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建立商品交易策略

修订日期: 2023/7/26

在制定大宗商品交易策略时,您应该首先对投资商品标的进行适当的研究。可以首先从阅读调研公司和经纪公司编写的报告开始。您还应当关注知名金融新闻提供商的每日商品相关新闻。

大宗商品交易策略的类型

在决定进入和退出市场的时机时,大多数交易者都依靠技术分析来帮助他们决策交易的理想时间。但是,技术分析只是其中的一部分。您还需要进行宏观经济事件和供求原理的基本分析,这可能会 提供关键的分析信息帮助您做出最佳的交易决策。确定交易策略后,您可以在Plus500的免费演示帐户中进行测试,查看演示交易的运行情况。Plus500交易平台提供超过90种高级技术指标,包括数量指标、以及实时财经日历,其中涵盖了可用于基础分析的重要事件和新闻等。此外,您可以参考新闻媒体资讯以了解市场状况。

标题为“交易商品”的报纸和iPhone应用屏幕

价格仅供示例说明。

区间震荡交易 (Range-Bound Trading) 策略

区间震荡交易是一种涉及在短期内买卖资产的策略。当您认为某一金融工具的价格将从20美元升至40美元时,您可以为其建立多头仓位,并在20美元至40美元的价格区间进行交易,直到您认为其价格无法继续维持在该范围。换句话说,区间震荡交易 (range-bound trading) 是指交易者试图在低点(价格区间的支撑位)或高点(价格区间的阻力位)附近执行交易(建仓或平仓)。区间交易策略成功的关键是能够准确识别超买和超卖的市场条件。为实现这一点,交易者可以使用相对强弱指数(RSI)、随机和动量等技术指标来帮助衡量超买和超卖的市场条件。

突破交易 (Breakout Trading) 策略

突破交易策略是指等待某个证券价格超越它已经有一段时间无法超越的水平或价格区间,直到其价格超过该限制范围并达到突破。换句话说,突破交易 (Breakout trading) 是指在股票价格超出定义的价格范围时试图进入市场。突破是指当股票价格超出定义的支撑或阻力水平,突破交易通常指当交易者在股价“突破”阻力之后做多,或者在价格“突破“支撑点之后做空。如果市场交易价格突破定义的阻力水平(达到新的高点),那么大量的空头头寸将导致市场交易价格大幅上涨。相反,如果工具的价格突破定义的支撑点(新的低点),则多头头寸将导致价格急剧下跌。

如果您正在寻求新的高位,那么您将建立一个商品买入仓位(“做多”)。相反,如果您正在寻求商品新的低位,那么您将建立一个商品卖出仓位,即“做空”。

技术分析被用于识别某些“突破”水平。

基于基本面分析的交易策略

在采用突破或区间交易策略时,交易者应遵循有关买入和卖出时点的某些规则,以取得一定程度的成功。同样的原理也适用于基本面分析。基本面分析师认为,某些金融资产在特定时间段内定价错误,从长远来看,其价格最终将得到“纠正”。在基本面分析中,您应重点关注希望交易商品的供求。 例如,假设您计划交易石油,中东一个主要产油国被报道爆发了战争,或者如2022年2月乌克兰爆发的战争。您的基本面分析可能表明原油供应将减少,市场可能出现短缺,并最终导致价格上涨。基本面分析要求您对宏观经济原理有基本的了解,因此具有一定的挑战性。

大宗商品交易的风险管理

除了适当的大宗商品交易策略外,至关重要的一点是您还必须采取风险管理策略,从而最小化潜在的风险。大宗商品市场波动较大,如果您未能对威胁持仓的重大因素进行有效监控,不利的价格变动可能会让您损失所有账户余额。在大宗商品差价合约交易中,您可以使用的一些工具来管理风险,例如“止损“和”追踪止损(Trailing Stop)”’。通过止损工具,一旦市场价格达到您的指定价格,您的仓位将自动关闭。但是,请务必记住,止损工具也不能保证完全按照您设定的价格执行“止损”,因为有时价格会因滑点而“跳空”。如果您希望确保按照设定的价格平仓,Plus500还提供“ 保证止损”,您可以额外付费激活该功能。“追踪止损”的操作方式与“止损”类似,不同之处在于止损点按百分比而非绝对数字设置。

本文包含的一般信息并未考虑您的个人情况。


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商品 问与答

期货交易所是金融机构和个人可以交易多种商品的市场。

全球主要的商品交易所主要位于美国:

  • 芝加哥商品交易所 (CBOT):一家总部设在芝加哥,由CME运营的商品期货交易所。
  • 美国洲际交易所 (ICE):一家总部设在亚特兰大,专注于能源商品的交易所。
  • 纽约商品交易所 (NYMEX):一家总部位于纽约市,由CME运营的交易所。

商品交易最常见的方式是买卖期货合约。商品期货合约的价格是标准化的,这意味着基础金融工具的数量(磅、盎司、桶等)是预先确定的,并且对所有市场提供商来说都是相同的。

期货合约同时也要求持有人在未来的交割日期以预定价格购买或出售商品。

在CFD交易中,一旦商品期货合约期满,交易者可以结束交易并开启一个新的交易,或者让合同展期到下个月(如果可能的话)。

商品主要有3种资产类别:

  • 能源或者能源商品——指车辆、发电机和其他发动机所需的各种石油和汽油衍生产品。其中包括美国西得克萨斯的中质(WTI) 原油、从北海提取的国际布伦特原油以及 天然气、供暖用油和汽油。
  • 金属、贵金属(黄金白银、铂金等)和基础金属(铜等)——主要指最初由政府和中央银行发行的以硬币、金棒和金条形式使用的金和银。
  • 农业或者农产品——包括各种软商品,即种植的农作物和饲养的牲畜,而不是开采的金属或提取的能源。最常见的农产品有咖啡、小麦、活牛、玉米和大豆。

点击这里获取Plus500可交易商品的完整清单。

我们的图表让您可以回顾并查看(当前和前几个月的)商品期货合约的价格。您可以利用这些信息来借鉴过去的表现,并制定您的交易策略。

此外,您还可以使用我们的财经日历,查看一系列已经发生或预计在未来会发生的潜在市场波动事件。这些事件主要适用于石油和天然气。

想要使用Plus500平台开始交易商品,只需:

  1. 注册 / 登录您的账户。
  2. 从我们的‘所有商品’系列中,搜索您想要交易的金融工具。
  3. 根据您认为的商品价格的走向,点击‘购买’或者‘出售’按钮。
  4. 开启一个交易。

要了解有关使用 Plus500 进行大宗商品差价合约交易的更多信息,请观看我们《如何使用 Plus500 交易大宗商品》的交易者指南视频。

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