شرح خيارات المعادن الثمينة: خيارات الذهب والفضة

غالبًا ما يُنظر إلى المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة على أنها أصول الملاذ الآمن، وكثيرًا ما يبحث عنها المستثمرون والمتداولون كوسيلة تحوط محتملة ضد التضخم.

لطالما كانت هذه المعادن جذابة لقيمتها التاريخية وندرتها والطلب الواسع عليها.

ونتيجة لذلك، تميل أسعارها إلى الارتفاع بمرور الوقت، مما قد يجعلها باهظة الثمن بشكل متزايد ويصعب الوصول إليها لأولئك الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم بها.

ومع ذلك، هناك طريقة بديلة للتعرض لهذه السلع دون الحاجة إلى شراء المعادن أو الاحتفاظ بها فعليًا.

توفر عقود الفروقات على الخيارات المعدنية، مثل تلك المعروضة على Plus500، طريقة للتعرض لتحركات أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والسلع الأخرى دون الحاجة إلى الملكية المباشرة.

هيا بنا نلقي نظرة فاحصة عليها:

المعادن الثمينة وجاذبيتها وأمانها وندرتها وتداولها بعقود الفروقات

• تعتبر المعادن الثمينة (الذهب والفضة) من أصول الملاذ الآمن التي يتم البحث عنها لقيمتها وندرتها وقدرتها على الحماية من التضخم.
• تميل هذه المعادن إلى مواصلة ارتفاع أسعارها بمرور الوقت ولكن يمكن أن تصبح باهظة الثمن ويصعب الوصول إليها.
• تتيح لك عقود الفروقات على الخيارات المضاربة على تحركات أسعار المعادن مثل الذهب والفضة دون امتلاكها فعليًا.
• توفر هذه العقود الرافعة المالية والمرونة (الشراء أو البيع) ومتطلبات رأس مال أقل من امتلاك المعادن مباشرة.

ما هي المعادن الثمينة؟

أولاً، من المهم معرفة ماهية المعادن الثمينة. تشير المعادن الثمينة، كما يوحي الاسم، إلى المعادن التي تعتبر نادرة وقيمة للأسباب التالية:

• إنها نادرة في الطبيعة.
• غالبًا ما تحتفظ بقيمتها في مواجهة التضخم.
• تمتلك مجموعة واسعة من الاستخدامات.
• هناك طلب كبير عليها.

ما هي الخيارات؟

الخيارات هي مشتقات مالية تمنح المتداولين الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل أساسي (مثل الأسهم والسلع والعملات) بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.

على الرغم من أن الخيارات تنطوي على مخاطر، إلا أنها يمكن أن توفر كفاءة أكبر من حيث التكلفة مقارنة باستراتيجيات الاستثمار الأخرى. في بعض الحالات، قد تمثل الخيارات مخاطر أقل من امتلاك الأسهم مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر الخيارات إمكانية تحقيق عوائد بنسبة مئوية أعلى وتقدم للمستثمرين استراتيجيات مرنة لإدارة محافظهم الاستثمارية.

ما هي عقود الفروقات على خيارات الذهب والفضة؟

بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى خيارات المعادن دون الحاجة إلى امتلاك الأدوات الأساسية، يمكن أن تكون عقود الفروقات على خيارات Plus500 مناسبة.

عقود الفروقات هي أدوات ذات رافعة مالية، مما يعني تضخيم المكاسب والخسائر.

علاوة على ذلك، توفر هذه العقود المرونة، مما يسمح للمتداولين بـ الشراء أو البيع، اعتمادًا على ظروف السوق.

وهذا يخلق فرصًا للتحوط والمضاربة وتنويع المحفظة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة المحتملة من تحركات السوق.

تشمل خيارات Plus500 المعدنية عقود الفروقات على خيارات الذهب وعقود الفروقات على خيارات الفضة، والتي تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة أسعار الذهب و الفضة دون امتلاك السلعة المادية.

يمكنك قراءة المزيد حول عقود الفروقات على الخيارات في مقالتنا بعنوان "تداول خيارات عقود الفروقات: كيفية تداول عقود الفروقات على الخيارات".

أين يتم تداول خيارات المعادن الثمينة؟

يتم تداول خيارات المعادن الثمينة في الغالب في شركة تبادل السلع (COMEX) وبورصة شيكاغو التجارية (CME Group) وبورصة لندن للمعادن (LME) و بورصة طوكيو للسلع (TOCOM) والبورصة الأوروبية (Eurex)، أو يتم تداولها خارج البورصة (سوق التداول خارج البورصة "OTC").

أنواع عقود الفروقات على خيارات الذهب وخيارات الفضة

من خلال التعرف على الأنواع المختلفة من عقود الفروقات على خيارات الذهب والفضة، يمكن للمتداولين أن يقرروا ما إذا كان هذا النوع من عقود الفروقات على الخيارات يناسب احتياجاتهم حقًا أم لا.

هناك نوعان من عقود الفروقات على خيارات المعادن الثمينة، وهما كالتالي:

• عقود الفروقات على خيارات الشراء: يتكهن المتداولون بالزيادة في قيمة خيار الشراء، الذي يكتسب قيمة مع ارتفاع سعر الأصل الأساسي.
• عقود الفروقات على خيارات البيع: يتكهن المتداولون بالزيادة في قيمة خيار البيع، الذي يكتسب قيمة مع انخفاض سعر الأصل الأساسي.

خيارات المعادن الثمينة مقابل العقود الآجلة للمعادن الثمينة

إلى جانب الخيارات، يتم تداول المعادن الثمينة على شكل عقود مستقبلية.

تُلزم العقود الآجلة المشتري بشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد، بينما تمنح الخيارات المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.

علاوة على ذلك، غالبًا ما يتم تداول المعادن الثمينة من خلال العقود الآجلة، وبينما يمكن أن تتداخل الخيارات والعقود الآجلة، إلا أنها أدوات مالية متميزة.

ما هي مواصفات عقود خيارات الذهب وخيارات الفضة؟

تحتوي عقود خيارات الذهب والفضة على تفاصيل محددة تحدد شروطها.

بالنسبة لكلا المعدنين، يبلغ حجم العقد 100 أوقية للذهب و5000 أوقية للفضة. يمثل سعر التنفيذ السعر المتفق عليه الذي يمكن عنده شراء الأصل الأساسي أو بيعه.

تنتهي عقود الخيارات عادة في يوم الجمعة الثالث من شهر العقد. قسط التأمين، المدفوع مقدمًا، هو تكلفة شراء الخيار، مما يمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء (خيار الشراء) أو بيع (خيار البيع) الأصل.

يمكن أن تكون التسوية إما مادية، حيث يتم تسليم السلعة الفعلية، أو تسويتها نقدًا، اعتمادًا على شروط العقد.

ما هي إيجابيات وسلبيات تداول خيارات المعادن الثمينة؟

المزايا:

• الحماية من التضخم: غالبًا ما تحتفظ المعادن الثمينة بقيمتها أو تزيد خلال فترات التضخم.
• الأصول المادية: على عكس الأصول المالية مثل الأسهم أو السندات، فهي ملموسة ويمكن امتلاكها فعليًا.
• تنويع المحفظة الاستثمارية: إنها توفر طريقة لتنويع المحافظ الاستثمارية، مما قد يقلل المخاطر.
• القيمة طويلة الأجل: تاريخيًا، كانت المعادن الثمينة تعتبر مخزنًا موثوقًا للثروة.
• الاعتراف العالمي: يتم تقييم هذه المعادن في جميع أنحاء العالم، مع الطلب الدولي القوي.
• الاستثمار في الملاذ الآمن: يُنظر إليها على أنها استثمار موثوق أثناء عدم الاستقرار الاقتصادي أو أزمات السوق.

العيوب:

• تقلب السعر: يمكن أن تكون أسعار المعادن الثمينة غير متوقعة إلى حد كبير وتخضع لتغيرات مفاجئة.
• لا يوجد توليد للدخل: على عكس الأسهم، فإنها لا تولد أرباحًا أو فائدة.
• تكاليف التخزين والتأمين: تتطلب المعادن المادية تخزينًا آمنًا وحماية، مما قد يضيف نفقات إضافية.
• رسوم المعاملات: يمكن أن ينطوي شراء وبيع المعادن الثمينة على رسوم وأقساط عالية.
• زيادة محدودة في رأس المال: قد لا توفر المعادن الثمينة إمكانات نمو كبيرة. كما أنها لا تنتج دخلًا أو أرباحًا.
• تأثير السوق: قد تتأثر الأسعار بعوامل خارجية مثل السياسات الحكومية أو الإجراءات المؤسسية واسعة النطاق، والتي يمكن أن تشوه قيم السوق.

الخلاصة

في الختام، توفر المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ملاذًا آمنًا أثناء التضخم، كما أن الاستثمار فيها لا يتطلب امتلاك المعادن المادية. تسمح عقود الفروقات على الخيارات، مثل تلك الموجودة في Plus500، للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار بمرونة واستخدام الرافعة. ومع ذلك، تأتي هذه الأدوات مصحوبة بمخاطر، بما في ذلك التقلب وإمكانية تضخيم الخسائر. يُعد فهم المصطلحات والاستراتيجيات المعنية أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بشكل أفضل.

إذا كان تداول عقود الفروقات على خيارات المعادن يثير اهتمامك، فيمكنك فتح حساب تداول مع Plus500 اليوم.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنك شراء خيارات الذهب والفضة؟

نعم. يمكنك شراء عقود الخيارات على كل من الذهب والفضة.

ما هو شرط ممارسة خيارات الذهب والخيارات الفضية؟

إذا تمكن المشتري من الاستفادة من خيار الشراء الخاص به عندما يتم تداول الذهب بسعر أعلى بكثير من سعر التنفيذ، فسوف يربح من خلال القيام بذلك.

كيف تختلف خيارات الذهب والخيارات الفضية عن الذهب والفضة المادية؟

توفر خيارات الذهب للمتداولين القدرة على المضاربة على أسعار الذهب بينما تتطلب رأس مال أقل مقدمًا من شراء الذهب المادي أو الانخراط في عقود الذهب الآجلة.

في أي وقت من اليوم تنتهي صلاحية خيارات الذهب وخيارات الفضة؟

استنادًا إلى سعر التسوية اليومية للعقود الآجلة ذات الصلة لأصولها الأساسية (الذهب في الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، والفضة في الساعة 1:25 مساءً بالتوقيت الشرقي، والنحاس في الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي) في يوم التداول الأخير للخيارات الأسبوعية.