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股票交易策略

修订日期: 2023/7/26

在交易世界中,策略是提高您获利潜力的关键,也是降低风险的有效途径。优秀的股票交易策略将综合考虑您计划交易的特定股票、市场状况以及公司和行业的所有相关信息。此外,您还应该确定自己的风险承受能力,并了解个人需求和偏好。您应当谨慎制定策略并对其进行测试,以此控制投资风险。

以下是您通过Plus500交易差价合约时可能最常用的交易策略。您可以将这些策略与我们的股票交易技巧相结合,最终制定适合您个人情况的策略。您制定的策略必须基于自己的偏好、可用的风险资本、风险承受能力、可用于交易的时间以及交易经验等。

日内交易

日内交易指在同一交易日开仓和平仓。它依赖于短期市场的走势,交易员必须对交易的股票及其所属的总体市场有着较深入的了解。日内交易员需要根据新闻、财报、公关灾难或利率等多种因素来预测资产的价格走势。一般来说,特定公司发生的任何事件都可能引起股票波动,为日内交易员提供获利的机会。此外,日内交易员需要了解总体市场以及影响其波动的因素,并且掌握市场情绪变动。最后,日内交易要求快速决策和快速行动,因此交易员持续快速响应的能力也非常关键。

请牢记,日内交易需要持续的关注和大量的调研分析。您必须充分了解市场和要交易的股票,并且能够使用图表或分析工具来辅助您的判断。如果您计划进行日内交易,请确保您可以访问多个知名的新闻来源,并掌握各种可用的指示器、图表和绘图工具。 您也可以利用Plus500的免费财经日历工具,随时了解可能影响您交易的市场事件,并设置交易提醒以获取市场的实时更新。

头寸交易

与日内交易不同,头寸交易需要更少的屏幕查看时间,且即时性更差。 头寸交易根据趋势识别,从市场变化的方向中获益。这类交易关注整体价格变动。交易员通常在趋势确定后进入交易,趋势变化后退出。因此,这可能意味着持仓几天或几个月。在日内交易中,交易员试图通过在同一天买入和卖出来捕捉较小的价格波动。与日内交易相反,头寸交易员通常会进行更少和更大的交易,在更长的时间内寻求实质性收益。虽然这类交易不需要全面监控,但必须要掌握相关股票的动态。

此外,分析(首先是基本面分析,其次是技术分析)在头寸交易中扮演着重要的角色,它是识别趋势的基础,并且决定买入或卖出哪些股票以及何时执行交易。交易成功的关键是找到可预测的模式和趋势以及与之相关的股票。

带有股票交易策略图标的图像。

波段交易

波段交易是一种交易策略,在这种策略中,您持有股票相对较短的一段时间,直到出现价格变化(波动)。它使用图表和指示器等技术分析工具来确定模式和趋势。确定价格波动可让您知道何时进入和退出交易,以便在市场崩溃之前赶上并利用这股浪潮。

选择波段交易作为策略时,最好选择交易量大的股票,因为它们更有可能出现价格波动。波段交易的目标通常是每笔交易的利润率较小,加起来可能会更大,而且可以持有几天到几周。

读到这里,您可能会感觉到波段交易和日内交易之间有某种相似之处,但两者主要区别是时间方面。日内交易比波段交易即时性更快,日内交易员通常不会像波段交易员那样持仓过夜。

我们研究了最常用的交易策略。其他交易策略包括技术型交易、仓位交易、突破交易、套利、新闻交易等。

进入和退出交易

选择交易策略重要,知道何时进入和何时退出交易同样重要,它是任何交易策略的关键部分,并将在影响交易结果方面发挥重要作用。因为您进入交易和退出交易之间的差价将是您的利润/损失。

虽然您无法获得明确答案要何时退出或进入交易,但有几个因素可以考虑,可能有助于您做出决定。

进入交易

想要知道何时进入交易,必须分析市场,了解短期和长期内各种股票的走势。有关影响股价的因素的更多信息,请参阅股价的决定因素。这些知识可帮助您确定最适合您交易的股票以及围绕这些股票制定的策略。

您的某些分析可以使用指示器,帮助您了解交易量、价格波动和趋势,并选择何时进行交易。使用Plus500,如果您希望以当前价格以外的其他价格进入交易,您可以设置价格提醒,在股票达到特定价位时通知您,或者设置未来(待处理)订单,系统将以您期望的价格自动建仓。如果您设置了未来订单,请注意可能会发生滑点

退出交易

无论盈利还是亏损,您都可以退出交易。虽然任何投资者的目标都是赚钱,但并非所有交易都能盈利。您需要知道什么时候是收回利润的最佳时机,什么时候让利润再涨一点,什么时候及时止损。

您必须计划好自己的交易策略,并提前确定自己期望退出交易的价格走势;一般来说,如果交易的是短期仓位,您需要更加小心,更加准确地了解在什么价位退出交易,以降低风险。 您可以手动关闭仓位,也可以设置止损单自动关闭仓位。止损限价单允许您锁定利润,而止损单将限制您的损失。您还可以设置一个移动止损,更具动态,并将根据仓位的表现移动。

其他考虑因素

头寸大小

头寸大小是指您在给定交易中买入或卖出的合约数量。头寸越大,投入的资金越多,风险越高。提醒您,作为散户投资者,单个头寸的风险不得超过投资资本的2%。为了确定最佳头寸大小,您还需要知道您愿意在每笔交易中承担多少风险。您可以考虑您可用于交易的资本和您感兴趣的股票价格,然后相应地计算。

风险管理

首先,您需要考虑自己的财务状况,确定自己想投资多少资金。您最好是也必须是使用可有可无和非必要的资金,以防交易没有按计划进行。您还需要知道您愿意在每一笔交易中承担多少风险,并相应地制定计划。请记住,CFD是一种复杂的工具,由于杠杆作用,它具有快速亏损的高风险。

制定一个符合您需求的可靠、经过测试的交易策略,是交易中风险管理的基础,因为它允许您最大化潜在利润,并可能限制风险。风险管理工具可供您在Plus500平台上交易CFD时使用。它们可让您的退出点更准确,以便您尽可能接近您的分析和策略进行交易。

作为一名交易员,您必须先练习然后再拿您的资金冒险。 使用演示模式进行练习,可让您熟悉您选择的交易平台,了解交易世界,并测试您的策略。只有在您对交易的各个方面都感到舒适之后,并且只有在您能够承担风险的情况下,您才应该使用真正的货币。

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股票 问与答

在线股票交易是指买卖在证券交易所公开交易的公司的股票。

特定股票的价格由公司设立的总股数决定,通常以该公司上市的股票市场的货币计量,例如,便士(英国)、欧元(欧洲)、日元(日本)和美元(美国)。

根据供求定理,当想要购买某公司股票的交易者比想要出售的人数更多时,该公司的股价通常会上涨。相反,当想要出售家公司股票的交易者比想要购买的人数更多时,该公司的股价往往会下降。

想要查看Plus500提供的股票CFD完整清单,请点击这里

股票CFD交易是一种能让您在无需持有相关股票的情况下预测在交易所(如纽约证券交易所、伦敦证券交易所、NASDAQ和东京证券交易所)上市公司股价的交易形式。

股票CFD交易的另一个独特功能是可以通过杠杆作用(或保证金)增加您的市场交易。这意味着,您仅需投入总交易价值的一小部分。

股票交易和外汇交易之间主要有五个不同之处:

  • 交易量 ——外汇市场的交易量比股票市场更大。
  • 工具多样化 ——股票由几千个选择,而货币对只有几十个。
  • 价格效应——股票价格主要受「内部因素」的影响,例如财务报告和其他公司活动(股息、拆股等),而外汇币对主要受「外部因素」的影响,例如国家/地区之间的积极或消极政治和经济发展。
  • 市场波动性 ——股票价格每天都会剧烈波动,它们通常比外汇市场的波动更剧烈。
  • 杠杆率 ——Plus500平台提供的外汇CFD杠杆率为1:30,而股票CFD的杠杆率为1:5。

请注意,交易外汇或股票CFD时,您并不是真正拥有基础工具,而是交易它们的预期价格变动。

遵循以下步骤,即可使用Plus500开始交易股票CFD:

  1. 如果您未有Plus500账户,请在这里开立一个交易账户。
  2. 完成您的账户注册和文件验证,然后注资。
  3. 搜索特定股票:点击搜索栏,输入公司名称或代号。
  4. 考虑提前下达止损指令:您可以确定您希望的利润水平和/或在价格走势对您不利时希望的平仓价位。
  5. 开启一个交易。
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