股票CFD交易

CFD是什么时候出现的？

参与股票投资的方式有很多种，其中包括现金股票（Cash Equity）和衍生工具（如差价合约）。过去十年，差价合约（CFD）交易越来越受欢迎。通过股票CFD交易，客户无需实际拥有基础资产即可从不同股票的价格变动中获利。差价合约是交易双方（即提供商和您）之间的合约，您进入和退出交易之间的价格差额就是您的收益或损失。因其价格派生自标的资产，因此被归类为金融衍生工具。

差价合约因其低门槛和交易成本深受交易员的欢迎，这也吸引了交易员对股票投资的又一波关注。

交易差价合约时，非常重要的一点是选择信誉良好且受监管的提供商，例如Plus500。可靠的提供商不仅能够保障定价和交易的透明，还提供多种 客户资金保护 措施。此外，受监管的提供商还会披露相关的风险，并且禁止利用“快速致富”的噱头来诱导交易员。

价格仅供示例说明。

股票交易 vs. 股票CFD交易

差价合约允许您使用杠杆，这意味着您可以投入更少的资本获取更高的基础资产敞口。您的总敞口与保证金之比即为杠杆比率。尽管您的初始投资额较低，但是总损益将按照全仓价值计算。因此，杠杆代表更高的风险和亏损。

• 与购买股票不同的是，差价合约交易者并不实际拥有基础资产。当持有股票时，交易者通常拥有如投票权和分享股息等其他权利。
• 差价合约为您提供在市场上升和下降期均可获利的机会——如果您预测价格将上涨，可以开立买入头寸；如果预测价格下跌，则可以开立卖出头寸。
• 通过差价合约，您可以轻松交易全球多个市场的股票，以及同一账户的其他工具。因此，您能够轻松创建多元化的投资组合。
• 差价合约还支持您按照所选的价格开仓或平仓。
• 当差价合约头寸隔夜未平仓时，将收取隔夜费用。因此，差价合约不适合“长期持有”。
• 开立CFD交易账户通常比开立传统交易账户更快。
• CFD交易通常适用于公布财报等事件期间的短期交易。股票交易最常用于创建投资组合。
• 由于CFD反映所挂钩的基础市场，因此股票和差价合约的交易方式基本相同。CFD提供商愿意购买或出售CFD的价格派生自股票在相关交易所交易的价格，就面值而言，1股相当于1份股票CFD。

简单说，股票CFD交易和投资是两件不同的事情。前者通常希望在短期内获利；而后者则由投资者进行，希望在长期内获利。尽管如此，CFD交易和股票投资都可以提供交易机会。因此，无论您是想投资股票还是交易股票CFD，取决于您的目标和财务愿景。

股票交易和股票CFD的特点：

CFD交易范例

让我们看一下Plus500的股票CFD交易范例：

1份Apple股票CFD的价格为50美元，您希望购买15份CFD。15份 x 每份$50等于$750。通过杠杆，您无需全额投资$750。如果杠杆比例为1：5，对该特定股票CFD的初始保证金要求为20％。因此，您只需存入$150，即$750名义敞口的20％。您必须确保账户中有足够的资金来开立和维持仓位。

如果您认为Apple的价格将上涨，可以开立一个买入仓位；如果您认为价格将下降，则开立卖出仓位。您还可以设置止损单，即按照您的预定价格自动平仓。当您手动平仓，或者到达止损价位系统自动平仓时，相应的收益或亏损将记入或从您的账户余额中扣除。如果您未在收市之前平仓，则将收取隔夜融资费用。

在同一账户，您还可以选择交易在许多不同市场上市的股票，例如：Nintendo、BP 或 Adidas，仅举几例，无需任何额外要求。

要点

与常规股票交易相比，差价合约交易有利也有弊。两种交易方式都提供了利用金融市场价格波动获利的机会。您需要首先确定自己的交易目标和最适合的交易类型，然后再决定采用何种交易方式。如果您希望了解有关差价合约交易的更多信息，请观看此视频。