本分析,这可能会 提供关键的分析信息帮助您做出最佳的交易决策。确定交易策略后,您可以在Plus500的免费模拟帐户中对其进行测试,查看模拟交易的运行情况。Plus500交易平台提供超过90种高级技术指标,包括数量指标、以及实时财经日历,其中涵盖了可用于基础分析的重要事件和新闻等。

标题为“交易商品”的报纸和iPhone应用屏幕

区间震荡交易(Range-Bound Trading)策略

区间震荡交易(range-bound trading)是指交易者试图在低点(价格区间的支撑位)或高点(价格区间的阻力位)附近执行交易(建仓或平仓)。区间交易策略成功的关键是能够准确识别超买和超卖的市场条件。为实现这一点,交易者可以使用相对强弱指数(RSI)、随机和动量等技术指标来帮助衡量超买和超卖的市场条件。

突破交易(Breakout Trading)策略

突破交易(Breakout trading)是指在股票价格超出定义的价格范围时试图进入市场。突破是指当股票价格超出定义的支撑或阻力水平,突破交易通常指当交易者在股价“突破”阻力之后做多,或者在价格“突破“支撑点之后做空。如果市场交易价格突破定义的阻力水平(达到新的高点),那么大量的空头头寸将导致市场交易价格大幅上涨。相反,如果工具的价格突破定义的支撑点(新的低点),则多头头寸将导致价格急剧下跌。

如果您正在寻求新的高位,那么您将建立一个商品买入仓位(“做多”)。相反,如果您正在寻求商品新的低位,那么您将建立一个商品卖出仓位,即“做空”。

技术分析被用于识别某些“突破”水平。

基于基本面分析的交易策略

在采用突破或区间交易策略时,交易者应遵循有关买入和卖出时点的某些规则,以取得一定程度的成功。同样的原理也适用于基本面分析。在基本面分析中,您应重点关注希望交易商品的供求。 例如,假设您计划交易石油,中东一个主要产油国被报道爆发了战争。您的基本面分析可能表明原油供应将减少,市场可能出现短缺,并最终导致价格上涨。基本面分析要求您对宏观经济原理有基本的了解,因此具有一定的挑战性。

商品交易的风险管理

除了适当的交易策略外,至关重要的一点是您还必须采取风险管理策略,从而最小化潜在的风险。商品市场波动较大,如果您未能对威胁持仓的重大因素进行有效监控,不利的价格变动可能会让您损失所有账户余额。在商品差价合约交易中,您可以使用的一些工具来管理风险,例如“止损“和”追踪止损(Trailing Stop)”。通过止损工具,一旦市场价格达到您的指定价格,您的仓位将自动关闭。但是,请务必记住,止损工具也不能保证完全按照您设定的价格执行“止损”,因为有时价格会因滑点而“跳空”。如果您希望确保按照设定的价格平仓,Plus500还提供“ 保证止损”,您可以额外付费激活该功能。“追踪止损”的操作方式与“止损”类似,不同之处在于止损点按百分比而非绝对数字设置。

本文包含的一般信息并未考虑您的个人情况。

寻求支援吗?
全天候支持