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如何使用差价合约交易商品

修订日期: 2023/12/10

大宗商品市场是最早的金融市场之一。如今,交易者可以选择在期货市场或通过差价合约 (CFDs) 等衍生工具交易大宗商品。通过差价合约服务交易大宗商品有多个独特优势,包括与期货交易相比资本要求更低,并且在看涨和看跌市场均可交易。本文中,我们将向您介绍使用差价合约交易商品的详细信息。

谁在交易大宗商品?

过去,希望交易商品的人通常是商品的生产者和消费者、或者投机者(例如投资银行、基金经理和其他金融机构等)。近年来,商品市场对普通零售交易者越来越开放,从而使他们能够 利用市场上的价格波动进行投机交易 ,而无需实际拥有商品。

期货与大宗商品差价合约

过去,期货市场一直是从事商品交易最直接的方式。期货合约是指在未来指定的时间按预定的价格购买或出售特定商品的法律协议,期货合约通常需要投入更多资本。

如今,大宗商品投资者可通过另一种方法——“差价合约(CFD)”,进行交易。在了解这种交易方法之前,首先必须了解差价合约是什么。差价合约是买卖双方或交易商与差价合约提供商(如Plus500)之间的衍生工具,规定买方必须向卖方支付金融工具当前价值与其签订合同时价值之间的差额。差价合约是一种衍生产品,允许交易者在不实际拥有产品本身的情况下根据基础工具的价格变动情况进行投机交易。此外,差价合约被认为是交易热门商品的一种有效方式,例如石油天然气黄金白银,因为杠杆率较高,交易者能够使用较少的资本来获得更大的基础工具敞口,这可能会增加收益,也可能导致更大损失。

大宗商品差价合约的基本原理

差价合约允许您根据保证金进行交易。这意味着您只需要存入交易总值的一定比例即可参与交易。换句话说,在差价合约交易中,您可以投入比期货合约少得多的资本。此外,差价合约提供了在熊市和牛市均可获利的潜在机会。例如,交易者仍然可以通过“卖出”(或空头)从下跌市场中获利,即他们有意卖出高价和买回低价,利润则是卖价与买价之间的差额。

如今,普通零售交易者可以通过差价合约交易各种资产。Plus500为客户提供了一个用户友好的交易平台,支持用户进行汽油、黄金、取暖油、天然气、石油、布伦特石油、钯、小麦、大豆等商品的差价合约交易。您只需几次点击即可在台式电脑、手机或平板电脑上通过演示账户执行真实价格交易。点击这里进行注册或登录。

开始大宗商品差价合约交易的快捷步骤:

使用Plus500直观线上交易平台进行交易的步骤说明:

第1步:选择您的市场
确定您要交易的大宗商品类型。您可以通过Plus500平台的热门商品(例如石油或黄金)中进行选择。

WebTrader最受欢迎商品平板电脑界面示例

价格仅供示例说明。

第2步:选择交易方向
如果您认为价格在不久的将来会上涨,可以选择“做多”或买入。相反,如果您认为价格会下跌,则可以“做空”或卖出

第3步:设置交易量
一旦您决定了商品和交易方向,下一步就是决定购买的单位数量。

WebTrader平板电脑界面示例(显示黄金工具详细信息)

价格仅供示例说明。

第4步:使用风险管理工具
CFD交易涉及风险。因此,利用止损(亏损平仓)和止损限价(盈利平仓)等风险管理工具控制交易风险非常重要。

第5步:监控仓位
交易后,由于市场可能突然发生变化,您应当持续监控交易状态和账户中的可用资金。

WebTrader的iPhone界面示例(显示黄金持仓)

价格仅供示例说明。

重要的是要记住,交易大宗商品差价合约时您并不拥有基础资产。始终牢记,您绝不能进行超出损失承受能力范围的交易。

本文包含的一般信息并未考虑您的个人情况。


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商品 问与答

期货交易所是金融机构和个人可以交易多种商品的市场。

全球主要的商品交易所主要位于美国:

  • 芝加哥商品交易所 (CBOT):一家总部设在芝加哥,由CME运营的商品期货交易所。
  • 美国洲际交易所 (ICE):一家总部设在亚特兰大,专注于能源商品的交易所。
  • 纽约商品交易所 (NYMEX):一家总部位于纽约市,由CME运营的交易所。

商品交易最常见的方式是买卖期货合约。商品期货合约的价格是标准化的,这意味着基础金融工具的数量(磅、盎司、桶等)是预先确定的,并且对所有市场提供商来说都是相同的。

期货合约同时也要求持有人在未来的交割日期以预定价格购买或出售商品。

在CFD交易中,一旦商品期货合约期满,交易者可以结束交易并开启一个新的交易,或者让合同展期到下个月(如果可能的话)。

商品主要有3种资产类别:

  • 能源或者能源商品——指车辆、发电机和其他发动机所需的各种石油和汽油衍生产品。其中包括美国西得克萨斯的中质(WTI) 原油、从北海提取的国际布伦特原油以及 天然气、供暖用油和汽油。
  • 金属、贵金属(黄金白银、铂金等)和基础金属(铜等)——主要指最初由政府和中央银行发行的以硬币、金棒和金条形式使用的金和银。
  • 农业或者农产品——包括各种软商品,即种植的农作物和饲养的牲畜,而不是开采的金属或提取的能源。最常见的农产品有咖啡、小麦、活牛、玉米和大豆。

点击这里获取Plus500可交易商品的完整清单。

我们的图表让您可以回顾并查看(当前和前几个月的)商品期货合约的价格。您可以利用这些信息来借鉴过去的表现,并制定您的交易策略。

此外,您还可以使用我们的财经日历,查看一系列已经发生或预计在未来会发生的潜在市场波动事件。这些事件主要适用于石油和天然气。

想要使用Plus500平台开始交易商品,只需:

  1. 注册 / 登录您的账户。
  2. 从我们的‘所有商品’系列中,搜索您想要交易的金融工具。
  3. 根据您认为的商品价格的走向,点击‘购买’或者‘出售’按钮。
  4. 开启一个交易。

要了解有关使用 Plus500 进行大宗商品差价合约交易的更多信息,请观看我们《如何使用 Plus500 交易大宗商品》的交易者指南视频。

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